Cummins India Limited (CUMMINSIND) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	176.93	267.64	239		209.01	187.89	127.35	239.71	314.71	474.68		527.29
Выручка, млрд ₹			51.31	49.88	49.82	55.65	50.96	42.87	60.57	76.41	90	90
Чистая прибыль, млрд ₹			7.33	7.36	7.12	7.43	7.06	6.35	9.34	12.28	17.21	17.21
EV, млрд ₹					195.15	207.96	86.09	240.18	317.49	451.52	810.69	810.69
EBIT, млрд ₹			9.09	8.64	8.18	10.03	7.32	8.82	11.24	13.96	19.77	19.77
EBITDA, млрд ₹			9.98	9.47	9	10.84	8.2	9.67	12.17	14.95	20.94	20.94
Баланс стоимость, млрд ₹			33.33	38.71	41.19	42.83	44.02	46.51	51.45	57.58	66.12	66.12
FCF, млрд ₹			3.14	5.03	4.41	2.66	3.43	6.72	5.6	6.58	9.97	9.97
Операционный денежный поток, млрд ₹			7.73	7.48	6.32	5.49	6.01	7.89	7.12	8.2	12.85	12.85
Операционная прибыль, млрд ₹			7.92	7.23	6.44	7.62	4.74	4.77	7.32	16.22	23.74	23.74
Операционные расходы, млрд ₹			9.83	8.44	9.34	10.44	11.13	9.61	10.9	13.13	6.58	6.58
CAPEX, млрд ₹			4.59	2.45	1.91	2.83	2.58	1.16	1.52	1.62	2.86	2.86

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	117.56	224.5	286.74	227.57	209.95	153.78				140.61			252.9				373.06				504.86
Выручка, млрд ₹															16.66	19.29	21.49	18.97	21.85	18.94	25.1	23.19	23.16	24.65
Чистая прибыль, млрд ₹															1.98	2.67	4.14	3.49	3.54	3.29	4.99	5.39	4.63	4.49
EV, млрд ₹														309.95		328.45	403.12	451.52	563.03	468.93	584.61	798.56	1 147.4	1 053.05
EBIT, млрд ₹															2.79	3.56	5.36	4.51	4.61	3.98	5.98	5.96	5.33	5.96
EBITDA, млрд ₹															3.14	3.91	5.7	4.89	4.97	4.36	6.4	6.38	5.77	6.41
Баланс стоимость, млрд ₹															51.45	53.19	53.19	57.58	57.58	60.8	60.8	66.12	66.12	69.67
FCF, млрд ₹						0.8564	0.8564	0.8564	0.8564							0.7128	0.6946	0.7522	0.725	0.7652	0.8458
Операционный денежный поток, млрд ₹									1.5		7.89	1.84		7.12		0.7128	0.6946	0.7522	0.725	0.7652	0.8458
Операционная прибыль, млрд ₹															1.81	3.56	5.36	4.51	4.61	4.36	6.55	4.96	6.97	4.39
Операционные расходы, млрд ₹															3.22	3.47	3.31	3.13	3.89	3.77	4.2	1.04	2.24	8.61
CAPEX, млрд ₹						0.6454	0.6454	0.6454	0.6454		1.16	0.9273		1.52		0.8347		1.62		1.67

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2005	2006	2007	2008	2009	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹								0.972	1.24	1.52	1.95	1.81	1.22	1.77	3.97	3	3
Short Term Investments ₹								3	6.76	8.59	7.8	10.59	11.73	18.2	20.8	23.91	23.91
Long term investments ₹						0.5339	1.04	2.05	1.99	2.02	2.25
Total Receivables ₹								13.72	12.77	16.29	17.97	15.21	13.52	12.79	15.98	20.88	20.88
Total Current Assets ₹								24.3	26.88	32.3	34.29	33.82	32.56	44.13	50.98	59.42	59.42
Чистые активы, млрд ₹							14.65	18.02	16.89	13.23	14.42	13.11	12.47	12.48	12.1		12.1
Активы, млрд ₹								48.43	52.14	57.15	60.6	61.96	59.56	71.12	79.19	89.71	89.71
Short Term Debt ₹								0.0301	2.52	2.57	3.13	4.93	0.2458	4	3.56	1.07	1.07
Long Term Debt ₹												0.1883	0.1513	0.1788	0.2007		0.2007
Задолженность, млрд ₹								15.1	13.43	15.96	17.77	17.94	13.05	19.67	21.6	23.58	23.58
Чистый долг, млрд ₹								-0.9419	1.28	1.05	1.17	3.3	-0.8189	2.4	-0.206	-1.73	-1.73
Долг, млрд ₹										2.57	3.13	5.12	0.3971	4.18	3.76	1.27	1.27
Interest income ₹								0.5177	0.4878	0.4674	1.76	1.97	0.9636	0.7899	1.92
Расходы на обслуживание долга ₹								0.0155	0.1707	0.1519	0.1677	0.2102	0.1676	0.1216	0.1624	0.274	0.274
Чист. проц. доходы, млрд ₹									0.0839	0.0793	0.4026	0.4165	-0.1676	-0.1216	-0.1624	1.21	1.92
Goodwill ₹	0.0129	0.0094	0.0049	0.004	0.0032
Амортизация, млрд ₹								0.8866	0.828	0.8195	0.8159	0.8893	0.8504	0.9305	0.985	1.16	1.16
Себестоимость, млрд ₹								33.56	34.21	34.04	37.58	35.1	28.49	42.2	52.23	58.21	58.21
Товарно материальные запасы ₹								6.6	5.7	5.44	6.33	5.77	5.64	7.38	9.04	9.5	9.5

	2015Q3	2016Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹											-22.06	4.68	-22.24	3.97	-24.4	4.06	-26.57	15.13	-26.91	2.33
Short Term Investments ₹											44.12	17.56	44.48	20.8	48.81	22.88	53.14	11.78	53.82	26.05
Long term investments ₹	0.4572	0.9675	2.37
Total Receivables ₹					11.77	13.52	13.94	13.94	16.24	16.24		14.17		15.98		14.82		20.88
Total Current Assets ₹											22.06	46.64	22.24	50.98	24.4	53.6	26.57	59.42	26.91	63.07
Чистые активы, млрд ₹	17.37	18.69	15.43	13.11	12.68	12.47		12.39		12.48		12.56		12.1
Активы, млрд ₹						59.56	64.26	64.26	71.12	71.12		73.47		79.19		83.12		89.71		93.97
Short Term Debt ₹						0.2458	0.3292	0.3292	4	4		2.49		3.56		2.56		1.07		0.0988
Long Term Debt ₹												0.1662		0.2007
Задолженность, млрд ₹							15.35	15.35	19.67	19.67		20.28		21.6		22.32		23.58	-66.12	24.3
Чистый долг, млрд ₹											22.06	-2.03	22.24	-0.206	24.4	-1.28	26.57	-13.86	26.91	-2.05
Долг, млрд ₹										4.18		2.65		3.76		2.77		1.27		0.281
Interest income ₹							0.3556	0.0817	0.2981	0.312	0.299	0.2791	0.6948	0.6445	0.5773	0.3095
Расходы на обслуживание долга ₹											0.0203	0.0471	0.0284	0.0666	0.0783	0.0682	0.0645	0.063	0.0496	0.0258
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.0247	-0.0285	-0.0495	-0.0203	-0.0471	-0.0284	-0.0666	-0.0783	-0.0682	-0.0645
Амортизация, млрд ₹											0.3406	0.3564	0.3473	0.3761	0.3625	0.3826	0.4229	0.4238	0.4434	0.4496
Себестоимость, млрд ₹											11.63	13.28	14.39	12.92	14.9	12.08	15.9	17.19	14.3	16.04
Товарно материальные запасы ₹						5.64	6.55	6.55	7.38	7.38		8.9		9.04		10.22		9.5		11.57

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS		46.79	19.9	23.94	26.05	23.31	22.3	33.68	44.31	62.07		62.07
Цена акции ао			901.9	849.7	550.85	574.55	941.8	1380.4	1963.95	3274	2902.4	2902.4
Число акций ао, млн	277.37	277.06		277.39	277.23	277.15	277.22	277.2	277.2	277.2		277.2
FCF/акцию	5.86	11.33		15.89	9.6	12.36	24.25	20.2	23.72	35.97		35.97

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
EPS											7.6	9.1	14.93	12.59	12.76	11.87	18	19.44	16.69	16.21
Цена акции ао								946.87	912.25	977.24	1027.49	1187.42	1345.8	1541.54	1688.46	1799.66	1821.3
Число акций ао, млн	277.27	277.21	277.37	277.06	277.39	277.23	277.15		277.22				277.2				277.2
FCF/акцию		1.47	2.83	4.54	2.4	3.09							2.51	2.71	2.62	2.76	3.05

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %				22	19.02	17.28	17.34	16.03	13.65	19.06	22.53	27.82		27.82	15.30
ROA, %				15.14	14.12	12.46	12.25	11.39	10.66	14.29	16.34	20.37		20.37	10.24
ROIC, %								22.26	22.99	28	34.03			34.03	19.62
ROS, %					14.76	14.29	13.35	13.85	14.81	15.42	16.07	19.12	19.12	19.12	11.64
ROCE, %				27.28	22.32	19.86	23.41	16.62	18.96	20.94	23.16	28.6		28.6	20.75
Рентаб EBITDA, %				19.45	18.99	18.07	19.49	16.1	22.56	20.09	19.56	23.26		23.26	20.02
Чистая рентаб, %				14.29	14.76	14.29	13.35	13.85	14.81	15.42	16.07	19.12		19.12	11.64
Operation Margin, %					14.49	12.93	13.7	9.3	11.12	12.09	21.22	26.37	26.37	26.37	21.29
Доходность FCF, %	2.38	-0.6184	0.6072	1.31		2.11	1.42	2.69	2.8	1.78	1.39

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %														3.85	5.03	7.78	6.06	6.14	5.84	8.57	8.94	7.41	6.96	15.30
ROA, %									2.83	3.84	3.44	3.51	3.04		3.64		4.41		7.92		12.01		9.56	10.24
ROIC, %																			10.84					19.62
ROS, %														11.89	13.86	19.26	18.39	16.19	17.38	19.88	23.24	19.98	18.23	11.64
ROCE, %									4.44	3.75	6.05	6.43	4.92		6.69		7.83		6.39		8.94		8.4	20.75
Рентаб EBITDA, %														18.82	20.29	26.54	25.75	22.75	23.02	25.51	27.53	24.92	26.02	20.02
Чистая рентаб, %														11.89	13.86	19.26	18.39	16.19	17.38	19.88	23.24	19.98	18.23	11.64
Operation Margin, %														10.84	18.44	24.92	23.77	21.09	23	26.09	21.39	30.11	17.81	21.29
Доходность FCF, %	0.5308	0.5492	-0.2327	0.181	0.2738	0.5523	0.317	0.5569								0.1862				0.1675

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	34.06	32.59		29.36	25.3	18.05	37.75	33.75	36.78	47.22		47.22	157.15
P/BV	9.27	7.17		5.07	4.39	2.89	5.15	6.12	7.84	12.29		12.29	16.91
P/S	6.19	4.66		4.2	3.38	2.5	5.59	5.2	5.91	9.03		9.03	21.97
P/FCF		76.11		47.41	70.59	37.18	35.65	56.21	72.18	52.88	52.88	52.88	43.14
E/P		0.0307		0.0341	0.0395	0.0554	0.0265	0.0297	0.0259	0.0326	0.0326	0.0326	0.05
EV/EBITDA				18.84	17.38	10.49	24.84	26.09	30.2	38.72		38.72	104.20
EV/Ebit						12.27	33.19	28.25	32.34	41	41	41
EV/S						1.69	5.6	5.24	5.91	9.01	9.01	9.01	22.04
EV/FCF						25.13	35.72	56.71	68.66	81.3	81.3	81.3	155.23
Debt/EBITDA				0.2479	0.2612	0.6238	0.0411	0.3431	0.2516	0.0606	0.0606	0.0606	1.16
Netdebt/Ebitda			0.1354	0.1161	0.108	0.4026	-0.0847	0.1973	-0.0138	-0.0826	-0.0826	-0.0826	0.67
Debt/Ratio						0.0826	0.0067	0.0587	0.0475	0.0142	0.0142	0.0142	0.12
Debt/Equity						0.1163	0.0085	0.0812	0.0653	0.0192	0.1049	0.1049	1.68
Debt/Net Income						0.7253	0.0625	0.4472	0.3062	0.0738	0.0738	0.0738	6.66
Бета									1.31	2.63	2.62	2.62	1.00
Индекс Альтмана		-3.61		13.55	12.79	6.27	-2.9	10.02	-26.14	4.52	4.42	4.42	12.47

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E												31.56	35.48	90.15	36.78	38.93	32.53	36.46	47.22	61.25	54.11	157.15
P/BV									3.17	5.17	5.98		6.21	7.01	7.84		7.73	8.3	12.29		15.14	16.91
P/S												4.27	4.87	17.36	5.91	6.6	5.79	6.58	9.12	12.4	10.98	21.97
P/FCF	188.41	182.09	-429.74	552.57	365.24	181.05	315.49	179.58						537.08				596.91				43.14
E/P			0.0125	0.0081	0.0062	0.0093	0.0094	0.013	0.0171	0.0099				0.0111				0.0099				0.05
EV/EBITDA											23.28		24.16	25.79	25.6	113.29	26.3	30.37	37.21	50.07	42.17	104.20
EV/Ebit																	117.9	97.78	133.98	215.4	176.56
EV/S																25.77	24.76	23.29	34.44	49.55	42.72	22.04
EV/FCF																776.6	612.82	691.2				155.23
Debt/EBITDA											1.45		0.6782		0.7696		0.6364		0.1989		0.0438	1.16
Netdebt/Ebitda												7.04	-0.5181	3.9	-0.0422	4.91	-0.2945	4.15	-2.17	4.66	-0.32	0.67
Debt/Ratio																	0.0334		0.0142		0.003	0.12
Debt/Equity																	0.0456		0.0192		0.004	1.68
Debt/Net Income																	0.8432		0.2356		0.0625	6.66

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.22	4.62	4.66	4.64	5.64	5.68	3.88	6.24	8.59		8.59
Дивиденд		14	14	15	17	14	15	22.5	31	20	38
Див доход, ао, %		1.62	1.54	1.99	2.51	3.05	1.73	1.9	1.58	0.7778	1.18	0.86
Дивиденды / прибыль, %		62.98	63.33	65.17	75.96	80.51	61.11	47.5	50.78	49.94	49.94	24.29

	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд			1.42	1.42	1.42	1.42	3.88	2.22	4.44	2.91	6.24	3.6
Дивиденд	7	1		7		7	7	8	8	10.5	12	13
Див доход, ао, %	0.9084	1.54		1.34		1.61	0.9256	0.8449	0.8186	0.8843	0.7784	0.7224	0.86
Дивиденды / прибыль, %			71.06	83.43	267.88	82.02	230.23	100.33	205.08	108.88	178.76	109.5	24.29

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間四半期ごと

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	13.76	16.88	18.55	18.27	21.97	21.97
Персонал, чел				3161	3161

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	21	23.82	25.7	23	24.19

	CAGR 5

Investing Port

NSE: CUMMINSIND - Cummins India Limited

報告 Cummins India Limited

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む