Deutsche Bank AG (DB) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд €	42.08	20.44	36.85	26.73	16.7	19.21	26.5	22.48	23.59	21.85	21.70	7.15
Выручка, млрд €	33.36	29.58	26.31	25.1	22.95	23.89	25.3	26.66	28.88	27.38	25.54	4.70
Чистая прибыль, млрд €	-6.79	-1.4	-0.751	0.267	-5.26	0.483	2.37	5.53	4.77	4.77	1.58	-198.06
EV, млрд €	106.95	-2.21	-14.18	-47.45	-23.12	-3.41	-71.3	-16.98	-14.24	-14.24	-25.8100	-9.24
EBIT, млрд €	3.97	10.07	12.93	12.86	-2.76	0.874	3.25	5.44	6.5	-3.01	2.66	-218.69
EBITDA, млрд €	3.97	10.07	12.93	12.86	-2.76	0.874	3.25	7.38	7.66	-1.07	3.28	-222.65
Баланс стоимость, млрд €	67.35	64.5	67.85	67.17	56	60.6	66.33	70.54	73.05	74.57	65.30	5.46
FCF, млрд €	66.82	69.89	39.09	-54.53	-40.78	30.22	-3.5	-2.45	5.18	5.18	-2.2660	-166.19
Операционный денежный поток, млрд €	67.25	70.61	39.58	-54.07	-40.45	30.74	-2.95	-2.11	5.61	5.61	-1.8320	-167.36
Операционная прибыль, млрд €	3.97	10.07	12.93	12.86	-2.76	0.874	3.25	10.75	6.5	6.13	3.72	-218.69
Операционные расходы, млрд €	32.18	20.88	24.23	19.75	-25.71	-23.02	-22.06	15.91	28.88	21.7	-5.2000	-202.35
CAPEX, млрд €	0.432	0.725	0.485	0.465	0.327	0.512	0.55	0.337	0.422	0.422	0.4296	5.23

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд €								26.88	26.72	28.49	22.58	17.98	20.99	25.26	22.21	22.79	24.64				23.18	3.26
Выручка, млрд €											6.58	6.82	6.09	7.31	7.01	6.89	6.66	17.26	16.04	6.72	10.71	-0.50
Чистая прибыль, млрд €											1.05	1.12	1.95	1.3	0.402	1.18	1.4	1.42	-0.1331	1.31	1.04	2.11
EV, млрд €											-13.28	36.28	-28.46	-8.79	-22.42	-28.87	-14.37	0.1964	6.16	6.71	-6.0347	-174.69
EBIT, млрд €											3.36	4.29	5.2	1.83	0.868	1.7	0.902	1.87	9.35	1.95	3.15	2.78
EBITDA, млрд €											3.39	4.33	5.23	-0.025	-0.671	-0.024	-0.486	-0.169	9.01	2.02	2.07	-342.68
Баланс стоимость, млрд €											67.12	69.05	70.54	71.58	70.61	72.12	74.57	65.51	63.63	74.91	70.15	0.76
FCF, млрд €						0	0	0	0.49	0	0	0	0.434	0	0						0.4620	-5.89
Операционный денежный поток, млрд €	-12.47	-20.26	-20.19	24.22	0.367		13.71		0.49		-3.58		0.434		-16.48						-1.0852	-203.75
Операционная прибыль, млрд €											3.36	4.29	5.2	1.85	1.54	1.72	1.46	-0.17	0.3398	1.95	1.06	2.54
Операционные расходы, млрд €											4.91	4.96	5.15	5.46	5.6	5.16	5.47	2.37	3.48	6.72	4.64	5.43
CAPEX, млрд €	0.13	0.313	0.014	0.181	0.512		0.249		0.55		0.183		0.337		0.178						0.2994	-6.49

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд €								109.78	192.97	234.92	197.61	147.23	175.34	199.36	186.09	184.56	184.56	178.52	4.62
Short Term Investments €								73.58	52.67	49.36	44.99	39.21	55.83	23.38	25.45	28.87	28.87	34.55	-5.94
Long term investments €							153.35	144.62	319.09	329.37	310.53	268.51	241.22	142.25	215.49	177.08		208.91	-7.99
Total Receivables €								9.05	109.09	1.22	70.18	66.94	0.986	74.79	76.42	78.24	78.24	59.48	3.17
Total Current Assets €								1 339.94	1 351.67	1 230.35	1 125.23	253.38	232.16	297.53	219.35	291.67	178.42	258.82	2.85
Чистые активы, млрд €								2.85	2.8	2.66	2.42	4.93	5.55	5.54	6.1	215.67	6.49	47.56	112.91
Активы, млрд €								1 629.13	1 590.55	1 474.73	1 348.14	1 299.64	1 324.96	1 323.99	1 336.79	1 312.33	1 317.27	1319.54	0.19
Short Term Debt €								28.01	17.3	18.41	14.16	5.22	3.55	4.03	5.12	9.62	9.62	5.51	13.01
Long Term Debt €								146.64	153.03	165.48	109.28	102.19	149.16	97.53	92.74	130.1	130.1	114.34	4.95
Задолженность, млрд €								1 561.51	1 525.73	1 406.63	1 279.4	1 242	1 262.78	1 255.96	1 264.46	1 237.51	1 240.94	1252.54	-0.07
Чистый долг, млрд €								78.24	3.16	-56.79	-25.76	-0.775	-22.62	-43.17	-39.71	-40.34	-40.34	-29.3230	120.44
Долг, млрд €								174.65	170.33	183.89	123.43	107.41	152.72	101.56	146.38	144.22	139.72	130.46	6.07
Interest income €								25.97	25.43	24	24.79	25.15	17.95	16.6	24.3	40.01		24.80	9.73
Расходы на обслуживание долга €								10.09	10.93	11.71	11.6	11.4	6.41	5.45	10.65	30.47	27.43	12.88	21.73
Чист. проц. доходы, млрд €								15.88	14.71	12.38	13.19	13.75	11.55	11.16	13.65	14.12	44.48	12.85	0.53
Goodwill €							9.52	4.89	4.1	3.78	3.88	2.88	2.74	2.81	2.92	2.85		2.84	-0.21
Амортизация, млрд €								-0.001	1.26	0.001	1.53	2.31	2.06	2.01	1.94	1.16	1.94	1.90	-12.87
Себестоимость, млрд €	60.09	24.54	19.2	25	23.83	17.68	25.42	1 000 000 000	4 090 040.85	1 000 000 000								1226.62	124.13
Товарно материальные запасы €							0.3857	90.39	0.561	85.77		-406.66	-429.97	-451.95	513.02	554.53	554.53	-44.2060	-206.40

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд €																	184.97	191.64	186.09	166.64	171.15	175.89	184.56	156.34	155.96	148.84	164.32	-3.28
Short Term Investments €																	31.52	35.11	25.45	29.09	29.82	32.82	28.87	38.09	40.08	42.32	36.44	5.22
Long term investments €														235.97	142.25	228.2	225.47	228.66	215.49	241.08	231.39	235.44	177.08				220.10	-3.85
Total Receivables €																	1.33	1.49	76.42	1.59	1.55	1.56	78.24	1.63	1.57	1.5	16.90	-0.78
Total Current Assets €																	217.81	228.24	219.35	197.32	202.53	210.27	291.67	313.38	317.35	526.31	331.80	20.14
Чистые активы, млрд €													5.38	5.32	5.54	5.56	5.6	5.96	6.1	6.1	6.01	6.13					6.06	0.56
Активы, млрд €																	1 386.66	1 498.07	1 336.79	1 306.78	1 306.82	1 358.27	1 317.27	1 330.79	1 351.41	1 380.09	1347.57	0.32
Short Term Debt €																	5.19	6.25	5.12	4.91	7.08	8.8	9.62	8.13	10.7	8.15	9.08	-1.52
Long Term Debt €																	143.92	203.69	131.53	127.68	201.98	201.26	130.1	107.66	108.85	115.89	132.75	-10.45
Задолженность, млрд €																	1 317.78	1 427.15	1 264.46	1 233.4	1 234.49	1 284.38	1 240.94	1 263.47	1 286.19	1 303.62	1275.72	0.30
Чистый долг, млрд €																	-35.86	-39.35	-39.71	-34.05	-41.75	-50.73	-40.34	-28.89	-23.44	-24.79	-33.6380	-13.34
Долг, млрд €																	149.11	209.94	136.65	132.59	209.06	210.06	144.22	127.46	132.52	124.04	147.66	-10.00
Interest income €														4.19	4.27	4.43	5.25	6.41	8.22	9.71	10.49	11.43	11.75				10.32	7.41
Расходы на обслуживание долга €																	1.87	2.75	4.48	6.29	7.05	8.08	6.01	9.48	8.96	8.18	8.14	0.25
Чист. проц. доходы, млрд €															2.92	2.88	3.37	3.66	3.74	3.42	4.19	3.34	5.74	14.02			6.14	32.60
Goodwill €	4.1	4.1	4.1			3.78				3.88	2.88	2.74			2.81				2.92				2.85				2.84	-0.21
Амортизация, млрд €																	0.032	0.034	0.029	-1.85	-1.54	-1.72	-1.39	-2.04	-0.3398	0.0611	-1.0857	-151.30
Себестоимость, млрд €				3.94	3.69	4.78	4.17	33 127.44	1 000 000 000													-0.123		1.2	0.9532	-8.18	198.77	-138.24
Товарно материальные запасы €																-300.23	-299.37	-311.99	-513.02	-289.15	292.72	304.19	476.29	196.06	136.22		281.10	-14.19

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	3.25	1.37	0.96	0.62	-0.09	0.36	1.38	2.6	2.27			2.27	1.30	-290.70
Цена акции ао			19.03	8.15	7.78	10.9	12.5	11.52	13.55	17.05	25.25	25.25	15.97	15.10
Число акций ао, млн	1553.82	1409.8	2094.6	2096.9	2117	2149	2096.4	2125.6	2104			2104	2118.40	-0.12
FCF/акцию	43	49.57	18.66	-26.01	-19.26	14.06	-1.67	-1.15	2.46			2.46	-1.1120	-166.26

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5四半期の平均	CAGR 5
EPS												0.49	0.54	0.77	0.5	0.1906	0.5579	0.6684	0.6909	-0.0666	0.6476		0.4996	3.03
Цена акции ао										12.74	13.3	10.68	8.5	9.86	11.96	10.53	10.81	11.77				25.25	14.06	16.12
Число акций ао, млн									2143.6	2096.4	2142.6	2115.2	2116.1	2127.55	2112.5	2108.7	2107.8	2093.15					2109.94	-0.33
FCF/акцию	-2.61	20.73	-3.29	-6.01	-9.73	-9.54	11.39	0.1708		0.2337				0.204									0.4917	-146.35

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			-10.09	-2.17	-1.11	0.3975	-9.4	0.7971	3.57	8.07	6.65			6.4	10.84	1.94	-193.31
ROA, %			-0.417	-0.0881	-0.0509	0.0198	-0.405	0.0365	0.1786	0.4153	0.3603			0.3623	3.71	0.1171	-197.69
ROIC, %			-2.27	-0.1984	-0.1426	0.2592	-3.08	1.02	2.09	2.83	2.51			0	8.01	1.07	-195.99
ROS, %					-2.85	1.06	-22.94	2.02	9.35	20.73	16.52	17.43	17.43	17.43	23.12	16.29	13.27
ROCE, %				15.54	18.98	18.7	-4.79	1.41	4.77	0.4367	0.5348		-3.95	-3.95	-0.57	0.6403	-222.88
Ebit margin, %							-12.03	3.66	12.82	20.42	22.51		-11.01	-11.01		9.68	-224.64
Рентаб EBITDA, %				34.06	49.13	51.23	-12.03	3.66	12.82	27.7	26.52		-3.91	-3.91	33.45	13.36	-201.33
Чистая рентаб, %			-20.37	-4.74	-2.85	1.06	-22.94	2.02	9.35	20.73	16.52			17.43	23.02	5.14	-193.64
Operation Margin, %					49.13	51.23	-12.03	3.66	12.82	40.33	22.51	22.4	22.4	22.4	34.35	24.09	11.81
Чистая процентная маржа, %	2.11	5.31	-21.02	-5.67	-3.99	-0.1	-24.92	0.61	7.91					8.47	25.36	-4.0980	-214.67
Доходность FCF, %		-2.38	158.8	341.94	106.09	-204.03	-244.22	157.3	-13.22	-10.9	21.98					-17.8120	-161.78

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %											1.56	1.61	2.76	1.81	0.5742	1.66	1.95	1.99	-0.1906	1.89	10.84	1.46	2.63
ROA, %											0.0754	0.0744	0.1459	0.0992	0.0308	0.0883	0.1046	0.1074	-0.0099	0.0961	3.71	0.0773	1.71
ROIC, %	-0.4521	0.2238	0.2478	0.0705	-0.1418	-1.06	-0.5163				0.6715		1.14		0.3619						8.01	0.1194	-180.66
ROS, %											15.9	16.34	32.01	17.73	5.74	17.08	21.01	8.24	-0.8301	19.53	23.12	13.01	2.72
ROCE, %											4.87	6.06	7.19	2.49	0.065	0.1307	0.0698	0.1451	0.7281	0.1531	-0.57	0.2454	3.21
Ebit margin, %															12.38	24.66	13.55	10.81	58.28	29.09		27.28	3.36
Рентаб EBITDA, %											51.51	63.42	85.8	-0.342	-9.57	-0.3485	-7.3	-0.9794	56.16	30	33.45	15.51	-343.77
Чистая рентаб, %											15.9	16.34	32.01	17.73	5.74	17.08	21.01	8.24	-0.8301	19.53	23.02	13.01	2.72
Operation Margin, %											51.03	62.92	85.32	25.34	21.96	25.01	21.96	-0.9852	2.12	29.09	34.35	15.44	3.07
Доходность FCF, %		-15.5	162.57	-27.99	-61.54	-126.2	-127.22	146.95	1.66	1.83			2.07									5.06	-143.88

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	-6.19	-14.58	-49.07	100.1	-3.17	39.78	11.2	4.12	5.47			5.47	22.00	11.48	-211.53
P/BV	0.6247	0.3169	0.5431	0.3979	0.2982	0.3171	0.3994	0.3143	0.3489			0.342	2.50	0.3356	3.19
P/S	1.26	0.691	1.4	1.07	0.7276	0.8042	1.05	0.8529	0.9038			0.9535	4.83	0.8677	4.43
P/FCF			0.9426	-0.4901	-0.4095	0.6357	-7.57	-9.17	4.55	4.21	4.21	4.21	7.77	-0.7540	-188.93
E/P			-0.0204	0.01	-0.3153	0.0251	0.0893	0.2458	0.2023	0.2184	0.2184	0.2184	1.16	0.1948	19.59
EV/EBITDA	26.97	-0.219	-1.1	-3.69	8.38	-3.9	-21.97	-2.3	-1.86			13.29	29.48	-4.3300	-174.00
EV/EBIT					-5.26	-3.77	-6.02	-3.12	-2.19	4.73	4.73	4.73		-0.3740	-195.29
EV/S			-0.5389	-1.89	-1.01	-0.1427	-2.82	-0.6369	-0.493	-0.52	-0.52	-0.52	5.45	-0.9980	-28.69
EV/FCF			-0.3627	0.8702	0.5671	-0.1128	20.36	6.93	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	11.12	3.81	-167.01
Debt/EBITDA			14.23	9.6	-38.92	174.73	31.3	19.82	18.83	-130.46	-130.46	-130.46	-6.06	-38.1940	-233.04
Netdebt/Ebitda			-4.39	-2	0.2808	-25.88	-13.3	-5.38	-5.27	37.66	37.66	37.66	-6.58	10.27	-223.14
Debt/Ratio			0.1247	0.0916	0.0826	0.1153	0.0767	0.1095	0.1099	0.1061	0.1061	0.1061	0.19	0.1017	6.70
Debt/Equity			2.71	1.84	1.92	2.52	1.53	2.08	1.97	21.53	21.53	21.53	22.00	9.73	69.70
Debt/Net Income			-244.86	462.3	-20.4	316.18	42.94	26.49	30.22	29.28	29.28	29.28	20.98	31.64	-7.37
Бета						1.31	1.3	1.43	2.5	0.5538	-4.95	-4.95	0.94	0.1668	-230.66
Индекс Альтмана			0.0479	0.0178	-3.8	-0.1091	-0.0232	-0.0065	-0.0182	-0.0577	-0.0577	-0.0577	4.38	-0.0327	19.99

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E											26.88	21.59	16.12	10.76	19.49	4.08	4.55	6.11	6.7		8.01		22.00	5.89	14.44
P/BV												0.3364	0.2604	0.2975	0.3529	0.2673	0.2959	0.3402	0.432	0.4538	0.4119		2.50	0.3868	6.84
P/S												3.43	2.63	3.45	3.46	0.7123	0.8033	0.9376	0.7783	0.648	0.6787		4.83	0.7692	-3.31
P/FCF	-6.45	0.6151	-3.57	-1.63	-0.7924	-0.7861	0.6805	60.29		54.52				48.36									7.77	32.61	-327.93
E/P									0.0114	0.0098	0.0372	0.0463	0.062	0.0929	0.0513	0.0181	0.0516	0.0568					1.16	0.0541	-9.37
EV/EBITDA												-3.92	8.38	-5.45	351.65	-2.53	-6.41	11.92	-0.1455	0.7394	0.6468		29.48	1.35	-163.21
EV/EBIT																-25.83	-17	-15.93	0.1053	0.6588	3.43			-5.7472	-172.61
EV/S												-2.02	5.32	-4.67	-1.2	-3.2	-4.19	-2.16	0.0114	0.3839	0.998		5.45	-0.9913	-175.06
EV/FCF	-4.9	1.31	-11.06	-4.29	-2.93	-3.1	2.19	-1.35		71.16				-65.57									11.12	0.6660	84.11
Debt/EBITDA												44	48.51	26.15	-5303.52	-311.57	-8752.54	-296.74	-754.17	14.71	61.55		-6.06	-1945.4380	-137.10
Netdebt/Ebitda												-10.58	-9.09	-7.6	1362.08	62.22	2113.79	83	170.92	-2.6	-12.3		-6.58	470.56	-135.72
Debt/Ratio												0.1075	0.1401	0.1022	0.1015	0.16	0.1547	0.1095	0.0958	0.0981	0.0899		0.19	0.1096	-10.29
Debt/Equity												2.22	3.04	1.94	1.85	2.96	2.91	1.93	1.95	2.08	1.66		22.00	2.11	-10.62
Debt/Net Income												142.55	188.29	70.08	102.31	520.06	178.62	103.09	89.63	-995.5	94.54		20.98	-105.9240	-11.95
Бета																						-4.95	0.94	-4.9500	0.00
Индекс Альтмана									-0.0258	-0.0446	-0.0721	-0.0602	-0.0613	-0.0539	-0.0774	-0.0619	-0.0462					-0.0577	4.38	-0.0594	1.37

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.3	0.936	0.392	0.227	0.227	1.68	1.15	0.61	0.61		0.865		0.8554	21.86
Дивиденд	0.833	0.2126	0.2126	0.1283	0.1232		0.22	0.2037	0.2963	1.09	1.09		0.3866	54.65
Див доход, ао, %		5.89	1.21	1.01	1.56	1.08	0.88	1.93	3.15	1.94	2.43	2.37	1.80	12.43
Дивиденды / прибыль, %	-19.18	-66.76	-52.2	85.02	-4.31	348.65	48.46	7.35	12.78		12.78	44.83	82.59	-224.28

	2011Q2	2012Q2	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.09	0.542	0.392	0.022	0.002	0.227	0.227	0.406	0.406	0.61		0.3752	21.86
Дивиденд	1.02	0.9246	0.9256	0.9771	0.833	0.2126			0.1283			0.1232		0.2112		0.3233		0.1997	8.74
Див доход, ао, %	1.92	2.62	2.33	2.65	2.87	1.2			1.01			1.6		1.98		3.07	2.37	1.77	20.67
Дивиденды / прибыль, %							-45.22	451.67	87.7	10.43	-0.4706	-7.12	-14.95	38.81	20.82	151.74	44.83	37.86	-284.38

休む

IFRS

報告年間

	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	84512	82969	84930	90130	1.62

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: DB - Deutsche Bank AG

報告 Deutsche Bank AG

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む