NYSE: CMA - Comerica Incorporated

半年間の収益性: +2.19%
配当利回り: +5.10%
セクタ: Financials

報告 Comerica Incorporated

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
8.48 7.4 12.12 14.76 10.37 7.79 11.74 9.02 6.54 6.23 9.09 -8.81
Выручка, млрд $
2.51 2.8 3.33 3.34 2.91 2.97 3.53 3.59 3.94 3.94 3.39 6.25
Чистая прибыль, млрд $
0.477 0.743 1.24 1.2 0.474 1.17 1.15 0.881 0.698 0.698 0.8746 8.05
EV, млрд $
5.41 5.37 10.91 13.52 12.19 -2.31 -8 8.74 7.61 7.61 3.65 -8.99
EBIT, млрд $
0.845 0.782 1.36 1.8 2 0.773 1.55 1.48 1.14 -0.091 1.39 -10.63
EBITDA, млрд $
0.868 0.791 1.48 1.92 2.11 0.881 1.65 1.57 1.23 -0.004 1.49 -10.23
Баланс стоимость, млрд $
7.08 7.33 7.89 7.51 7.33 8.05 7.9 5.18 6.41 6.41 6.97 -2.65
FCF, млрд $
0.743 0.398 1.03 1.53 1 0.849 0.564 0.556 1.1 1.1 0.8138 1.92
Операционный денежный поток, млрд $
0.862 0.493 1.1 1.62 1.09 0.928 0.634 0.638 1.25 1.25 0.9080 2.78
Операционная прибыль, млрд $
0.75 0.67 1.23 1.54 2 0.773 1.55 1.68 1.35 -0.004 1.47 -7.56
Операционные расходы, млрд $
2.07 2.2 2.01 2.01 2.29 2.5 1.86 0.038 3.59 0.832 2.06 9.41
CAPEX, млрд $
0.119 0.095 0.069 0.09 0.086 0.079 0.07 0.082 0.153 0.153 0.0940 12.21


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
6.15 7.22 5.85 4.56 5.82 15.77 22.68 6.28 9.5 9.5 12.01 10.30
Short Term Investments $
10.63 10.88 11.03 12.18 12.55 15.2 17.18 19.17 1.19 1.19 13.06 -37.57
Long term investments $
49.93 50.43 49.94 49.73 49.49 49.73 51.34 17.18 19.17 17.27 30.94 -19.07
Total Receivables $
4.84 5.01 4.96 3.98 5.43 5.95 6.24 7.52 7.99 7.99 6.63 8.03
Total Current Assets $
1.27 1.34 1.53 57.53 23.8 36.92 46.11 31.28 19.4 9.9 31.50 -4.01
Чистые активы, млрд $
7.56 7.8 7.96 57.53 23.8 36.92 45.46 0.4 37.21 0.4 28.76 9.35
Активы, млрд $
71.88 72.98 71.57 70.82 73.4 88.13 94.62 85.41 85.83 85.83 85.48 3.18
Short Term Debt $
0.023 0.025 0.01 0.044 0.071 0.905 0.877 3.21 3.57 3.57 1.73 118.92
Long Term Debt $
3.06 5.16 4.62 6.46 7.27 5.73 2.8 3.02 5.21 5.21 4.81 -6.45
Задолженность, млрд $
64.32 65.18 63.6 63.31 66.08 80.08 86.72 80.23 79.43 79.43 78.51 3.75
Чистый долг, млрд $
-3.07 -2.03 -1.21 1.95 1.52 -10.04 -19.88 -0.047 0.269 0.269 -5.6356 -29.27
Долг, млрд $
3.08 5.19 0.01 6.51 7.34 5.73 2.8 6.24 9.77 8.77 6.38 5.89
Interest income $
1.78 1.91 2.18 2.62 2.81 2.09 1.9 2.67 4 2.69 7.32
Расходы на обслуживание долга $
0.112 0.121 0.267 0.468 0.182 0.057 0.206 1.66 1.75 1.75 0.7710 57.25
Чист. проц. доходы, млрд $
1.69 1.8 2.18 2.62 2.81 2.09 1.9 2.67 4 4 2.69 7.32
Goodwill $
0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.6350 0.00
Амортизация, млрд $
0.118 0.121 0.121 0.12 0.114 0.108 0.099 0.092 0.087 0.087 0.1000 -5.26
Себестоимость, млрд $
0.002 0 0 0 0 0 0 0 -1.7 0 -0.8490 -3015.48
Товарно материальные запасы $
0.015 0.012 -29.19 -26.35 0.001 0.011 0.009 0.001 6.55 6.55 1.31 479.76


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.84 2.68 4.14 7.24 7.93 3.39 8.53 8.65 6.62 6.62 7.02 -3.55
Цена акции ао 68.11 86.81 68.69 71.75 55.86 70.01 55.81 61.85 60.77 60.77 60.86 1.70
Число акций ао, млн 181 177 178 170 151 140 137 133 133 133 138.80 -2.51
FCF/акцию 4.7 2.67 6.07 8.95 6.65 6.06 4.12 4.18 8.26 8.26 5.85 4.43


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 6.88 6.16 9.37 15.97 16.15 6.17 14.65 17.6 15.21 13.75 10.84 13.96 -1.19
ROA, % 0.73 0.65 1.02 1.73 1.66 0.5869 1.28 1.28 1.03 1.03 3.71 1.17 -9.10
ROIC, % 4.91 3.68 5.9 8.84 8.21 4.9 12.56 13.53 8.4 0 8.01 9.52 0.46
ROS, % 42.77 54.15 59.83 28.95 57.28 32.57 24.53 17.72 17.72 17.72 23.12 29.96 -20.92
ROCE, % 10.03 17.02 2.55 2.73 5.07 1.65 1.8 1.44 -1.42 -1.42 -0.98 1.71 -177.53
Ebit margin, % 45.83 20.3 50.22 41.77 31.85 -2.31 -2.31 28.37 -164.75
Рентаб EBITDA, % 27.75 46.59 57.75 63.24 30.25 55.48 44.37 34.27 -0.1015 -0.1015 33.45 32.85 -132.00
Чистая рентаб, % 16.74 23.45 37.11 35.84 16.28 39.37 32.57 24.53 17.72 17.72 23.02 26.09 1.71
Operation Margin, % 38.95 46.12 45.83 31.54 63.42 47.59 37.58 -0.0755 -0.1015 -0.1015 34.35 29.68 -127.60
Чистая процентная маржа, % 22.4 24.41 21.41 18.81 26.34 39.93 38.68 17.19 38.6 33.22 25.36 32.15 7.94
Доходность FCF, % 7.04 10.03 6.39 8.92 10.11 9.65 13.77 5.65 5.2 16.79 10.21 11.71


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
13.9 28.4 19.6 9.37 8.91 16.31 10.17 7.64 8.33 8.33 22.00 10.27 -1.34
P/BV
1 1.5 1.9 1.54 1.46 0.9603 1.5 1.7 1.15 1.15 2.50 1.35 -4.66
P/S
3.2 4.8 5.8 3.48 3.19 2.65 4 2.49 2.04 1.39 4.83 2.87 -8.55
P/FCF
9.25 5.03 8.05 8.59 20.5 19.22 11.21 5.67 5.67 5.67 7.77 12.45 -22.67
E/P
0.0581 0.0818 0.1152 0.0806 0.1171 0.1077 0.1347 0.1414 0.112 0.112 1.16 0.1226 -0.89
EV/EBITDA
1.83 7.2 9.65 7.03 5.77 -2.62 -4.86 5.58 6.18 -1901.32 29.48 2.01 1.38
EV/EBIT
7.96 -3.75 -5.34 5.92 6.65 -83.57 -83.57 -83.57 -31.9820 73.34
EV/S
3.65 5.12 3.57 -1.02 -3.04 2.47 2.12 1.44 1.93 1.93 5.45 0.9840 -191.31
EV/FCF
11.19 11.17 11.87 -3.49 -16.01 15.72 6.93 6.93 6.93 6.93 11.12 4.10 -184.58
Debt/EBITDA
3.14 3.39 3.47 6.5 1.7 3.98 7.94 -2193 -2193 -2193 -6.06 -874.4760 -518.91
Netdebt/Ebitda
-0.9 1.18 0.92 -14.36 -12.51 -0.03 0.2185 -67.25 -67.25 -67.25 -6.58 -29.3643 39.99
Debt/Ratio
0.89 0.89 0.9 0.91 0.92 0.073 0.1138 0.1022 0.1022 0.1022 0.19 0.2622 -35.56
Debt/Equity
7.99 8.43 9.02 9.95 10.98 1.2 1.53 21.93 21.93 21.93 18.90 11.51 14.84
Debt/Net Income
6.23 5.27 6.13 13.35 3.14 5.42 11.09 9.96 12.57 12.57 20.98 8.44 31.97
Бета
1.63 1.42 1.2 2.38 1.37 2.86 2.86 0.13 1.85 15.03
Индекс Альтмана
-0.4 -0.37 -0.33 -0.65 0.0703 -0.5856 -4.88 1.12 1.06 1.06 4.38 -0.6431 72.06


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.147 0.18 0.263 0.402 0.383 0.392 0.376 0.394 0.394 0.281 0.3878 0.57
Дивиденд
0.89 1.09 1.84 2.68 2.72 2.72 2.72 2.84 3.55 3.55 2.91 5.47
Див доход, ао, %
1.34 1.22 1.94 3.71 5.3 3.37 4.07 5.09 5.84 5.1 2.34 4.73 1.96
Дивиденды / прибыль, %
27.2 36.3 23.1 21.3 33.56 80.8 33.56 32.67 44.72 44.72 44.83 45.06 5.91


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
7532 7223 7280 7496 -0.12