NYSE: BALL - Ball Corporation

半年間の収益性: -5.65%
セクタ: Consumer Cyclical

報告 Ball Corporation

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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
17 19.5 26.18 19.07 14.27 22.02 30.94 31.59 17.14 17.13 17.19
Выручка, млрд $
8.57 8 9.12 10.98 11.64 11.47 11.78 13.81 15.35 14.03 14.03
Чистая прибыль, млрд $
0.47 0.281 0.263 0.374 0.454 0.566 0.585 0.878 0.719 0.707 0.707
EV, млрд $
22.07 28.05 37.45 38.83 24.92 26.01 26.01
EBIT, млрд $
0.886 0.6834 0.691 1.02 0.94 1.17 1.22 1.42 1.27 1.43 1.43
EBITDA, млрд $
1.17 0.9689 1.14 1.55 1.64 1.63 1.63 2 1.94 2.11 2.11
Баланс стоимость, млрд $
1.24 1.26 3.5 4.99 5.34 5.8 6.19 6.84 3.53 3.77 3.77
FCF, млрд $
0.6217 0.4788 -0.412 0.922 0.75 0.95 0.319 0.034 -1.37 0.818 0.818
Операционный денежный поток, млрд $
1.01 1.01 0.194 1.48 1.57 1.55 1.43 1.76 0.283 1.86 1.86
Операционная прибыль, млрд $
0.9191 0.7999 0.8 1.02 1.13 1.18 1.27 1.43 1.27 1.43 1.43
Операционные расходы, млрд $
0.7474 0.7368 0.965 1.24 1.18 1.1 1.19 1.29 1.3 1.38 1.38
CAPEX, млрд $
0.3908 0.5279 0.606 0.556 0.816 0.598 1.11 1.73 1.65 1.05 1.05


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1914 0.224 0.597 0.448 0.721 1.8 1.37 0.563 0.548 0.695 0.695
Short Term Investments $
0.1001 0.1026 0.011 0.011
Long term investments $
0.302 0.291 0.321 0.184 0.193 0.212
Total Receivables $
0.9571 0.8854 1.48 1.63 1.8 1.63 1.74 2.56 2.59 2.33 2.33
Total Current Assets $
2.31 2.18 3.64 3.76 3.94 4.88 4.68 5.22 5.49 4.88 4.88
Чистые активы, млрд $
3.94 3.46 2.95 3.28 3.63 7.49 3.71 5.49
Активы, млрд $
7.57 9.78 16.38 17.17 16.55 17.36 18.25 19.71 19.91 19.3 19.3
Short Term Debt $
0.1751 0.0773 0.222 0.453 0.219 1.48 0.017 0.015 1.41 1.07 1.07
Long Term Debt $
6.51 6.34 7.78 7.72 7.54 7.5 7.5
Задолженность, млрд $
6.33 8.52 12.88 13.12 12.99 14.34 14.92 16.03 16.38 15.47 15.47
Чистый долг, млрд $
2.98 4.91 6.94 6.52 6.01 6.26 6.5 7.59 8.4 7.87 7.87
Долг, млрд $
6.97 6.73 8.06 7.86 8.16 8.95 8.57 8.57
Расходы на обслуживание долга $
0.1599 0.1432 0.229 0.285 0.301 0.317 0.275 0.27 0.312 0.459 0.459
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.302 -0.324 -0.316 -0.283 -0.33 -0.462
Goodwill $
2.4 2.25 2.18 5.1 4.93 4.48 4.42 4.48 4.38 4.24 4.29
Амортизация, млрд $
0.2809 0.2855 0.453 0.729 0.702 0.678 0.668 0.7 0.672 0.686 0.686
Себестоимость, млрд $
6.9 6.46 7.35 8.72 9.33 9.2 9.32 11.09 12.77 11.36 11.36
Товарно материальные запасы $
1.02 0.8984 1.41 1.53 1.27 1.27 1.35 1.8 2.18 1.56 1.56


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.94 1.81 1.74 1.05 1.29 1.66 1.76 2.64 2.25 2.23 2.23
Цена акции ао 36.37 37.54 37.85 45.59 64.77 93.18 95.45 54.61 57.52 64.64 64.64
Число акций ао, млн 281.49 281.05 355.54 356.38 352.32 340 332 331 320.01 317.02 317.02
FCF/акцию 2.21 1.7 -1.16 2.58 2.13 2.79 0.9585 0.1022 -4.27 2.58 2.58


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 37.92 22.28 7.51 10.14 13.13 17.67 18.8 25.44 20.39 18.76 18.76
ROA, % 6.21 2.87 1.61 2.24 2.74 3.34 3.29 4.63 3.61 3.66 3.66
ROIC, % 5.74 6.9 7.03 9.69 7.78 3.69
ROS, % 3.51 2.89 3.41 3.9 4.93 4.97 6.36 4.68 5.04 5.04 5.04
ROCE, % 71.47 54.18 19.73 25.06 7.54 9.92 8.86 10.32 35.92 37.16 37.16
Рентаб EBITDA, % 13.62 12.12 12.55 14.14 14.11 14.22 13.81 14.51 12.63 15.05 15.05
Чистая рентаб, % 5.48 3.51 2.89 3.41 3.9 4.93 4.97 6.36 4.68 5.04 5.04
Operation Margin, % 10 8.78 9.31 9.68 10.19 10.39 10.28 8.25 10.16 10.16 10.16
Доходность FCF, % 3.41 3.66 2.46 -1.57 4.83 5.26 4.39 1.24 0.1166 -6.19 4.78


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
36.17 69.39 99.53 36.13 35.38 38.92 53.01 36.18 22.98 25.65 25.65
P/BV
13.71 15.46 7.48 4.68 4.51 7.3 9.29 8.59 4.68 4.73 4.73
P/S
1.98 2.44 2.87 1.23 1.38 1.92 2.63 2.3 1.08 1.29 1.29
P/FCF
40.72 -63.54 20.68 19.02 22.76 80.42 857.71 -16.15 -12.57 21.01 21.01
E/P
0.0144 0.01 0.0196 0.0318 0.0262 0.0228 0.0301 0.0325 0.0413 0.0411 0.0411
EV/EBITDA
12.9 13.44 17.33 23.05 19.64 12.85 12.31 12.31
EV/Ebit
18.24 18.24
EV/S
1.74 2.41 2.72 2.63 1.62 1.85 1.85 1.85
EV/FCF
27.03 29.09 100.59 1068.71 -18.22 31.79 31.79 31.79
Debt/EBITDA
4.49 4.1 4.94 4.83 4.07 4.61 4.06 4.06 4.06
Netdebt/Ebitda
5.07 6.06 3.73 3.29 3.26 3.4 3.38 4.33 3.73 3.73 3.73
Debt/Ratio
0.4065 0.4503 0.4274 0.3925 0.4494 0.4439 0.4439 0.4439
Debt/Equity
1.89 2.59 2.34 2.1 2.54 2.27 1.56 1.56
Debt/Net Income
14.82 13.81 13.33 8.81 12.45 12.12 12.12 12.12
Бета
0.76 1.29 -1.74 -1.74
Индекс Альтмана
2.59 3.02 3.25 3.47 2.38 2.55 2.58 2.58


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0727 0.072 0.129 0.137 0.182 0.198 0.229 0.244 0.252 -0.252 0.252
Дивиденд
0.15 0.15 0.2 0.2 0.55 0.6 0.7 0.8 0.8 0.4 0.8
Див доход, ао, %
0.715 0.6927 0.9643 0.8774 0.8492 0.6439 0.7334 1.46 1.24 1.25 1.27
Дивиденды / прибыль, %
15.47 25.62 31.56 34.49 30.18 32.16 33.85 26.08 35.05 35.64 35.64


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IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
4.1 5.58 4.44
Персонал, чел
24300 21000 21000