NYSE: CSAN - Cosan S.A.

半年間の収益性: -47.41%
配当利回り: +3.42%
セクタ: Energy

報告 Cosan S.A.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
12.91 7.11 25.37 6.75 15.13 25.26
Выручка, млрд $
8.45 7.54 7.67 10.3 13.56 13.51 24.91 39.74 39.47 39.47 26.24 23.82
Чистая прибыль, млрд $
0.6666 1.04 1.32 1.65 2.43 0.8595 6.31 2.82 1.09 1.09 2.70 -14.81
EV, млрд $
7.26 7.34 10.89 42.81 76.33 192.13 192.13 65.90 92.12
EBIT, млрд $
1.83 2.94 2.93 3.29 3.54 2.58 8.7 3.86 10.75 10.24 5.89 24.88
EBITDA, млрд $
2.39 3.56 3.53 3.86 4.11 3.2 10.93 6.87 14.12 10.24 7.85 28.00
Баланс стоимость, млрд $
8.97 9.45 9.93 10.55 10.85 14.74 20.65 20.96 20.96 20.96 17.63 14.08
FCF, млрд $
1.74 1.38 2.06 1.99 1.09 1.16 5.44 2.92 4.01 4.01 2.92 29.76
Операционный денежный поток, млрд $
2.24 1.79 2.69 2.81 2.14 5.22 9.97 9.19 10.28 10.28 7.36 36.87
Операционная прибыль, млрд $
1.83 2.94 2.93 3.29 3.54 2.58 8.7 5.93 6.88 6.88 5.53 14.21
Операционные расходы, млрд $
1.54 1.6 1.64 1.44 1.79 1.9 2.48 3.14 4.04 4.04 2.67 17.68
CAPEX, млрд $
0.4913 0.4085 0.6316 0.8197 1.05 4.07 4.53 6.27 6.27 6.27 4.44 42.96


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
3.99 3.15 2.7 6.08 4.61 16.17 13.3 14.67 14.66 14.66 12.68 26.03
Short Term Investments $
0.4417 2.39 1.81 2.14 3.36 4.86 2.66 3.41 3.62 3.62 3.58 1.50
Long term investments $
8.71 8.41 7.94 8.32 12.12 34.01 29.79 18.44 30.27
Total Receivables $
1.2 1.36 2.04 2.19 2.35 4.56 6.05 5.47 5.47 5.47 4.78 18.41
Total Current Assets $
6.3 7.78 7.59 11.34 11.44 27.29 25.58 29.42 28.61 28.61 24.47 20.12
Чистые активы, млрд $
0.4123 0.4984 0.4314 0.5012 24.6 26.96 20.65 5.4 14.63 116.77
Активы, млрд $
27.3 28.54 28.79 32.87 35.76 97.84 134.48 139.87 139.87 139.87 109.56 31.36
Short Term Debt $
0.936 1.61 1.16 2.38 2.37 4.65 5.09 6.09 5.62 5.62 4.76 18.85
Long Term Debt $
8.06 8.8 10.98 13.08 41.42 48.45 52.02 52.02 33.19 36.49
Задолженность, млрд $
16.51 18.24 17.87 21.8 24.26 68.97 86.32 88.88 88.88 88.88 71.46 29.65
Чистый долг, млрд $
5.15 6.52 7.26 7.34 10.89 32.75 43.22 47.99 47.52 47.52 36.47 34.27
Долг, млрд $
9.67 9.96 13.36 15.45 46.06 56.52 62.66 62.18 62.18 48.57 32.11
Interest income $
0.2237 0.5371 0.4136 0.1732 0.4105 0.3888 0.4634 0.3699 2.30
Расходы на обслуживание долга $
1.07 1.3 1.02 0.8839 0.9592 1.15 3.96 5.89 5.64 5.64 3.52 42.52
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.11 -0.4123 -0.6282 -1.03 -3.77 -5.89 -6.5 0.0845 -3.5636 59.57
Goodwill $
0.6035 0.6128 0.6148 0.7514 0.7828 0.8017 0.9773 1.13 1.46 1.39 1.15 11.64
Амортизация, млрд $
0.5618 0.6153 0.5967 0.5697 0.5703 0.6231 2.22 3.01 3.36 0.000168 1.96 42.58
Себестоимость, млрд $
5.92 4.59 5.05 7.69 9.59 9.82 18.57 30.75 28.55 28.55 19.46 24.38
Товарно материальные запасы $
0.3462 0.3808 0.4529 0.5388 0.6859 1.15 1.87 1.79 1.79 1.79 1.46 21.15


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.1146 0.1972 0.2684 0.061 0.3286 0.142 2.64 6.02 0.5839 0.5839 1.94 12.18
Цена акции ао 15.67 13.06 15.66 5.44 4.88 4.88 10.94 -20.81
Число акций ао, млн 417.45 409.72 410.55 396.91 391.45 434.12 468.71 468.65 1874.35 1874.35 727.46 36.78
FCF/акцию 3.01 4.26 3.37 5.2 5.08 2.51 2.46 11.61 1.56 1.56 4.64 -21.03


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 7.54 11.56 13.92 16.64 22.98 7.92 42.82 15.94 5.26 5.22 21.87 18.98 -25.54
ROA, % 2.19 3.8 4.61 5.74 7.38 2.4 6.45 2.43 0.7978 0.7825 9.35 3.89 -35.91
ROIC, % 13.36 13.57 14.09 6.18 13.41 7 4.4 11.02 9.02 -20.77
ROS, % 17.15 16.04 17.89 6.36 25.34 7.1 2.77 2.77 2.77 2.77 11.51 8.15 -35.77
ROCE, % 27.28 28.47 30.13 32.03 22.41 30.15 3.25 8.69 20.09 20.09 31.80 16.92 -2.16
Ebit margin, % 26.12 5.68 9.26 9.7 27.24 25.96 25.96 15.57 35.52
Рентаб EBITDA, % 47.2 45.99 37.49 30.33 23.7 43.86 17.29 35.77 25.96 25.96 27.36 29.32 1.84
Чистая рентаб, % 7.89 13.74 17.15 16.04 17.89 6.36 25.34 7.1 2.77 2.77 12.01 11.89 -31.14
Operation Margin, % 38.21 31.95 26.12 19.09 34.95 14.93 17.43 17.43 17.43 17.43 18.29 20.43 -12.99
Доходность FCF, % 8.95 76.5 11.52 32.32 8.78


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
2.05 11.74 131.71 131.71 14.54 48.50 300.52
P/BV
0.8761 0.6875 2.83 2.83 2.00 1.46 47.82
P/S
0.5185 0.8334 3.65 3.65 1.52 1.67 91.65
P/FCF
11.18 1.31 8.68 2.31 1.68 1.68 433.10 5.03 -31.55
E/P
0.4887 0.3966 0.0431 0.1621 0.1621 0.1621 0.16 0.2505 -19.80
EV/EBITDA
1.92 2 1.57 3.77 3.92 11.11 13.61 18.75 6.06 6.80 54.03
EV/EBIT
2.07 41.19 31.78 19.8 17.87 18.75 18.75 18.75 21.39 -10.02
EV/S
0.5412 0.8064 1.72 1.92 4.87 4.87 4.87 4.87 1.73 3.65 23.14
EV/FCF
3.69 9.99 37.05 14.03 65.73 65.73 47.93 47.93 428.12 46.09 5.28
Debt/EBITDA
2.74 2.58 3.25 4.82 4.22 8.23 4.44 5.67 6.07 6.07 1.65 5.73 7.54
Netdebt/Ebitda
1.85 1.88 1.78 3.4 3 6.29 3.4 4.68 4.64 4.64 1.06 4.40 9.11
Debt/Ratio
0.339 0.3459 0.4067 0.432 0.4708 0.4203 0.448 0.4446 0.4446 0.4446 0.22 0.4457 -1.14
Debt/Equity
1.02 1 1.27 1.42 3.12 2.74 2.99 2.97 11.51 11.51 0.81 4.67 29.83
Debt/Net Income
7.36 6.03 5.51 17.97 7.3 20.04 57.25 53.1 56.82 56.82 3.40 38.90 50.74
Бета
1.03 1.1 -5.73 4.54 4.54 0.74 0.2350 44.90
Индекс Альтмана
1.32 0.9822 1.46 0.5156 0.5163 0.5163 2.73 0.9588 -17.12


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6504 1.9 1.24 1.05 0.9452 0.765 1.84 2.58 2.58 0.5823 1.74 22.24
Дивиденд
0.4581 0.344 0.6832 0.347 0.347 0.4581 -6.71
Див доход, ао, %
1.66 2.27 2.37 3.42 3.42 4.06 2.43 19.81
Дивиденды / прибыль, %
97.57 183.38 94.22 63.26 38.97 89.01 29.17 67.64 235.97 235.97 61.25 92.15 43.36


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 CAGR 5
Всего задолженность
3.99 6.17 6.42 17.18