NSE: DWARKESH - Dwarikesh Sugar Industries Limited

半年間の収益性: -49.19%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Consumer Staples

報告 Dwarikesh Sugar Industries Limited

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IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	6.04	41.16	55.35	5	4.84	5.06	10.78	19.68	17.35		17.29	11.54	29.09
Выручка, млрд ₹		7.94	11.9	14.3	10.84	13.36	18.39	19.74	21.03	17.1	17.1	17.92	5.06
Чистая прибыль, млрд ₹		0.3897	1.58	1.01	0.9511	0.7345	0.9154	1.55	1.05	0.8352	0.8352	1.02	2.60
EV, млрд ₹		47.93	60.52	8.37	11.35	13.31	16.83	29.05	19.81	19.08	19.08	19.62	7.47
EBIT, млрд ₹		0.7968	2.56	1.13	1.3	1.02	1.66	2.46	1.79	1.63	1.63	1.71	9.83
EBITDA, млрд ₹		1.1	2.86	1.46	1.62	1.39	2.07	2.9	2.29	2.16	2.16	2.16	9.22
Баланс стоимость, млрд ₹		1.17	3.17	3.66	4.64	4.84	5.79	6.73	7.4	8.22	8.22	6.60	11.17
FCF, млрд ₹		0.235	1.5	2.57	-2.98	-1.01	2.76	1.77	2.15	-0.3741	-0.3741	1.06	-18.02
Операционный денежный поток, млрд ₹		0.3674	1.55	2.98	-2.5	0.113	2.96	3.52	3.14	0.1337	0.1337	1.97	3.42
Операционная прибыль, млрд ₹		0.7968	2.56	1.13	1.3	1.02	1.66	2.49	1.75	1.52	1.52	1.69	8.31
Операционные расходы, млрд ₹		1.23	1.52	1.62	1.51	1.96	2.3	2.34	2.85	4.3	4.3	2.75	17.02
CAPEX, млрд ₹		0.1324	0.0548	0.4164	0.4805	1.12	0.1948	1.75	0.9868	0.5078	0.5078	0.9119	-14.63

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	5.14	11.92	51.16	12.06	4.72	4.84				5.45			13.54				18.2				17.31					11.87	29.03
Выручка, млрд ₹																5.4	3.84	5.33	5.71	4.46	3.13	3.8	3.41	2.46	3.13	3.19	0.00
Чистая прибыль, млрд ₹																0.0784	0.1052	0.4675	0.4062	0.1026	0.0981	0.2283	-0.0973	-0.24	0.1073	0.0193	1.81
EV, млрд ₹														28.99		17.46		19.1	17.02	18.98	19.76	18.7	14.3	14.46		17.24	-5.29
EBIT, млрд ₹																0.1735	0.2102	0.74	0.7739	0.1843	0.1843	0.6266	-0.0941	-0.334	0.1848	0.1135	0.05
EBITDA, млрд ₹																0.3062	0.3439	0.8681	0.7739	0.319	0.3202	0.753	0.0289	-0.2107	0.3089	0.2401	-0.72
Баланс стоимость, млрд ₹															6.73	7.21	7.21	7.4	7.4	7.91	7.91	8.22	8.22	7.49		7.95	-1.09
FCF, млрд ₹						-0.2516	-0.2516	-0.2516	-0.2516							0.2654	0.2674	0.2561	0.256	0.2694	0.2718					0.2641	0.33
Операционный денежный поток, млрд ₹									0.0283		2.96	4.11		3.39		0.2654	0.2674	0.2561	0.256	0.2694	0.2718					0.2641	0.33
Операционная прибыль, млрд ₹																0.1735	0.1313	0.74	0.6459	0.1843	0.1843	0.6054	-0.1002	-0.3534	0.148	0.0968	-4.29
Операционные расходы, млрд ₹																0.799	0.8472	0.5175	0.7264	0.7636	0.8227	0.2316	0.2485	0.254	0.851	0.4816	0.68
CAPEX, млрд ₹						0.2799	0.2799	0.2799	0.2799		0.1948	0.4162		1.61		0.7252		0.9868		0.3762						0.8229	-2.00

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.0482	0.0096	0.0247	0.0051	0.0192	0.0015	0.0023	0.0067	0.0057	0.0057	0.0071	-21.56
Short Term Investments ₹			0.0004		0.000123	0.0044	0.0048	0.002	0.3947	0.3932	0.0021	0.0021	0.1594	-15.24
Long term investments ₹	0.0024	0.0024	0.0022	0.0032	0.0032	0.0032							0.0028	5.92
Total Receivables ₹			0.6933	0.5893	0.7249	1.23	1.77	0.7005	0.3453	0.7155	0.3565	0.3565	0.7776	-27.42
Total Current Assets ₹			6.17	6.7	6.09	9.5	10.99	9.82	8.47	6.86	8.25	8.25	8.88	-5.57
Чистые активы, млрд ₹		3.99	3.57	3.32	3.41	3.36	4.32	4.1	5.31	5.82		5.82	4.58	11.61
Активы, млрд ₹			10.01	10.56	9.86	13.65	16.09	14.45	14.2	12.8	14.15	14.15	14.34	-2.54
Short Term Debt ₹			4.19	4	2.88	5.12	6.33	4.59	3.22	1.57	3.05	3.05	3.75	-13.59
Long Term Debt ₹			2.63	1.18	0.5198	1.4	1.93	1.47	2.02	2.17	1.47	1.47	1.81	-5.30
Задолженность, млрд ₹			8.84	7.39	6.2	9.02	11.26	8.67	7.46	5.4	5.93	5.93	7.74	-12.04
Чистый долг, млрд ₹			6.51	5.02	3.38	6.51	8.26	6.07	5.23	3.74	4.55	4.55	5.57	-11.24
Долг, млрд ₹			6.82	5.18	3.4	6.52	8.27	6.06	5.23	3.75	4.56	4.56	5.57	-11.22
Interest income ₹			0.5036	0.439	0.1965	0.1091	0.2559	0.4765	0.2357	0.1345			0.2423	4.27
Расходы на обслуживание долга ₹			0.4512	0.4088	0.221	0.1878	0.3051	0.4583	0.3036	0.2401	0.2013	0.2013	0.3017	-7.98
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.4191	-0.2226	-0.1581	-0.3166	-0.4765	-0.3166	-0.124	0.1024	0.1345	-0.2263	-179.79
Амортизация, млрд ₹			0.3076	0.2994	0.325	0.3295	0.3687	0.4089	0.4363	0.5024	0.525	0.525	0.4483	7.32
Себестоимость, млрд ₹			5.95	7.97	11.58	8.09	10.41	14.48	14.93	16.55	12.79	12.79	13.83	4.20
Товарно материальные запасы ₹			5.37	6.1	5.31	8.24	9.12	8.55	7.58	5.61	7.41	7.41	7.65	-4.07

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹														-0.0028	3.9	-3.91	0.0067	-0.0067	3.36	-3.4	0.3356	-0.0077	2.14		0.4856	-8.63
Short Term Investments ₹														0.0056	0.0337	7.83	0.3932	0.0134	0.0608	6.79	0.0021	0.0154	0.0025		1.37	-47.18
Long term investments ₹	0.0022	0.0048	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032																			0.0035	-7.79
Total Receivables ₹							1.06	0.5178	0.7005		0.3168		0.8894		0.1725		1.11		0.2591		0.3565		0.0041		0.3804	-52.66
Total Current Assets ₹														0.0028	5.25	3.91	6.86	0.0067	5.4	3.4	8.25	0.0077	4.75		4.36	-2.53
Чистые активы, млрд ₹					3.36	4.11	4.32	4.18	4.1		4.1		5.31		5.84		5.82		5.97						5.41	7.80
Активы, млрд ₹							16.09	12.51	14.45		9.81		14.2		11.3		12.8		11.43		14.15		10.5		12.04	-1.46
Short Term Debt ₹							6.33	3.28	4.59		1.61		3.21		0.5081		1.57		0.8555		3.05		1.02		1.40	14.96
Long Term Debt ₹							1.93	1.69	1.47		1.21		2.01		2.58		2.14		1.82		1.47		1.17		1.84	-14.63
Задолженность, млрд ₹								7.28	8.67		3.59		7.46		4.09		5.4		3.52		5.93	-8.22	3.01		1.93	-11.03
Чистый долг, млрд ₹														0.0028	-0.7854	3.91	3.74	0.0067	-0.6855	3.4	4.22	0.0077	0.0944		1.41	-167.27
Долг, млрд ₹							8.27	4.97	6.06		2.82		5.22		3.09		3.72		2.68		4.56		2.23		3.26	-6.32
Interest income ₹										0.1371	0.086	0.0389	0.0545	0.1103	0.0616	0.06	0.0592	0.0551	0.035						0.0542	-10.69
Расходы на обслуживание долга ₹															0.0616	0.06	0.0408	0.0551	0.035	0.0426	0.0686	0.0558	0.0265	0.0262	0.0439	-9.26
Чист. проц. доходы, млрд ₹											-0.086	-0.0389	-0.0545	-0.1103	-0.0616	-0.06	0.0752	-0.0551	-0.035	-0.0426					-0.0235	-6.62
Амортизация, млрд ₹															0.1327	0.1337	0.1281	0.0000	0.1347	0.1359	0.1264	0.123	0.1232	0.1241	0.1265	-1.80
Себестоимость, млрд ₹															4.45	2.86	4.07	4.34	3.54	2.18	2.96	3.26	2.56	2.28	2.65	0.90
Товарно материальные запасы ₹							9.12	5.71	8.55		4.51		7.58		1.03		5.61		1.59		7.41		2.42		3.61	18.63

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS				5.05	3.9	4.86	8.24	5.56	4.44		4.44	5.40	2.63
Цена акции ао		47.3	22.1	33.4	31	71.4	105.15	86.9	55.86	37.41	37.41	71.34	-12.13
Число акций ао, млн	188.59	188.53	188.42	188.65	186.82	188.74	188.3	188.3	188.3		188.3	188.09	0.16
FCF/акцию	1.25	7.93	13.62	-15.82	-5.39	14.63	9.41	11.43	-1.99		-1.99	5.62	-18.07

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
EPS												2.11	0.56	2.48	2.16	0.545	0.5208	1.22	-0.52	-1.29	0.58	0.1022	2.18
Цена акции ао								72.35	71.76	100.69	115.48	105.25	96.67	91.57	91.48	93.61	91.94					93.05	-1.00
Число акций ао, млн	158.05	163.15	188.59	188.53	188.42	188.65	186.82		188.74				188.3				188.3					188.16	-0.04
FCF/акцию		0.3601	1.98	3.4	-3.96	-1.33							1.42	1.36	1.36	1.43	1.44					1.40	0.28

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %				33.3	50.05	27.73	20.51	15.19	15.81	24.79	14.83	10.69		10.69	26.11	16.26	-6.79
ROA, %				3.89	15.01	10.29	6.97	4.56	6.33	10.84	7.76	6.2		6.2	12.87	7.14	6.34
ROIC, %		1.6	-28.5	7.71	21.18	17.58	12.25	9.07	9.71	16.13	12.81				31.65	11.99	0.90
ROS, %					13.31	7.09	8.77	5.5	4.98	7.86	4.98	4.89	4.89	4.89	10.03	5.52	-0.36
ROCE, %					80.92	30.89	27.94	21.12	28.63	27.4	18.23	15.82	19.87	15.82	32.34	21.99	-7.04
Ebit margin, %								7.38	8.82	12.46	8.51	9.56	9.56	9.56		9.78	1.62
Рентаб EBITDA, %					24.04	10.18	14.99	10.41	11.24	14.67	10.9	12.63	12.63	12.63	17.09	12.41	2.36
Чистая рентаб, %				4.91	13.31	7.09	8.77	5.5	4.98	7.86	4.98	4.89		4.89	10.03	5.64	-2.32
Operation Margin, %					21.52	7.9	11.95	7.65	9.01	12.62	8.33	8.92	8.92	8.92	20.35	9.56	-0.20
Доходность FCF, %	49.13		-17.17	0.5711	2.7	51.36	-61.62	-19.89	25.63	9	12.4					-6.8960	-172.57

	2011Q4	2012Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %																5.9	1.09	1.46	6.32	5.49	1.39	1.3	2.94	-1.22	-2.99		26.11	0.2840	-216.56
ROA, %											2.75	1.42	3.34	4.04	4.2		0.6937		3.65		1.8		3.23		-4.57		12.87	0.9607	-245.80
ROIC, %					6.27		-0.5019		3.2		4.24	2.85		6.99	6.96				7.6								31.65	5.73	12.38
ROS, %																	1.45	2.74	8.78	7.11	2.3	3.13	6.01	-2.85	-9.75	3.43	10.03	-0.0060	1.85
ROCE, %											9.26	6.99	12.38	10.42	13.35		2.41		10		1.86		6.15		-3.43		32.34	3.40	-207.31
Ebit margin, %																					4.14	5.89	16.49	-2.76	-13.57	5.91		2.39	0.07
Рентаб EBITDA, %																	5.67	8.96	16.3	13.55	7.16	10.23	19.82	0.8467	-8.56	9.88	17.09	6.44	-0.69
Чистая рентаб, %																	1.45	2.74	8.78	7.11	2.3	3.13	6.01	-2.85	-9.75	3.43	10.03	-0.0060	1.85
Operation Margin, %																	3.21	3.42	13.9	11.31	4.14	5.89	15.93	-2.94	-14.36	4.73	20.35	1.85	-4.29
Доходность FCF, %	0.0598	6.38	0.4931	0.7309		5.32		-15.79		-5.19								1.47				1.57						-2.5240	-21.66

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	105.62	34.93	4.93	5.09	6.89	11.77	15.35	15.34	17.39		17.39	55.85	13.35	20.34
P/BV	35.17	17.48	1.37	1.04	1.05	1.86	3.54	2.17	1.77		1.77	14.91	2.08	11.01
P/S	5.18	4.65	0.3494	0.4467	0.3787	0.586	1.21	0.7642	0.8498		0.8498	6.62	0.7577	17.55
P/FCF		37.01	1.95	-1.62	-5.03	3.9	11.11	8.07	-46.22	-46.22	-46.22	44.36	-13.8720	-263.97
E/P		0.0286	0.203	0.1964	0.1452	0.085	0.0789	0.0604	0.0483	0.0483	0.0483	0.03	0.0642	-10.69
EV/EBITDA	43.4	21.15	5.76	6.99	9.57	8.15	10.03	8.64	8.84		8.84	38.40	9.05	-1.57
EV/EBIT					11.84	7.48	11.81	11.07	11.68	11.68	11.68		10.74	9.32
EV/S		5.08	0.5856	1.05	0.9958	0.9153	1.47	0.9421	1.12	1.12	1.12	6.72	1.11	4.12
EV/FCF		40.46	3.26	-3.8	-13.22	6.09	16.4	9.21	-51	-51	-51	73.56	-14.0600	-252.96
Debt/EBITDA		1.81	2.34	4.01	5.94	2.93	1.8	1.63	2.11	2.11	2.11	1.27	2.12	-6.36
Netdebt/Ebitda		1.76	2.32	4.01	5.94	2.94	1.8	1.63	2.11	2.11	2.11	1.06	2.12	-6.42
Debt/Ratio		0.4907	0.3451	0.4773	0.5136	0.4191	0.3683	0.2927	0.322	0.322	0.322	0.16	0.3448	-5.13
Debt/Equity		1.64	0.9301	1.41	1.71	1.05	0.7764	0.5065	0.5544	0.7827	0.5544	0.64	0.7340	-5.71
Debt/Net Income		3.27	3.35	6.85	11.25	6.62	3.37	3.58	5.46	5.46	5.46	1.34	4.90	-3.78
Бета								-0.2767	4.96	5.28	5.28	1.32	3.32	-367.22
Индекс Альтмана		8.92	3.29	2.02	1.87	3.13	4.5	4.9	3.85	3.84	3.84	9.99	4.04	4.17

	2011Q4	2012Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E															22.47	16.28	15.36	173.05	14.64	16.08	18.18	15.23	17.38			-4152.07		55.85	-817.0400	-403.67
P/BV							1.17	1.05							3.53		2.53	2.53	2.08		2.49	2.19	1.76		1.92			14.91	2.09	-1.59
P/S																	0.8011	4.74	0.7283	0.837	1.02	0.8787	0.8491	0.9703	1.13	0.8078		6.62	0.9272	-1.67
P/FCF	1671.21	15.68		202.8	136.81	18.8	-6.33	-19.25										68.09				63.69						44.36	25.00	27.64
E/P			-0.0456	0.0024	0.0083	0.0177	0.0507	0.0093			0.0137			0.0213				0.0058				0.0057						0.03	0.0112	-9.33
EV/EBITDA															12.86		7.34		8.47	21.99	8.18	8.6	8.63	10.06	16.23			38.40	10.34	14.69
EV/EBIT																					103	107.2	29.84	-151.96	-43.31				8.95	-184.09
EV/S																				2.98	4.26	6.31	4.92	4.19	5.88			6.72	5.11	6.66
EV/FCF																				66.48	70.48	72.69						73.56	69.88	3.02
Debt/EBITDA									15.05	10.63		7.38	3.74		5.13		10.07		4.28		8.39		6.05		-10.6			1.27	3.64	-201.03
Netdebt/Ebitda																0.0038	-2.56	11.38	4.31	0.0086	-2.15	10.61	5.61	0.2669	-0.4479			1.06	2.78	-26.93
Debt/Ratio									0.5136	0.3975		0.4191	0.2876		0.3677		0.273		0.2903		0.2342		0.322		0.2127			0.16	0.2664	-4.87
Debt/Equity									1.71	0.9505		1.05	0.4535		0.7752		0.428		0.5024		0.3384		0.5544		0.298			0.64	0.4242	-6.98
Debt/Net Income									18.67	28.03		12.56	7.12		8.76		39.36		7.95		26.07		19.97		-9.31			1.34	16.81	-174.95
Бета																											5.28	1.32	5.28	0.00
Индекс Альтмана																											3.84	9.99	3.84	0.00

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2007	2009	2010	2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.2266	0.2266	0.1828	0.2266	0.4153	0.454	0.2354	0.3766	0.3766	0.3766		0.3716	-1.94
Дивиденд	0.6	0.15	0.15				1		1	1	1.25	2	2	0		1.45	14.87
Див доход, ао, %			0.1735	1.98			3.41	53.05	3.9	3.69	2.19	0.9881	4.69	0	2.28	3.09	3.76
Дивиденды / прибыль, %					-24.41	58.16	11.54	22.34	43.67	61.81	25.71	39.43	35.95	35.95	46.52	41.31	-3.82

	2005Q4	2007Q1	2010Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2023Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0567	0.0567	0.227	0.1135	0.1135	0.1135	0.1135	0.2354	0.2354		0.3766		0.2149	27.11
Дивиденд	0.6	0.6	0.15	1			1		1			1.25		2	2		1.45	14.87
Див доход, ао, %	0.2992	0.7466	0.1451	3.92			4.2		3.22			1.73		1.73	2.18	2.28	2.61	-12.29
Дивиденды / прибыль, %					-61.52	18.43	479.68	250.69	25.64	62.72	64	59.4	39.49		80.55	46.52	61.23	5.13

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IFRS

報告年間

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1404	1404	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

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