NYSE: BRO - Brown & Brown

半年間の収益性: +17.84%
配当利回り: +0.53%
セクタ: Financials

報告 Brown & Brown

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.61 4.43 6.21 7.08 7.55 13.01 19.07 15.81 18.61 20.25 14.81 19.77
Выручка, млрд $
1.66 1.76 1.86 2.01 2.38 2.61 3.05 3.57 4.26 4.26 3.17 12.35
Чистая прибыль, млрд $
0.243 0.257 0.4 0.3443 0.3985 0.4805 0.5871 0.6718 0.8705 0.8705 0.6017 16.91
EV, млрд $
5.32 4.99 6.59 8.56 12.07 14.15 20.55 19.35 23.11 21.46 17.85 13.87
EBIT, млрд $
0.4434 0.4695 0.4934 0.503 0.5724 0.6734 0.8575 -1.37 1.28 1.15 0.4027 17.46
EBITDA, млрд $
0.5501 0.571 0.596 0.6124 0.7011 0.8082 1.01 1.16 1.15 1.15 0.9659 10.40
Баланс стоимость, млрд $
1.95 2.13 2.46 3 3.35 3.75 4.2 4.61 5.58 5.58 4.30 10.74
FCF, млрд $
0.393 0.357 0.418 0.526 0.6051 0.6509 0.903 0.8288 1.01 1.01 0.7996 10.79
Операционный денежный поток, млрд $
0.4118 0.3752 0.442 0.5675 0.6782 0.7216 0.948 0.8814 1.01 1.01 0.8478 8.29
Операционная прибыль, млрд $
0.443 0.469 0.493 0.4994 0.5724 0.6734 0.8575 0.9739 1.15 1.15 0.8454 14.97
Операционные расходы, млрд $
0.3723 0.3682 0.3692 0.4415 0.5058 0.5008 0.5559 0.7826 2.95 2.95 1.06 42.29
CAPEX, млрд $
0.018 0.018 0.024 0.0415 0.0731 0.0707 0.045 0.0526 0.0586 0.0586 0.0600 -4.33


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4434 0.5156 0.5983 0.439 0.5422 0.8174 0.8871 0.65 0.7003 2.3 0.7194 5.25
Short Term Investments $
0.0137 0.015 0.025 0.0129 0.0123 0.0183 0.0129 0.012 0.011 0.011 0.0133 -2.21
Long term investments $
0.0199 0.0181 0.023 0.0139 0.0174 0.0274 0.025 0.031 0.0224 0.021 0.0254 -5.18
Total Receivables $
0.4659 0.5806 1.03 0.9102 1 1.14 1.28 2.36 2.04 2.04 1.56 15.33
Total Current Assets $
1.54 1.76 2.25 2.17 2.49 2.96 3.33 5 5.13 5.13 3.78 15.55
Чистые активы, млрд $
2.15 2.36 2.58 2.17 2.49 2.96 3.33 0.4548 4.36 0.4548 2.72 11.86
Активы, млрд $
5.01 5.29 5.75 6.69 7.62 8.97 9.8 13.97 14.88 14.92 11.05 14.32
Short Term Debt $
0.0731 0.0555 0.12 0.05 0.055 0.07 0.0425 0.2956 0.6141 0.5687 0.2154 62.02
Long Term Debt $
1.08 1.02 0.8561 1.46 1.5 2.03 1.98 3.69 3.23 3.23 2.49 16.58
Задолженность, млрд $
2.86 2.93 3.16 3.69 4.27 5.21 5.6 9.37 9.3 9.34 6.75 16.85
Чистый долг, млрд $
0.7096 0.5582 0.4028 1.07 1.18 1.45 1.32 3.49 3.32 1.67 2.15 22.98
Долг, млрд $
1.15 1.07 0.9761 1.51 1.72 2.27 2.2 4.14 4.02 3.8 2.87 18.51
Interest income $
0.0392 0.0395 0.0383 0.0406 0.0637 0.059 0.065 0.1412 0.0739 28.31
Расходы на обслуживание долга $
0.0392 0.0395 0.0383 0.0406 0.0637 0.059 0.065 0.1412 0.1954 0.1954 0.1049 25.13
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0395 0.0383 0.0406 0.0637 0.059 0.065 0.1412 0.1696 0.1412 0.0997 21.63
Goodwill $
2.46 2.59 2.68 2.72 3.43 3.75 4.4 4.74 6.67 7.34 5.38 14.38
Амортизация, млрд $
0.1083 0.1077 0.1081 0.1093 0.1287 0.1348 0.1529 2.53 0.206 0.206 0.6305 9.86
Себестоимость, млрд $
0.8414 0.9252 0.9947 1.07 1.31 1.44 1.64 1.82 2.84 2.84 1.81 16.74
Товарно материальные запасы $
0.564 0.5989 0.5717 0.6765 0.7868 0.8321 0.9754 1.78 0 0 1.01 21.35


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.85 0.91 1.4 1.25 1.45 1.74 2.12 2.41 3.1 3.1 2.16 16.41
Цена акции ао 22.43 25.73 27.56 39.48 47.41 56.47 71.11 102.02 121.39 121.39 79.68 20.69
Число акций ао, млн 280 276 277 275 274 275 277 278.6 280.8 280.8 277.08 0.49
FCF/акцию 1.41 1.29 1.5 1.91 2.2 2.36 3.26 2.97 3.6 3.6 2.88 10.35


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 11.15 11.12 15.78 12.33 12.55 13.53 14.77 15.26 17.09 15.6 10.84 14.64 6.37
ROA, % 4.77 4.87 7.07 5.54 5.57 5.79 6.26 5.65 6.03 5.84 3.71 5.86 1.60
ROIC, % 7.9 8.16 12.13 9.08 9.02 9.13 10.06 9.23 10.72 9.22 8.01 9.63 3.51
ROS, % 26.28 25.03 24.72 26.21 27.37 18.8 20.45 20.45 20.45 20.45 23.12 21.50 -5.66
ROCE, % 19.89 19.1 10.25 10.26 10.18 12.03 -14.57 12.86 20.54 20.54 -0.98 8.21 15.07
Ebit margin, % 24 -43.32 -36.48 -38.23 29.98 26.92 26.92 -12.2260 -190.92
Рентаб EBITDA, % 32.37 32.09 30.47 29.4 31.01 33.16 32.45 26.92 26.92 26.92 33.45 30.09 -2.79
Чистая рентаб, % 26.7 26.6 26.6 17.13 16.71 18.44 19.26 18.8 20.45 20.45 23.02 18.73 4.12
Operation Margin, % 26.57 24.93 24 25.67 28.05 27.25 26.92 26.92 26.92 26.92 34.35 27.21 -0.82
Чистая процентная маржа, % 15.62 12.87 14.34 14.23 20.99 16.72 16.17 17.85 18.84 18.97 25.36 18.11 -2.14
Доходность FCF, % 8.02 8.54 8.07 6.7 5.6 6.58 5.47 5.96 4.76 5.42 5.64 -3.80


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
22 24.6 27.1 21.75 27.32 26.43 32.76 23.61 22.73 22.73 22.00 26.57 -3.61
P/BV
2 2.7 2.9 2.5 3.25 3.38 4.58 3.44 3.55 3.55 2.50 3.64 1.78
P/S
2.8 3.6 3.9 3.73 4.57 4.87 6.31 4.44 4.65 4.65 4.83 4.97 0.35
P/FCF
16.51 14.2 17.86 20.1 21.82 21.02 24.43 20.06 20.06 20.06 7.77 21.48 -1.67
E/P
0.0319 0.0367 0.0433 0.0404 0.0387 0.0386 0.0468 0.043 0.043 0.043 1.16 0.0420 2.13
EV/EBIT
21.09 -12.87 -18.72 -14.17 18.11 18.73 18.73 18.73 4.54 -200.01
EV/EBITDA
9.67 8.74 11.06 13.97 17.22 17.51 20.34 16.69 20.16 18.73 29.48 18.38 3.20
EV/S
6.96 5.2 4.28 5.06 5.35 5.42 5.43 5.04 5.04 5.04 5.45 5.26 -1.19
EV/FCF
30.92 19.87 16.87 20.24 18.04 23.35 22.89 21.26 21.26 21.26 11.12 21.36 3.34
Debt/EBITDA
1.64 2.46 2.46 2.81 2.18 3.57 3.51 3.31 3.31 3.31 -6.06 3.18 8.71
Netdebt/Ebitda
0.72 1.87 1.61 1.74 1.29 3.01 2.9 1.46 1.46 1.46 -6.58 2.02 2.51
Debt/Ratio
0.55 0.55 0.56 0.58 0.57 0.2961 0.2701 0.2545 0.2545 0.2545 0.19 0.3290 -14.89
Debt/Equity
1.23 1.23 1.28 1.39 1.33 0.8983 0.7205 8.35 8.35 8.35 18.90 3.93 44.40
Debt/Net Income
2.44 4.38 3.9 4.36 3.45 6.16 4.62 4.36 4.36 4.36 20.98 4.59 4.79
PEG
22.75 22.75 22.75 0.00
Бета
0.67 0.75 0.74 -0.0365 0.4646 -0.9551 -0.9551 0.13 0.1926 -204.95
Индекс Альтмана
2.56 2.43 2.73 2.68 5.09 2.69 2.28 2.31 2.31 2.31 4.38 2.94 -14.62


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0641 0.0777 0.0847 0.0913 0.1006 0.1072 0.1195 0.1349 0.1349 0.1232 0.1194 6.04
Дивиденд
0.2511 0.2775 0.305 0.325 0.3475 0.38 0.435 0.49 0.56 0.56 0.4425 10.01
Див доход, ао, %
1.16 1.07 1.05 0.8612 0.7619 0.5966 0.7235 0.6299 0.516 0.5272 2.34 0.6456 -7.50
Дивиденды / прибыль, %
30.1 26.9 28.4 24.6 22.91 20.94 18.26 17.79 15.5 15.5 44.83 19.08 -7.52


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
1.78 2.05 2.35 9.70
Персонал, чел
10843 12023 15201 16152 10.48