NYSE: CB - Chubb Limited

半年間の収益性: +0.5382%
配当利回り: +1.29%
セクタ: Financials

報告 Chubb Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
37.8 54.45 62.23 68.1 59.16 69.38 87.13 99.43 84.92 82.11 80.00 7.50
Выручка, млрд $
18.99 31.47 32.24 32.68 34.19 35.99 0.008 43.12 50 50 32.66 7.90
Чистая прибыль, млрд $
2.83 4.14 3.86 3.96 4.45 3.53 8.54 5.25 9.03 9.03 6.16 15.20
EV, млрд $
57.92 66.89 -8.43 71.01 84.81 81.63 100.24 105.89 103.49 103.49 95.21 4.06
EBIT, млрд $
3.3 4.95 3.72 5.3 5.8 4.68 10.31 7.06 -0.219 -0.219 5.53 -151.93
EBITDA, млрд $
3.47 6.51 4.59 5.64 6.11 4.97 10.6 7.34 0.091 0.091 5.82 -56.89
Баланс стоимость, млрд $
19.48 23.61 27.47 50.31 55.33 59.44 59.71 50.54 59.51 59.51 56.91 1.47
FCF, млрд $
3.86 5.29 4.5 5.48 6.34 9.79 11.15 11.24 12.63 13.8 10.23 14.78
Операционный денежный поток, млрд $
3.86 5.29 4.5 5.48 6.34 9.79 11.15 11.24 12.63 13.8 10.23 14.78
Операционная прибыль, млрд $
3.45 5.06 3.77 5.3 5.8 4.68 10.31 7.14 9.45 9.45 7.48 10.26
Операционные расходы, млрд $
15.36 25.42 27.6 27.36 28.36 31.83 31.15 -35.99 12.88 12.88 13.65 -14.60
CAPEX, млрд $
0 0 0.98 1.39 0.907 1.42 0 0 0 1.17 9.71


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.78 0.985 83.23 1.25 1.54 1.75 1.66 2.01 2.45 2.45 1.88 9.73
Short Term Investments $
54.03 83.12 82.5 81.49 89.78 95.04 96.25 90.18 9.28 9.28 76.11 -36.49
Long term investments $
63.96 67.42 100.68 104.02 102.53 111.43 119.54 123.14 114.49 131.4 120.00 3.35
Total Receivables $
16.71 22.55 24.37 26.27 25.54 26.07 28.69 30.83 13.38 33.61 24.90 -12.13
Total Current Assets $
73.35 109.05 112.51 112.29 27.08 27.82 30.35 123.33 21.15 2.45 45.95 -4.82
Чистые активы, млрд $
29.14 48.28 51.17 112.29 116.85 122.86 126.81 3.01 117.9 3.01 97.49 0.18
Активы, млрд $
102.37 159.79 167.02 167.77 176.94 190.77 200.05 199.12 230.68 230.68 199.51 5.45
Short Term Debt $
12.15 0.5 1.01 0.509 1.3 1.56 0.999 0.475 1.46 4.46 1.16 2.35
Long Term Debt $
9.76 12.92 11.86 12.4 13.87 14.95 15.17 15.19 13.04 13.04 14.44 -1.23
Задолженность, млрд $
73.23 111.51 115.85 117.46 121.61 131.33 140.34 148.58 166.99 166.99 141.77 6.55
Чистый долг, млрд $
20.13 12.43 12.15 11.35 13.32 13.2 14.51 12.87 12.05 12.05 13.19 -1.98
Долг, млрд $
21.9 13.42 12.57 12.6 14.86 14.95 16.17 15.66 14.5 17.49 15.23 -0.49
Interest income $
0.187 0.341 0.189 0.127 0.025 0.516 0.492 0.57 0.067 0.3340 21.79
Расходы на обслуживание долга $
0.3 0.605 0.607 0.641 0.552 0.516 0.492 0.57 0.672 0.672 0.5604 4.01
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.605 0.189 0.127 0.025 0.516 0.492 0.57 0.067 0.067 0.3340 21.79
Goodwill $
4.9 4.8 22.1 15.54 15.27 15.3 15.4 15.21 16.29 19.69 16.38 5.17
Амортизация, млрд $
0.171 0.019 0.26 0.339 0.305 0.29 0.287 0.285 0.31 0.31 0.2954 0.33
Себестоимость, млрд $
0.019 0 0 0 0 0 0 0 -0.505 -0.505 -0.2430 -615.55
Товарно материальные запасы $
0.187 0.182 0.184 0.202 22.61 25.36 24.32 65.03 61.28 15.83 39.72 22.07


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 8.62 8.87 8.19 8.49 9.71 7.79 19.27 12.39 21.8 21.8 14.19 17.56
Цена акции ао 132.12 146.13 129.18 155.66 153.92 208.6 226 276.3 291.4 291.4 231.24 13.62
Число акций ао, млн 329 466 471 466 458 453 443 423.53 414.2 414.2 438.35 -1.99
FCF/акцию 8.65 11.22 9.56 11.74 13.82 21.58 25.16 26.55 30.5 33.31 23.52 17.15


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 9.65 10.68 7.76 7.81 8.43 6.16 14.33 9.52 16.41 15.17 10.84 10.97 14.25
ROA, % 2.83 3.15 2.36 2.37 2.58 1.92 4.37 2.63 4.2 3.91 3.71 3.14 10.24
ROIC, % 7.62 6.91 6.2 6.32 6.44 4.75 11.4 10.03 13.53 0 8.01 9.23 16.01
ROS, % 13.43 16.19 16.97 13 25.16 12.16 18.06 18.06 18.06 18.06 23.12 18.30 -6.42
ROCE, % 10.25 7.27 8.45 3.68 2.75 5.83 4.03 -0.0955 -0.3438 -0.3438 -0.57 2.43 -165.98
Ebit margin, % 15.33 11.56 23.96 16.36 -0.438 -0.438 -0.438 10.20 -151.96
Рентаб EBITDA, % 20.68 14.23 17.25 17.86 13.8 132437.5 17.02 0.182 0.182 0.182 33.45 26493.74 -57.92
Чистая рентаб, % 14.93 13.14 11.97 12.12 13.03 9.82 106737.5 12.16 18.06 18.06 23.02 21358.11 6.75
Operation Margin, % 11.69 14.23 15.35 11.56 23.96 16.55 18.9 18.9 18.9 18.9 34.35 19.44 -4.63
Чистая процентная маржа, % 19.51 14.88 14.93 13.14 11.97 12.11 13.03 9.82 20.85 20.85 25.36 13.56 11.74
Доходность FCF, % 13.21 7.9 9.11 6.74 10.29 11.58 17.97 16.82 13.31 16.25 15.19 7.01


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
14.2 17.5 17.5 15.06 16.05 19.37 10.04 17.73 10.13 10.13 22.00 14.66 -8.79
P/BV
1.3 1.3 1.3 1.19 1.29 1.15 1.44 1.84 1.44 1.44 2.50 1.43 2.22
P/S
2 2 2.1 1.83 2.09 1.9 10716.02 2.16 1.83 1.83 4.83 2144.80 -2.62
P/FCF
13.12 9.74 10.35 6.8 7.45 7.52 7.31 5.95 5.95 5.95 7.77 6.84 -4.40
E/P
0.0578 0.0631 0.0667 0.0594 0.1141 0.0621 0.1063 0.11 0.11 0.11 1.16 0.1005 -0.73
EV/EBITDA
18.87 9.96 17.65 12.6 13.89 16.43 9.46 14.43 1137.25 1137.25 29.48 238.29 141.34
EV/EBIT
16.16 19.94 10.21 15.01 -472.55 -472.55 -472.55 -472.55 -278.4860 -315.32
EV/S
2.44 2.28 2.35 2.06 2.22 2.46 2.07 2.07 2.07 2.07 5.45 2.18 -1.39
EV/FCF
17.54 11.52 10.4 6.94 7.22 9.42 8.19 7.5 7.5 7.5 11.12 7.97 0.76
Debt/EBITDA
2.81 2.23 2.43 3.01 1.53 2.13 159.29 192.24 192.24 192.24 -6.06 109.49 162.92
Netdebt/Ebitda
3.05 2.33 2.45 2.97 1.44 1.75 132.37 132.37 132.37 132.37 -6.58 80.06 146.99
Debt/Ratio
0.69 0.7 0.69 0.69 0.7 0.0786 0.0628 0.0758 0.0758 0.0758 0.19 0.1986 -35.89
Debt/Equity
2.26 2.33 2.2 2.21 2.35 0.3099 0.2436 5.81 5.81 5.81 22.00 2.90 19.85
Debt/Net Income
3.34 3.26 3.41 4.67 2.08 2.99 1.61 1.94 1.94 1.94 20.98 2.11 -1.38
Бета
0.69 0.79 0.68 0.9233 -2.45 -0.494 -0.494 0.94 -0.1101 -191.04
Индекс Альтмана
0.88 0.89 1 0.78 0.4766 0.5537 0.9825 0.928 0.928 0.928 4.38 0.7738 14.26


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.862 1.31 1.34 1.35 1.39 1.4 1.38 1.39 1.39 1.38 1.39 0.00
Дивиденд
2.74 2.82 2.9 2.98 3.09 3.18 3.29 3.41 4.5 4.5 3.49 7.81
Див доход, ао, %
2.13 1.85 2.15 1.95 2 1.8 1.49 1.51 1.25 1.29 2.37 1.61 -8.97
Дивиденды / прибыль, %
32.2 36.1 33.5 33.75 30.4 39.29 16.41 26.21 15.44 15.44 44.83 25.55 -12.67


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
31000 31000 34000 40000 6.58