NYSE: BSM - Black Stone Minerals, L.P.

半年間の収益性: +2.33%
配当利回り: +11.56%
セクタ: Energy

報告 Black Stone Minerals, L.P.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.96 3.03 3.4 3.91 3.19 2.62 1.39 2.08 3.72 3.6 2.60 3.12
Выручка, млрд $
0.393 0.261 0.4028 0.5947 0.4928 0.3428 0.359 0.6636 0.5011 0.41 0.4719 0.33
Чистая прибыль, млрд $
-0.1 0.02 0.1572 0.2955 0.2144 0.1218 0.182 0.4765 0.4225 0.4225 0.2834 14.53
EV, млрд $
3.02 3.38 3.8 3.81 3.09 1.5 2.23 3.79 3.67 3.67 2.86 3.50
EBIT, млрд $
0.0455 -0.0728 0.0574 0.3163 0.1262 0.0772 0.1238 0.4828 0.4253 0.2413 0.2471 27.50
EBITDA, млрд $
0.005 0.1244 0.1729 0.4389 0.3454 0.2142 0.249 0.5314 0.472 0.288 0.3624 6.44
Баланс стоимость, млрд $
0.8315 0.6716 0.7681 1.2 1.1 1.06 0.3799 0.9115 0.9182 0.9182 0.8739 -3.55
FCF, млрд $
0.168 -0.025 -0.2027 0.088 0.3014 0.277 0.242 0.4124 0.5014 0.5014 0.3468 10.72
Операционный денежный поток, млрд $
0.2847 0.1967 0.2819 0.3854 0.4127 0.2818 0.2569 0.425 0.5213 0.5213 0.3795 4.78
Операционная прибыль, млрд $
0.149 0.029 0.1443 0.3184 0.2352 0.1321 0.184 0.4825 0.4236 0.2413 0.2915 12.49
Операционные расходы, млрд $
0.0824 0.0747 0.0792 0.0858 0.0649 0.0441 0.0509 0.0547 -0.0365 0.0515 0.0356 -189.13
CAPEX, млрд $
0.117 0.222 0.485 0.297 0.111 0.005 0.015 0.0126 0.0198 0.0198 0.0327 -29.16


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0132 0.0098 0.0056 0.0054 0.0081 0.0018 0.0089 0.0043 0.0703 0.0703 0.0187 54.06
Total Receivables $
0.0412 0.0682 0.0807 0.1131 0.0782 0.0619 0.0971 0.1357 0.0823 0.0823 0.0910 1.03
Total Current Assets $
0.1036 0.079 0.0876 0.1575 0.1023 0.0665 0.108 0.1734 0.1931 0.1931 0.1287 13.55
Чистые активы, млрд $
0.9386 1.04 1.09 1.2 1.1 1.06 0.7653 1.09 0.9399 1.09 0.9910 -3.10
Активы, млрд $
1.06 1.13 1.58 1.75 1.55 1.24 1.25 1.27 1.27 1.27 1.32 -3.91
Short Term Debt $
0.394 0.0033 0.0504 0.0042 0.000159 0.0193 0.0515 0.0032 0.0032 0.0157 -5.29
Long Term Debt $
0.394 0.066 0.316 0.4072 0.466 0.4008 0.1251 0.0918 0.0136 0.0136 0.2195 -50.68
Задолженность, млрд $
0.1508 0.4032 0.4859 0.5475 0.4484 0.185 0.1843 0.0613 0.0495 0.0495 0.1857 -35.64
Чистый долг, млрд $
0.0528 0.3062 0.3824 0.4046 0.3859 0.1192 0.0801 0.0057 -0.0703 -0.0685 0.1041 -171.14
Долг, млрд $
0.0693 0.3664 0.388 0.41 0.394 0.121 0.089 0.0168 0.0018 0.0018 0.1245 -65.96
Interest income $
0.0064 0.000656 0.0000 0.000183 0.000159 0.0000 0 0.0001 0.0019 0.0006 23.70
Расходы на обслуживание долга $
0.0064 0.0075 0.0157 0.0208 0.0214 0.0104 0.0056 0.0063 0.0028 0.0028 0.0093 -33.42
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0069 0.0000 0.000183 0.000159 0.0000 0 0.0001 0.0019 0.0019 -0.0009 -177.26
Амортизация, млрд $
0.1043 0.1025 0.1145 0.1227 0.1096 0.082 0.061 0.0487 0.0467 0.0467 0.0696 -15.69
Себестоимость, млрд $
0.1616 0.1567 0.1793 0.2054 0.1878 0.1395 0.1239 0.1264 0.0809 0.1172 0.1317 -15.50
Товарно материальные запасы $
0 0 0.0315 0.1109 0.1109 0.0712 87.63


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -0.56 0.26 1.01 1.45 1.01 0.49 0.77 2.12 1.88 1.88 1.25 13.23
Цена акции ао 18.78 17.94 15.48 12.72 6.68 16.21 15.96 14.6 15.35 15.35 13.76 18.10
Число акций ао, млн 191.24 191.08 198.8 217.61 206 206 208 224.45 225.11 225.11 213.91 1.79
FCF/акцию 0.8786 -0.1313 -1.05 0.4046 1.46 1.34 1.17 1.84 2.23 2.23 1.61 8.84


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % -12.55 1.77 16.77 23.95 16.82 9.35 15.17 56.83 46.19 46.02 21.66 28.87 22.39
ROA, % -9.05 1.32 11.25 16.5 11.74 7.23 12.92 37.83 33.3 33.35 9.26 20.60 23.18
ROIC, % 12.91 -9.32 1.84 12.83 18.74 13.46 8.12 14.16 96.55 12.75 11.02 30.21 38.80
ROS, % 39.02 51.04 48.73 46.45 52.23 71.8 84.32 103.07 103.07 103.07 11.43 82.90 14.56
ROCE, % -10.03 5.26 18.77 8.33 6.41 10.57 38.92 34.27 19.82 19.82 31.28 22.00 25.33
Ebit margin, % 25.87 38.58 51.43 72.75 84.87 58.85 58.85 61.30 8.81
Рентаб EBITDA, % 41.86 42.92 73.8 70.09 62.51 69.21 80.08 94.2 70.25 70.25 27.38 75.25 2.36
Чистая рентаб, % 37.9 11.3 39.03 49.69 43.5 35.54 51.3 71.8 84.32 103.07 11.94 57.29 14.15
Operation Margin, % 35.82 51.04 48.73 46.42 52.14 72.71 84.53 58.85 58.85 58.85 18.21 65.42 2.45
Чистая процентная маржа, % 28.2 -27.49 5.54 35.41 45.03 39.64 29.41 44.81 41.24 10.16 38.86 4.82
Доходность FCF, % 5.67 -0.8284 -5.97 2.25 9.49 18.48 10.5 12.23 13.49 12.84 7.29


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
28.2 132.62 20.9 18.9 7.7 13.1 38.3 7.94 8.84 8.84 14.55 15.18 2.80
P/BV
2.6 4.6 4.4 2.8 2.3 1.3 2.2 3.13 3.07 3.07 1.98 2.40 5.95
P/S
6 11.8 8.9 6.7 4.5 3.7 8.3 5.7 7.46 9.11 1.51 5.93 10.64
P/FCF
-13.54 28.97 7.65 4.75 4.98 8.18 8.73 7.18 7.18 7.18 433.10 7.25 7.59
E/P
0.0463 0.0756 0.0951 0.129 0.0789 0.1413 0.1137 0.1174 0.1174 0.1174 0.16 0.1137 8.27
EV/EBIT
24.5 11.35 12.08 7.85 8.62 15.2 15.2 15.2 11.79 4.70
EV/EBITDA
405.9 24.12 22.19 8.68 8.95 7 8.91 7.13 7.77 12.74 6.04 7.95 -2.79
EV/S
12.98 8.85 7.32 4.79 6.79 5.71 7.32 8.95 8.95 8.95 1.72 7.54 5.68
EV/FCF
-134.93 -18.76 11.84 5.93 10.08 9.18 7.31 7.32 7.32 7.32 428.18 8.24 -6.20
Debt/EBITDA
2.24 0.9341 1.14 0.5648 0.3579 0.0317 0.0038 0.0063 0.0063 0.0063 1.67 0.0812 -55.42
Netdebt/Ebitda
1.48 1.1 1.21 1.16 0.55 0.0107 -0.1489 -0.2378 -0.2378 -0.2378 1.07 -0.0128 -184.56
Debt/Ratio
0.31 0.31 0.29 0.15 0.15 0.0133 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.22 0.0335 -60.73
Debt/Equity
0.45 0.46 0.41 0.17 0.24 0.0185 0.002 0.0017 0.0017 0.0017 0.81 0.0528 -62.84
Debt/Net Income
18.14 2.62 1.33 0.7468 0.7874 0.0354 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 3.45 0.1671 -64.73
PEG
9.63 9.63 9.63 0.00
Бета
1.05 -0.5742 -0.3454 -0.0809 -0.0809 0.33 0.0124 -152.69
Индекс Альтмана
4 6.2 5.79 8.26 5.16 15.37 119.81 -4.72 -4.72 -4.72 2.73 26.18 -198.23


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.221 0.1986 0.2685 0.3284 0.1613 0.1979 0.2129 0.4198 0.4198 0.3865 0.2823 21.08
Дивиденд
0.1493 0.25 0.4 1.48 0.68 0.8 1.75 1.9 1.5 1.5 1.33 17.14
Див доход, ао, %
5.83 6.66 8.48 11.22 10.13 8.23 11.32 12.35 13.07 11.56 4.18 11.02 5.23
Дивиденды / прибыль, %
51.2 902.61 126.33 90.85 153.2 132.44 259.2 72.07 99.36 99.36 61.88 143.25 -8.30


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 CAGR 5
Всего задолженность
0.0648 0.0298 0.0399 -14.93