NYSE: EQNR - Equinor ASA

半年間の収益性: +5.91%
配当利回り: +12.46%
セクタ: Energy

報告 Equinor ASA

レポート

IFRS
報告 年間
2017 2018 2019 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
55.98 44.6 59.61 71.24 70.41 53.68 85.44 116.2 90.36 90.32 83.22 5.12
Выручка, млрд $
45.69 60.97 78.56 62.91 45.75 88.74 149 106.85 102.5 102.5 98.57 17.51
Чистая прибыль, млрд $
-2.92 4.59 7.54 1.84 -5.5 8.56 28.75 11.89 8.81 8.81 10.50 -209.88
EV, млрд $
69.16 51.3 88.92 92.17 86.05 112.71 134.42 118.29 87.9 87.9 107.87 0.43
EBIT, млрд $
0.515 14.26 19.45 9.3 -2.87 33.66 78.91 39.01 29.8 29.8 35.70 -259.69
EBITDA, млрд $
12 22.55 28.7 23.25 12.37 45.04 85.75 50.18 39.56 39.56 46.58 26.18
Баланс стоимость, млрд $
32.57 34.41 42.97 41.14 33.87 39.01 53.99 48.49 42.34 42.34 43.54 4.57
FCF, млрд $
-3.16 3.61 8.33 3.55 1.91 20.78 26.38 14.13 7.93 7.93 14.23 32.94
Операционный денежный поток, млрд $
14.36 14.36 19.69 13.75 10.39 28.82 35.14 24.7 20.11 20.11 23.83 14.12
Операционная прибыль, млрд $
-0.222 13.17 20.14 9.3 -2.87 33.66 78.81 35.77 30.93 30.93 35.26 -260.88
Операционные расходы, млрд $
12.86 -9.5 11.41 11.04 13.01 8.91 10.62 12.27 11 11 11.16 -3.30
CAPEX, млрд $
12.19 10.76 11.37 10.2 8.48 8.04 8.76 10.58 12.18 12.18 9.61 7.51


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
4.56 12.4 7.05 5.18 6.76 12.03 15.58 9.64 8.12 8.12 10.43 3.73
Short Term Investments $
8.21 8.45 7.04 7.43 11.87 21.25 29.88 29.22 15.34 15.34 21.51 5.26
Long term investments $
3.76 3.16 4.59 5.39 5.32 5.04 6.35 6.03 5.49 5.95 5.77 3.38
Total Receivables $
7.84 9.43 9 8.23 8.23 17.93 16.06 16.93 13.59 13.59 14.55 10.55
Total Current Assets $
25.4 27.19 26.06 24.78 32.19 62.5 78.17 60.99 53.19 53.19 57.41 10.57
Чистые активы, млрд $
40.27 35.07 39.89 26.06 24.78 32.19 62.5 56.5 78.17 78.17 50.83 25.83
Активы, млрд $
104.53 111.1 112.51 118.06 121.97 147.12 158.02 143.58 131.14 131.14 140.37 1.46
Short Term Debt $
3.67 4.09 2.46 4.09 5.78 6.39 5.62 7.28 8.47 8.47 6.71 7.94
Long Term Debt $
29.97 28 24.18 23.26 24.95 32.34 27.41 24.14 22.23 22.23 26.21 -2.28
Задолженность, млрд $
69.43 71.22 69.52 76.9 88.08 108.1 104.03 95.08 88.76 88.76 96.81 0.15
Чистый долг, млрд $
24.56 21.61 18.67 23.86 31.36 24.21 16.59 22.16 21.97 21.97 23.26 -6.87
Долг, млрд $
29.12 4.09 25.73 29.03 38.12 36.24 32.17 31.8 30.09 30.09 33.68 -4.62
Interest income $
0.83 0.39 0.316 0.204 0.425 0.237 0.112 1.22 2.23 0.8448 39.31
Расходы на обслуживание долга $
0.8873 1.04 0.49 0.578 1.45 1.39 0.769 1.38 1.12 1.66 1.22 -5.03
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.233 0.316 0.204 0.425 0.237 0.112 1.22 2.23 2.23 0.8448 39.31
Goodwill $
0.9281 0.3299 0.328 0.339 0.565 1.46 1.48 1.47 1.38 1.73 1.50 3.45
Амортизация, млрд $
11.55 8.64 9.25 13.95 15.24 11.38 6.84 11.17 9.77 9.77 10.88 -8.51
Себестоимость, млрд $
36.86 0 47.77 42.74 36.22 46.88 60.2 58.81 60.57 60.57 52.54 10.83
Товарно материальные запасы $
3.23 3.4 2.14 3.36 3.08 3.4 5.21 3.81 4.03 4.03 3.91 5.52


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -0.91 1.4 2.27 0.5528 -1.68 2.63 9.03 3.93 3.11 3.11 3.40 -213.11
Цена акции ао 18.24 21.42 21.17 19.91 16.42 31.19 31.64 23.69 25.62 25.62 25.71 9.31
Число акций ао, млн 3195 3268 3326 3326 3277 3254 3183 3027 2827 2827 3113.60 -2.91
FCF/акцию -0.9881 -3.39 2.5 1.06 0.5829 6.38 8.29 4.67 2.81 2.81 4.55 36.97


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % -7.75 12.25 18.19 4.38 -14.65 23.5 61.82 23.2 19.39 19.39 21.66 22.65 -205.77
ROA, % -2.72 4.26 6.74 1.6 -4.58 6.36 18.84 7.88 6.41 6.41 9.26 6.98 -206.95
ROIC, % -5.35 -3.94 7 11.43 3.29 -6.94 12.33 46.02 25.49 15.87 11.02 16.04 50.60
ROS, % 22.8 24.76 16.34 -7.2 36.44 19.29 11.12 8.59 8.59 8.59 11.43 16.81 -25.10
ROCE, % 35.75 20.28 9.44 -2.81 31.17 69.09 36.16 31.33 70.31 70.31 31.28 47.61 17.67
Ebit margin, % 14.78 5.32 38.49 52.96 36.51 29.07 29.07 29.07 37.22 -5.46
Рентаб EBITDA, % 36.99 36.53 36.96 27.03 50.75 57.55 46.96 38.6 38.6 38.6 27.38 46.49 -5.33
Чистая рентаб, % -0.5 21.6 9.59 2.93 -12.01 9.65 19.29 11.12 8.59 8.59 11.94 7.33 -193.52
Operation Margin, % 21.6 24.68 13.8 -8.5 37.93 52.89 33.48 30.17 30.17 30.17 18.21 36.93 -4.47
Чистая процентная маржа, % 6.44 3.61 -8.06 -6.4 7.53 9.59 2.93 -12.04 9.65 10.51 10.16 3.53 5.09
Доходность FCF, % 0.6819 -3.19 -7.08 -18.61 10.02 5.28 3.86 29.05 24.19 15.63 15.60 24.24


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
-15.34 4.34 9.32 37.07 24.27 10.34 4.1 8.09 7.49 7.49 14.55 10.86 -20.95
P/BV
1.5 1.9 1.63 1.66 1.61 2.27 2.18 1.98 1.56 1.56 1.98 1.92 -0.63
P/S
1.4 1.2 0.8942 1.09 1.2 0.9973 0.7908 0.8998 0.6432 0.6432 1.51 0.9062 -11.73
P/FCF
16.23 7.21 16.77 27.45 4.08 4.13 3.42 6.39 11.39 11.39 433.10 5.88 22.79
E/P
0.0742 0.0907 0.0275 -0.1111 0.1198 0.2636 0.1315 0.1316 0.0975 0.0975 0.16 0.1488 -4.04
EV/EBIT
9.91 34.94 3.22 1.7 3.03 2.95 2.95 2.95 2.77 -1.74
EV/EBITDA
5.78 2.27 3.1 3.96 6.96 2.5 1.57 2.36 2.22 2.22 6.04 3.12 -20.43
EV/S
1.41 1.29 1.45 1.77 1.05 0.9021 1.11 0.8575 0.8575 0.8575 1.72 0.9554 -3.97
EV/FCF
23.76 12.16 25.66 42.32 4.49 5.1 8.37 11.08 11.08 11.08 428.18 8.02 19.80
Debt/EBITDA
0.18 0.8965 1.25 3.08 0.8046 0.3751 0.6337 0.7607 0.7607 0.7607 1.67 0.6670 -1.12
Netdebt/Ebitda
1.1 0.66 1.08 2.95 0.5 0.1934 0.4415 0.5554 0.5554 0.5554 1.07 0.4491 2.12
Debt/Ratio
0.64 0.62 0.65 0.72 0.73 0.2036 0.2215 0.2295 0.2295 0.2295 0.22 0.3228 -20.66
Debt/Equity
1.79 1.62 1.87 2.6 2.77 0.5958 0.6557 0.7107 0.385 0.385 0.81 1.02 -32.61
Debt/Net Income
6.16 3.41 15.75 -6.94 3.95 1.12 2.68 3.42 3.42 3.42 3.45 2.92 -2.84
peg
-13.88 -13.88 -13.8800 0.00
Бета
0.8 0.73 0.53 0.4306 -1.87 -0.4296 -0.4296 0.33 -0.1218 -189.94
Индекс Альтмана
1.98 2.37 1.78 1.11 5.79 1.83 5.33 4.27 4 4 2.73 4.24 -7.13


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.61 1.49 2.67 3.34 2.33 1.8 5.38 10.91 8.58 5.38 5.80 29.79
Дивиденд
0.6454 0.6404 0.6626 0.965 0.698 0.7547 2 3 2.34 2.34 1.76 27.37
Див доход, ао, %
3.64 2.37 2.83 5.21 4.44 2.33 3.71 11.96 9.98 12.46 4.18 6.48 17.58
Дивиденды / прибыль, %
0 32.48 35.46 181.33 -42.39 20.99 18.72 91.76 97.41 97.41 61.88 37.30 -218.10


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IFRS
報告 年間
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0.311 0 0.00
Всего задолженность
16.61 19.56 19.82 6.07
Персонал, чел
21245 21126 21936 23449 2.50