NYSE: AWK - American Water Works

半年間の収益性: +0.3142%
セクタ: Utilities

報告 American Water Works

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
9.59 10.7 12.95 16.47 16.43 27.78 34.37 27.74 27.35 27.05
Выручка, млрд $
3.16 3.3 3.36 3.44 3.61 3.78 3.93 3.79 4.23 4.23
Чистая прибыль, млрд $
0.476 0.468 0.426 0.567 0.621 0.709 1.26 0.82 0.944 0.944
EV, млрд $
10.58 17.79 14.12 24.68 31.38 37.91 44.82 40.22 37.5 37.5
EBIT, млрд $
1.07 1.06 1.22 0.439 1.17 1.25 1.2 1.42 1.66 1.66
EBITDA, млрд $
1.22 1.54 1.72 0.984 1.82 1.85 1.93 2.07 2.36 2.36
Баланс стоимость, млрд $
-1.07 -0.873 -0.723 5.86 6.12 6.45 7.3 7.69 9.8 9.8
FCF, млрд $
-0.088 -0.119 -0.061 -0.287 -0.375 -0.502 -0.432 -1.31 -0.86 -0.86
Операционный денежный поток, млрд $
1.18 1.28 1.45 1.39 1.38 1.43 1.44 1.11 1.87 1.87
Операционная прибыль, млрд $
1.07 1.07 1.23 1.1 1.17 1.25 1.2 1.27 1.5 1.5
Операционные расходы, млрд $
0.683 0.728 0.751 0.822 0.862 0.907 0.957 0.93 1.01 1.01
CAPEX, млрд $
1.27 1.4 1.51 1.67 1.76 1.93 1.87 2.42 2.73 2.73


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.045 0.075 0.055 0.13 0.06 0.547 0.116 0.085 0.33 0.33
Short Term Investments $
0.004 0.001 0.003 0.003 0.008 2.11 0.017 0.067 0.062 0.062
Long term investments $
0.004 0.002
Total Receivables $
0.522 0.532 0.484 0.487 0.466 0.527 0.519 0.723 0.727 0.727
Total Current Assets $
0.657 0.784 0.72 0.781 1.29 1.91 1.55 1.25 1.39 1.39
Чистые активы, млрд $
5.05 5.22 5.39 0.781 1.29 1.91 1.55 6.53 1.34 6.53
Активы, млрд $
17.24 18.48 19.48 21.22 22.68 24.77 26.08 27.79 30.3 30.3
Short Term Debt $
0.682 1.42 1.23 1.04 0.814 1.61 0.641 1.46 0.654 0.654
Long Term Debt $
0.349 5.75 6.49 7.57 8.64 9.33 10.34 10.93 11.72 11.72
Задолженность, млрд $
12.19 13.26 14.1 15.36 16.56 18.31 18.78 20.09 20.5 20.5
Чистый долг, млрд $
0.986 7.1 7.66 8.47 9.48 10.47 10.95 12.37 12.11 12.11
Долг, млрд $
1.03 7.17 1.23 8.6 9.54 11.02 11.06 12.45 12.44 12.37
Interest income $
0.308 0.325 0.342 0.35 0.382 0.395 0.399 0.381 0.073
Расходы на обслуживание долга $
0.308 0.325 0.342 0.35 0.409 0.324 0.403 0.433 0.46 0.46
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.325 0.342 0.35 0.382 0.395 0.399 0.381 0.073 0.073
Goodwill $
1.21 1.3 1.35 1.38 1.58 1.5 1.5 1.14 1.14 1.14
Амортизация, млрд $
0.44 0.47 0.492 0.545 0.654 0.604 0.736 0.649 0.704 0.704
Себестоимость, млрд $
1.4 1.5 1.38 1.48 1.54 1.62 1.78 1.59 1.72 1.72
Товарно материальные запасы $
0.038 0.039 0.041 0.041 0.044 0.047 0.057 0.098 0.112 0.112


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.64 2.62 2.38 3.15 3.43 3.9 6.94 4.51 4.89 4.89
Цена акции ао 59.75 72.36 91.49 90.77 122.85 153.47 143.86 131.99 136.74 136.74
Число акций ао, млн 180 179 179 180 181 182 182 182 193 193
FCF/акцию -0.4889 -0.6648 -0.3408 -1.59 -2.07 -2.76 -2.37 -7.21 -4.46 -4.46


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 9.55 9.12 8.04 10.08 10.36 11.28 18.37 10.94 10.79 9.64 18.48
ROA, % 2.85 2.62 2.24 2.79 2.83 2.99 4.97 3.04 3.25 3.12 5.91
ROIC, % 4.24 3.9 3.34 4.11 4.12 4.28 8.76 6.71 6.66 8.89 10.62
ROS, % 23.32 27.17 22.94 23.07 24.46 51.98 21.62 22.3 22.3 22.3 15.66
ROCE, % 21.17 20.31 22.64 2.29 5.67 5.7 5 5.69 5.88 16.9 17.63
Рентаб EBITDA, % 38.68 37.55 51.24 28.6 50.53 49.03 49.16 54.61 55.74 55.74 40.40
Чистая рентаб, % 33.9 32.4 36.6 16.48 17.2 18.77 32.14 21.62 22.3 22.3 15.65
Operation Margin, % 32.4 36.58 33.11 33.35 33.04 30.43 33.57 35.52 35.52 35.52 24.21
Чистая процентная маржа, % 12.72 14.05 15.07 14.17 12.69 16.48 17.2 18.77 32.14 33.16 11.42
Доходность FCF, % 0.8281 -0.9172 -1.11 -0.471 -1.85 -1.84 -2.02 -1.44 -4.76 -3.14


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
22.9 27.9 30.9 28.58 35.26 38.69 26.82 33.96 26.9 26.9 21.67
P/BV
2.1 2.5 3 2.76 3.58 4.25 4.64 3.62 2.59 2.59 3.87
P/S
3.5 4 4.9 4.71 6.07 7.26 8.62 7.34 6 6 3.16
P/FCF
-101.62 -255.75 -55.08 -58.08 -55.05 -79.57 -21 -20.62 -31.45 -31.45 7.16
E/P
0.0362 0.0295 0.0365 0.0304 0.0285 0.0422 0.0298 0.0345 0.0349 0.0349 0.05
EV/EBITDA
8.66 14.35 8.21 25.08 17.2 20.47 23.2 19.42 15.89 15.89 14.50
EV/Ebit
26.82 30.77 34.97 28.28 22.65 22.65 22.65
EV/S
6.06 6.58 6.98 8.26 9.34 10.38 10.61 8.86 8.86 8.86 5.11
EV/FCF
-168.22 -362.03 -83.71 -79.47 -70.26 -94.41 -30.65 -43.61 -43.61 -43.61 -4.06
Debt/EBITDA
5.78 0.71 8.74 5.23 5.95 5.73 6.01 5.27 5.24 5.24 4.43
Netdebt/Ebitda
5.72 5.46 6.36 6.64 6.8 4.78 5.97 5.13 5.13 5.13 4.01
Debt/Ratio
0.72 0.72 0.72 0.73 0.74 0.72 0.4481 0.4107 0.4082 0.4082 0.41
Debt/Equity
2.54 2.62 2.62 2.71 2.84 2.57 1.62 1.27 1.89 1.89 0.88
Debt/Net Income
15.32 18.12 15.17 15.22 15.43 8.7 15.19 13.18 13.1 13.1 13.95
Бета
0.22 0.39 0.55 -0.1239 -0.3483 -0.3483 0.57
Индекс Альтмана
0.69 0.84 0.8 1.02 1.14 2.43 2.07 1.87 1.78 1.78 3.82


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.239 0.289 0.319 0.353 0.389 0.428 0.467 0.532 0.532 0.496
Дивиденд
1.5 1.66 1.82 2 2.2 2.41 2.62 2.83 2.3 3.71
Див доход, ао, %
2.02 1.78 1.87 1.62 1.39 1.4 1.9 2.37 2.2 2.18 3.02
Дивиденды / прибыль, %
49.8 55 53.4 56.26 56.84 54.87 33.89 56.95 56.36 56.36 70.08


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
2.09 2.05 2.88
ebit_margin
32.41 33.04 32.98 37.5 39.11
Персонал, чел
7000 6400 6500 6500