NYSE: CPRI - Capri Holdings

半年間の収益性: -33.02%
セクタ: Consumer Staples

報告 Capri Holdings

レポート

IFRS

報告年間

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	7.57	7.22	9.76	5.73	1.76	7.55	7.63	9.33	5.3	6.04
Выручка, млрд $	4.71	4.49	4.72	5.24	5.55	4.06	5.65	5.62	5.17	5.17
Чистая прибыль, млрд $	0.839	0.553	0.5919	0.543	-0.225	-0.063	0.822	0.616	-0.229	-0.229
EV, млрд $	6.87	7.13	10.34	9.33	5.06	10.71	11.07	9.36	8.61	8.61
EBIT, млрд $	0.9967	0.4727	0.5272	0.735	-0.192	0.019	0.994	0.822	-0.277	-0.277
EBITDA, млрд $	1.37	1.11	0.7358	0.815	-0.181	-0.001	1.19	1	-0.089	-0.089
Баланс стоимость, млрд $	3.01	3.56	2.02	2.43	2.17	2.16	2.56	1.85	1.6	1.6
FCF, млрд $	0.847	0.858	0.9389	0.51	0.636	0.513	0.573	0.545	0.12	0.12
Операционный денежный поток, млрд $	1.03	1.06	1.06	0.694	0.859	0.624	0.704	0.771	0.309	0.309
Операционная прибыль, млрд $	1.19	0.889	0.5272	0.735	-0.192	0.019	0.718	0.51	-0.241	-0.241
Операционные расходы, млрд $	1.62	1.97	2.11	2.45	3.46	2.58	2.84	3.05	2.78	2.78
CAPEX, млрд $	0.381	0.17	0.1236	0.184	0.223	0.111	0.131	0.226	0.189	0.189

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	8.4	9.02	8.91	6.69	6.4	6.59	6.62	4.69	5.33	5.89
Выручка, млрд $				1.36	1.41	1.51	1.34	1.23	1.29	1.43	1.22	1.07	1.08
Чистая прибыль, млрд $				0.201	0.224	0.225	-0.033	0.048	0.09	0.105	-0.472	-0.014	0.023
EV, млрд $				9.42	8.48	10.32	8.72	7.7	9.7	9.41	8.61	7.01	7.84
EBIT, млрд $				0.231	0.198	0.236	-0.04	0.097	0.052	0.124	0.044	-0.007	-0.021
EBITDA, млрд $				0.286	0.241	0.233	-0.02	0.142	0.1	0.17	0.093	0.04	0.028
Баланс стоимость, млрд $				2.38	2.14	2.22	1.85	1.81	1.91	1.93	1.6	1.58	1.48
FCF, млрд $				0.101	-0.148	0.495	0.097	-0.01	-0.177	0.313	-0.0062	0.04	0.023
Операционный денежный поток, млрд $				0.137	-0.098	0.577	0.155	0.04	-0.137	0.362	0.0437	0.083	0.05
Операционная прибыль, млрд $				0.231	0.198	0.236	-0.04	0.08	0.1	0.122	0.031	-0.006	-0.038
Операционные расходы, млрд $				0.667	0.699	0.769	0.907	0.734	0.732	0.795	0.682	0.649	0.732
CAPEX, млрд $				0.036	0.05	0.082	0.058	0.05	0.04	0.049	0.0498	0.043	0.027

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.702	0.2277	0.1631	0.172	0.592	0.232	0.169	0.249	0.199	0.199
Short Term Investments $				0.0001	0.0019	0.0003
Total Receivables $				0.3079	0.2658	0.2905	0.383	0.308	0.373	0.434	0.389	0.382	0.382
Total Current Assets $				1.67	1.16	1.26	1.73	1.89	1.55	1.89	1.87	1.61	1.61
Чистые активы, млрд $				2	1.59	1.26	1.73	1.89	1.55	0.476	1.88	1.6	1.88
Активы, млрд $				2.57	2.41	4.06	6.65	7.95	7.48	7.48	7.3	6.69	6.69
Short Term Debt $				0.2206	0.1331	0.2	0.63	0.597	0.57	0.857	0.434	1.26	1.26
Long Term Debt $	0.1017			0.0023		0.6744	1.94	2.01	1.22	1.13	1.82	1.26	1.26
Задолженность, млрд $				0.5711	0.817	2.04	4.22	5.78	5.32	4.92	5.45	5.09	5.09
Чистый долг, млрд $				-0.6997	-0.0946	0.7113	2.39	3.78	3.21	2.87	3.36	3.38	3.38
Долг, млрд $				0.0023	0.1331	0.8744	2.57	4.37	3.45	3.04	3.6	3.58	3.58
Interest income $				0.0065	0.0067	0.009	0.118	0.029	0.023
Расходы на обслуживание долга $				0.0017	0.0067	0.0223	0.038	0.018	0.043	0.018	0.024	0.006	0.006
Чист. проц. доходы, млрд $					0.0067	0.009	0.118	0.029	0.023	0.018	-0.024
Goodwill $		0.014	0.014	0.0232	0.1197	0.8477	1.66	1.49	1.5	1.42	1.29
Амортизация, млрд $				0.1832	0.2198	0.2086	0.225	0.011	-0.02	0.193	0.179	0.188	0.188
Себестоимость, млрд $				1.83	1.86	2.06	2.28	2.28	1.46	1.91	1.9	1.83	1.83
Товарно материальные запасы $				0.5468	0.5493	0.6607	0.953	0.827	0.736	1.1	1.06	0.862	0.862

	2016Q4	2017Q1	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $															0.221	0.215	0.281	0.249	0.238	0.238	0.249	0.205	0.222	0.182
Short Term Investments $	0.0011	0.0019	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
Total Receivables $															0.414	0.441	0.372	0.369	0.323	0.429	0.371	0.382	0.317	0.343
Total Current Assets $															2.08	2.09	2.08	1.87	1.92	1.99	1.92	1.61	1.6	1.67
Чистые активы, млрд $											2.45	2.6	2.07	1.89	2.08	2.09	0.546	1.88	0.551	1.85
Активы, млрд $															7.61	7.2	7.55	7.3	7.41	7.35	7.62	6.69	6.62	6.79
Short Term Debt $															0.436	0.411	0.431	0.434	0.429	0.421	1.28	0.862	0.835	0.848
Long Term Debt $															1.38	1.59	1.52	1.82	1.92	2.08	1.38	1.26	1.25	1.24
Задолженность, млрд $															5.23	5.06	5.33	5.45	5.6	5.43	5.68	5.09	5.04	5.31
Чистый долг, млрд $															3.06	3.17	3.06	3.36	3.47	3.55	3.46	3.37	3.26	3.29
Долг, млрд $															3.28	3.38	3.34	2.26	2.35	3.79	3.71	3.58	3.49	3.47
Interest income $							0.006	0.014	0.012	0.003
Расходы на обслуживание долга $															0.004	0.005	0.012	0.011	0.008	0.003	0.001	0.006	0.004	0.01
Чист. проц. доходы, млрд $												0.005	0.007	0.007	0.004	-0.005	-0.012	-0.011	-0.008	-0.003	-0.001
Goodwill $												1.49	1.45	1.42	1.34	1.26	1.36	1.29	1.31	1.27	1.32
Амортизация, млрд $															0.055	0.043	-0.003	0.02	0.045	0.048	0.046	0.049	0.047	0.049
Себестоимость, млрд $															0.459	0.461	0.507	0.468	0.417	0.459	0.499	0.51	0.424	0.385
Товарно материальные запасы $															1.27	1.18	1.19	1.06	1.17	1.1	1.02	0.862	0.902	0.984

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	4.44	3.29	3.82	3.58	-1.49	-0.4187	5.39	4.6	-1.96		-1.96
Цена акции ао		42.98	62.95	37.92	38.15	42	50.05	50.24	21.06	23.71	23.71
Число акций ао, млн	189	168	155	151	150	150	152.5	134	117.01		117.01
FCF/акцию	4.66	5.18	6.05	3.36	4.22	3.41	3.76	4.07	1.03		1.03

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
EPS				1.4	1.63	1.73	-0.2676	0.4058	0.7655	0.8886	-4.03	-0.1192	0.1936
Цена акции ао	54.46	59.2	59.89	46.55	46.72	50.52	53.65	39.67	45.35	49.89
Число акций ао, млн	154.22	152.38	148.76	143.73	137.05	130.36	123.33	118.28	117.56	118.16
FCF/акцию				0.7027	-1.08	3.8	0.7865	-0.0845	-1.51	2.65	-0.0526	0.3406	0.1936

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %				39.61	30.79	32.79	24.42	-9.79	-2.91	34.85	27.96	-13.29		-13.29	82.34
ROA, %				31.91	22.2	18.3	10.14	-3.08	-0.8167	10.99	8.34	-3.28		-3.28	8.66
ROIC, %			43.54	39.57	28.67	22.37	13.77	-3.87	-0.5	14.79	15.16			9.57	16.49
ROS, %					15.2	16.19	11.55	-4.36	1.16	14.54	10.96	-4.43	-4.43	-4.43	9.73
ROCE, %				49.85	29.64	17.01	14.39	-2.93	0.3242	16.81	14.06	-5.55		-5.55	-3.38
Рентаб EBITDA, %				28.66	20.09	15.59	15.56	-3.26	-0.02	20.99	17.81	-1.72		-1.72	25.56
Чистая рентаб, %				25.2	19.8	12.54	10.37	-4.05	-1.55	14.54	10.96	-4.43		-4.43	9.73
Operation Margin, %					15.35	18.73	14.03	-3.46	0.47	12.7	9.08	-4.66	-4.66	-4.66	16.38
Чистая процентная маржа, %	18.22	19.98	20.15	17.81	12.3	12.54	10.37	-4.02	-1.53					10.41	14.20
Доходность FCF, %		2.68	3.24	11.63	12.05	9.62	8.9	18.89	6.25	8.64	9.78

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %				7.77	8.88	9.4	-1.79	2.65	4.55	5.49	-25.58	-0.7844	1.35	82.34
ROA, %				2.66	3.02	3.05	-0.4524	0.6479	1.22	1.4	-6.6	-0.2104	0.3431	8.66
ROIC, %					5.41	5.39	-0.8038	1.18	1.58	1.86				16.49
ROS, %				14.78	15.86	14.88	-2.47	3.91	6.97	7.36	-38.59	-1.31	2.13	9.73
ROCE, %				3.88	3.33	3.96	-2.16	5.35	0.8702	2.09	0.7699	-0.1283	-0.4054	-3.38
Рентаб EBITDA, %				21.03	17.07	15.41	-1.5	11.55	7.75	11.91	7.6	3.75	2.59	25.56
Чистая рентаб, %				14.78	15.86	14.88	-2.47	3.91	6.97	7.36	-38.59	-1.31	2.13	9.73
Operation Margin, %				16.99	14.02	15.61	-3	6.51	7.75	8.55	2.53	-0.5623	-3.52	16.38
Доходность FCF, %	1.99	3.1	-0.6173	1.51	-2.31	7.52	1.47	-0.2131	-3.32	5.31

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	9.4	9.9	17.4	16.27	12.77	5.74	24.2	9.98	9.74			9.47	68.98
P/BV		4.2	5.3	4.76	2.85	0.593	3.48	3.21	3.25	3.27		3.27	32.90
P/S		1.6	2.2	2.04	1.32	0.2316	1.85	1.45	1.07	1.01		1.01	7.48
P/FCF			11.16	6.23	11.47	10.18	19.28	11.58	11.08	50.33	50.33	50.33	19.65
E/P			0.0835	0.0632	0.0948	-0.0668	-0.0077	0.1239	0.1106	-0.0379	-0.0379	-0.0379	0.07
EV/EBITDA		5.09	7.89	14.05	11.45	-27.96	-10711.1	9.33	9.35	-96.78		-96.78	44.89
EV/Ebit						-26.36	-49.97	11.14	11.38	-31.1	-31.1	-31.1
EV/S		1.61		2.14	1.55	0.9698	2.41	1.96	1.66	1.67	1.67	1.67	8.13
EV/FCF		8.98		10.73	15.93	8.46	19.04	19.32	17.17	71.78	71.78	71.78	164.38
Debt/EBITDA			0.15	1.19	3.15	2.7	5.2	2.56	3.6	-40.17	-40.17	-40.17	2.66
Netdebt/Ebitda			-0.1	0.75	2.83	59.32	7.24	2.42	3.35	-37.93	-37.93	-37.93	2.21
Debt/Ratio			0.34	0.5	0.63	0.73	0.71	0.4066	0.494	0.5345	0.5345	0.5345	0.43
Debt/Equity			0.51	1.01	1.74	2.67	2.47	1.19	1.95	2.24	1.9	1.9	3.06
Debt/Net Income		0.2656		1.48	4.73	-11.6	-28.4	3.7	5.85	-15.61	-15.61	-15.61	5.55
Бета						2.45	2.5	2.24	-0.3407	-5.08	-4.13	-4.13	-1.06
Индекс Альтмана			12.3	5.03	2.95	2.11	3.35	3.17	2.33	2.55	2.05	2.05	4.22

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E			17.39	10.58	8.26	6.8	10.5	-200.51	10.22	19.88	28.09			-12.49	68.98
P/BV					2.67	2.48	3.27	2.9	2.33	3.22	3.07	3.28	2.37	3.06	32.90
P/S					1.15	0.9603	1.35	1.03	0.8294	1.19	1.14	1.02	0.7491	0.9409	7.48
P/FCF		50.3	32.21	-161.98	66.24	-43.26	13.31	68.22	-469.21	-30.12	18.83				19.65
E/P		0.0238	0.0357	0.0091	0.03	0.035	0.0342	-0.005	0.0102	0.0169	0.0178				0.07
EV/EBITDA					8.81	8.65	11.65	-436.17	54.22	21.32	24.01	17.06	17.4	23.68	44.89
EV/Ebit										186.55	75.89	195.77	-1001.48	-373.18
EV/S					6.09	5.8	5.46	6.53	6.26	7.51	6.59	7.04	6.57	7.26	8.13
EV/FCF					82.06	-55.3	16.68	89.93	-769.88	-54.8	30.07	-1397.28	175.26	340.73	164.38
Debt/EBITDA					11.48	14.04	14.35	-112.8	16.57	37.91	21.83	38.44	87.15	124	2.66
Netdebt/Ebitda					10.71	13.15	13.15	-167.75	24.43	35.53	20.36	36.24	81.6	117.5	2.21
Debt/Ratio					0.2389	0.2771	0.2584	0.3093	0.3176	0.5161	0.4872	0.5345	0.5268	0.5112	0.43
Debt/Equity					0.7648	0.9314	0.8781	1.22	1.3	1.98	1.92	2.24	2.21	2.34	3.06
Debt/Net Income					9.04	8.91	8.68	-68.36	49.02	42.12	35.34	-7.57	-249	150.96	5.55
Индекс Альтмана	2.05	1.8	1.92	1.8	1.49	1.51	1.5	1.59	1.09	1.42					4.22

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0019								0.029	0.029	0.003	0.017	0.006	0.006
Дивиденд		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.31
Дивиденды / прибыль, %						0	0	0	0	5.34	0	0	2.07	0.974	0.974	70.07

	2010Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0019	0	1.3E-5	1.2E-5	0.001	9.9E-5	0
Дивиденды / прибыль, %	8.95	0.000318	0.0056	-0.0349	2.08	0.1095	0.000818	70.07

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего задолженность			0.9603	1.54	1.4	1.62				1.62
ebit_margin					-3.46	-5.25	17.58	14.63	-5.36	-5.36
Персонал, чел						9300	9300	9700	10400

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	4.03	8.69	3.6	-0.656	-1.95

	CAGR 5

ストック

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