NYSE: CVI - CVR Energy, Inc.

半年間の収益性: -11.84%
配当利回り: +12.69%
セクタ: Energy

報告 CVR Energy, Inc.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.01 3.06 1.95 3.06 3.08 3.61 2.21 3.27 3.14 3.54 3.06 0.39
Выручка, млрд $
5.43 4.78 5.99 7.12 6.36 3.93 7.24 10.9 9.25 9.25 7.54 7.78
Чистая прибыль, млрд $
0.169 0.024 0.234 0.289 0.38 -0.32 0.074 0.644 0.769 0.769 0.3094 15.14
EV, млрд $
2.91 3.49 1.47 3.61 4.62 2.2 2.86 4.28 4.77 4.77 3.75 0.64
EBIT, млрд $
0.432 -0.0872 -0.0234 0.48 0.58 -0.333 0.087 0.974 1.14 1.14 0.4896 14.47
EBITDA, млрд $
0.4666 0.266 0.324 0.693 0.598 -0.268 0.114 1.26 1.44 1.44 0.6288 19.22
Баланс стоимость, млрд $
-0.1892 -0.3381 -0.2774 1.25 1.39 1.02 0.553 0.531 0.847 0.847 0.8682 -9.43
FCF, млрд $
0.318 0.135 0.048 0.518 0.588 -0.193 -0.159 0.693 0.686 0.686 0.3230 3.13
Операционный денежный поток, млрд $
0.5368 0.2675 0.1669 0.62 0.747 0.09 0.09 0.967 0.948 0.948 0.5684 4.88
Операционная прибыль, млрд $
0.394 0.091 0.178 0.587 0.58 -0.333 0.087 0.963 1.12 1.12 0.4834 14.07
Операционные расходы, млрд $
0.2631 0.1177 0.1249 0.123 0.126 0.096 0.128 0.156 0.143 0.141 0.1298 2.56
CAPEX, млрд $
0.218 0.132 0.118 0.102 0.159 0.283 0.249 0.274 0.262 0.262 0.2454 10.50


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.7651 0.7358 0.4818 0.668 0.652 0.667 0.51 0.51 0.581 0.581 0.5840 -2.28
Short Term Investments $
0.0346 0.0000 0.0766 0.0001 0.0001 0.0001 0.173 0.099 0.0545 297.31
Long term investments $
0.0056 0.0828 0.0442 284.52
Total Receivables $
0.1143 0.1621 0.1935 0.169 0.182 0.178 0.299 0.358 0.286 0.286 0.2606 9.46
Total Current Assets $
1.27 1.32 1.09 1.29 1.29 1.4 1.37 1.59 2.18 2.18 1.57 11.06
Чистые активы, млрд $
0.9841 0.8581 1.7 1.29 1.29 1.4 1.37 2.25 1.64 1.59 1.59 4.92
Активы, млрд $
3.31 4.05 3.81 3.91 3.91 3.98 3.91 4.12 4.71 4.71 4.13 3.79
Short Term Debt $
0.1266 0.0018 0.0021 0.003 0.019 0.022 0.019 0.021 0.62 0.62 0.1402 100.78
Long Term Debt $
0.5407 1.16 1.16 1.17 1.19 1.68 1.65 1.59 1.54 1.54 1.53 5.29
Задолженность, млрд $
1.71 2.34 2.1 2.04 2.51 2.96 3.35 3.59 3.67 3.67 3.22 7.89
Чистый долг, млрд $
-0.0994 0.4288 0.6847 0.502 0.557 1.04 1.16 1.1 1.62 1.62 1.10 23.80
Долг, млрд $
0.6657 1.16 0.0021 1.17 1.21 1.71 1.67 1.61 2.2 2.16 1.68 12.70
Interest income $
0.076 0.0007 0.0011 0.102 0.102 0.089 0.036 0.086 0.0830 -3.35
Расходы на обслуживание долга $
0.0484 0.0839 0.1101 0.102 0.102 0.13 0.117 0.085 0.052 0.052 0.0972 -12.61
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0832 0.0011 0.102 0.102 0.089 0.036 0.086 0.079 0.086 0.0784 -4.98
Goodwill $
0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.0410 0.00
Амортизация, млрд $
0.1641 0.1931 0.214 0.274 0.018 0.065 0.027 0.288 0.298 0.298 0.1392 75.30
Себестоимость, млрд $
4.78 4.57 5.69 6.41 5.66 4.12 7.02 9.77 7.98 7.98 6.91 7.11
Товарно материальные запасы $
0.2899 0.3492 0.3852 0.38 0.39 0.298 0.484 0.624 0.604 0.604 0.4800 9.14


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.95 0.28 3.03 3.12 3.78 -3.18 0.7363 6.41 7.65 7.65 3.08 15.14
Цена акции ао 22.69 33.29 30.82 36.14 13.32 31.73 30.3 18.74 20.23 20.23 22.86 8.72
Число акций ао, млн 87 87 86 92 100 100 100 100.5 100.5 100.5 100.20 0.10
FCF/акцию 3.66 1.55 0.5552 5.6 5.85 -1.92 -1.58 6.9 6.83 6.83 3.22 3.15


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 17.2 2.68 26.38 26.7 28.8 -26.53 9.41 118.82 111.61 90.79 21.66 48.42 31.12
ROA, % 5.01 0.67 5.97 7.49 9.73 -8.12 1.88 16.05 17.43 16.34 9.26 7.39 12.37
ROIC, % 12.44 4.06 16.72 16.57 18.14 -5.85 4.46 51.33 40.61 10 11.02 21.74 17.49
ROS, % 2.13 6.74 9.6 -5.62 1.85 5.91 8.32 8.32 8.32 8.32 11.43 6.54 35.08
ROCE, % 43.59 62.44 14.07 17.53 -10.03 3.16 36.34 37.59 109.73 109.73 31.28 35.36 -261.36
Ebit margin, % 4.89 -7.25 1.24 8.94 12.3 12.32 12.32 5.51 -211.19
Рентаб EBITDA, % 2.04 5.41 9.73 9.4 -6.82 1.57 11.58 15.52 15.54 15.54 27.38 7.48 -217.91
Чистая рентаб, % 7.3 1.9 3 4.06 5.97 -8.14 1.02 5.91 8.32 8.32 11.94 2.62 6.86
Operation Margin, % 2.97 8.32 9.05 -7.25 1.2 8.84 12.14 12.14 12.14 12.14 18.21 9.29 58.86
Чистая процентная маржа, % 4.13 1.91 3.12 0.52 3.91 4.06 5.97 -6.51 0.35 1.94 10.16 1.56 -38.29
Доходность FCF, % 12.49 10.57 4.41 2.45 14.02 13.35 -9.55 -8.71 23.01 21.88 8.00 10.39


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
20.1 125.61 79.4 10.76 10.68 -4.03 22.94 4.95 4.1 4.1 14.55 7.73 -17.43
P/BV
3.2 2.5 4.2 1.66 2.91 1.14 3.07 6 3.04 3.04 1.98 3.23 0.88
P/S
0.5 0.5 0.6 0.4364 0.6377 0.2963 0.2344 0.2924 0.3413 0.3413 1.51 0.3604 -11.75
P/FCF
42.24 3.98 4.21 -5.35 11.49 4.35 5.11 5.16 5.16 5.16 433.10 6.25 -14.79
E/P
0.1138 0.0782 0.0863 -0.1584 0.0405 0.2139 0.2453 0.2172 0.2172 0.2172 0.16 0.1868 39.92
EV/EBIT
14.84 -8.9 31.69 4.4 4.2 4.19 4.19 4.19 9.73 -33.28
EV/EBITDA
6.24 35.82 4.54 5.21 7.72 -8.22 25.09 3.39 3.33 3.32 6.04 6.26 -15.48
EV/S
0.4583 0.5833 0.77 0.7643 0.4127 0.393 0.5162 0.5162 0.5162 0.5162 1.72 0.4709 4.58
EV/FCF
56.82 8.02 8.33 -15.56 -18.8 6.18 6.96 6.96 6.96 6.96 428.18 1.65 -181.98
Debt/EBITDA
0.01 1.69 2.02 -0.2 14.68 1.27 1.53 1.5 1.5 1.5 1.67 4.10 -36.63
Netdebt/Ebitda
3.2 0.65 0.64 -7.18 3.37 0.8685 1.13 1.13 1.13 1.13 1.07 1.53 -19.63
Debt/Ratio
0.55 0.52 0.57 0.69 0.8 0.3899 0.4672 0.4593 0.4593 0.4593 0.22 0.5151 -10.50
Debt/Equity
1.23 1.09 1.34 2.71 5.67 3.02 2.6 1.36 1.36 1.36 0.81 2.80 -24.84
Debt/Net Income
4.98 3.91 3.02 -5.16 22.61 2.49 2.86 2.81 2.81 2.81 3.45 6.72 -34.10
PEG
-0.3969 -0.3969 -0.3969 0.00
Бета
0 1.66 1.55 -0.4447 -2.94 -1.29 -1.29 0.33 -0.2929 -195.08
Индекс Альтмана
2.34 3 3.03 1.08 2.22 4.97 5.43 4.1 4.1 4.1 2.73 4.16 13.05


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1737 0.1737 0.238 0.306 0.121 0.241 0.483 0.453 0.453 0.4934 0.3502 30.22
Дивиденд
1.58 1.58 1.98 2.41 0.9497 2.16 5.3 4.5 1.5 1.5 2.88 9.57
Див доход, ао, %
9.45 4.89 5.24 5.56 5.8 1.38 14.35 13.73 8.14 12.69 4.18 8.68 7.01
Дивиденды / прибыль, %
114.8 702.83 425.5 82.35 80.53 -37.81 325.68 75 58.91 58.91 61.88 100.46 -6.06


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.496 0.596 0.659 9.93
Персонал, чел
1423 1429 1470 1566 2.42