NYSE: AGRO - Adecoagro SA

半年間の収益性: -4.63%
セクタ: Consumer Staples

報告 Adecoagro SA

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.07 1.16 1.39 1.27 0.9474 0.7884 0.6188 0.9971 0.9996 1.03
Выручка, млрд $
0.723 0.6743 0.8692 0.9332 0.7932 0.8871 0.8178 1.12 1.35 1.3
Чистая прибыль, млрд $
0.0025 0.0171 0.002 0.01 -0.0246 0.000342 0.0011 0.1307 0.1081 0.2263
EV, млрд $
1.66 1.69 1.86 1.82 1.54 1.51 1.29 1.66 2.04 2.14
EBIT, млрд $
0.0772 0.1014 0.1801 0.0798 0.136 0.2136 0.2475 0.3576 0.2255 0.287
EBITDA, млрд $
0.1669 0.1727 0.3076 0.2308 0.2903 0.4332 0.404 0.5444 0.3976 0.5611
Баланс стоимость, млрд $
0.7628 0.5354 0.6641 0.6397 1.06 0.9883 0.925 1.01 1.13 1.23
FCF, млрд $
-0.1877 0.0061 0.1201 0.0347 0.0024 0.0561 0.0801 0.1357 0.1398 0.1915
Операционный денежный поток, млрд $
0.1331 0.1539 0.2554 0.2371 0.2185 0.3221 0.2571 0.3487 0.37 0.4349
Операционная прибыль, млрд $
0.0877 0.1299 0.1705 0.1253 0.1565 0.2136 0.1891 0.278 0.2498 0.2416
Операционные расходы, млрд $
0.1341 0.1217 0.1336 0.1568 0.1494 0.1694 0.1475 0.2062 0.2247 0.1738
CAPEX, млрд $
0.3208 0.1478 0.1353 0.2024 0.2161 0.266 0.177 0.213 0.2302 0.2421


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1138 0.1989 0.1586 0.2692 0.2736 0.2903 0.3363 0.1998 0.2307 0.3398
Short Term Investments $
0.0808 0.0668 0.013 0.013 0.1508 0.1508 0.0761 0.1656 0.0986 0.0626
Long term investments $
0.0032 0.0028 0.0266 0.0244
Total Receivables $
0.1396 0.1289 0.1242 0.1017 0.1044 0.1004 0.1174 0.1458 0.0774 0.1293
Total Current Assets $
0.4464 0.4727 0.5682 0.6895 0.6608 0.6491 0.7666 0.7618 1.02 1.06
Чистые активы, млрд $
0.7905 0.7769 0.7033 0.8149 0.8404 1.49 1.74 1.58 1.7 1.96
Активы, млрд $
1.64 1.37 1.46 1.61 2.28 2.52 2.48 2.58 3.11 3.16
Short Term Debt $
0.2072 0.2397 0.2051 0.1549 0.1436 0.2299 0.194 0.1573 0.3342 0.26
Long Term Debt $
0.4913 0.4836 0.4302 0.663 0.7181 0.7802 0.8135 0.7055 0.728 0.6978
Задолженность, млрд $
0.8689 0.828 0.7841 0.9621 1.17 1.49 1.52 1.53 1.95 1.9
Чистый долг, млрд $
0.5847 0.5244 0.4768 0.5488 0.5885 0.8944 0.8306 0.8647 1.12 0.9437
Долг, млрд $
0.6985 0.7233 0.6353 0.8179 0.8617 1.01 1.01 0.8628 1.35 1.28
Interest income $
0.1019 0.0077 0.0112 0.0079 0.0073 0.0041 0.0367 0.0058 0.0048
Расходы на обслуживание долга $
0.0549 0.0495 0.0482 0.0523 0.0516 0.0697 0.0708 0.1517 0.0812 0.0046
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0447 -0.0543 0.0353 0.027 -0.0376 -0.1035 -0.0863 -0.0262
Goodwill $
0.0202 0.0135 0.0134 0.0124 0.0214 0.02 0.0145 0.0166 0.0185 0.0143
Амортизация, млрд $
0.0897 0.0713 0.1275 0.151 0.1543 0.2196 0.1565 0.1867 0.1721 0.2741
Себестоимость, млрд $
0.5147 0.4541 0.559 0.6947 0.5947 0.6008 0.4822 0.6401 0.8821 0.8835
Товарно материальные запасы $
0.1601 0.124 0.2486 0.2656 0.2222 0.2299 0.2844 0.4153 0.5098 0.4604


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.01 0.15 0.01 0.09 -0.87 0.35 0.51 1.15 0.9792 2.11
Цена акции ао 11.1 10.68 8.13 6.73 5.3 8.97 9.13 9.68 9.47 9.47
Число акций ао, млн 122.16 123.08 124.78 118.98 116.56 117.1 116.76 111.1 110.44 107.49
FCF/акцию -1.54 0.0496 0.9624 0.2918 0.0207 0.479 0.6863 1.22 1.27 1.78


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 0.3301 3.2 0.307 1.56 -2.31 0.0346 0.1157 12.92 10.12 19.22 82.34
ROA, % 0.1536 1.25 0.1401 0.6205 -1.08 0.0136 0.0431 5.06 3.8 7.21 8.73
ROIC, % 1.49 1.77 1.87 8.84 5.79 8.75 16.49
ROS, % 1.07 -3.1 0.0386 0.1308 11.62 8.02 17.42 0 0 0 9.73
ROCE, % 10.02 18.69 26.82 12.36 12.27 20.76 25.68 34.13 9.04 10.74 -3.04
Рентаб EBITDA, % 23.08 25.61 35.39 24.73 36.59 48.83 49.4 48.42 29.51 43.2 25.57
Чистая рентаб, % 0.3483 2.54 0.2346 1.07 -3.1 0.0386 0.1308 11.62 8.02 17.42 9.73
Operation Margin, % 13.43 19.73 24.08 23.12 24.73 18.53 18.6 0 0 0 16.38
Доходность FCF, % -17.49 0.5254 8.67 2.73 0.2551 7.12 12.95 13.61 13.99 19.17


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
426.15 67.8 679.49 127.4 -38.48 2305.13 578.29 7.63 8.59 5.27 69.11
P/BV
1.41 2.17 2.09 1.99 0.8908 0.7977 0.6689 0.9855 0.7982 0.9419 38.85
P/S
1.48 1.72 1.59 1.36 1.19 0.8887 0.7567 0.8868 0.6892 0.9178 7.49
P/FCF
36.59 391.99 14.05 7.72 7.35 7.15 5.22 0 0 0 19.65
E/P
0.0078 -0.026 0.000434 0.0017 0.1311 0.1082 0.219 0 0 0 0.07
EV/EBITDA
9.94 9.76 6.05 7.88 5.29 3.48 3.19 3.05 5.14 3.81 44.93
EV/Ebit
8.74 18.33 6.58 9.06 7.44 0 0 0
EV/S
1.95 1.94 1.7 1.58 1.48 1.52 1.64 0 0 0 8.14
EV/FCF
52.4 635.31 26.89 16.1 12.24 14.62 11.15 0 0 0 164.49
Debt/EBITDA
3.54 2.97 2.33 2.49 1.58 3.38 2.29 0 0 0 2.66
Netdebt/Ebitda
2.38 2.03 2.06 2.06 1.59 2.8 1.68 0 0 0 2.21
Debt/Ratio
0.5089 0.3784 0.4006 0.4059 0.3341 0.4329 0.4055 0 0 0 0.44
Debt/Equity
1.28 0.8102 1.02 1.09 0.8528 1.2 1.04 0 0 0 3.06
Debt/Net Income
82.02 -35 2953.49 941.52 6.6 12.44 5.67 0 0 0 5.55
Бета
-1.42 -0.7503 -0.7503 -0.45
Индекс Альтмана
3.46 2.93 2.77 2.46 2.31 2.85 2.44 0 0 0 4.28


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0017 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 -0.035
Дивиденд
0.317 0.328 0.342 0.342
Див доход, ао, %
1.86 2.93 3.14 3.26 3.32
Дивиденды / прибыль, %
9.71 10233.92 3271.03 26.79 32.37 15.47 70.07


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
ebit_margin
24.08 10.88 23.7 16.73 22.09