NSE: TATAMOTORS - Tata Motors Limited

半年間の収益性: -2.6%
セクタ: Consumer Cyclical

報告 Tata Motors Limited

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 516.44 1 594.3 1 514.42 963.98 554.74 439.21 1 336.56 1 655.22 2 127.36 2 250
Выручка, млрд ₹
2 697.42 2 656.5 2 882.95 2 993.66 2 594.25 2 481.63 2 765.77 3 459.67 4 379.28 4 379.28
Чистая прибыль, млрд ₹
95.88 61.21 66.66 -293.14 -113.94 -142.7 -113.7 24.14 313.99 313.99
EV, млрд ₹
2 141.11 2 188.23 1 749.98 1 399.22 1 495.61 2 422.98 2 614.49 1 606.85 4 369.23 4 369.23
EBIT, млрд ₹
229.54 157.21 138.34 24.73 -6.62 73.34 -3.27 116.88 323.4 323.4
EBITDA, млрд ₹
397.61 336.26 353.88 260.64 207.64 308.81 245.09 365.49 596.1 596.1
Баланс стоимость, млрд ₹
763.6 534.2 908.59 552.74 589.8 503.3 397.76 224.7 849.18 849.18
FCF, млрд ₹
63.11 -3.49 -112.22 -164.13 -30.69 87.95 -8.86 172.92 297.58 297.58
Операционный денежный поток, млрд ₹
374.71 303.11 238.57 188.91 266.33 290.01 142.83 353.88 611.72 611.72
Операционная прибыль, млрд ₹
27.89 -63.96 -115.74 37.74 2.84 89.27 21.02 98.83 323.4 323.4
Операционные расходы, млрд ₹
922.15 921.83 992.06 1 115.41 1 032.61 894.42 1 032.26 645.44 898.34 898.34
CAPEX, млрд ₹
311.6 306.6 350.79 353.04 297.02 202.05 151.68 180.96 314.14 314.14


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
171.54 139.87 147.17 215.6 184.68 317 381.59 11.21 458.07 458.07
Short Term Investments ₹
320.14 369.34 345.23 195.13 256.91 333.97 247.47 36.91 142.53 142.53
Long term investments ₹
11.11 12.41 48.49 60.23 65.83 70.47 56.79 63.1 74.77
Total Receivables ₹
244.29 260.14 345.9 363.93 303.68 363.75 395.01 24.4 412.18 412.18
Total Current Assets ₹
1 099.44 1 163.34 1 362.65 1 228.28 1 195.84 1 468.86 1 469.54 115 1 677.18 1 677.18
Чистые активы, млрд ₹
616.57 714.78 697.81 900.11 811.58 927.58 945.08 911.15 896.62 896.62
Активы, млрд ₹
2 619.98 2 666.65 3 235.94 2 987.12 3 140.8 3 342.79 3 223.6 617.71 3 706.64 3 706.64
Short Term Debt ₹
213.93 208.03 321.75 352.02 407.92 472.29 453.86 85.28 374.44 374.44
Long Term Debt ₹
504.41 605.64 611.42 708.07 833.16 931.13 1 037.22 962.64 621.49 621.49
Задолженность, млрд ₹
1 851.94 2 127.8 2 321.99 2 429.05 2 542.77 2 823.66 2 783.04 393.01 2 775.7 2 775.7
Чистый долг, млрд ₹
547.6 674.35 786.46 846.05 1 107.92 1 140.43 1 121.87 181.57 640.04 640.04
Долг, млрд ₹
718.35 813.68 933.16 1 060.08 1 241.08 1 403.41 1 491.07 1 047.92 995.93 995.93
Interest income ₹
59.23 67.81 4.62 25.24 74.3 63.3 107.27 108.62
Расходы на обслуживание долга ₹
47.91 42.37 46.37 57.59 72.55 80.84 93.26 102.25 99.86 99.86
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-36.73 -39.24 -49.72 -60.86 -75.92 -87.01 -102.25 26.09 108.62
Goodwill ₹
7.45 7.32 7.6 6.73 1.16 7.48 7.77 8.04 8.07 8.41
Амортизация, млрд ₹
168.07 179.05 215.54 235.91 214.25 235.47 248.36 248.6 272.7 272.7
Себестоимость, млрд ₹
1 747.39 1 798.62 2 006.63 2 081.34 1 763.06 1 664.06 1 908.23 2 264.7 3 157.54 3 157.54
Товарно материальные запасы ₹
326.37 352.95 424.3 390.02 374.53 360.87 352.45 30.28 477.88 477.88


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 35.51 19.27 15.89 -0.6 -34.03 -36.53 -33.48 7.11 82.24 82.24
Цена акции ао 468.45 429.87 172.52 184.08 182.94 481.31 386.81 777 936.95 936.95
Число акций ао, млн 3606.54 3414.9 3395.85 3395.85 3395.85 3854.73 3395.85 3395.85 3817.99 3817.99
FCF/акцию 17.5 -1.02 -33.04 -48.33 -9.04 22.82 -2.61 50.92 77.94 77.94


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 12.56 11.46 7.34 -53.03 -19.32 -28.35 -28.59 10.74 36.98 36.98 14.57
ROA, % 3.66 2.3 2.06 -9.81 -3.63 -4.27 -3.53 3.91 8.47 8.47 7.04
ROIC, % 10.43 6.52 4.6 3.62 -18.17 -6.22 -7.48 -6.21 2.5 2.5 14.59
ROS, % 3.55 2.3 2.31 -9.79 -4.39 -5.75 -4.11 0.6978 7.17 7.17 8.92
ROCE, % 29.89 29.18 15.14 4.43 -1.11 14.13 -0.7422 52.02 34.74 34.74 19.92
Рентаб EBITDA, % 14.74 12.66 12.27 8.71 8 12.44 8.86 10.56 13.61 13.61 17.33
Чистая рентаб, % 3.55 2.3 2.31 -9.79 -4.39 -5.75 -4.11 0.6978 7.17 7.17 8.92
Operation Margin, % 1.03 -2.41 -4.01 1.26 0.1095 3.6 0.7601 2.86 7.38 7.38 11.70
Доходность FCF, % 7.45 4.21 3.96 -0.2305 -11.64 -29.59 -6.99 6.58 -0.535 8.13


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
16.63 24.74 14.46 -1.89 -3.85 -9.37 -14.56 59.03 11.88 11.88 78.85
P/BV
2.09 2.83 1.06 1 0.7447 2.66 3.39 6.34 4.01 4.01 8.51
P/S
0.591 0.5701 0.3344 0.1853 0.1693 0.5386 0.5397 0.412 0.8516 0.8516 4.85
P/FCF
25.26 -433.89 -8.59 -3.38 -14.31 15.2 -186.91 12.3 7.56 7.56 8.04
E/P
0.0601 0.0404 0.0692 -0.5284 -0.2594 -0.1068 -0.0687 0.0113 0.1396 0.1396 0.06
EV/EBITDA
5.38 6.51 4.95 5.37 7.2 7.85 10.67 4.4 7.33 7.33 88.50
EV/Ebit
13.51 13.51
EV/S
0.7938 0.8237 0.607 0.4674 0.5765 0.9764 0.9453 0.4645 0.9977 0.9977 5.27
EV/FCF
33.93 -626.95 -15.59 -8.53 -48.73 27.55 -295.23 9.29 14.68 14.68 21.75
Debt/EBITDA
1.81 2.42 2.64 4.07 5.98 4.54 6.08 2.87 1.67 1.67 8.92
Netdebt/Ebitda
1.38 2.01 2.22 3.25 5.34 3.69 4.58 0.4968 1.07 1.07 8.32
Debt/Ratio
0.2742 0.3051 0.2884 0.3549 0.3951 0.4198 0.4625 1.7 0.2687 0.2687 0.24
Debt/Equity
0.9407 1.52 1.03 1.92 2.1 2.79 3.75 4.66 1.11 1.11 5.62
Debt/Net Income
7.49 13.29 14 -3.62 -10.89 -9.83 -13.11 43.4 3.17 3.17 4.90
Бета
1.96 1.74 -0.6766 -0.6766 -0.18
Индекс Альтмана
3.1 2.75 2.32 1.95 1.66 1.96 2.16 14.7 3.05 3.05 5.66


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.74 0.73 0.73 0.0352 0.0352 0.0352 0.0157 0.0153 7.69 7.69
Дивиденд
1.19 2.97 3.96 3.96 1.98 1.98 0.2 2 3 3
Див доход, ао, %
0.0452 0.0459 0 0 0 0 0 0.3121 0.2167 0.2167 0.55
Дивиденды / прибыль, %
0.7613 1.19 0.0528 -0.012 -0.0309 -0.011 -0.0135 31.86 2.45 2.45 21.73


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1397.4 1570.23
Персонал, чел
73608 73608 81811