NYSE: COF - Capital One Financial

半年間の収益性: +23.45%
配当利回り: +1.46%
セクタ: Financials

報告 Capital One Financial

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
45.24 36.81 42.57 48.1 35.45 45.25 61.3 39.28 40.16 40.07 44.29 2.53
Выручка, млрд $
22.65 24.65 26.25 27.17 28.59 28.52 30.44 34.25 36.79 49.48 31.72 5.17
Чистая прибыль, млрд $
4.05 3.75 1.98 6.02 5.55 2.71 12.39 7.36 4.89 4.89 6.58 -2.50
EV, млрд $
155.02 148.2 95.68 127.59 89.91 43.5 85.46 52.64 55.76 56.3 65.45 -9.11
EBIT, млрд $
9.21 9.53 10.31 11.61 12.06 6.32 20.86 -3.21 6.05 -3.23 8.42 -12.89
EBITDA, млрд $
7.98 7.91 10.56 14.01 12.17 6.38 20.88 -0.004 9.27 -0.004 9.74 -5.30
Баланс стоимость, млрд $
27.05 29.77 30.7 51.67 58.01 60.2 61.03 52.58 58.09 58.09 57.98 0.03
FCF, млрд $
9.6 11.08 13.16 12.1 15.75 15.99 11.61 12.88 19.61 19.61 15.17 4.48
Операционный денежный поток, млрд $
10.13 11.86 14.18 12.98 16.64 16.7 12.31 13.81 20.58 20.58 16.01 4.34
Операционная прибыль, млрд $
5.92 5.48 5.49 7.32 12.06 6.32 20.86 13.36 -0.004 -0.004 10.52 -120.14
Операционные расходы, млрд $
19.16 22.04 24.51 25.06 26.89 13.45 2.87 4.02 36.79 8.85 16.80 6.47
CAPEX, млрд $
0.532 0.779 1.02 0.874 0.887 0.71 0.698 0.934 0.961 0.961 0.8380 1.62


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
7.98 9.98 14.04 13.19 13.41 40.51 21.75 30.86 43.3 43.3 29.97 26.42
Short Term Investments $
39.06 40.74 37.66 46.15 79.21 100.45 95.26 76.92 2.47 2.47 70.86 -50.02
Long term investments $
227.06 250.24 265.84 276.93 322.79 338.21 103.16 95.26 76.92 79.12 138.53 -25.21
Total Receivables $
1.19 1.35 1.54 1.61 1.76 1.47 1.46 2.1 2.48 2.48 1.85 7.10
Total Current Assets $
48.27 52.06 53.23 60.95 94.38 142.43 118.47 32.96 45.78 46.23 86.80 -13.47
Чистые активы, млрд $
47.28 47.51 48.73 60.95 94.38 142.43 318.13 4.35 130.69 4.35 138.00 6.73
Активы, млрд $
334.05 357.03 365.69 372.54 390.37 421.6 432.38 455.25 478.46 478.46 435.61 4.15
Short Term Debt $
20.1 17.18 8.61 12.16 7 40.54 28.09 6.49 0.538 0.538 16.53 -40.14
Long Term Debt $
58.13 59.47 59.71 58.55 55.38 39.87 42.21 47.8 49.32 49.32 46.92 -2.29
Задолженность, млрд $
286.76 309.52 316.96 320.87 332.35 361.4 371.35 402.67 420.38 420.38 377.63 4.81
Чистый долг, млрд $
109.79 111.39 53.02 91.52 41.98 -0.638 20.52 16.98 6.02 6.56 16.97 -32.19
Долг, млрд $
117.77 121.37 59.71 104.7 55.38 39.87 42.27 54.29 49.32 49.86 48.23 -2.29
Interest income $
20.46 22.89 25.22 27.18 28.51 26.03 25.77 31.24 39.95 30.30 6.98
Расходы на обслуживание долга $
1.63 2.02 2.76 4.3 5.17 3.12 1.6 4.12 12.7 3.21 5.34 19.69
Чист. проц. доходы, млрд $
18.83 20.87 25.22 27.18 28.51 26.03 25.77 31.24 39.95 39.95 30.30 6.98
Goodwill $
13.98 14.48 14.52 14.53 14.54 14.65 14.65 14.78 14.78 15.07 14.79 0.57
Амортизация, млрд $
0.43 0.386 0.245 0.174 0.112 0.06 0.029 3.21 3.23 3.23 1.33 95.88
Себестоимость, млрд $
0.766 0 0 0 0 0 0 0 11.02 23.72 5.89 279.29
Товарно материальные запасы $
0.324 -13.91 -16 0.059 0.063 0.042 0.04 0.055 45.78 45.78 9.20 273.48


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 7.07 6.89 3.49 12.45 11.8 5.91 27.89 18.72 12.75 12.75 15.41 1.56
Цена акции ао 87.24 99.58 75.59 102.91 98.85 109.51 131.12 178.32 182.44 182.44 140.05 13.04
Число акций ао, млн 548 510 488 483 469 458 444 393.2 383.4 383.4 429.52 -3.95
FCF/акцию 17.51 21.72 26.92 25.05 33.52 34.84 26.14 32.74 51.16 51.16 35.68 8.82


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 8.39 7.41 3.54 11.98 10.11 4.59 20.44 12.96 8.83 8.41 10.84 11.39 -2.67
ROA, % 1.2 1.02 0.47 1.63 1.45 0.6685 2.9 1.66 1.05 1.02 3.71 1.55 -6.25
ROIC, % 3.83 3.52 1.95 5.47 4.88 2.3 9.41 7.97 5.6 0 8.01 6.03 2.79
ROS, % 30.93 42.72 43.33 0.28 57.18 21.49 13.28 9.88 9.88 9.88 23.12 22.34 -29.61
ROCE, % 20.05 21.17 13.08 3.15 1.5 4.83 -0.7068 1.29 -5.56 -5.56 -0.98 0.2706 -229.96
Ebit margin, % 24.09 8.38 40.59 -9.38 16.43 -6.53 -6.53 9.90 -195.13
Рентаб EBITDA, % 32.1 40.23 51.54 42.57 22.37 68.62 -0.0117 25.2 -0.0081 -0.0081 33.45 23.23 -120.50
Чистая рентаб, % 17.88 15.22 7.55 22.14 19.4 9.52 40.71 21.49 13.28 9.88 23.02 20.88 -7.30
Operation Margin, % 20.92 26.93 24.7 9.53 40.72 39.02 -0.0109 -0.0081 -0.0081 -0.0081 34.35 15.94 -118.19
Чистая процентная маржа, % 19.15 20.24 17.1 14.25 6.49 21.01 18.66 8.5 39.31 35.08 25.36 18.79 43.37
Доходность FCF, % 20.09 21.21 30.09 30.86 27.1 38.05 46.03 18.63 28.43 48.84 36.00 5.12


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
10.2 12.4 13.9 6 8.64 16.26 5.24 4.85 10.18 10.18 22.00 9.03 3.33
P/BV
0.8 0.9 1 0.6981 0.8262 0.7331 1.06 0.6782 0.8563 0.8563 2.50 0.8308 0.72
P/S
1.8 1.9 1.9 1.33 1.68 1.55 2.13 1.04 1.35 1.01 4.83 1.55 -4.28
P/FCF
3.13 2.63 2.8 2.69 5.15 3.52 3.11 2.04 2.04 2.04 7.77 3.17 -16.91
E/P
0.0474 0.1347 0.134 0.0781 0.1988 0.1625 0.1217 0.122 0.122 0.122 1.16 0.1454 -9.30
EV/EBIT
13.05 18.71 6.88 -16.38 9.22 -17.43 -17.43 -17.43 -7.0280 -220.43
EV/EBITDA
17.35 18.56 12.5 9.11 7.39 6.82 4.09 -13158.83 6.01 -14075.33 29.48 -2626.9040 -4.05
EV/S
3.53 3.61 3.16 1.45 3.02 1.54 1.52 1.14 1.14 1.14 5.45 1.67 -17.70
EV/FCF
7.3 8.19 5.74 2.58 7.92 4.09 2.84 2.87 2.87 2.87 11.12 4.12 -18.37
Debt/EBITDA
9.22 7.48 4.55 6.25 2.02 -13571.25 5.32 -12464 -12464 -12464 -6.06 -7698.3820 -672.88
Netdebt/Ebitda
6.68 5.92 5.07 11.29 2.52 -4244 0.6494 -1639.75 -1639.75 -1639.75 -6.58 -1504.0661 -465.32
Debt/Ratio
0.87 0.86 0.85 0.86 0.86 0.1192 0.1031 0.1042 0.1042 0.1042 0.19 0.2581 -34.43
Debt/Equity
6.5 6.21 5.73 6 6.08 1.03 0.849 11.46 11.46 11.46 18.90 6.18 13.52
Debt/Net Income
34.47 11.24 11.25 17.34 4.15 7.38 10.09 10.2 10.2 10.2 20.98 8.40 19.70
peg
-96.24 -96.24 -96.2400 0.00
Бета
1.71 1.6 1.49 2.93 4.03 0.7574 0.7574 0.13 2.16 -13.89
Индекс Альтмана
-0.38 -0.35 0.65 0.17 9.76 -0.9515 0.4587 0.6644 0.6644 0.6644 4.38 2.12 -41.58


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.974 1.05 1.04 1.04 0.74 1.42 1.18 1.16 1.16 0.868 1.13 9.41
Дивиденд
1.59 1.59 1.59 1.59 0.9962 2.6 2.4 2.4 2.4 2.4 2.16 19.23
Див доход, ао, %
1.85 1.72 1.78 1.59 1.11 1.08 2.21 1.75 1.2 1.46 2.34 1.47 1.57
Дивиденды / прибыль, %
19.7 22.7 22.4 17.26 18.66 27.27 11.48 16.01 23.72 23.72 44.83 19.43 4.92


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
52000 50767 55943 51987 -0.01