NYSE: AWR - American States Water

半年間の収益性: -8.61%
配当利回り: +2.24%
セクタ: Utilities

報告 American States Water

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク


大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.43 1.55 1.64 2.08 2.41 2.93 3.82 3.48 3.21 3.2 3.17 5.90
Выручка, млрд $
0.436 0.441 0.4368 0.4739 0.4882 0.4989 0.4915 0.5957 0.5955 0.5955 0.5340 4.05
Чистая прибыль, млрд $
0.06 0.069 0.0639 0.0843 0.0864 0.0943 0.0784 0.1249 0.1193 0.1193 0.1007 6.67
EV, млрд $
1.96 2.02 2.88 3.7 3.45 4.37 4.2 3.93 3.05 3.05 3.80 -2.43
EBIT, млрд $
0.1553 0.1618 0.1053 0.1271 0.1305 0.141 0.1291 0.2093 0.0991 0.0991 0.1418 -5.36
EBITDA, млрд $
0.156 0.17 0.146 0.1687 0.174 0.1867 0.1708 0.2525 0.1427 0.1427 0.1853 -3.89
Баланс стоимость, млрд $
0.2471 0.2798 0.5582 0.8825 1.08 1.1 1.16 0.7761 0.9201 0.9201 1.01 -3.15
FCF, млрд $
-0.033 0.031 0.0102 -0.0351 -0.0083 -0.0289 -0.0484 -0.1209 -0.232 -0.232 -0.0877 94.66
Операционный денежный поток, млрд $
0.0951 0.0969 0.1446 0.1368 0.1169 0.1222 0.1156 0.1178 0.0677 0.0677 0.1080 -10.35
Операционная прибыль, млрд $
0.115 0.119 0.101 0.1271 0.1305 0.141 0.1266 0.1967 0.1845 0.1845 0.1559 7.17
Операционные расходы, млрд $
0.2186 0.2184 0.227 0.2269 0.2383 0.2373 0.2417 0.2528 0.411 0.411 0.2762 11.52
CAPEX, млрд $
0.13 0.113 0.1266 0.1519 0.1304 0.1445 0.1662 0.1885 0.232 0.232 0.1723 12.21


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.000436 0.000214 0.0071 0.0013 0.0367 0.005 0.006 0.0141 0.0059 0.0059 0.0135 -30.62
Short Term Investments $
0.0012 0.0044 0.0118 0.0118 0.0058 114.24
Long term investments $
0.0073 0.0109 0.0157 0.0213 0.0227 0.0254 0.0192 18.44
Total Receivables $
0.0896 0.1151 0.1106 0.096 0.0884 0.0931 0.1023 0.0993 0.1234 0.1234 0.1013 6.90
Total Current Assets $
0.1669 0.1555 0.1315 0.1225 0.1571 0.1381 0.1513 0.206 0.028 0.028 0.1361 -29.17
Чистые активы, млрд $
0.4659 0.4943 0.5299 0.1315 0.1225 0.1571 0.1381 -0.5693 0.1397 -0.5693 -0.0024 2.66
Активы, млрд $
1.47 1.42 1.5 1.64 1.79 1.9 2.03 2.25 1.05 1.05 1.80 -10.12
Short Term Debt $
0.0283 0.0903 0.0593 0.0403 0.0072 0.0024 0.0334 0.2578 0.0442 0.0442 0.0690 43.75
Long Term Debt $
0.3255 0.321 0.321 0.2811 0.545 0.5745 0.5867 0.4685 0.8671 0.8671 0.6084 9.73
Задолженность, млрд $
0.9762 0.8868 0.9432 0.7588 0.7096 0.8029 0.8783 1.47 0.1257 0.1257 0.7973 -29.26
Чистый долг, млрд $
0.4109 0.3801 0.4098 0.4986 0.5498 0.6241 0.7284 0.9038 0.1141 0.1141 0.5840 -26.98
Долг, млрд $
0.4113 0.3804 0.4169 0.4999 0.5866 0.629 0.7344 0.9179 0.12 0.12 0.5976 -27.19
Interest income $
0.0206 0.000757 0.0018 0.0036 0.0032 0.0018 0.0015 0.0023 0.0074 0.0032 18.25
Расходы на обслуживание долга $
0.022 0.0226 0.0234 0.0246 0.0225 0.0228 0.027 0.0428 0.0504 0.0504 0.0331 17.50
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0212 0.0018 0.0036 0.0032 0.0018 0.0015 0.0023 0.0074 0.0074 0.0032 18.25
Goodwill $
0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.00
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.0404 0.0417 0.0435 0.0458 0.0417 0.0433 0.0436 0.0436 0.0436 0.05
Себестоимость, млрд $
0.1204 0.1027 0.1034 0.1089 0.1201 0.1194 0.121 0.1233 0.1462 0.1462 0.1260 4.01
Товарно материальные запасы $
0.0054 0.0043 0.0048 0.0058 0.0064 0.0086 0.0122 0.0146 0.0176 0.0176 0.0119 22.42


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.62 1.88 1.73 2.28 2.34 2.55 2.12 3.37 3.17 3.17 2.71 6.26
Цена акции ао 45.56 57.91 67.04 86.64 79.51 91.94 80.42 77.72 74.45 74.45 80.81 -1.31
Число акций ао, млн 37 36 36 36 36 37 37.04 37.08 37.58 37.58 36.94 0.86
FCF/акцию -0.8897 0.8494 0.2765 -0.9489 -0.2231 -0.7817 -1.31 -3.26 -6.17 -6.17 -2.3490 94.25


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 12.37 13.47 11.74 11.71 8.8 8.66 6.96 12.93 14.06 14.06 18.48 10.28 9.82
ROA, % 4.21 4.78 4.38 5.37 5.04 5.11 3.98 5.84 7.25 7.25 5.91 5.44 7.54
ROIC, % 8.81 8.44 9.06 8.38 9.68 8.74 8.67 7.38 11.33 8.18 10.62 9.16 3.20
ROS, % 29.71 24.11 28.19 28.09 29.59 15.95 20.97 20.03 20.03 20.03 15.66 21.31 -7.51
ROCE, % 30.54 7.77 8.33 7.8 8.08 7.88 10.06 9.5 10.77 10.77 23.60 9.26 5.92
Ebit margin, % 35.57 28.02 29.42 26.26 35.13 16.64 16.64 16.64 24.82 -10.77
Рентаб EBITDA, % 38.55 33.42 35.61 35.64 37.43 34.75 42.39 23.97 23.97 23.97 40.81 32.50 -8.53
Чистая рентаб, % 26.3 27 14.62 17.8 17.7 18.91 15.95 20.97 20.03 20.03 15.65 18.71 2.50
Operation Margin, % 26.95 23.1 26.76 26.73 28.26 25.76 33.03 30.98 30.98 30.98 24.21 29.80 1.85
Чистая процентная маржа, % 13.2 13.04 13.1 13.62 15.66 14.55 17.72 17.64 18.86 18.15 11.42 16.89 3.79
Доходность FCF, % 8.1 0.5466 -2.12 1.86 0.4726 -1.21 -0.2799 -0.9216 -1.51 -3.77 -1.5383 25.52


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
27.9 31.6 38.61 37.91 33.54 39.7 44.28 24.24 24.59 24.59 21.67 33.27 -6.02
P/BV
3.4 4 4.42 3.62 2.68 3.41 3 3.9 3.19 3.19 3.87 3.24 3.55
P/S
3.8 4.8 5.65 6.75 5.94 7.51 7.06 5.08 4.93 4.93 3.16 6.10 -3.66
P/FCF
64.14 232.7 -88.89 -352.27 -132.36 -66.08 -66.12 -26.48 -13.8 -13.8 7.16 -60.9680 -36.38
E/P
0.0388 0.0296 0.0291 0.0293 0.0301 0.0245 0.0389 0.039 0.0373 0.0373 0.05 0.0340 4.38
EV/EBIT
21.93 25.52 30.34 32.53 18.79 30.76 30.76 30.76 28.64 0.28
EV/EBITDA
12.64 11.88 19.7 21.91 19.81 23.4 24.59 15.57 21.35 21.35 13.83 20.94 1.51
EV/S
4.92 5.67 7.28 7.14 7.53 8.54 6.6 5.12 5.12 5.12 5.11 6.58 -7.42
EV/FCF
68.98 242.38 -98.41 -422.69 -129.77 -86.7 -32.53 -13.14 -13.14 -13.14 -4.06 -55.0560 -36.75
Debt/EBITDA
2.24 2.86 2.96 3.37 3.37 4.3 3.63 0.8409 0.8409 0.8409 4.37 2.60 -24.24
Netdebt/Ebitda
2.58 2.56 3.81 3.56 3.73 4.27 3.58 0.7995 0.7995 0.7995 4.00 2.64 -26.51
Debt/Ratio
0.63 0.63 0.63 0.64 0.64 0.361 0.4087 0.1148 0.1148 0.1148 0.41 0.3279 -29.08
Debt/Equity
1.67 1.69 1.73 1.79 1.77 0.6353 1.18 0.1304 -0.2108 -0.2108 0.88 0.7010 -165.34
Debt/Net Income
5.48 5.03 6.55 6.68 6.57 9.37 7.35 1.01 1.01 1.01 13.95 5.06 -31.24
PEG
66.34 66.34 66.34 0.00
Бета
-0.04 0.17 0.41 -0.2012 0.1621 1.04 1.04 0.81 0.3162 43.65
Индекс Альтмана
2.26 2.31 2.66 2.37 3.76 3.31 1.96 1.92 1.95 1.95 3.78 2.58 -12.31


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0327 0.0364 0.0389 0.0427 0.0472 0.0517 0.0564 0.0612 0.067 0.0441 0.0567 7.26
Дивиденд
0.914 0.994 1.06 1.16 1.28 1.4 1.56 1.69 1.83 1.83 1.55 7.41
Див доход, ао, %
2.09 1.74 1.58 1.36 1.72 1.49 1.79 2.36 2.39 2.24 2.88 1.95 6.80
Дивиденды / прибыль, %
54.9 53.6 60.96 50.63 54.62 54.79 71.89 48.99 56.19 56.19 70.08 57.30 0.57


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
0.1466 0.116 0.1186 -6.82
Персонал, чел
841 808 811 815 -0.78