Cool Company Ltd. (CLCO) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.6989	0.7148	0.6989	0.00
Выручка, млрд $	0.162	0.2203	0.3614	0.375	0.2479	30.66
Чистая прибыль, млрд $	0.0219	0.0841	0.1747	0.1747	0.0936	99.81
EV, млрд $	0.2654	1.01	1.61	1.61	0.9618	82.38
EBIT, млрд $	0.0674	0.116	0.269	0.2085	0.1508	58.62
EBITDA, млрд $	0.1158	0.175	0.328	0.2697	0.2063	41.49
Баланс стоимость, млрд $	0.5628	0.6466	0.736	0.7338	0.6485	9.36
FCF, млрд $	0.1154	-0.2305	0.0025	0.0039	-0.0375	-72.12
Операционный денежный поток, млрд $	0.1154	0.1162	0.2077	0.2077	0.1464	21.64
Операционная прибыль, млрд $	0.0678	0.1088	0.2009	0.2085	0.1258	43.63
Операционные расходы, млрд $	0.0941	0.0137	0.0242	0.0251	0.0440	-36.41
CAPEX, млрд $	0.3856	0.3467	0.1964	0.2038	0.3096	-20.14

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.6571	0.6742	0.7357	0.6933				0.6901	1.35
Выручка, млрд $	0.0037	0.0584	0.0962	0.0962	0.0858	0.0884	0.0985	0.0813	0.0789	0.0785	0.0851	-2.35
Чистая прибыль, млрд $	0.0075	0.0357	0.0345	0.0345	0.045	0.0388	0.0221	0.0366	0.0261	0.0081	0.0263	-26.90
EV, млрд $	0.4385		1.01	1.64	1.45	1.62	1.61	1.53	1.55	1.53	1.57	-1.14
EBIT, млрд $	0.0061	0.0364	0.0508	0.0508	0.0524	0.0584	0.046	0.0445	0.0414	0.0271	0.0435	-14.23
EBITDA, млрд $	0.0073	0.0441	0.0724	0.0724	0.0479	0.0725	0.0613	0.0585	0.0557	0.0419	0.0580	-10.39
Баланс стоимость, млрд $	0.411	0.4474	0.6466	0.6466	0.7181	0.7355	0.7338	0.753	0.7557	0.7424	0.7441	0.19
FCF, млрд $		-0.1737	-0.1101	0.0549	0.0624	-0.1158	0.0035	0.0132	0.043	0.0198	-0.0073	-170.24
Операционный денежный поток, млрд $		0.0374	0.0573	0.0557	0.063	0.0317	0.0593	0.0375	0.0428	0.033	0.0409	0.81
Операционная прибыль, млрд $	0.0061	0.0364	0.0508	0.0508	0.0455	0.0483	0.0586	0.0429	0.0414	0.0389	0.0460	-4.24
Операционные расходы, млрд $	-0.0024	0.022	0.008	0.008	0.0017	0.0014	0.0057	0.0059	0.0053	0.0057	0.0048	32.42
CAPEX, млрд $		0.1674	0.1674	0.000781	0.00054	0.1475	0.0558	0.0243	0.000928	0.0132	0.0483	-38.29

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0269	0.1291	0.1335	0.1364	0.0965	70.57
Short Term Investments $			0.00047		0.0005	0.00
Long term investments $			0.000884		0.0009	0.00
Total Receivables $	0.00077	0.0025	0.0114	0.0114	0.0049	145.55
Total Current Assets $	0.0721	0.1453	0.1543	0.1538	0.1239	28.87
Чистые активы, млрд $	0.0721	1.89		0.1453	0.9810	411.99
Активы, млрд $	1.46	2.06	2.06	2.05	1.86	12.16
Short Term Debt $	0.3385	0.181	0.1965	0.1949	0.2387	-16.58
Long Term Debt $	0.2923	0.9582	0.8667	0.8667	0.7057	43.66
Задолженность, млрд $	0.7182	1.34	1.25	1.25	1.10	20.29
Чистый долг, млрд $	0.2654	1.01	0.9316	0.9255	0.7357	51.98
Долг, млрд $	0.6308	1.14	1.07	1.06	0.9469	19.26
Interest income $	0		0.0082		0.0082	0.00
Расходы на обслуживание долга $	0.0181	0.0301	0.0802	0.0802	0.0428	64.25
Чист. проц. доходы, млрд $	0		0.0082	0.0082	0.0082	0.00
Goodwill $		0
Амортизация, млрд $	0.0434	0.059	0.059	0.0612	0.0538	10.78
Себестоимость, млрд $	0.0935	0.0978	0.1363	0.1415	0.1092	13.39
Товарно материальные запасы $	0.0431	0.000991	0.0037	0.0036	0.0159	-55.89

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0773	0.0948	0.1291	0.1291	0.3094	0.1522	0.1364	0.1093	0.0841	0.1424	0.1249	-1.32
Short Term Investments $		0.000456							0.000304		0.0004	-18.35
Long term investments $							0.000884				0.0009	0.00
Total Receivables $	0.0077	0.0035	0.0058	0.0058	0.0104	0.0105	0.0095	0.0153	0.0019	0.0135	0.0101	5.15
Total Current Assets $	0.1078	0.1109	0.1453	0.1453	0.3265	0.1723	0.1538	0.1254	0.0971	0.1585	0.1414	-1.66
Чистые активы, млрд $	0.1078	1.17	1.89		1.85	1.85					1.37	76.57
Активы, млрд $	1.3	1.29	2.06	2.06	2.2	2.06	2.05	2.05	2.01	2.07	2.05	0.10
Short Term Debt $	0.1731	0.1512	0.1806	0.1806	0.1597	0.1502	0.1965	0.1855	0.1762	0.2454	0.1908	10.32
Long Term Debt $	0.5157		0.9582		0.9042	0.8951	0.8667	0.8576	0.8272	0.8183	0.8530	-1.78
Задолженность, млрд $	0.8161	0.7768	1.34	1.34	1.42	1.25	1.25	1.23	1.19	1.26	1.24	0.16
Чистый долг, млрд $	0.4385	0.5632	1.01	1.01	0.7545	0.8932	0.9244	0.9358	0.9214	0.9213	0.9192	0.62
Долг, млрд $	0.6889		1.14	1.14	1.06	1.05	1.06	1.05	1.01	1.06	1.05	0.19
Interest income $	0	0.00033		0.0015	0.0028	0.0022	0.0017				0.0017	38.80
Расходы на обслуживание долга $	0.0000	0.0085	0.0161	0.0161	0.0199	0.0204	0.0205	0.0197	0.0192	0.0188	0.0197	-1.62
Чист. проц. доходы, млрд $	0	0.00033		0.0015	0.0028	0.0022	0.0017	0.0017			0.0020	2.53
Goodwill $			0	0
Амортизация, млрд $	0.0013	0.0082	0.0217	0.0217	-0.0045	0.0141	0.0153	0.014	0.0143	0.0148	0.0145	0.97
Себестоимость, млрд $	-0.000205	0.0257	0.0374	0.0374	0.0386	0.0386	0.0343	0.0325	0.037	0.0339	0.0353	-2.56
Товарно материальные запасы $	0.0146	0	0.000991	0.000991	0.000604	0.004	0.0036	0.00031	0.000879	0.000909	0.0019	-25.65

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.7943	1.57	3.25			3.25	1.87	59.94
Цена акции ао			12.72	7.95	5.43	5.43	8.70	-24.70
Число акций ао, млн	27.51	53.69	53.69			53.69	44.96	24.97
FCF/акцию	4.2	-4.29	0.0465			0.0724	-0.0145	-77.71

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5四半期の平均	CAGR 5
EPS		0.1874	0.8918	0.6426	0.6426	0.838	0.7232	0.4108	0.681	0.4854	0.1517		0.4904	-26.83
Цена акции ао					12.24	12.56	13.7	12.91				5.43	11.37	-15.00
Число акций ао, млн	1	40.01	40.01	53.69	53.69	53.69	53.69	53.7					53.69	0.00
FCF/акцию			-4.34	-2.05	1.02	1.16	-2.16	0.0645	0.2454	0.801	0.3689		-0.1360	-170.22

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %	3.88	13.91	25.28			23.81	23.51	14.36	86.77
ROA, %	1.5	4.79	8.49			8.52	7.06	4.93	78.21
ROIC, %		9.61	4.67				15.11	7.14	-30.29
ROS, %	13.49	38.17	48.35	46.59	46.59	46.59	13.20	38.64	28.13
ROCE, %	6.48	6.52	15.25		25.92	25.92	27.49	13.54	41.42
Ebit margin, %	41.58	52.65	74.45		55.59	55.59		56.07	7.53
Рентаб EBITDA, %	71.52	79.42	90.78		71.92	71.92	20.25	78.41	0.14
Чистая рентаб, %	13.49	38.17	48.35			46.59	13.40	33.34	53.04
Operation Margin, %	44.98	49.39	55.59	55.59	55.59	55.59	15.45	52.23	4.33
Доходность FCF, %			0.5565					0.5565	0.00

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %	1.82	7.98	7.46	5.34	6.27	5.97	3.16	5.07	3.52	1.09	23.51	3.76	-28.83
ROA, %	0.579	2.76	2.06	1.68	2.04	1.82	1.07	1.78	1.28	0.3991	7.06	1.27	-26.18
ROIC, %			3.17	3.14	3.76	3.34	2.66	3.22	2.73	1.67	15.11	2.72	-12.94
ROS, %	203.78	61.1	35.85	35.85	52.42	43.93	22.39	44.98	33.05	10.38	13.20	30.95	-25.06
ROCE, %	0.5914	6.95	3.95	7.1	6.65	3.27	2.58	2.5	2.35	1.56	27.49	2.45	-13.76
Ebit margin, %						66.04	46.7	54.73	52.44	34.54		50.89	-12.16
Рентаб EBITDA, %	199.4	75.43	75.28	75.28	55.79	82.01	62.22	72	70.59	53.35	20.25	68.03	-8.24
Чистая рентаб, %	203.78	61.1	35.85	35.85	52.42	43.93	22.39	44.98	33.05	10.38	13.40	30.95	-25.06
Operation Margin, %	164.86	62.37	52.77	52.77	52.99	54.69	59.43	52.73	52.44	49.61	15.45	53.78	-1.93
Доходность FCF, %				8.36	9.26	-15.74	0.5					0.5950	-50.55

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E			3.9			3.9	20.90	3.90	0.00
P/BV			0.8454			0.8479	6.07	0.8454	0.00
P/S			1.89			1.82	3.42	1.89	0.00
P/FCF			0	183.78	183.78	183.78	29.40	183.78	0.00
E/P			0.25	0.2444	0.2444	0.2444	0.05	0.2463	-0.75
EV/EBIT	8.97	8.7	6	7.71	7.71	7.71		7.82	-2.98
EV/EBITDA	2.29	5.77	4.92			5.96	4.90	4.33	29.04
EV/S	3.73	4.58	4.46	4.29	4.29	4.29	4.12	4.27	2.84
EV/FCF	5.23	-4.38	646.94	413.26	413.26	413.26	36.63	294.86	139.63
Debt/EBITDA	5.69	6.51	3.25	3.94	3.94	3.94	-0.12	4.67	-7.09
Netdebt/Ebitda	5.45	5.77	2.84	3.43	3.43	3.43	0.06	4.18	-8.85
Debt/Ratio	0.4334	0.5533	0.5178	0.5176	0.5176	0.5176	0.32	0.5079	3.61
Debt/Equity	1.12	1.76	1.45	7.31	7.31	7.31	6.13	3.79	45.53
Debt/Net Income	28.87	13.54	6.1	6.08	6.08	6.08	3.23	12.13	-26.77
Бета			-0.6131	-5.07	7.77	7.77	1.10	0.6956	-333.15
Индекс Альтмана			0.8448	0.9929	0.9929	0.9929	3.26	0.9435	5.53

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E				4.95	4.28	4.77	4.86	4.16	5.08	6.52		20.90	5.08	6.45
P/BV				0.8779	0.8789	0.9048	0.8481	0.7195	0.7652	0.7446		6.07	0.7964	-3.82
P/S				2.28	1.94	1.99	1.85	1.67	1.81	1.8		3.42	1.82	-1.99
P/FCF				11.96	10.8	-6.35	200.01					29.40	54.10	102.22
E/P				0.0525	0.0667	0.0528	0.0318					0.05	0.0509	-11.78
EV/EBIT						27.8	34.91	34.35	37.44	56.32			38.16	15.17
EV/EBITDA			8.15	22.61	30.22	6.12	6.32	6.36	6.24	7.02		4.90	6.41	2.78
EV/S				17.02	16.86	18.35	16.3	18.8	19.63	19.45		4.12	18.51	1.17
EV/FCF				29.82	23.18	-14.01	463.45	115.98	36	77.08		36.63	135.70	-240.64
Debt/EBITDA	93.88		15.72	15.72	22.22	14.42	17.3	17.85	18.06	25.39		-0.12	18.60	11.98
Netdebt/Ebitda	83.35	12.79	13.94	13.94	15.76	12.32	15.08	15.99	16.55	21.99		0.06	16.39	12.29
Debt/Ratio	0.5319		0.5533	0.5533	0.4829	0.5075	0.5173	0.5096	0.5003	0.513		0.32	0.5095	0.22
Debt/Equity	1.68		1.76	1.76	1.48	1.42	1.45	1.39	1.33	1.43		6.13	1.40	0.14
Debt/Net Income	91.86		33.01	33.01	23.65	26.92	48.09	28.58	38.58	130.53		3.23	54.54	37.13
Бета											7.77	1.10	7.77	0.00
Индекс Альтмана					1.98	1.85					0.9929	3.26	1.61	-20.55

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0875	-0.0908				-0.0017	-201.87
Дивиденд		1.23	1.79	1.79		1.51	20.64
Див доход, ао, %		9.52	25.41	17.65	1.84	17.46	63.37
Дивиденды / прибыль, %	104.06	50.08		50.08	39.66	77.07	-30.63

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.022	0.022	0.0215	0.022	0.0206	0.0257	0.0214	0.022	0.022		0.0223	1.32
Дивиденд				0.41	0.41	0.41					0.4100	0.00
Див доход, ао, %				3.26	2.99	3.18				1.84	3.14	-0.82
Дивиденды / прибыль, %	61.69	63.8	62.24	48.93	53.07	116.41	58.53	84.47	270.19	39.66	116.53	38.47

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1543	111	-73.18

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CLCO - Cool Company Ltd.

報告 Cool Company Ltd.

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む