NSE: SWANENERGY - Swan Energy Limited

半年間の収益性: -23.95%
配当利回り: +0.04%
セクタ: Consumer Cyclical

報告 Swan Energy Limited

大文字の使用

2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
25.63 28.19 38.32 25.55 30.26 32.95 58.57 78.24 71.67 45.11 25.09
Выручка, млрд ₹
3.32 3.49 3.16 8.6 3.06 2.84 1.71 14.38 50.17 50.17 14.43 74.96
Чистая прибыль, млрд ₹
-0.0019 0.0045 0.5469 -0.0531 -0.0585 -0.6861 -1.58 -0.6105 3.01 3.01 0.0150 -319.93
EV, млрд ₹
47.15 36.12 42.04 62.99 78.93 99.63 201.11 201.11 96.94 36.76
EBIT, млрд ₹
0.195 0.2725 0.5465 0.6893 0.4132 0.2882 0.0492 1.61 8.36 8.36 2.14 82.48
EBITDA, млрд ₹
0.3027 0.3911 0.6875 0.83 0.5584 0.7049 0.7519 2.42 9.51 9.51 2.79 76.30
Баланс стоимость, млрд ₹
4.3 4.28 9.32 9.24 9.15 8.74 12.45 22.84 62.79 62.79 23.19 46.99
FCF, млрд ₹
0.57 -1.45 -2.69 -5.66 -3.93 -17.1 -4.62 -34.24 -4.22 -4.22 -12.8220 1.43
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.2 -0.7584 0.6698 0.4187 0.7512 3.02 0.2876 -4.91 0.2587 0.2587 -0.1185 -19.20
Операционная прибыль, млрд ₹
0.0014 0.0125 0.0055 0.6387 0.3754 0.27 -0.0179 1.5 9.61 9.61 2.35 91.27
Операционные расходы, млрд ₹
0.4168 0.5273 0.5903 0.7282 0.7941 1.13 -1.2 2.21 -37.53 -37.53 -6.9192 -316.22
CAPEX, млрд ₹
0.6343 0.688 3.36 6.08 4.68 20.12 4.91 29.33 4.48 4.48 12.70 -0.87


貸借対照表

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.3285 0.4477 0.2835 0.1974 0.2746 0.7324 9.07 1.45 12.57 12.57 4.82 114.85
Short Term Investments ₹
0.0143 0.0758 3.5 2.01 0.2886 0.3752 0.4976 0.7477 1.29 1.29 0.6398 34.91
Long term investments ₹
0.0001 0.0001 0.0081 0.0036 0.0051 0.0036 0.0041 104.77
Total Receivables ₹
1.69 2.29 3.67 2.03 2.54 2.77 2.14 19.18 19.15 19.15 9.16 49.78
Total Current Assets ₹
7.95 8.78 13.6 13.71 4.38 5.36 16.02 25.76 41.36 41.36 18.58 56.68
Чистые активы, млрд ₹
8.82 9.35 5.02 7.59 13.59 18.19 37.96 42.22 70.8 70.8 36.55 39.11
Активы, млрд ₹
17.85 18.48 26.36 32.01 34.89 49.36 63.97 102.25 121.68 121.68 74.43 28.38
Short Term Debt ₹
4.95 4.64 5.68 8.62 10.22 10.8 5.77 8.37 9.36 9.36 8.90 -1.74
Long Term Debt ₹
3.22 3.57 3.43 2.15 1.84 19.96 35.4 39.8 25.14 25.14 24.43 68.70
Задолженность, млрд ₹
13.55 14.2 17.04 20.77 20.2 35.38 46.99 64.9 41.44 41.44 41.78 15.46
Чистый долг, млрд ₹
7.84 7.76 8.83 10.57 11.8 30.05 32.11 46.2 22.63 22.63 28.56 13.91
Долг, млрд ₹
8.17 8.21 9.12 10.77 12.06 30.77 41.17 48.17 35.21 35.21 33.48 23.90
Interest income ₹
0.2419 0.1764 0.1775 0.2639 0.3375 0.4137 1.04 1.89 2.23 1.18 45.88
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1987 0.2655 0.5502 0.5266 0.4991 1.07 1.85 2.23 2.26 2.26 1.58 35.26
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.203 -0.314 -0.4794 -0.4619 -1.08 -1.89 -2.23 2.23 -1.2283 35.99
Амортизация, млрд ₹
0.1077 0.1185 0.141 0.1408 0.1452 0.4166 0.7027 0.8135 1.15 1.15 0.6456 51.27
Себестоимость, млрд ₹
2.68 2.76 2.57 7.55 2.24 1.81 3.25 10.68 39.69 39.69 11.53 77.70
Товарно материальные запасы ₹
5.82 5.86 6.06 1.52 1.26 1.45 1.71 2.61 2.28 2.28 1.86 12.59


プロモーション

2012 2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -0.2174 -0.1979 -2.81 -6.46 -2.31 11.23 11.23 -0.1096 -324.28
Цена акции ао 190.9 101.2 108.1 134.75 145.8 305.95 511 719.2 429.45 429.45 422.28 24.12
Число акций ао, млн 190 241.72 244.26 244.26 244.26 244.26 244.31 263.92 268.25 268.25 253.00 1.89
FCF/акцию 3.88 -12.34 -11.01 -23.19 -16.09 -69.99 -18.9 -129.74 -15.72 -15.72 -50.0880 -0.46


効率

2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % -0.0431 0.105 5.87 -0.5748 -0.639 -7.85 -14.9 -3.46 7.03 7.03 16.47 -3.9638 -261.54
ROA, % -0.0104 0.0243 2.07 -0.1658 -0.1675 -1.39 -2.79 -0.7346 2.69 2.69 7.62 -0.4784 -274.24
ROIC, % 0.5692 0.0738 0.1245 3.07 -0.1433 -0.1604 -1.67 -2.9 -0.8218 -0.8218 14.59 -1.1391 41.81
ROS, % 0.129 17.29 -0.6176 -1.91 -24.15 -92.56 -4.24 6 6 6 8.91 -21.7900 -175.69
ROCE, % 6.37 5.86 6.13 2.81 2.06 0.0935 2.02 7.71 10.41 7.71 24.04 4.46 38.27
Ebit margin, % 15.08 10.56 2.88 11.16 16.66 16.66 16.66 11.58 9.55
Рентаб EBITDA, % 11.22 21.73 9.65 18.28 24.81 44.08 16.82 18.95 18.95 18.95 19.34 24.72 -5.25
Чистая рентаб, % -0.0558 0.129 17.29 -0.6176 -1.91 -24.15 -92.56 -4.24 6 6 8.91 -23.3720 -225.73
Operation Margin, % 0.3593 0.1726 7.43 12.29 9.51 -1.05 10.42 19.15 19.15 19.15 20.59 11.44 15.03
Доходность FCF, % 2.88 -10.58 -7.02 -22.17 -12.99 -51.88 -7.89 -43.76 -27.7380 14.57


オッズ

2012 2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
96.7 152.19 70.07 -481.24 -517.65 -48.02 -37.09 -128.16 59.26 59.26 80.05 -134.3320 -164.83
P/BV
13.63 14.03 4.11 2.77 3.31 3.77 2.76 1.43 2.22 2.22 8.47 2.70 -7.68
P/S
18.48 10.11 12.11 2.97 9.9 11.6 27.45 3.72 3.56 3.56 4.76 11.25 -18.50
P/FCF
-9.45 -14.25 -4.51 -7.7 -1.93 -12.68 -2.28 -16.99 -16.99 -16.99 -53.08 -10.1740 54.50
E/P
0.0066 0.0143 -0.0021 -0.0019 -0.0208 -0.027 -0.0078 0.042 0.042 0.042 0.06 0.0057 -215.09
EV/EBIT
78.65 208.77 1604.01 62.05 24.07 24.07 24.07 384.59 -35.08
EV/EBITDA
68.59 43.52 75.29 89.36 104.98 41.18 21.16 21.16 8.72 66.39 -22.42
EV/S
14.91 4.2 13.76 22.17 46.27 6.93 4.01 4.01 4.01 5.21 16.68 -28.96
EV/FCF
-17.54 -6.38 -10.7 -3.68 -17.09 -2.91 -47.69 -47.69 -47.69 -65.78 -23.8120 66.92
Debt/EBITDA
20.99 13.26 12.97 21.6 43.65 54.76 19.91 3.7 3.7 3.7 -10.43 25.14 -38.96
Netdebt/Ebitda
19.85 12.85 12.74 21.14 42.63 42.7 19.1 2.38 2.38 2.38 -10.68 21.84 -43.85
Debt/Ratio
0.4442 0.3458 0.3364 0.3456 0.6233 0.6436 0.4711 0.2893 0.2893 0.2893 0.28 0.4633 -14.23
Debt/Equity
1.92 0.9782 1.17 1.32 3.52 3.31 2.11 0.5607 0.4973 0.5607 5.82 2.00 -32.39
Debt/Net Income
1825.9 16.67 -202.84 -206.32 -44.84 -26.08 -78.9 11.69 11.69 11.69 6.17 -25.2880 -176.42
Бета
5.3 -0.467 3.52 3.52 1.73 2.78 -12.75
Индекс Альтмана
2.49 2.08 2.1 1.64 1.92 2.05 3.05 3.05 3.05 36.42 2.34 13.21


配当金

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0332 0.0111 0.0111 0.0183 0.0244 0.0244 0.0244 0.0264 0.027 0.027 0.0253 2.05
Дивиденд
0.05 0.075 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1000 0.00
Див доход, ао, %
0.0624 0.0495 0.0637 0.0956 0.0807 0.0741 0.0895 0.0695 0.0352 0.0352 0.56 0.0698 -15.29
Дивиденды / прибыль, %
-597.14 245.97 3.35 -46.01 -41.79 -3.56 -1.67 -4.42 0.8963 0.8963 21.66 -10.1087 -146.37


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

休む

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
127 127 0.00