NYSE: AGM - Federal Agricultural Mortgage Corporation

半年間の収益性: +1.24%
配当利回り: +2.74%
セクタ: Financials

報告 Federal Agricultural Mortgage Corporation

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2001 2002 2003 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3571 0.3277 0.4217 0.7011 0.8656 0.8262 0.7215 1.12 1.21 1.62 1.10 14.42
Выручка, млрд $
0.1607 0.1752 0.1862 0.1941 0.2069 0.2388 0.3091 0.3466 0.362 0.362 0.2927 11.84
Чистая прибыль, млрд $
0.0773 0.0845 0.1081 0.1095 0.1086 0.1323 0.1781 0.2 0.1804 0.1804 0.1599 10.68
EV, млрд $
8.65 8.52 18.05 21 22.94 24.13 26.03 28.86 28.5 28.5 26.09 4.44
EBIT, млрд $
0.242 0.291 0.3737 0.136 0.6106 0.4504 0.1676 0.581 0.127 0.127 0.3873 -26.95
EBITDA, млрд $
0.242 0.291 0.3737 0.5059 0.1387 0.1374 0.1677 0.6451 0.2255 0.2255 0.2629 10.21
Баланс стоимость, млрд $
0.6434 0.7081 0.7526 0.7993 0.9925 1.2 1.27 1.41 1.49 1.49 1.27 8.47
FCF, млрд $
0.1844 0.2086 0.175 0.2 -0.0197 -0.0945 0.4364 0.8093 0.3758 0.3758 0.3015 -280.34
Операционный денежный поток, млрд $
0.1844 0.2086 0.175 0.2 -0.0197 -0.0945 0.4364 0.8093 0.3758 0.3758 0.3015 -280.34
Операционная прибыль, млрд $
0.291 0.3737 0.5059 0.1387 0.1374 0.1676 0.6444 0.2495 0.3238 0.3238 0.3045 18.70
Операционные расходы, млрд $
0.213 0.287 0.42 -0.0554 -0.0695 -0.0712 0.0826 0.0971 0.0382 0.0382 0.0154 -188.72
CAPEX, млрд $
0.0001 0.000161 0.000126 0.0021 0.004 0.0019 0 0.000295 0.0081 0.000116 0.0029 -50.74


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2652 0.302 0.4253 0.6044 1.03 0.9088 0.861 0.8887 1.02 1.02 0.9417 -0.19
Short Term Investments $
7.37 7.69 8.19 10.1 10.8 10.16 12.19 4.98 5.97 5.97 8.82 -11.18
Long term investments $
3.52 3.96 4.51 5.27 5.52 6.99 0.0175 14.69 0.0374 17.08 7.76 19.56
Total Receivables $
0.1617 0.1952 0.2204 0.2376 0.2235 0.2229 0.2762 0.337 0.3106 0.3106 0.2740 6.80
Total Current Assets $
2.9 2.72 2.87 10.94 12.06 11.3 5.49 6.21 7.31 7.31 8.47 -9.53
Чистые активы, млрд $
0.004 0.0026 0.000421 0.0014 0.0015 0.000139 0.000128 0.0018 0.0010 5.15
Активы, млрд $
15.61 17.79 18.69 21.71 24.36 25.15 27.33 29.52 31.32 31.32 27.54 5.15
Short Term Debt $
9.11 8.44 8.09 7.76 10.02 21.85 6.99 8.03 8.09 8.09 11.00 -4.19
Long Term Debt $
0.0772 0.0582 0.0266 0.0196 19.13 0.0299 16.71 0.1753 19.85 19.85 11.18 0.74
Задолженность, млрд $
14.96 17.08 17.94 20.91 23.36 23.94 26.06 28.11 29.84 29.84 26.26 5.02
Чистый долг, млрд $
14.54 16.63 17.35 20.11 22.14 22.79 24.79 26.8 26.35 26.35 24.57 3.54
Долг, млрд $
8.5 8.12 17.77 20.72 23.17 23.7 25.65 27.69 27.37 27.37 25.52 3.39
Interest income $
0.0038 0.3119 0.4005 0.5443 0.6451 0.5035 0.4248 0.7168 1.39 0.7360 16.59
Расходы на обслуживание долга $
0.139 0.1716 0.2429 0.3698 0.472 0.3129 0.204 0.4459 1.06 1.06 0.4990 17.56
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1403 0.1576 0.5443 0.6451 0.5035 0.4248 0.7168 1.39 1.39 0.7360 16.59
Goodwill $
0.0596 0.1122 0.0728 0.0882 0.1159 0.0897 14.23
Амортизация, млрд $
-0.1081 -0.1194 -0.1308 -0.136 -0.0104 0.0083 0.000128 0.0641 0.0985 0.0985 0.0321 -256.78
Себестоимость, млрд $
0.1249 0.1568 0.2288 0.3559 0.4583 0.3004 0.1913 0.000819 -0.0026 0.0021 0.1896 -135.54
Товарно материальные запасы $
3.96 0.0015 0.000139 0.000128 0.0018 1.26 1.12 0.861 1.18 1.18 0.8846 265.87


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 5.01 6.15 10.06 10.24 10.07 12.19 16.37 18.29 16.44 16.44 14.67 10.30
Цена акции ао 65.03 80.54 77.14 66.81 102.67 112.71 191.22 196.95 192.96 192.96 159.30 13.45
Число акций ао, млн 10.7 10.78 10.75 10.7 10.79 10.85 10.88 10.94 10.98 10.98 10.89 0.35
FCF/акцию 16.56 19.49 16.23 18.61 -1.84 -8.77 40.24 74.36 34.36 34.35 27.67 -279.58


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 12.02 11.93 14.8 14.12 12.13 12.04 14.39 14.9 12.44 12.44 10.84 13.18 0.51
ROA, % 0.4955 0.4748 0.5924 0.5423 0.4717 0.5344 0.6789 0.7035 0.593 0.593 3.71 0.5963 4.68
ROIC, % 0.7776 0.9123 1.11 1.28 1.71 0.5124 1.35 0.619 0.9396 0.9364 8.01 0.8715 12.82
ROS, % 48.23 58.05 56.44 52.51 56.98 57.63 57.71 49.84 49.84 49.84 23.12 54.40 -2.64
ROCE, % 45.21 52.78 1.26 5.28 1.86 0.6709 20.79 0.5997 8.53 8.53 -0.98 6.49 35.61
Ebit margin, % 71.44 66.43 39.67 187.96 36.64 35.08 35.08 73.16 -11.99
Рентаб EBITDA, % 181.05 213.37 271.72 71.44 66.43 70.23 208.71 65.06 62.29 62.29 33.45 94.54 -1.28
Чистая рентаб, % 48.11 48.23 58.05 56.44 52.51 55.38 57.63 57.71 49.84 49.84 23.02 54.61 -1.04
Operation Margin, % 213.37 271.72 71.44 66.43 70.18 208.48 71.98 89.44 89.44 89.44 34.35 105.90 4.97
Доходность FCF, % 43.42 56.26 49.46 24.96 23.11 -2.38 -13.1 39.08 66.61 23.13 22.67 -257.59


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
5.45 8.3 6.48 8.14 7.37 10.16 6.96 10.3 11.94 11.94 22.00 9.35 10.13
P/BV
0.6554 0.99 0.9313 1.11 0.8069 1.12 0.9753 1.46 1.45 1.45 2.50 1.16 12.44
P/S
2.62 4 3.76 4.59 3.87 5.63 4.01 5.94 5.95 5.95 4.83 5.08 8.98
P/FCF
4.01 4.33 -41.94 -7.63 2.56 1.5 0 0 0 0 7.77 -8.2360 -19.11
E/P
0.1205 0.1249 0.1326 0.1506 0.1219 0.1466 0.1231 0 0 0 1.16 0.1350 -1.48
EV/EBIT
151.52 166.91 254.72 44.8 227.22 229.2 224.41 224.41 196.07 -2.50
EV/EBITDA
34.33 29.74 22.78 35.68 151.47 166.91 143.87 40.35 127.98 129.09 29.48 126.12 -3.31
EV/S
48.62 44.14 151.31 50.58 129.34 84.21 83.26 78.73 78.73 78.73 5.45 90.85 -9.45
EV/FCF
48.66 41.08 -1490.77 -110.67 70.79 32.17 76.79 77.46 75.84 75.84 11.12 66.61 1.39
Debt/EBITDA
21.72 35.13 149.4 168.61 141.27 39.76 122.79 123.9 121.39 121.39 -6.06 109.82 -2.99
Netdebt/Ebitda
44.48 34.29 156.81 151.87 135.86 38.43 118.85 119.96 116.84 116.84 -6.58 105.99 -2.97
Debt/Ratio
0.4562 0.416 1.34 0.4425 1.22 0.9385 0.9378 0.8738 0.8738 0.8738 0.19 0.9688 -6.46
Debt/Equity
11.46 10.33 36.46 10.86 25.48 20.17 19.61 18.38 0 18.38 18.90 18.90 11.10
Debt/Net Income
96.07 71.95 266.05 99.19 225.47 143.99 138.44 151.7 151.7 151.7 20.98 162.26 -7.62
Бета
0.5716 0.5295 1.53 1.53 0.13 0.8770 38.85
Индекс Альтмана
0.0932 0.0923 0.1113 0.1331 0.1629 0.0812 0.0815 0.0357 0.035 0.035 4.38 0.0793 -26.48


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.014 0.0202 0.0241 0.0379 0.0439 0.0506 0.0613 0.0682 0.0748 0.0748 0.0659 8.13
Дивиденд
1.04 1.44 2.32 2.8 3.2 3.52 3.8 4.4 5.6 5.6 4.10 11.84
Див доход, ао, %
1.81 1.78 3.18 3.23 4.42 2.87 3.37 2.3 2.84 2.74 2.34 3.16 -8.47
Дивиденды / прибыль, %
29.38 31.12 33.66 35.07 40.07 46.62 46.36 38.27 37.41 37.41 44.83 41.75 -1.36


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
158 185 8.21