NYSE: CHD - Church & Dwight

半年間の収益性: +1.77%
配当利回り: +1.05%
セクタ: Consumer Staples

報告 Church & Dwight

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
10.52 11.12 11.31 12.54 16.57 21.53 23.95 19.58 22.54 22.9 20.83 6.35
Выручка, млрд $
3.49 3.78 4.15 4.36 4.9 5.19 5.38 5.87 6.11 6.11 5.49 4.51
Чистая прибыль, млрд $
0.459 0.743 0.5686 0.6159 0.7859 0.8275 0.4139 0.7556 0.5853 0.5853 0.6736 -5.72
EV, млрд $
11.24 12.05 11.3 18.27 19.62 23.94 27.33 22.61 25.02 25.02 23.70 4.98
EBIT, млрд $
0.6742 0.7242 0.7327 0.7989 0.8402 1.03 1.08 0.6129 1.06 1.06 0.9246 4.76
EBITDA, млрд $
0.841 0.871 0.94 1.02 1.22 1.3 0.8263 1.06 0.8071 0.8071 1.04 -7.93
Баланс стоимость, млрд $
2.65 2.93 3.48 2.45 2.67 3.02 3.23 3.49 3.86 3.86 3.25 7.65
FCF, млрд $
0.606 0.637 0.7032 0.7908 0.8914 0.875 0.7064 0.8071 0.9764 0.9764 0.8513 1.84
Операционный денежный поток, млрд $
0.6553 0.6815 0.7636 0.8645 0.9903 0.9938 0.8852 1.03 1.16 1.16 1.01 3.21
Операционная прибыль, млрд $
0.724 0.733 0.7917 0.8402 1.03 1.08 0.5978 1.06 0.8071 0.8071 0.9150 -4.76
Операционные расходы, млрд $
0.8664 0.9969 1.05 1.14 1.18 1.18 1.65 0.8898 0.9278 0.9278 1.17 -4.70
CAPEX, млрд $
0.049 0.045 0.0604 0.0737 0.0989 0.1188 0.1788 0.2235 0.1798 0.1798 0.1600 12.70


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.33 0.1878 0.2789 0.3167 0.1557 0.1831 0.2406 0.2703 0.3445 0.3445 0.2388 17.21
Short Term Investments $
0.003 0.009 0.0060 73.21
Long term investments $
0.0248 0.0084 0.0085 0.0093 0.0085 0.0097 0.0091 0.0091 0.0127 0.012 0.0105 4.35
Total Receivables $
0.2762 0.287 0.3459 0.3453 0.3564 0.3988 0.4055 0.422 0.5269 0.5269 0.4219 8.13
Total Current Assets $
0.906 0.7568 1 1.08 0.9564 1.11 1.23 1.4 1.53 1.53 1.25 9.85
Чистые активы, млрд $
2.02 1.98 2.22 1.08 0.9564 1.11 1.23 0.7611 1.33 0.7611 1.08 6.82
Активы, млрд $
4.26 4.35 6.01 6.07 6.66 7.41 8 8.35 8.57 8.57 7.80 5.17
Short Term Debt $
0.3572 0.4268 0.2709 0.5983 0.2529 0.3514 0.9522 0.074 0.2038 0.2285 0.3669 -4.23
Long Term Debt $
0.6928 0.6934 2.1 1.51 1.81 1.81 1.61 2.6 2.2 2.2 2.01 3.98
Задолженность, млрд $
2.23 2.38 3.8 3.62 3.99 4.39 4.76 4.86 4.71 4.71 4.54 3.37
Чистый долг, млрд $
0.72 0.9324 2.1 1.79 1.91 1.98 2.32 2.4 2.26 2.26 2.17 3.42
Долг, млрд $
1.05 1.12 0.2709 2.11 2.06 2.16 2.56 2.67 2.61 2.43 2.41 4.85
Interest income $
0.0314 0.0168 0.0397 0.0683 0.0654 0.0067 0.0094 0.0123 0.0324 -29.03
Расходы на обслуживание долга $
0.0305 0.0277 0.0526 0.0794 0.0736 0.061 0.0545 0.0896 0.1139 0.1139 0.0785 9.13
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0277 0.0397 0.0683 0.0654 0.0067 0.0094 0.0123 0.0403 0.0123 0.0268 -9.23
Goodwill $
1.33 1.35 1.44 1.96 1.99 2.08 2.23 2.27 2.43 2.43 2.29 3.16
Амортизация, млрд $
0.101 0.1076 0.1254 0.1411 0.1764 0.1897 0.2191 0.2134 0.1971 0.1971 0.1991 2.24
Себестоимость, млрд $
1.9 2.05 2.31 2.37 2.68 2.93 3.13 3.28 3.32 3.32 3.07 4.38
Товарно материальные запасы $
0.274 0.2582 0.3307 0.3828 0.4174 0.4954 0.5354 0.6466 0.6133 0.6133 0.5416 8.00


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.75 2.9 2.27 2.44 3.12 3.32 1.68 3.05 2.37 2.37 2.71 -5.35
Цена акции ао 44.19 50.17 65.76 70.34 87.23 84.02 94.56 104.71 104.73 104.73 95.05 3.72
Число акций ао, млн 262 256 250 252 252 249 246.3 247.6 246.9 246.9 248.36 -0.41
FCF/акцию 2.31 2.49 2.8 3.14 3.53 3.51 2.87 3.26 3.95 3.95 3.42 2.27


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 19.9 22.94 35.43 24.34 24.05 27.63 26.46 12.31 20.57 19.6 84.18 22.20 -3.08
ROA, % 9.5 10.66 14.34 9.41 9.68 11.17 10.74 5.07 8.93 8.82 9.56 9.12 -1.60
ROIC, % 13.72 15.46 20.6 13.79 14.52 16.85 15.87 11.04 15.98 15.41 16.49 14.85 1.93
ROS, % 19.74 19.27 19.44 21.14 20.93 7.7 12.88 9.58 9.58 9.58 13.93 12.13 -14.47
ROCE, % 36.61 33.03 16.84 15.1 17.09 18.22 8.56 14.79 27.43 27.43 136.91 17.22 9.93
Ebit margin, % 19.28 21.1 20.89 11.4 18.02 17.31 17.31 17.74 -3.88
Рентаб EBITDA, % 23.07 22.67 23.33 24.91 25.01 15.37 18.02 13.22 13.22 13.22 25.32 16.97 -11.97
Чистая рентаб, % 20.7 19.4 13.71 14.13 16.05 15.94 7.7 12.88 9.58 9.58 13.94 12.43 -9.81
Operation Margin, % 19.4 19.1 19.28 21.03 20.79 11.12 18.02 13.22 13.22 13.22 20.84 15.27 -8.66
Чистая процентная маржа, % 12.35 12.55 12.09 13.14 19.69 13.71 14.13 16.05 15.94 15.46 14.20 15.90 -4.14
Доходность FCF, % 5.15 5.17 5.45 5.63 5.12 4.39 4.36 4.07 3.25 3.58 3.93 -4.00


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
25.4 28.8 28.99 28.76 27.94 30.22 48.83 30.11 44.13 44.13 77.90 36.25 9.57
P/BV
5.4 5.3 6.4 6.72 6.64 7.27 7.73 5.79 5.9 5.9 33.47 6.67 -2.34
P/S
3.4 3.6 3.98 4.07 4.49 4.82 3.76 3.88 4.23 4.23 8.22 4.24 -1.19
P/FCF
18.73 22.59 21.76 24.23 29.13 30.76 32.42 28.37 23.45 23.45 19.81 28.83 -4.25
E/P
0.0596 0.0414 0.0342 0.0384 0.0385 0.019 0.0335 0.033 0.0256 0.0256 0.09 0.0299 -7.84
EV/EBIT
23.35 23.21 25.74 36.9 23.66 23.66 23.66 23.66 26.72 -1.67
EV/EBITDA
14.66 14.33 12.98 19.44 19.3 19.63 21.05 27.37 23.66 23.66 48.63 22.20 4.16
EV/S
3.86 3.75 4.57 4.58 4.59 4.21 4.26 4.26 4.1 4.1 8.76 4.28 -2.23
EV/FCF
22.88 22.08 25.18 25.18 27.21 32.01 30.99 30.99 25.62 25.62 168.72 29.36 -1.20
Debt/EBITDA
0.31 2.24 2.03 1.77 1.97 3.24 2.46 2.3 3.01 3.01 2.73 2.60 8.85
Netdebt/Ebitda
2.56 2.08 2.01 1.7 1.86 2.91 2.14 2.14 2.8 2.8 1.90 2.37 8.52
Debt/Ratio
0.63 0.6 0.6 0.59 0.6 0.3203 0.3041 0.2837 0.2837 0.2837 0.43 0.3584 -13.91
Debt/Equity
1.71 1.47 1.5 1.45 1.47 0.7661 0.6758 3.19 3.19 3.19 3.07 1.86 16.76
Debt/Net Income
3.19 3.71 3.35 2.75 3.1 6.46 3.45 3.22 4.15 4.15 6.67 4.08 6.01
PEG
81.48 81.48 81.48 0.00
Бета
0.37 0.44 0.46 0.0908 -0.745 0.9373 0.9373 -0.29 0.2366 16.33
Индекс Альтмана
3.74 4.59 4.53 4.93 6.69 5.16 4.56 4.61 4.69 4.69 4.18 5.14 -6.86


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1753 0.1904 0.2133 0.2241 0.2373 0.2475 0.255 0.2665 0.277 0.2606 0.2567 3.14
Дивиденд
0.71 0.76 0.87 0.91 0.96 1.01 1.06 1.1 1.15 1.15 1.06 3.68
Див доход, ао, %
1.64 1.62 1.31 1.3 1.09 1.11 1.28 1.1 1.03 1.05 3.39 1.12 -1.13
Дивиденды / прибыль, %
40.4 43 37.51 36.39 30.19 29.91 61.61 35.27 47.33 47.33 77.00 40.86 9.41


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0.1224 0 0.00
Всего задолженность
1.33 1.09 1.39 1.48
Персонал, чел
5100 5100 5250 5550 2.14