NYSE: BG - Bunge Limited

半年間の収益性: -13.85%
セクタ: Consumer Discretionary

報告 Bunge Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
13.82 10.11 10.19 9.53 7.54 9.17 13.05 14.66 14.87 16.95
Выручка, млрд $
43.46 42.68 45.79 45.74 41.14 41.4 59.15 67.23 59.53 59.53
Чистая прибыль, млрд $
0.791 0.745 0.16 0.267 -1.29 1.15 2.08 1.61 2.24 2.24
EV, млрд $
18.18 13.96 14.17 12.51 13.63 17.25 19.89 19.67 18.46 18.46
EBIT, млрд $
1.28 1.19 0.406 0.456 -0.605 1.53 2.85 2.48 2.2 2.2
EBITDA, млрд $
1.35 1.78 1.1 0.785 -0.057 1.96 3.27 2.89 2.65 2.65
Баланс стоимость, млрд $
7.73 8.21 8.08 6.17 6.03 6.21 7.83 9.96 10.85 10.85
FCF, млрд $
-0.039 1.12 0.344 -1.76 -1.34 -3.9 -3.29 -6.1 2.16 2.16
Операционный денежный поток, млрд $
0.61 1.9 1.01 -1.26 -0.814 -3.54 -2.89 -5.55 3.29 3.29
Операционная прибыль, млрд $
1.26 1.12 0.319 0.843 -0.605 1.53 2.85 2.48 2.2 2.2
Операционные расходы, млрд $
1.44 1.29 1.45 1.42 1.35 1.36 1.23 1.37 1.72 1.72
CAPEX, млрд $
0.649 0.784 0.662 0.493 0.524 0.365 0.399 0.555 1.12 1.12


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.411 0.934 0.814 0.389 0.32 0.352 0.902 1.1 2.62 2.62
Short Term Investments $
0.325 0.064 0.213 0.162 0.393 0.346 0.52 0.119 0.105 0.105
Long term investments $
0.294 0.329 0.373 0.461 0.451 0.827 0.631 0.764 1.01 1.42
Total Receivables $
1.72 1.68 1.5 2.24 1.69 1.72 2.12 2.83 3.02 3.02
Total Current Assets $
10.9 11.09 10.4 11.07 10.23 16.18 16.43 16.76 16.35 16.35
Чистые активы, млрд $
6.44 7.14 7.36 11.07 10.23 16.18 16.43 4.64 19.04 4.64
Активы, млрд $
17.92 19.19 18.87 19.43 18.3 23.66 23.79 24.58 25.37 25.37
Short Term Debt $
1.84 1.72 0.634 1.17 1.49 3.07 1.53 1.82 1.11 1.11
Long Term Debt $
2.93 3.07 4.16 4.2 3.72 4.45 4.79 3.26 4.08 4.08
Задолженность, млрд $
11.27 11.85 11.51 13.05 12.27 17.45 15.96 14.62 13.56 13.56
Чистый долг, млрд $
4.37 3.86 4.19 4.98 5.43 7.75 5.92 4.52 3.13 3.13
Долг, млрд $
4.78 4.79 4.79 5.37 5.75 8.1 6.82 5.08 5.19 5.19
Interest income $
0.178 0.051 0.038 0.031 0.031 0.14 0.048 0.071 0.142
Расходы на обслуживание долга $
0.258 0.234 0.263 0.339 0.339 0.265 0.243 0.403 0.516 0.516
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.183 0.038 0.031 0.031 0.14 0.048 0.071 0.142 0.142
Goodwill $
0.349 0.418 0.373 0.515 0.727 0.611 0.586 0.484 0.47 0.489
Амортизация, млрд $
0.545 0.547 0.609 0.622 0.548 0.435 0.424 0.404 0.451 0.451
Себестоимость, млрд $
40.79 40.27 44.03 43.48 40.6 38.62 55.79 63.55 55.62 55.62
Товарно материальные запасы $
4.44 4.77 5.07 5.87 5.04 7.17 8.4 8.41 7.57 7.57


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 5.07 5.01 0.89 1.88 -9.12 7.65 13.64 10.51 14.88 14.88
Цена акции ао 68.28 72.24 67.08 53.44 57.55 65.58 98.06 100.95 96.97 96.97
Число акций ао, млн 152 148 141 142 141 150 152 153.13 150.79 150.79
FCF/акцию -0.2566 7.57 2.44 -12.37 -9.46 -26.06 -21.61 -39.86 14.34 14.34


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 10.93 11.62 1.95 4.01 -21.16 18.72 29.62 16.17 20.67 20.67 21.70
ROA, % 3.75 3.82 0.66 1.39 -6.84 5.46 8.76 6.55 8.84 8.84 11.65
ROIC, % 7.6 7.82 2.64 3.81 -10.05 10.81 16.19 13.26 16.37 14.16 20.77
ROS, % 2.33 0.5 1 -2.93 4 4.6 2.39 3.77 3.77 3.77 12.52
ROCE, % 19.29 16.17 5.52 3.72 -5.16 12.06 19.63 24.95 18.6 18.6 35.11
Рентаб EBITDA, % 3.1 2.81 2.41 1.72 -0.14 4.74 5.53 4.3 4.45 4.45 21.08
Чистая рентаб, % 2.9 2.6 0.7 0.58 -3.14 2.77 3.51 2.39 3.77 3.77 12.52
Operation Margin, % 2.63 0.7 1.84 -1.97 3.45 3.6 3.69 3.69 3.69 3.69 16.31
Чистая процентная маржа, % 0.37 0.82 1.7 1.66 0.28 0.51 -3.21 2.71 3.46 3.08 11.84
Доходность FCF, % 4.64 -0.2822 11.08 3.38 -18.13 -17.32 -54.88 -26.63 -39.93 14.55


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
21.7 15.9 20.9 28.19 -6.47 8.29 6.73 9.41 6.83 6.83 33.44
P/BV
1.7 1.6 1.4 1.18 1.36 1.53 1.79 1.52 1.3 1.3 8.27
P/S
0.2 0.3 0.2 0.1645 0.1993 0.2294 0.2363 0.2254 0.2574 0.2574 3.93
P/FCF
8.47 26.26 -4.22 -6.22 -2.52 -4.36 -2.5 -2.78 7.84 7.84 30.02
E/P
0.0815 0.0154 0.0276 -0.1671 0.1611 0.168 0.1053 0.1508 0.1323 0.1323 3.27
EV/EBITDA
13.52 11.65 12.85 15.94 -239.07 8.79 6.08 6.81 6.97 6.97 19.08
EV/Ebit
8.4 8.4
EV/S
0.3028 0.3184 0.3208 0.3066 0.3449 0.3006 0.2926 0.3101 0.3101 0.3101 4.35
EV/FCF
11.61 42.38 -8.35 -9.43 -3.66 -5.4 -3.22 8.53 8.53 8.53 20.62
Debt/EBITDA
4 4.35 6.84 -6.09 4.13 2.09 1.76 1.96 1.96 1.96 2.80
Netdebt/Ebitda
2.5 5 4.62 -7.44 3.88 1.81 1.56 1.18 1.18 1.18 2.16
Debt/Ratio
0.62 0.61 0.67 0.67 0.74 0.67 0.2065 0.2046 0.2046 0.2046 0.47
Debt/Equity
1.66 1.57 2.05 2.04 2.88 2.04 0.5098 0.4783 1.12 1.12 1.80
Debt/Net Income
6.43 29.96 20.12 -4.04 6.57 3.04 3.15 2.31 2.31 2.31 6.40
Бета
0.7 0.6 0.66 -0.6985 -1.65 -1.65 0.89
Индекс Альтмана
3.69 3.8 3.59 3.16 3.01 4.17 4.93 4.48 4.15 4.15 6.35


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.249 0.281 0.305 0.317 0.316 0.323 0.349 0.383 0.383 0.361
Дивиденд
1.64 1.8 1.96 2 2 2.08 2.4 2.61 2.72 4.05
Див доход, ао, %
2.31 2.62 3.36 3.75 3.36 2.43 2.52 2.81 2.77 2.64 1.33
Дивиденды / прибыль, %
44.4 34.2 53.6 114.23 -24.55 27.6 15.54 23.79 17.08 17.08 37.29


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
7.17 6.6 10.99
Персонал, чел
23000 22000 23000 23000