NSE: KPRMILL - K.P.R. Mill Limited

半年間の収益性: -4.38%
配当利回り: +0.52%
セクタ: Consumer Cyclical

報告 K.P.R. Mill Limited

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
240.84 348.5 266.28 237.12 208.92 200.78 401.25 203.79 228.62 218.71 248.67 1.82
Выручка, млрд ₹
25 27.07 28.88 32.64 32.06 34.27 46.75 59.6 60.6 60.6 46.66 13.58
Чистая прибыль, млрд ₹
2.1 2.87 2.9 3.35 3.77 5.15 8.42 8.14 8.05 8.05 6.71 16.38
EV, млрд ₹
357.04 273.68 243.39 216.84 207.14 407.15 226.1 211.23 282.23 282.23 266.77 6.38
EBIT, млрд ₹
3.41 4.4 4.48 5.15 5.32 7.19 11.62 11.59 11.05 11.05 9.35 15.74
EBITDA, млрд ₹
4.93 5.9 5.88 6.47 6.69 8.65 13.04 13.32 12.94 12.94 10.93 14.10
Баланс стоимость, млрд ₹
10.94 12.86 15.7 17.9 18.66 23.5 31.87 37.07 43.58 43.58 30.94 18.49
FCF, млрд ₹
0.028 2.78 1.83 -0.2652 4.92 3.74 -3.98 -0.8034 3.54 3.54 1.48 -6.37
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.03 4.77 2.26 0.6594 7.88 6.59 4.94 2.99 6.78 6.78 5.84 -2.96
Операционная прибыль, млрд ₹
3.35 4.34 4.45 4.85 5.12 7.14 11.08 11.06 10.76 10.76 9.03 16.01
Операционные расходы, млрд ₹
4.21 4.36 4.52 5.78 5.49 6.03 6.29 11.07 18.98 18.98 9.57 28.16
CAPEX, млрд ₹
2 1.99 0.4325 0.9246 2.97 2.85 8.92 3.79 3.23 3.23 4.35 1.69


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.2931 0.3937 0.2052 0.6409 1.52 0.6795 1.21 1.09 0.7513 0.7513 1.05 -13.15
Short Term Investments ₹
0.1632 0.1093 0.1384 0.0701 0.0701 2.73 3.49 1.37 1.35 1.35 1.80 80.69
Long term investments ₹
0.0347 0.0165 0.1188 0.021 0.021 0.0424 -9.56
Total Receivables ₹
4.68 4.13 6.23 6.88 6.29 4.93 7.07 6.25 0.0091 0.0091 4.91 -72.96
Total Current Assets ₹
10.83 10.38 13.04 17.65 15.1 17.54 24.74 29.78 31.4 31.4 23.71 15.77
Чистые активы, млрд ₹
12.07 11.87 13.08 12.23 11.48 13.26 12.83 20.54 23.91 23.91 16.40 15.81
Активы, млрд ₹
23.96 23.91 25.52 29.74 28.97 32.65 48.68 55.98 58.64 58.64 44.98 15.15
Short Term Debt ₹
6.77 5.68 4.89 7.26 5.81 4.78 5.59 9 8.63 8.63 6.76 8.23
Long Term Debt ₹
2.06 2.11 1.59 1.3 2.07 1.79 6.26 4.48 2.95 2.95 3.51 7.34
Задолженность, млрд ₹
13.02 11.05 9.82 11.84 10.31 9.15 16.81 18.91 15.06 15.06 14.05 7.87
Чистый долг, млрд ₹
8.58 7.4 6.27 7.92 6.36 5.89 10.64 12.4 10.83 10.83 9.22 11.23
Долг, млрд ₹
8.83 7.79 6.48 8.56 7.88 6.57 11.85 13.48 11.58 11.58 10.27 8.00
Interest income ₹
0.314 0.3427 0.4529 0.4359 0.3653 0.3284 0.2329 0.7886 0.4302 12.59
Расходы на обслуживание долга ₹
0.5729 0.6445 0.5156 0.4894 0.4965 0.307 0.1931 0.7886 0.7437 0.7437 0.5058 8.42
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.6246 -0.5001 -0.4739 -0.4775 -0.3284 -0.2329 -0.7886 0.0567 0.7886 -0.3541 -165.30
Goodwill ₹
0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.0070 0.00
Амортизация, млрд ₹
1.52 1.49 1.4 1.31 1.37 1.47 1.41 1.74 1.89 1.89 1.58 6.65
Себестоимость, млрд ₹
17.44 18.37 19.91 22.01 21.55 21.38 29.32 37.53 48.68 48.68 31.69 17.70
Товарно материальные запасы ₹
5.06 5.33 6.4 10.06 7.16 9.13 12.89 18.98 19.05 19.05 13.44 21.62


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 19.06 39.29 9.22 10.58 9.95 24.47 23.67 23.56 23.56 18.45 17.36
Цена акции ао 802.35 560.3 658.45 874.95 669.3 516.75 824.8 994.2 946 946 790.21 7.17
Число акций ао, млн 376.73 369.48 362.86 354.62 344.19 343.94 344.05 343.94 341.81 341.81 343.59 -0.14
FCF/акцию 0.0743 7.52 5.04 -0.7478 14.28 10.87 -11.57 -2.34 10.37 10.37 4.32 -6.20


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 19.2 22.3 18.5 18.71 20.19 21.92 30.41 23.62 19.97 19.97 16.47 23.22 -0.22
ROA, % 8.77 11.99 11.38 11.26 13 15.78 20.7 15.56 14.05 14.05 7.62 15.82 1.57
ROIC, % 11.37 13.35 14.1 13.34 12.86 15.37 18.16 20.94 19.15 19.15 14.59 17.30 8.29
ROS, % 10.6 10.06 10.26 11.75 15.03 18.01 13.66 13.29 13.29 13.29 8.91 14.66 -2.43
ROCE, % 34.25 28.56 28.79 28.5 30.58 29.89 27.12 23.13 25.36 25.36 24.04 27.22 -3.67
Ebit margin, % 16.59 20.92 24.87 19.44 18.24 18.24 18.24 20.34 -2.70
Рентаб EBITDA, % 21.79 20.37 19.81 20.86 25.25 27.88 22.35 21.36 21.36 21.36 19.34 23.64 -3.29
Чистая рентаб, % 8.4 10.6 10.06 10.26 11.75 15.03 18.01 13.66 13.29 13.29 8.91 14.35 2.49
Operation Margin, % 16.03 15.41 14.86 15.97 20.83 23.7 18.55 17.76 17.76 17.76 20.59 19.72 -3.14
Доходность FCF, % 2.71 0.7504 0.008 1.04 0.7706 -0.1269 2.45 0.9319 -1.95 -0.3514 0.1907 22.59


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
165.87 92.84 81.66 62.39 53.3 77.87 25.59 24.42 33.7 33.7 80.27 42.98 -8.76
P/BV
31.85 20.71 15.1 11.67 10.76 17.07 6.76 5.36 6.23 6.23 8.50 9.24 -10.35
P/S
13.94 9.84 8.21 6.4 6.26 11.71 4.61 3.34 4.48 4.48 4.77 6.08 -6.47
P/FCF
95.83 129.76 -787.77 40.84 107.31 -51.19 -284.57 61.7 61.7 61.7 -53.08 -21.0100 -10.48
E/P
0.0108 0.0122 0.016 0.0188 0.0128 0.0413 0.0356 0.0368 0.0368 0.0368 0.06 0.0327 23.52
EV/EBIT
5.59 50.17 19.45 18.23 25.53 25.53 25.53 27.78 -12.64
EV/EBITDA
72.47 46.4 41.38 33.54 30.97 47.05 17.35 15.85 21.8 21.8 8.79 26.60 -6.78
EV/S
10.11 8.43 6.64 6.46 11.88 4.84 3.54 4.66 4.66 4.66 5.22 5.92 -17.07
EV/FCF
98.5 133.2 -817.64 42.13 108.89 -56.79 -262.92 79.62 79.62 79.62 -67.44 -10.3160 -6.07
Debt/EBITDA
1.32 1.1 1.32 1.18 0.7597 0.9092 1.01 0.8949 0.8949 0.8949 -10.43 0.8937 3.33
Netdebt/Ebitda
1.25 1.07 1.23 0.9507 0.6812 0.8162 0.9304 0.8369 0.8369 0.8369 -10.68 0.8203 4.20
Debt/Ratio
0.3258 0.2538 0.288 0.2719 0.2013 0.2435 0.2408 0.1975 0.1975 0.1975 0.28 0.2161 -0.38
Debt/Equity
0.6058 0.4126 0.4784 0.4221 0.2797 0.3719 0.3637 0.2658 0.3455 0.3455 5.82 0.3253 4.32
Debt/Net Income
2.72 2.23 2.56 2.09 1.28 1.41 1.66 1.44 1.44 1.44 6.17 1.45 2.38
PEG
63.83 63.83 63.83 0.00
Бета
1.08 -1.65 0.4163 0.4163 1.40 -0.0512 -27.22
Индекс Альтмана
16.54 14.37 11.27 11.62 18.2 8.26 8.12 7.4 7.4 7.4 36.42 9.88 -16.47


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.277 0.538 0.0437 0.0554 0.0544 0.3124 0.3096 0.7349 1.54 1.54 0.5903 95.16
Дивиденд
1 0.15 0.15 0.15 0.9 1.65 2.15 4.5 5 5 2.84 40.91
Див доход, ао, %
0.1081 0.0208 0.023 0.0255 0.1543 0.1414 0.0287 0.5059 0.5382 0.5157 0.56 0.2737 28.39
Дивиденды / прибыль, %
25.61 1.52 1.91 1.62 8.29 6.01 0.6129 9.03 19.1 19.1 21.66 8.61 18.17
Dividend Coverage Ratio
5.24 5.24 5.24 0.00


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IFRS
報告 年間
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
21819 21819 0.00