NYSE: ARE - Alexandria Real Estate

半年間の収益性: -20.82%
配当利回り: +4.52%
セクタ: Real Estate

報告 Alexandria Real Estate

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
6.39 6.87 10.22 13.45 12.91 22.48 28.12 23.55 20.94 19.92 21.60 10.16
Выручка, млрд $
0.898 1.13 1.33 1.53 1.89 2.11 2.59 2.89 3.12 3.12 2.52 10.54
Чистая прибыль, млрд $
-0.066 0.169 0.3793 0.4984 1.24 0.5712 0.5217 0.1036 0.3096 0.3096 0.5492 -24.23
EV, млрд $
10.91 10.02 17.02 24.66 29.15 41.17 32.88 33.15 16.25 16.25 30.52 -11.03
EBIT, млрд $
0.5621 0.7415 0.5368 0.4425 0.5321 0.5303 -0.7456 0.3552 2.04 2.04 0.5424 30.84
EBITDA, млрд $
0.371 0.74 1.01 0.9871 1.23 1.35 1.63 1.45 3.24 3.24 1.78 21.37
Баланс стоимость, млрд $
0.0054 0.05 7.34 8.87 11.73 16.19 18.97 18.47 22.38 22.38 17.55 13.79
FCF, млрд $
0.393 0.45 -1.37 0.6839 0.8825 1.01 1.29 1.63 1.5 1.5 1.26 11.19
Операционный денежный поток, млрд $
0.3925 0.4503 0.5703 0.6839 0.8825 1.01 1.29 1.63 1.5 1.5 1.26 11.19
Операционная прибыль, млрд $
0.242 0.307 0.5368 0.4425 0.5321 0.5303 0.627 1.09 2.04 2.04 0.9639 30.84
Операционные расходы, млрд $
0.3773 0.4918 0.5681 0.6534 0.8314 0.9725 1.18 0.1994 0.1684 0.1684 0.6703 -27.34
CAPEX, млрд $
0.6833 1.44 1.55 1.94 3.48 3.27 7.52 6.19 2.49 2.49 4.59 -6.48


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.125 0.2544 0.2342 0.1897 0.5685 0.3613 0.8252 0.6182 0.5521 0.5521 0.5851 -0.58
Short Term Investments $
0.0233 0.0399 0.0277 0.2364 0.3535 0.3425 0.5233 24.98 1.62 1.62 5.56 35.59
Long term investments $
0.3538 0.1272 0.0502 0.1106 0.2375 0.3469 0.3323 1.92 0.0384 1.49 0.8255 33.84
Total Receivables $
0.0477 0.0493 0.0103 0.0107 0.0073 0.0074 0.0076 0.0241 0.0064 0.0064 0.0106 -2.60
Total Current Assets $
0.2021 0.348 0.3483 0.2534 0.605 0.4226 0.8656 0.7818 0.5521 0.5521 0.6454 -1.81
Чистые активы, млрд $
3.98 4.9 6.47 0.3483 0.2534 0.605 0.4226 29.95 1.31 29.95 6.51 38.90
Активы, млрд $
10.35 12.1 14.46 18.39 22.83 30.22 35.52 36.77 37.53 37.53 32.57 10.45
Short Term Debt $
0.151 0.028 0.05 0.208 0.384 0.1 0.27 0.35 0.0226 0.1 0.2253 -43.25
Long Term Debt $
4.14 4.71 5.27 6.39 7.46 8.79 10.16 11.22 12.24 12.24 9.97 10.41
Задолженность, млрд $
4.98 5.63 6.57 8.22 9.38 11.19 12.84 14.15 15.13 15.13 12.54 10.03
Чистый долг, млрд $
4.04 4.51 5.24 6.59 6.99 8.43 9.33 11.08 -0.5521 -0.5521 7.06 -160.19
Долг, млрд $
3.97 4.16 0.05 5.48 6.78 7.56 8.79 10.51 11.7 11.32 9.07 11.53
Interest income $
0.1042 0.0067 0.0023 0.0232 0.0311 0.2579 0.1296 0.4253 0.1734 78.91
Расходы на обслуживание долга $
0.107 0.1286 0.1575 0.1737 0.1716 0.1422 0.0942 0.0742 0.1858 0.1858 0.1336 1.60
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1003 0.0023 0.0232 0.0311 0.2579 0.1296 0.4253 0.2144 0.4253 0.2117 47.13
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.4777 0.5446 0.6981 0.8211 2.37 1.09 1.2 1.2 1.24 11.44
Себестоимость, млрд $
0.2784 0.3256 0.3811 0.4455 0.5302 0.6236 0.7832 0.8592 0.9093 0.9093 0.7411 11.39
Товарно материальные запасы $
0.0039 0.0055 0.1646 0.0391 0.3068 0.6376 0.2009 0.0491 0.0326 0.7842 0.2454 -36.13


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -1.99 1.58 3.67 4.43 9.78 3.87 3.23 0.6064 1.8 1.8 3.86 -28.72
Цена акции ао 111.13 130.59 115.24 161.58 178.22 155.81 126.77 97.55 98.52 98.52 131.37 -11.18
Число акций ао, млн 76 92 103 112 126 147 161.66 170.91 172.2 172.2 155.55 6.45
FCF/акцию -13.74 -11.99 -13.3 6.08 6.98 6.85 8.01 9.54 8.74 8.74 8.02 4.60


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % -3.65 2.76 5.71 6.15 12.02 4.09 2.97 0.5536 1.52 1.52 20.54 4.23 -33.87
ROA, % -1.57 1.29 2.86 3.03 6.01 2.15 1.59 0.2867 0.8333 0.8333 2.77 2.17 -32.64
ROIC, % 2.41 -0.62 2.27 4.09 3.33 4.98 2.96 4.64 3.32 1.97 7.44 3.85 -0.06
ROS, % 27.31 28.5 28.24 28.22 33.74 20.15 3.59 9.93 9.93 9.93 25.72 15.47 -21.70
ROCE, % 11.44 4 2.67 2.55 1.92 -2.27 0.9866 5.73 9.1 5.73 -3.33 3.09 36.50
Ebit margin, % 28.9 28.22 25.08 -28.8 12.31 65.42 65.42 65.42 27.89 21.14
Рентаб EBITDA, % 65.78 76.42 64.46 65.24 63.92 62.93 50.2 104 104 104 64.03 77.01 10.22
Чистая рентаб, % 27 27.3 28.57 32.55 65.63 27.02 20.15 3.59 9.93 9.93 25.72 25.26 -31.46
Operation Margin, % 27.31 28.5 28.24 27.79 24.51 24.22 37.7 65.42 65.42 65.42 34.70 43.45 21.70
Чистая процентная маржа, % 17.51 10.01 14.26 -16.83 12.93 27.42 22.92 40.35 26.65 18.03 51.84 26.05 15.56
Доходность FCF, % -4.64 -5.33 -15.2 -10.79 -10.42 4.09 -11.11 -21.77 4.73 -4.1 -5.6320 -200.05


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
-103.86 144.9 31.04 36.27 17.9 57.3 45.14 212.91 54.27 54.27 54.99 77.50 24.84
P/BV
2.7 2.4 1.49 1.78 1.65 1.72 1.04 0.9754 0.75 0.75 5.74 1.23 -14.59
P/S
9.5 10.8 8.87 11.8 11.75 15.48 9.1 7.65 5.39 5.39 12.56 9.87 -14.43
P/FCF
-16.18 -11.83 -8.38 -11.11 -5.41 21.15 15.39 -23.22 13.24 13.24 26.05 4.23 -219.60
E/P
0.0142 0.0288 0.0217 0.0359 0.0197 0.0191 0.005 0.0052 0.0155 0.0155 0.02 0.0129 -4.68
EV/EBITDA
19.63 13.54 16.77 24.99 23.7 30.46 20.18 22.88 5.01 5.01 25.53 20.45 -26.71
EV/EBIT
55.74 55.51 77.89 -44.1 93.32 7.97 7.99 7.97 28.61 -36.58
EV/S
14.6 13.88 15.23 15.1 17.73 12.7 11.49 5.21 5.23 5.21 16.53 10.47 -21.66
EV/FCF
-14.87 -13.42 34.1 -11.93 -5.93 25.41 20.33 10.8 10.83 10.8 42.02 12.29 -212.80
Debt/EBITDA
0.07 5.4 6.87 6.15 6.51 6.45 8.08 5.19 3.49 3.49 5.60 5.94 -11.72
Netdebt/Ebitda
7.38 5.96 6.94 4.59 5.71 5.73 7.65 -0.1704 -0.1704 -0.1704 6.26 3.75 -149.54
Debt/Ratio
0.47 0.45 0.45 0.41 0.37 0.2959 0.3181 0.3077 0.3015 0.3015 0.45 0.3186 -4.01
Debt/Equity
0.87 0.83 0.81 0.8 0.69 0.554 0.6333 0.3778 0.3778 0.3778 0.88 0.5266 -11.35
Debt/Net Income
28.18 14.44 18.66 9.81 15.39 20.15 112.88 109.18 36.55 36.55 18.05 58.83 18.89
Бета
0.77 0.84 0.96 1.56 -2.53 1.75 1.75 1.27 0.5160 15.81
Индекс Альтмана
2.07 2.79 2.73 2.99 2.62 -4.84 2.78 2.44 -31.71 -31.71 2.68 -5.7420 -264.66


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2431 0.3218 0.3858 0.4512 0.533 0.656 0.7577 0.8475 0.8986 0.8047 0.7386 11.01
Дивиденд
3.23 3.45 3.73 4 4.24 4.48 4.72 4.96 5.19 5.19 4.72 4.13
Див доход, ао, %
2.91 2.63 2.94 2.42 2.49 2.23 3.24 3.91 5.32 4.52 3.30 3.44 16.40
Дивиденды / прибыль, %
0 375.6 101.72 90.53 43.06 114.83 145.26 817.73 290.27 290.27 152.19 282.23 46.47


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
1.06 1.26 1.15 2.75
Персонал, чел
470 559 593 568 4.85