NYSE: DPZ - Domino’s Pizza Inc

半年間の収益性: +6.46%
配当利回り: +1.25%
セクタ: Consumer Discretionary

報告 Domino’s Pizza Inc

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.27 5.56 7.48 8.13 10.17 14.9 20.39 12.52 12.38 13.29 14.07 4.01
Выручка, млрд $
2.47 2.79 3.43 3.62 4.12 4.36 4.54 4.48 4.71 4.71 4.44 2.71
Чистая прибыль, млрд $
0.215 0.278 0.362 0.4007 0.4913 0.5105 0.4523 0.5191 0.5842 0.5842 0.5115 3.52
EV, млрд $
7.71 7.48 14.34 16.51 19.42 26.17 17.93 19.6 15.65 15.65 19.75 -4.22
EBIT, млрд $
0.4054 0.454 0.5212 0.575 0.6294 0.7256 0.7804 0.7711 0.8489 0.8491 0.7511 6.17
EBITDA, млрд $
0.493 0.567 0.6287 0.6893 0.7907 0.8901 0.8513 0.9296 0.879 0.879 0.8681 2.14
Баланс стоимость, млрд $
-1.88 -2.74 -3.04 -3.42 -3.3 -4.21 -4.19 -4.07 -2.35 -2.35 -3.6240 -6.56
FCF, млрд $
0.229 0.249 0.2743 0.4114 0.504 0.56 0.3881 0.4855 0.512 0.512 0.4899 0.32
Операционный денежный поток, млрд $
0.2873 0.339 0.3942 0.497 0.5928 0.6542 0.4753 0.5909 0.6249 0.6249 0.5876 1.06
Операционная прибыль, млрд $
0.454 0.521 0.5717 0.6294 0.7256 0.7804 0.7679 0.8195 0.879 0.879 0.7945 3.91
Операционные расходы, млрд $
0.3136 0.3448 0.731 0.7731 0.8689 0.9078 0.8807 0.9065 0.4595 0.4595 0.8047 -11.96
CAPEX, млрд $
0.059 0.09 0.1199 0.0856 0.0888 0.0942 0.0872 0.1054 0.1129 0.1129 0.0977 4.92


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0428 0.0358 0.0254 0.1906 0.1688 0.1482 0.0604 0.1141 0.3815 0.3815 0.1746 17.71
Short Term Investments $
0.0046 0.0061 0.0073 0.1918 0.0087 0.012 0.0133 0.0154 0.0134 0.0134 0.0126 9.02
Long term investments $
0.0046 0.0061 0.0073 0.0081 0.0087 0.012 0.0133 0.1413 0.1392 0.1436 0.0899 64.28
Total Receivables $
0.1504 0.1737 0.1901 0.2103 0.2446 0.2553 0.2575 0.2828 0.3091 0.3091 0.2699 4.79
Total Current Assets $
0.4959 0.5798 0.567 0.7876 0.8694 0.8605 0.7907 0.8173 0.9053 0.9053 0.8486 0.81
Чистые активы, млрд $
-1.8 -1.88 -2.74 0.567 0.7876 0.8694 0.8605 0.3022 0.8277 0.3022 0.7295 1.00
Активы, млрд $
0.7163 0.8368 0.9074 1.38 1.57 1.67 1.6 1.67 1.74 1.74 1.65 2.08
Short Term Debt $
0.0389 0.0323 0.0359 0.0767 0.0387 0.0927 0.0897 0.0957 1.19 1.19 0.3014 98.41
Long Term Debt $
2.18 2.15 3.12 3.5 4.07 4.12 5.01 4.97 4.93 4.93 4.62 3.91
Задолженность, млрд $
2.6 3.57 3.95 4.8 4.87 5.88 5.79 5.75 4.09 4.09 5.28 -3.43
Чистый долг, млрд $
2.15 3.12 3.51 4.16 4.19 5.14 5.19 5.1 0.9901 0.9901 4.12 -25.06
Долг, млрд $
2.19 0.0323 3.53 4.35 4.36 5.29 5.25 5.21 1.37 1.37 4.30 -20.67
Interest income $
0.0992 0.000685 0.0015 0.0033 0.004 0.0017 0.000345 0.0032 0.0097 0.0038 19.38
Расходы на обслуживание долга $
0.1101 0.1225 0.1463 0.1468 0.1705 0.1915 0.1951 0.1965 0.1959 0.1959 0.1899 2.82
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1094 0.0015 0.0033 0.004 0.0017 0.000345 0.0032 0.0097 0.0097 0.0038 19.38
Goodwill $
0.0163 0.0161 0.0161 0.0154 0.0149 0.0151 0.0151 0.015 0.0118 0.0117 0.0137 -4.97
Амортизация, млрд $
0.0324 0.0381 0.0444 0.0537 0.0599 0.065 0.1097 0.0803 0.0806 0.0806 0.0791 6.12
Себестоимость, млрд $
1.71 1.92 2.13 2.22 2.52 2.67 2.89 2.75 2.86 2.86 2.74 2.56
Товарно материальные запасы $
0.0402 0.04 0.046 0.053 0.0667 0.0683 0.0816 0.083 0.0709 0.0709 0.0741 1.23


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 4.3 5.83 8.35 9.56 12.39 13.54 12.53 14.66 16.76 16.76 13.98 6.23
Цена акции ао 159.24 188.96 247.99 293.78 383.46 307.86 412.23 419.76 460.27 460.27 396.72 3.72
Число акций ао, млн 50 47 43 41 39 37 36.09 35.4 34.85 34.85 36.47 -2.23
FCF/акцию 4.68 5.19 6.33 9.81 12.71 14.86 10.75 13.71 14.69 14.69 13.34 2.94


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % -11.4 -10.16 -12.54 -12.41 -14.63 -13.59 -10.77 -12.57 -18.2 -18.2 22.27 -13.9520 4.46
ROA, % 28.32 35.79 41.51 35 33.32 31.52 27.63 31.68 34.24 34.24 11.97 31.68 0.55
ROIC, % 66.96 106.38 93.76 105.92 82.03 78.74 87.36 58.5 64.01 0 20.77 74.13 -4.84
ROS, % 18.75 16.75 17.5 17.66 18.76 9.97 11.59 12.41 12.41 12.41 12.92 13.03 -7.93
ROCE, % -24.11 -19.06 108.98 67.8 66.19 72.19 72.36 75.29 -36.13 -36.13 26.08 49.98 -188.60
Ebit margin, % 17.39 17.62 18.75 16.99 18.95 18.04 18.04 18.07 0.47
Рентаб EBITDA, % 20.34 18.31 19.05 19.2 20.43 18.76 20.75 18.68 18.68 18.68 21.30 19.46 -1.78
Чистая рентаб, % 18.4 18.7 10.54 11.07 11.93 11.72 9.97 11.59 12.41 12.41 12.92 11.52 0.79
Operation Margin, % 18.7 16.65 17.39 17.62 17.91 16.93 18.3 18.68 18.68 18.68 16.63 18.10 0.85
Чистая процентная маржа, % 7.93 8.15 8.7 8.68 9.97 10.54 11.07 11.93 11.72 11.03 11.84 11.05 3.29
Доходность FCF, % 3.08 4.33 4.21 3.26 2.53 3.76 3.48 3.37 2.83 3.92 3.47 0.84


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
39.8 36.1 29.93 30.83 31.01 41.18 28.17 27.95 25.1 25.1 43.01 30.68 -4.14
P/BV
-4 -2.9 -3.56 -3.62 -4.62 -4.99 -3.04 -3.56 -6.24 -6.24 10.16 -4.4900 6.20
P/S
3.4 3.4 3.16 3.41 3.7 4.82 2.81 3.24 3.12 3.12 5.45 3.54 -3.35
P/FCF
27.25 32.75 26.12 28.06 36.95 35.31 34.24 27.38 25.96 25.96 28.05 31.97 -6.82
E/P
0.0329 0.0334 0.0366 0.0339 0.0307 0.033 0.0419 0.0391 0.044 0.044 3.27 0.0377 7.46
EV/EBITDA
15.64 13.19 22.81 23.96 24.57 29.4 21.07 21.09 17.81 17.81 27.18 22.79 -6.23
EV/EBIT
26.24 26.72 32.32 23.26 23.09 23.09 18.43 18.43 24.04 -10.63
EV/S
4.14 4.18 4.11 4.49 4.93 3.95 4.38 3.33 3.33 3.33 5.87 3.98 -7.55
EV/FCF
46.4 52.35 36.18 36.68 38.38 46.21 40.38 30.57 30.57 30.57 -59.21 37.22 -4.45
Debt/EBITDA
0.06 5.62 6.31 5.51 5.95 6.17 5.6 1.56 1.56 1.56 2.76 4.17 -23.49
Netdebt/Ebitda
7.01 7.27 7.26 6.43 6.99 6.1 5.48 1.13 1.13 1.13 2.16 4.17 -30.54
Debt/Ratio
4.27 4.35 3.47 3.11 3.52 3.28 3.11 0.7896 0.7896 0.7896 0.48 2.30 -25.84
Debt/Equity
-1.31 -1.3 -1.4 -1.47 -1.4 -1.25 -1.28 -0.5837 4.54 4.54 1.81 0.0053 -226.53
Debt/Net Income
11.35 9.76 10.31 8.46 9.86 11.61 10.03 2.35 2.35 2.35 4.99 7.24 -24.93
Бета
0.43 0.64 0.72 1.09 -1.84 0.312 0.312 0.77 0.1844 -13.38
Индекс Альтмана
2.21 2.8 2.31 3.26 17.94 13.39 14.51 14.02 14.05 14.05 6.34 14.78 -4.77


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0803 0.0843 0.0922 0.1057 0.1219 0.1394 0.1575 0.1698 0.2099 0.1609 0.1597 11.48
Дивиденд
1.52 1.84 2.2 2.6 3.12 3.76 4.4 4.84 7.78 7.78 4.78 20.05
Див доход, ао, %
0.8631 0.9533 0.7609 0.8495 0.7632 0.7036 1.27 1.17 1.36 1.25 1.43 1.05 12.25
Дивиденды / прибыль, %
36.3 33.6 25.46 26.38 24.82 27.31 34.83 32.7 35.94 35.94 30.24 31.12 7.69


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
0.3797 0.4538 0.4708 7.43
Персонал, чел
6900 7400 6500 6500 -1.48