NSE: SHARDAMOTR - Sharda Motor Industries Limited

半年間の収益性: -34.89%
配当利回り: +1.14%
セクタ: Consumer Cyclical

報告 Sharda Motor Industries Limited

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
27.06 28.7 64.7 56.84 35.76 27.74 30.29 22.93 25.43 23.28 28.43 -6.59
Выручка, млрд ₹
9.27 10.49 11.49 11.33 8.59 17.29 22.33 27 28.09 28.09 20.66 26.74
Чистая прибыль, млрд ₹
0.3531 0.5969 0.8797 0.9466 0.5239 0.6665 1.49 2.08 3 3 1.55 41.77
EV, млрд ₹
29.88 64.7 8.22 2.99 11.97 20.59 15.36 35.22 35.22 17.23 63.77
EBIT, млрд ₹
0.59 0.8919 1.11 1.16 0.6789 1.02 2.17 2.77 3.97 3.97 2.12 42.36
EBITDA, млрд ₹
1.03 1.39 1.55 1.57 1.08 1.46 2.57 3.23 4.49 4.49 2.57 32.97
Баланс стоимость, млрд ₹
2.47 3.02 3.85 4.75 3.65 4.31 5.73 7.58 10.06 10.06 6.27 22.48
FCF, млрд ₹
0.5831 1.36 0.9001 0.3005 -0.9649 1.07 1.56 -3.03 2.96 2.96 0.3190 -225.13
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.9126 1.56 1.16 0.9455 -0.6369 1.48 1.92 -2 3.7 3.7 0.8926 -242.18
Операционная прибыль, млрд ₹
0.4964 0.8893 1.11 1.04 0.5577 0.8526 1.87 2.77 3.09 3.09 1.83 40.84
Операционные расходы, млрд ₹
2.21 2.43 2.53 2.48 2.13 2.17 2.32 3.01 6.31 6.31 3.19 24.26
CAPEX, млрд ₹
0.3295 0.1989 0.2577 0.6449 0.328 0.4128 0.357 1.03 0.7314 0.7314 0.5718 17.40


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0273 0.6072 0.2201 0.7043 0.786 0.73 1.93 1.57 2.58 2.58 1.52 26.84
Short Term Investments ₹
0.6295 0.7519 1.55 1.53 0.8414 2.07 2.6 4.16 3.4 3.4 2.61 32.22
Long term investments ₹
0.1799 0.2233 0.3166 0.3851 0.2762 20.96
Total Receivables ₹
1.11 1.26 1.29 1.39 1.22 3.31 2.87 -4.06 2.27 2.27 1.12 13.22
Total Current Assets ₹
2.63 3.36 3.93 4.66 3.97 7.55 8.72 11.2 10.42 10.42 8.37 21.29
Чистые активы, млрд ₹
2.34 1.96 1.75 1.93 1.86 1.79 1.56 2.09 2.09 1.85 1.61
Активы, млрд ₹
5.47 5.7 6.16 7.21 6.22 9.73 10.66 13.89 16.28 16.28 11.36 21.22
Short Term Debt ₹
1.02 0.4937 -0.0965 0.1299 0.0057 0.0062 0.0061 0.0105 -0.2795 -0.2795 -0.0502 -317.82
Long Term Debt ₹
0.1859 0.1118 0.1015 0.1128 0.1185 0.2359 0.2359 0.1361 16.11
Задолженность, млрд ₹
3 2.68 2.32 2.46 2.58 5.42 4.93 6.31 6.22 6.22 5.09 19.24
Чистый долг, млрд ₹
1.18 -0.0017 -0.2201 -0.7043 -0.6788 -0.611 -1.81 -1.33 -2.35 -2.35 -1.3560 28.19
Долг, млрд ₹
1.21 0.6055 0.1072 0.1072 0.119 0.1246 0.2464 0.2367 0.2367 0.1668 17.17
Interest income ₹
0.0958 0.0119 0.0942 0.1243 0.0706 0.0143 0.0148 0.0191 0.0486 -31.24
Расходы на обслуживание долга ₹
0.118 0.0694 0.0213 0.000459 0.0093 0.0143 0.0148 0.0191 0.0221 0.0221 0.0159 18.90
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0344 0.0186 0.0475 0.0452 -0.0143 -0.0148 -0.0191 0.0191 0.0089 -183.34
Goodwill ₹
0.0038 0.0038 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.4432 0.4979 0.4378 0.4097 0.4021 0.4398 0.4065 0.4627 0.5256 0.5256 0.4473 5.50
Себестоимость, млрд ₹
6.53 7.24 7.93 7.8 5.9 14.27 18.14 21.64 21.51 21.51 16.29 29.53
Товарно материальные запасы ₹
0.8288 0.7247 0.8562 1.03 1.07 1.39 1.31 2.04 1.97 1.97 1.56 12.98


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 31.84 17.62 22.42 50.19 70.07 100.77 100.77 52.21 41.73
Цена акции ао 2516.85 1493.7 1086.2 2158.5 883.1 737.65 1306.55 1859.65 1615.35 1615.35 1280.46 12.84
Число акций ао, млн 29.73 29.72 29.73 29.73 29.74 29.74 29.73 29.73 29.73 29.73 29.73 -0.01
FCF/акцию 19.61 45.82 30.27 10.11 -32.44 35.93 52.5 -101.91 99.7 99.7 10.76 -225.18


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 14.31 19.76 22.88 19.94 14.37 15.47 29.73 31.31 33.97 33.97 16.47 24.97 18.78
ROA, % 6.46 10.47 14.27 13.13 8.42 6.85 14.64 16.97 19.86 19.86 7.62 13.35 18.72
ROIC, % 11.8 18.93 13.97 16.82 29.63 33.19 33.19 14.59 22.51 11.88
ROS, % 5.69 7.65 8.36 6.1 3.85 6.68 7.72 10.66 10.66 10.66 8.91 7.91 22.59
ROCE, % 29.53 28.87 24.35 18.62 23.62 36.55 35.08 38.15 39.44 39.44 24.04 34.57 10.80
Ebit margin, % 9.25 6.17 9.7 10.27 14.12 14.12 14.12 10.88 18.01
Рентаб EBITDA, % 13.25 13.47 13.82 12.59 8.43 11.52 11.98 15.99 15.99 15.99 19.34 12.78 13.66
Чистая рентаб, % 3.81 5.69 7.65 8.36 6.1 3.85 6.68 7.72 10.66 10.66 8.91 7.00 11.81
Operation Margin, % 8.48 9.66 9.22 6.5 4.93 8.38 10.27 10.99 10.99 10.99 20.59 9.11 17.39
Доходность FCF, % 2.39 2.03 2.11 1.58 0.8405 -3.48 3.53 6.81 -11.92 -0.8439 -269.96


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
81.28 108.4 64.61 37.78 52.94 45.45 15.01 8.01 12.54 12.54 80.27 26.79 -25.03
P/BV
11.63 21.42 14.78 7.53 7.61 7.03 3.91 2.2 3.73 3.73 8.50 4.90 -13.29
P/S
3.09 6.17 4.95 3.16 3.23 1.75 1 0.618 1.34 1.34 4.77 1.59 -16.14
P/FCF
47.51 63.14 118.98 -28.75 28.35 14.69 -8.39 7.85 7.85 7.85 -53.08 10.07 -22.65
E/P
0.0092 0.0155 0.0265 0.0189 0.022 0.0651 0.0819 0.1287 0.1287 0.1287 0.06 0.0853 42.37
EV/EBIT
3.76 11.21 9.5 5.54 8.88 8.88 8.88 8.80 -4.55
EV/EBITDA
28.92 46.55 4.72 2.76 8.21 8 4.75 7.84 7.84 8.79 6.31 23.22
EV/S
3.22 6.17 0.348 0.692 0.922 0.5689 1.25 1.25 1.25 5.22 0.9366 12.55
EV/FCF
51.24 47.5 -3.1 11.2 13.19 -5.07 11.88 11.88 11.88 -67.44 8.62 1.19
Debt/EBITDA
1.17 0.4357 0.0685 0.0992 0.0817 0.0484 0.0762 0.0527 0.0527 0.0527 -10.43 0.0623 -8.40
Netdebt/Ebitda
-0.0012 -0.1422 -0.45 -0.6279 -0.4192 -0.7032 -0.4099 -0.5224 -0.5224 -0.5224 -10.68 -0.5154 4.50
Debt/Ratio
0.2207 0.1062 0.0172 0.0122 0.0117 0.0177 0.0145 0.0145 0.0145 0.28 0.0141 3.51
Debt/Equity
0.489 0.2005 0.0294 0.0276 0.0217 0.0325 0.0235 0.6183 0.6183 5.82 0.1447 86.23
Debt/Net Income
3.42 1.01 0.2046 0.1786 0.0835 0.1183 0.079 0.079 0.079 6.17 0.1077 -15.05
PEG
41.02 41.02 41.02 0.00
Бета
3.64 4.85 1.42 1.42 1.40 3.30 -26.93
Индекс Альтмана
-694.11 9.19 6.78 5.77 4.35 5.13 4.17 3.39 3.41 3.41 36.42 4.09 -4.75


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0705 0.0806 0.0895 0.0898 0.0451 0.000749 0.000363 0.2423 0.5135 0.5135 0.1604 62.66
Дивиденд
1.25 2.5 2.5 2.5 2.63 8.15 17.27 9.92 9.92 8.09 31.74
Див доход, ао, %
0.8324 0.259 0.1149 0.1308 0.657 0.2582 0.9388 2.55 1.14 1.14 0.56 1.11 11.65
Дивиденды / прибыль, %
22.81 14.99 10.21 4.76 0.143 0.0545 5.24 11.63 17.14 17.14 21.66 6.84 160.46
Dividend Coverage Ratio
5.83 5.83 5.83 0.00


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IFRS
報告 年間
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
933 933 0.00