NYSE: AVY - Avery Dennison

半年間の収益性: -19.31%
配当利回り: +1.63%
セクタ: Industrials

報告 Avery Dennison

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	4.72	5.7	6.32	10.11	7.64	12.9	17.89	14.88	14.59	14.28	13.58	13.81
Выручка, млрд $	5.97	6.09	6.61	7.16	7.07	6.97	8.41	9.04	8.36	8.36	7.97	3.41
Чистая прибыль, млрд $	0.274	0.32	0.282	0.4674	0.3036	0.5559	0.7401	0.7571	0.503	0.503	0.5719	10.62
EV, млрд $	5.6	6.8	6.36	9.6	12.61	14.67	20.94	17.82	19.38	19.38	17.08	8.98
EBIT, млрд $	0.4694	0.537	0.6525	0.6113	0.3785	0.8567	1.06	1.08	0.8137	0.9638	0.8378	16.54
EBITDA, млрд $	0.6576	0.717	0.831	0.7923	0.5575	1.06	1.31	1.37	1.11	1.26	1.08	14.77
Баланс стоимость, млрд $	2.28	2.47	2.6	0.9551	1.2	1.5	1.92	2.03	2.13	2.13	1.76	12.16
FCF, млрд $	0.322	0.378	0.424	0.2013	0.4893	0.5327	0.7747	0.6625	0.5409	0.5409	0.6000	2.03
Операционный денежный поток, млрд $	0.4737	0.5853	0.6501	0.4579	0.7465	0.7513	1.05	0.961	0.826	0.826	0.8670	2.04
Операционная прибыль, млрд $	0.538	0.602	0.689	0.788	0.3785	0.8567	1.06	1.08	0.9638	0.9638	0.8678	20.55
Операционные расходы, млрд $	1.24	1.1	1.22	1.13	1.08	1.06	1.25	1.33	1.28	1.31	1.20	3.46
CAPEX, млрд $	0.152	0.206	0.226	0.2566	0.2572	0.2186	0.2721	0.2985	0.2851	0.2851	0.2663	2.08

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	14.27	13.38	13.22	14.63	14.51	13.87	14.72	16.38	0	0		14.82	2.29
Выручка, млрд $		2.35	2.32	2.03	2.07	2.09	2.1	2.11	2.15	2.24	2.18	2.16	0.75
Чистая прибыль, млрд $		0.2145	0.2215	0.1229	0.1212	0.1004	0.1383	0.1431	0.1724	0.1768	0.1817	0.1625	5.61
EV, млрд $		16.54	16.35	17.82	17.23	17.03	18.09	19.36	20.66	21.6	20.78	20.10	2.81
EBIT, млрд $		0.3087	0.2937	0.1917	0.1947	0.1721	0.2619	0.2611	0.267	0.2888	0.2693	0.2696	0.56
EBITDA, млрд $		0.3819	0.3657	0.2652	0.267	0.2461	0.337	0.3381	0.3443	0.3674	0.3474	0.3468	0.61
Баланс стоимость, млрд $		1.94	2.01	2.03	2.04	2.02	2.06	2.13	2.2	2.29	2.39	2.21	3.02
FCF, млрд $		0.2068	0.1404	0.2444	-0.0679	0.1325	0.2612	0.2151	0.0641	0.1442	0.2179	0.1805	-3.56
Операционный денежный поток, млрд $		0.2682	0.2208	0.3458	0.0019	0.1896	0.3226	0.3119	0.1198	0.1977	0.2701	0.2444	-3.49
Операционная прибыль, млрд $		0.3087	0.2937	0.1917	0.1947	0.1721	0.2619	0.2611	0.267	0.2888	0.2797	0.2717	1.32
Операционные расходы, млрд $		0.3327	0.3308	0.3123	0.3344	0.3196	0.3326	0.3349	0.3652	0.3739	0.3469	0.3507	0.85
CAPEX, млрд $		0.0614	0.0804	0.1014	0.0698	0.0571	0.0614	0.0968	0.0557	0.0535	0.0522	0.0639	-3.19

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.1588	0.1951	0.2244	0.232	0.2537	0.2523	0.1627	0.1672	0.215	0.215	0.2102	-3.26
Short Term Investments $		0.0176	0.0176	0.0223	0.0261	0.0306	0.0326	0.0334	0.0313	0.0351	0.0378	0.0326	2.78
Long term investments $			0.0095	0.0091	0.0067	0.0088						0.0085	-1.90
Total Receivables $		0.9647	1	1.18	1.22	1.21	1.24	1.42	1.37	1.41	1.41	1.33	3.11
Total Current Assets $		1.78	1.9	2.24	2.3	2.34	2.42	2.73	2.78	2.8	2.8	2.61	3.65
Чистые активы, млрд $		0.9657	0.9255	1.05	2.3	2.34	2.42	2.73	1.54	2.99	1.54	2.40	5.02
Активы, млрд $		4.13	4.4	5.14	5.18	5.49	6.1	7.97	7.95	8.21	8.21	7.14	8.38
Short Term Debt $		0.0953	0.5791	0.2654	0.1946	0.4402	0.0647	0.3188	0.5986	0.8041	0.6222	0.4453	12.81
Long Term Debt $		0.9376	0.7134	1.32	1.77	1.5	2.05	2.79	2.5	2.62	2.62	2.29	11.80
Задолженность, млрд $		3.17	3.47	4.09	4.22	4.28	4.6	6.05	5.92	6.08	6.08	5.39	7.27
Чистый долг, млрд $		0.8741	1.1	1.36	1.73	1.69	1.86	2.94	2.93	3.03	3.03	2.49	12.39
Долг, млрд $		1.03	1.29	0.2654	1.97	1.94	2.12	3.1	3.1	3.24	3.24	2.70	10.80
Расходы на обслуживание долга $		0.0605	0.0599	0.063	0.0585	0.0758	0.07	0.0702	0.0841	0.119	0.119	0.0838	9.44
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.0599	-0.063	-0.0585	-0.0758	-0.07	-0.0702	-0.0841	-0.119		-0.0838	9.44
Goodwill $	0.7216	0.6862	0.7936	0.9851	0.9418	0.9308	1.14	1.88	1.86	2.01		1.56	16.65
Амортизация, млрд $		0.1883	0.1801	0.1787	0.181	0.179	0.2053	0.2441	0.2907	0.2984	0.2984	0.2435	10.76
Себестоимость, млрд $		4.32	4.39	4.8	5.24	5.17	5.05	6.1	6.64	6.09	6.09	5.81	3.33
Товарно материальные запасы $		0.4787	0.5191	0.6096	0.6514	0.663	0.7172	0.9072	1.01	0.9207	0.9207	0.8436	6.79

	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $														0.1648	0.1282	0.1672	0.3513	0.2171	0.2099	0.215	0.1857	0.2066	0.2127	0.2060	0.27
Short Term Investments $														0.0312	0.0298	0.0313	0.0363	0.0363	0.0359	0.0378	0.0381	0.0384	0.0401	0.0381	2.24
Long term investments $	0.0095	0.0091	0.009	0.008	0.0072	0.0067	0.0105	0.0098	0.0088	0.0088														0.0089	5.60
Total Receivables $														1.57	1.59	1.37	1.37	1.42	1.43	1.41	1.48	1.53	1.57	1.48	1.89
Total Current Assets $														2.95	2.96	2.78	2.99	2.85	2.81	2.8	2.89	2.97	3.08	2.91	1.85
Чистые активы, млрд $													2.89	2.95	2.96	2.78	1.57	1.57	1.56	2.13	2.2	2.29		1.95	7.84
Активы, млрд $														8.09	8.04	7.95	8.22	8.27	8.13	8.21	8.26	8.3	8.45	8.27	0.78
Short Term Debt $														0.7386	0.6699	0.5986	0.6483	0.6358	0.716	0.6676	1.17	1.17	1.12	0.9687	9.36
Long Term Debt $														2.49	2.46	2.5	2.91	2.91	2.6	2.62	2.07	2.05	2.04	2.28	-4.74
Задолженность, млрд $														6.16	6.04	5.92	6.18	6.25	6.07	6.08	6.05	6.01	6.06	6.05	-0.03
Чистый долг, млрд $														3.07	3	2.93	3.21	3.33	3.1	3.03	3.05	3.01	2.95	3.03	-0.99
Долг, млрд $														3.23	3.13	3.1	3.56	3.55	3.31	3.24	3.24	3.22	3.16	3.23	-0.92
Расходы на обслуживание долга $														0.0208	0.0212	0.0225	0.0264	0.0319	0.031	0.0297	0.0286	0.0292	0.03	0.0297	-0.65
Чист. проц. доходы, млрд $											-0.018	-0.02	-0.0196	-0.0208	-0.0212	-0.0225	-0.0264	-0.0319	-0.031	-0.0297				-0.0283	5.71
Goodwill $											1.9	1.88	1.89	1.86	1.82	1.86	1.89	1.99	1.98	2.01				1.95	1.56
Амортизация, млрд $														0.0732	0.072	0.0735	0.0723	0.074	0.0751	0.077	0.0773	0.0786	0.0781	0.0772	0.79
Себестоимость, млрд $														1.7	1.7	1.53	1.52	1.54	1.51	1.51	1.52	1.57	1.56	1.53	0.65
Товарно материальные запасы $														0.9901	1.01	1.01	1.05	0.9905	0.9361	0.9207	0.9725	0.9799	1.01	0.9638	1.53

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.95	3.54	3.13	5.28	3.57	6.61	8.83	9.21	6.2			6.2	6.88	11.67
Цена акции ао			70.22	114.86	89.83	130.82	155.11	181.74	202.16	187.13	177.06	177.06	180.64	2.68
Число акций ао, млн	91	91	90	88	85	84	83	82.2	81.1			81.1	83.06	-0.93
FCF/акцию	3.71	4.16	5.17	2.27	5.76	6.33	9.24	8.06	6.67			6.67	7.21	2.98

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
EPS				2.61	2.7	1.51	1.49	1.24	1.71	1.77	2.13	2.18	2.25	2.01	5.64
Цена акции ао	214.59	213.95	185.89	170.85	181.39	178.19	181.65	170.96	181.09	186.82				179.74	0.95
Число акций ао, млн	83.7	83.6	83	82.1	81.9	81.6	81.5	81	81	81				81.22	-0.15
FCF/акцию				2.52	1.71	3	-0.8331	1.64	3.22	2.66	0.7914	1.78	2.7	2.23	-3.46

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			27	33.92	28.58	46.71	28.12	41.12	43.23	38.27	24.18			23.64	23.51	34.98	-2.97
ROA, %			6.46	7.52	5.91	9.06	5.69	9.59	10.52	9.51	6.23			6.13	7.06	8.31	1.83
ROIC, %			14.85	17.02	13.19	18.63	11.84	18.06	18.37	19.75	14.14			17.54	15.11	16.43	3.61
ROS, %					9.87	8.54	4.56	11.53	12.59	8.38	6.01	6.01	6.01	6.01	13.20	7.80	-13.75
ROCE, %				58.02	62.37	19.2	11.7	20.53	19.6	21.03	14.77		45.29	45.29	27.49	24.24	17.14
Ebit margin, %							5.35	12.29	12.64	11.99	9.73		11.52	11.52		11.63	-1.29
Рентаб EBITDA, %				11.78	12.56	11.07	7.89	15.23	15.54	15.2	13.3		15.09	15.09	20.25	14.87	-0.18
Чистая рентаб, %			9	9.9	10.4	6.53	4.29	7.97	8.8	8.38	6.01			6.01	13.40	7.09	6.98
Operation Margin, %					8.91	9.21	3.54	12.38	12.66	11.99	11.52	11.52	11.52	11.52	15.45	11.84	-1.87
Чистая процентная маржа, %	3.51	3.93	4.6	5.27	4.26	6.53	4.29	7.97	8.8					8.37	14.35	6.37	15.62
Доходность FCF, %		4.85	7.16	6.64	7.37	2.18	5.11	5.11	4.57	4.53	3.71					4.61	-6.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %		11.48	11.51	6.26	6.09	4.98	6.81	6.98	8.28	8.27	8.21	23.51	7.71	3.81
ROA, %		2.64	2.75	1.54	1.5	1.22	1.69	1.75	2.09	2.14	2.17	7.06	1.97	5.13
ROIC, %		5.33	5.49	3.57	3.25	2.98	3.79	3.88	4.37	4.5	4.55	15.11	4.22	3.72
ROS, %		9.14	9.56	6.07	5.87	4.8	6.59	6.78	8.01	7.91	8.32	13.20	7.52	4.77
ROCE, %		5.8	5.59	3.69	3.72	3.2	4.81	4.72	4.97	5.54	5.24	27.49	5.06	1.73
Ebit margin, %						8.23	12.48	12.37	12.41	12.92	12.33		12.50	-0.24
Рентаб EBITDA, %		16.27	15.78	13.09	12.93	11.77	16.06	16.02	16	16.44	15.91	20.25	16.09	-0.19
Чистая рентаб, %		9.14	9.56	6.07	5.87	4.8	6.59	6.78	8.01	7.91	8.32	13.40	7.52	4.77
Operation Margin, %		13.15	12.68	9.46	9.43	8.23	12.48	12.37	12.41	12.92	12.81	15.45	12.60	0.52
Доходность FCF, %	4.87	4.76	4.73	5.72	3.87	4.95	3.11	4.53	3.72	2.37			3.74	-13.70

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	20	20.4	25.6	16.84	35.98	23.03	24.32	19.66	32.5			32.5	20.90	27.10	-2.01
P/BV	5.4	5.9	8.9	8.24	9.07	8.54	9.35	7.33	7.68			7.68	6.07	8.39	-3.27
P/S	1	1.1	1.6	1.1	1.55	1.84	2.14	1.65	1.95			1.95	3.42	1.83	4.70
P/FCF			19.73	30.98	20.18	24.14	23.2	22.06	21.55	26.4	26.4	26.4	29.40	23.92	2.62
E/P			0.0345	0.0507	0.0317	0.0534	0.0437	0.0518	0.0345	0.0352	0.0352	0.0352	0.05	0.0401	-4.23
EV/EBITDA	8.51	9.48	7.65	12.12	22.62	13.81	16.02	12.97	17.43			15.35	4.90	16.57	-5.08
EV/EBIT					33.31	17.4	19.84	16.45	23.82	20.11	20.11	20.11		20.07	0.27
EV/S			1.44	1.53	1.59	1.76	2.37	1.97	2.32	2.32	2.32	2.32	4.12	2.26	-0.43
EV/FCF			22.48	54.42	23.02	23.05	25.67	26.9	35.83	35.83	35.83	35.83	36.63	32.01	6.90
Debt/EBITDA			0.32	2.48	3.48	1.99	2.38	2.26	2.92	2.57	2.57	2.57	-0.12	2.54	1.55
Netdebt/Ebitda			1.77	2.36	3.93	1.98	2.38	2.14	2.72	2.4	2.4	2.4	0.06	2.41	0.17
Debt/Ratio			0.8	0.82	0.78	0.76	0.76	0.3902	0.3952	0.3952	0.3952	0.3952	0.32	0.4672	-12.26
Debt/Equity			3.91	4.42	3.56	3.1	3.14	1.53	1.52	2.11	2.11	2.11	6.13	2.08	-7.64
Debt/Net Income			5.61	4.21	6.39	3.81	4.19	4.1	6.45	6.45	6.45	6.45	3.23	5.53	9.01
Бета						0.98	1.01	0.99	1.3	-2.69	1.99	1.99	1.10	0.5200	14.53
Индекс Альтмана			3.79	3.64	3.75	4.13	4.77	4.48	4.07	3.72	3.72	3.72	3.26	4.15	-4.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E				17.93	16.47	19.8	20.7	24.39	31.15	32.51	31.76	29.48	26.51		20.90	30.28	-3.17
P/BV				6.96	6.65	7.32	6.86	6.8	7.26	7.67	7.99	8.13	7.45		6.07	7.70	0.52
P/S				1.52	1.46	1.66	1.61	1.62	1.82	1.96	2.08	2.16	2.06		3.42	2.02	2.51
P/FCF	76.17	117.44	217.62	67.83	105.81	59.49	-218.04	104.51	56.16	70.35					29.40	14.49	3.41
E/P	0.0091	0.0102	0.0128	0.0153	0.0149	0.0085	0.0082	0.0073	0.0094	0.0095					0.05	0.0086	2.25
EV/EBITDA				11.96	11.32	12.97	13.46	14.89	16.22	16.29	16.32	15.58	14.88		4.90	15.86	-1.71
EV/EBIT								98.97	69.08	74.14	77.37	74.8	77.18			74.51	2.24
EV/S				7.28	7.71	8.63	8.72	8.15	8.62	9.17	9.6	9.66	9.52		4.12	9.31	2.01
EV/FCF				82.66	127.21	71.5	-265.28	128.55	69.27	90	322.26	149.81	95.38		36.63	145.34	6.61
Debt/EBITDA				8.46	8.57	11.7	13.33	14.41	9.83	9.6	9.41	8.76	9.09		-0.12	9.34	-1.55
Netdebt/Ebitda				8.03	8.22	11.07	12.01	13.52	9.21	8.96	8.87	8.2	8.48		0.06	8.74	-1.64
Debt/Ratio				0.3994	0.3895	0.3902	0.4329	0.4289	0.4074	0.3952	0.3925	0.3879	0.3738		0.32	0.3914	-1.71
Debt/Equity				1.67	1.56	1.53	1.74	1.76	1.61	1.52	1.47	1.41	1.32		6.13	1.47	-3.89
Debt/Net Income				15.07	14.14	25.24	29.37	35.31	23.96	22.67	18.8	18.21	17.39		3.23	20.21	-6.21
Бета														1.99	1.10	1.99	0.00
Индекс Альтмана	3.4	3.44	3.03	2.85	2.98	2.9	2.83	2.66	2.88					3.72	3.26	3.00	5.11

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1331	0.1555	0.175	0.1897	0.1968	0.2206	0.2389	0.2567	0.2567		0.2477		0.2339	5.46
Дивиденд		1.6	1.76	2.01	2.26	2.36	2.66	3	2.43	4.33	4.33		2.96	12.91
Див доход, ао, %		2.18	1.53	2.01	1.69	1.56	1.31	1.66	1.57	1.99	1.63	1.84	1.62	4.99
Дивиденды / прибыль, %	46	45.2	38.4	37.44	62.48	35.4	29.81	31.55	51.03		51.03	39.66	42.05	-3.97

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0612	0.0609	0.0606	0.0608	0.0654	0.0653	0.0652	0.0653	0.0709	0.0709		0.0675	1.66
Дивиденд	0.68	0.68	0.68	0.75	0.75	0.75	0.75	0.81	0.81	0.81					0.7860	1.55
Див доход, ао, %	0.3169	0.3178	0.3658	0.439	0.4135	0.4209	0.4129	0.4738	0.4473	0.4336				1.84	0.4377	0.60
Дивиденды / прибыль, %				28.53	27.49	49.31	50.17	65.14	47.22	45.56	37.88	40.1	39.02	39.66	41.96	-3.74

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0.0934	0.0982	0.0926	0	0	0	0.1358		0	9.81
Всего задолженность			1.99	2.25	1.93						-1.02
Персонал, чел						31765	36000	36000	35000		2.45

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5

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