NYSE: DUK - Duke Energy

半年間の収益性: +12.28%
セクタ: Utilities

報告 Duke Energy

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
57.98 49.33 54.33 59.55 62.91 67.48 77.31 79.3 72.42 70.29
Выручка, млрд $
23.46 22.74 23.57 24.52 25.08 23.87 25.1 28.77 29.06 29.06
Чистая прибыль, млрд $
2.82 2.15 3.06 2.67 3.75 1.08 3.58 2.55 2.84 2.84
EV, млрд $
99.67 99.32 107.96 118.13 128.28 130.13 148.28 153.32 154.88 154.69
EBIT, млрд $
5.83 5.64 6.51 5.21 5.71 4.55 6.38 6.56 7.21 7.62
EBITDA, млрд $
8.9 9.53 10.3 9.9 10.85 8.68 11.37 12.4 13.29 13.7
Баланс стоимость, млрд $
2.56 2.38 3.01 43.82 46.82 47.96 49.3 49.32 49.11 49.11
FCF, млрд $
-0.09 -1.1 -1.42 -2.2 -2.91 -1.05 -1.43 -5.44 -2.73 -2.71
Операционный денежный поток, млрд $
6.68 6.8 6.63 7.19 8.21 8.86 8.29 5.93 9.88 9.89
Операционная прибыль, млрд $
5.45 5.33 6.04 4.69 5.71 4.55 5.37 6.01 7.07 7.07
Операционные расходы, млрд $
4.28 4.44 4.76 5.35 5.86 6.04 6.38 6.55 6.69 6.65
CAPEX, млрд $
6.77 7.9 8.05 9.39 11.12 9.91 9.72 11.37 12.6 12.6


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.857 0.392 0.358 0.442 0.311 0.259 0.343 0.409 0.253 0.329
Short Term Investments $
0.19 0.333 0.044 21.97 19.39 22.18 0.001 0.037 0.018 0.018
Long term investments $
27.88 0.896 29.31 43.07 43.98 47.55 46.92 11.37 9.09 10.64
Total Receivables $
2.45 2.64 2.77 3.13 3.06 3.15 3.61 4.42 4.13 4.13
Total Current Assets $
8.32 8.04 8.45 9.71 9.16 8.68 9.94 13.22 12.77 12.77
Чистые активы, млрд $
39.73 41.03 41.74 9.71 9.16 8.68 9.94 112.78 12.31 112.78
Активы, млрд $
121.16 132.76 137.91 145.39 158.84 162.39 169.59 178.09 176.89 176.89
Short Term Debt $
5.71 4.81 5.41 6.82 6.28 7.11 6.69 8.01 7.09 7.28
Long Term Debt $
36.84 45.58 49.04 51.12 54.99 55.63 60.45 67.06 72.45 72.45
Задолженность, млрд $
81.39 91.72 96.18 101.56 110.89 113.2 118.45 126.23 126.71 126.71
Чистый долг, млрд $
41.69 49.99 54.08 57.16 62.38 63.82 67.87 74.02 80.2 80.01
Долг, млрд $
42.55 50.38 53.99 57.6 62.69 64.08 68.21 74.43 80.46 79.73
Interest income $
1.27 0.021 0.013 0.02 0.031 4.17 2.25 2.33 0.029
Расходы на обслуживание долга $
1.61 1.92 1.99 2.09 2.2 2.16 2.28 2.44 3.01 3.01
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.9 0.013 0.02 0.031 4.17 2.25 2.33 0.029 0.029
Goodwill $
16.32 16.34 19.43 19.4 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3
Амортизация, млрд $
3.14 3.29 3.53 4.07 5.14 4.13 4.99 5.84 6.08 6.08
Себестоимость, млрд $
13.73 12.98 12.77 13.99 13.52 12.3 13 15.79 15.3 15.3
Товарно материальные запасы $
3.81 3.52 3.25 3.08 3.23 3.17 3.2 3.58 4.29 4.29


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 4.05 3.11 4.36 3.77 5.14 1.46 4.65 3.31 3.68 3.68
Цена акции ао 71.39 77.62 84.11 86.3 91.21 91.56 96.84 97.04 107.68 107.68
Число акций ао, млн 694 691 700 708 729 738 769 770 771 771
FCF/акцию -0.1297 -1.6 -2.03 -3.11 -4 -1.42 -1.85 -7.06 -3.54 -3.51


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 6.99 5.33 7.39 6.23 8.27 2.27 7.36 5.17 5.77 5.78 18.48
ROA, % 2.33 1.7 2.26 1.88 2.46 0.6693 2.16 1.47 1.6 1.61 5.91
ROIC, % 4.67 3.97 4.78 4.48 5.36 2.6 5.27 4.68 4.72 5.17 10.62
ROS, % 22.97 26.48 21.24 25.8 13.84 25.42 8.86 9.78 9.78 9.78 15.66
ROCE, % 14.65 13.74 15.59 4 3.96 3.12 4.15 4.12 4.51 15.18 18.40
Рентаб EBITDA, % 37.93 37.45 43.7 40.39 43.24 36.37 45.3 43.11 45.73 47.14 40.81
Чистая рентаб, % 23.2 23.4 25.6 10.87 14.94 4.5 14.26 8.86 9.78 9.78 15.65
Operation Margin, % 23.44 25.61 21.11 22.75 23.16 21.41 20.9 24.33 24.33 24.33 24.21
Чистая процентная маржа, % 10.83 7.87 12 9.46 12.98 10.87 14.78 5.32 15.15 14.06 11.42
Доходность FCF, % 2.46 -0.1552 -2.24 -2.61 -3.79 -4.42 -1.63 -1.87 -6.77 -3.74


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
20.7 19.6 21.6 22.87 17.58 61.69 22.47 31.1 26.29 26.29 21.67
P/BV
1.2 1.3 1.4 1.39 1.37 1.35 1.57 1.53 1.49 1.49 3.87
P/S
2.1 2.3 2.5 2.49 2.63 2.78 3.2 2.76 2.57 2.57 3.16
P/FCF
-44.22 -38.86 -26.86 -22.41 -65.07 10.84 -14.76 -12.92 -25.94 -25.94 7.16
E/P
0.039 0.0519 0.0458 0.0568 0.0213 0.0469 0.0318 0.0392 0.0404 0.0404 0.05
EV/EBITDA
11.2 11.66 10.48 11.93 11.83 14.99 13.04 12.36 11.65 11.29 13.83
EV/Ebit
22.47 34.27 23.24 23.37 21.5 20.31 20.31
EV/S
4.62 4.8 4.72 5.06 5.44 5.7 5.33 5.33 5.32 5.32 5.11
EV/FCF
-95.33 -79.74 -52.52 -43.56 -120.85 -100.43 -28.18 -56.82 -57.08 -57.08 -4.06
Debt/EBITDA
5.91 5.24 5.82 5.78 7.38 6 6 6.05 5.82 5.82 4.37
Netdebt/Ebitda
6.57 6.51 7.4 6.57 9.88 16.78 5.97 6.04 5.84 5.84 4.00
Debt/Ratio
0.69 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.4179 0.4548 0.4507 0.4507 0.41
Debt/Equity
2.24 2.3 2.32 2.31 2.36 2.4 1.51 1.64 0.7069 0.7069 0.88
Debt/Net Income
23.41 17.8 21.73 16.34 45.56 18.76 29.19 28.32 28.06 28.06 13.95
Бета
0.25 0.33 0.41 0.5268 -0.5064 -0.5064 -0.58
Индекс Альтмана
0.61 0.66 0.62 0.64 0.54 1.42 1.43 1.74 1.71 1.71 3.82


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.25 2.45 2.47 2.67 2.81 3.11 3.18 3.24 3.24 3.21
Дивиденд
3.36 3.49 3.64 3.75 3.82 3.9 4 4.08 3.12 4.14
Див доход, ао, %
4.58 3.93 4.1 4.25 4.1 4.04 4.35 4.49 3.84 3.98 3.00
Дивиденды / прибыль, %
93.3 83.8 88.8 92.69 71.18 261.58 87.01 124.67 114.19 114.19 70.08


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
15.04 14.75 16.31
ebit_margin
22.76 16.39 25.42 22.8 24.79
Персонал, чел
27535 27605 27859 27037