NYSE: BK - The Bank of New York Mellon

半年間の収益性: +22.21%
セクタ: Financials

報告 The Bank of New York Mellon

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
39.73 45.15 44.19 49.28 56.01 44.39 37.54 49.47 38.77 35.13 34.28
Выручка, млрд $
15.26 14.81 14.83 15.4 15.99 16.09 15.47 15.63 16.03 17.29 17.29
Чистая прибыль, млрд $
2.57 3.16 3.55 4.09 4.27 4.44 3.62 3.76 2.57 3.29 3.29
EV, млрд $
-54.15 -62.64 -3.4 -18.5 -5.14 -35.21 -102.01 -44.59 -46.62 -18.65 -18.65
EBIT, млрд $
4.26 4.17 3.46 2.58 8.03 9.92 5.59 6.65 6.96 2.19 2.19
EBITDA, млрд $
4.13 4.73 5.4 5.87 9.36 10.04 5.7 6.73 8.59 3.94 3.94
Баланс стоимость, млрд $
17.68 19.97 22.62 25.64 40.64 41.48 45.8 43.03 40.73 40.87 40.87
FCF, млрд $
3.69 3.53 5.42 3.44 4.89 -1.11 3.82 1.62 13.72 4.69 4.69
Операционный денежный поток, млрд $
4.48 4.13 6.25 4.64 6 0.096 5.04 2.84 15.07 5.91 5.91
Операционная прибыль, млрд $
2.57 3.16 3.55 4.09 4.27 9.92 5.59 6.65 8.52 4 4
Операционные расходы, млрд $
11.35 11.17 10.95 12.01 14.02 15.24 11.04 11.28 -7.51 13.3 13.3
CAPEX, млрд $
0.791 0.601 0.825 1.2 1.11 1.21 1.22 1.22 1.35 1.22 1.22


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
123.15 134.89 77.95 108.87 88 114.68 165.33 121.34 113.85 125.19 125.19
Short Term Investments $
98.33 75.87 73.82 79.54 58.88 57.76 59.27 45.47 46.63 44.12 44.12
Long term investments $
71.81 99.04 116.02 113.45 109.36 184.16 192.29 172.71 175.74 152.72 139.05
Total Receivables $
0.607 0.562 0.568 0.61 6.75 0.624 0.51 5.9 0.858 8.59 8.59
Total Current Assets $
222.08 211.32 124.71 163.15 86.48 173.07 225.11 172.71 160.91 178.65 178.65
Чистые активы, млрд $
37.44 38.04 38.81 41.57 86.48 173.07 225.11 172.71 3.26 138.7 3.26
Активы, млрд $
385.3 393.78 333.47 371.76 362.87 381.51 469.63 444.44 405.78 409.95 409.95
Short Term Debt $
0.875 0.523 0.754 3.08 1.94 3.96 0.35 39.91 41.67 36.68 36.68
Long Term Debt $
28.48 26.57 29.61 34.99 35.87 32.94 32.37 32.15 30.86 31.74 31.74
Задолженность, млрд $
346.83 355.01 294.04 330.19 322.01 339.78 423.51 401.05 364.93 368.94 368.94
Чистый долг, млрд $
-93.88 -107.79 -47.59 -67.78 -53.67 -82.62 -138.99 -94.66 -83 -59.2 -59.2
Долг, млрд $
29.27 27.09 30.36 6.1 34.33 32.06 26.33 26.68 72.52 65.99 68.41
Interest income $
3.33 3.58 4.38 6.43 7.55 4.11 2.85 3.5 17.88
Расходы на обслуживание долга $
0.354 0.3 0.437 1.07 2.82 4.36 1.13 0.227 3.61 2.32 2.32
Чист. проц. доходы, млрд $
3.03 3.14 4.38 6.43 7.55 4.11 2.85 3.5 17.88 17.88
Goodwill $
18.07 17.87 17.62 17.32 17.56 17.35 17.39 17.5 17.51 16.15 16.26
Амортизация, млрд $
0.298 0.261 1.5 2.22 0.209 0.117 0.104 0.082 1.64 1.75 1.75
Себестоимость, млрд $
0.306 0.46 0 0 0 0 0 0 0 -0.03 -0.03
Товарно материальные запасы $
0.003 0.006 -117.88 -152.09 0.003 0.003 0.001 0.002 150.93 107.89 107.89


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.15 2.71 3.15 3.72 4.1 4.71 4.05 4.39 3.16 4.17 4.17
Цена акции ао 40.57 41.22 47.38 53.86 47.07 50.33 42.44 50.29 52.05 77.95 77.95
Число акций ао, млн 1137 1113 1072 1040 1040 943 892 856 814.8 787.8 787.8
FCF/акцию 3.25 3.17 5.06 3.31 4.7 -1.18 4.28 1.9 16.84 5.96 5.96


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 6.82 8.07 9.53 10.61 10.42 10.82 8.29 8.46 6.14 8.05 8.04 10.31
ROA, % 0.65 0.74 0.93 1.1 1.16 1.19 0.8499 0.8225 0.6053 0.8057 0.8016 3.51
ROIC, % 2.9 3.72 3.89 4.77 4.56 4.76 4.64 2.19 3.58 4.37 0 7.73
ROS, % 30.18 34.8 37.98 52.23 60.27 36.15 31.11 16.05 19 19 19 20.75
ROCE, % 10.83 10.7 8.74 6.17 11.5 2.77 1.26 1.59 1.82 0.715 5.35 -3.10
Рентаб EBITDA, % 27.06 31.94 36.39 39.38 58.58 62.39 36.81 43.05 53.58 22.79 22.79 28.95
Чистая рентаб, % 16.82 21.32 23.91 27.44 26.69 27.6 23.38 24.05 16.05 19 19 21.42
Operation Margin, % 21.32 23.91 27.44 27.76 26.98 28.81 12.99 53.16 23.12 23.12 23.12 29.14
Чистая процентная маржа, % 16.96 13.8 16.06 19.45 22.74 25.14 25.37 26.31 22.04 22.71 21.7 25.36
Доходность FCF, % -4.22 9.3 7.81 12.27 6.99 8.95 -2.56 11.16 3.9 36.03 13.36


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
16.8 21.7 16 15.8 11.38 10.68 10.23 13.32 14.14 12.34 12.34 20.03
P/BV
1.2 1.3 1.4 1.5 1.19 1.14 0.8019 1.15 0.8906 0.9888 0.9888 2.10
P/S
3.1 3.1 3.5 3.7 3.04 2.95 2.39 3.2 2.27 2.34 2.34 4.15
P/FCF
8.07 6.23 11.54 7.37 -35.96 9.25 29.25 2.78 2.5 7.31 7.31 7.85
E/P
0.0697 0.0833 0.0792 0.0749 0.1019 0.1058 0.0902 0.0676 0.0935 0.0959 0.0959 1.13
EV/EBITDA
-13.11 -13.24 -0.63 -3.15 -0.5491 -3.51 -17.91 -6.63 -5.43 -4.73 -4.73 -22.88
EV/Ebit
-8.07 -34.47 -15.76 -6.7 -8.5 -8.5 -8.5
EV/S
-4.22 -0.3371 -1.27 0.2911 -2.13 -3.7 -0.4877 -2.91 -1.08 -1.08 -1.08 5.08
EV/FCF
-17.73 -0.9223 -5.57 0.9008 30.69 -14.99 -4.7 -3.4 -3.97 -3.97 -3.97 6.83
Debt/EBITDA
5.73 5.62 7 3.67 3.19 4.62 3.96 8.44 16.75 17.36 17.36 -21.37
Netdebt/Ebitda
-18.94 -7.64 -11.14 -7.19 -11.18 -21.75 -13.69 -9.66 -15.02 -15.02 -15.02 -7.63
Debt/Ratio
0.9 0.88 0.89 0.89 0.89 0.9 0.9 0.1787 0.161 0.1669 0.1669 0.20
Debt/Equity
9.33 7.58 7.94 7.91 8.17 9.25 9.32 1.78 1.61 20.99 20.99 23.39
Debt/Net Income
8.58 8.56 9.31 9.24 8.31 20.45 19.17 28.19 20.08 20.82 20.82 22.72
Бета
1.03 1.11 1.08 1.99 5.49 5.49 2.44
Индекс Альтмана
-0.59 -0.45 -0.46 -0.39 -0.38 -0.67 0.0019 -0.0338 0.2023 0.1664 0.1664 4.20


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.833 0.865 1.08 1.22 1.29 1.3 1.32 1.38 1.49 1.49 2.41
Дивиденд
0.68 0.72 0.86 1.04 1.18 1.24 1.3 1.45 1.63 1.36 1.78
Див доход, ао, %
1.54 1.51 1.58 2.03 2.41 3.14 2.4 2.85 2.94 2.28 2.72 2.37
Дивиденды / прибыль, %
26.5 35.7 23.6 23.8 28.62 29.02 35.83 35.2 53.48 45.25 45.25 43.79


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
48900 49100 51700 53400