NSE: BLUEDART - Blue Dart Express Limited

半年間の収益性: -30.69%
配当利回り: +0.37%
セクタ: Industrials

報告 Blue Dart Express Limited

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
104.83 85.72 63.69 62.91 134.6 177.01 157 169.93 119.04 19.77
Выручка, млрд ₹
25.63 26.9 27.99 31.74 31.75 32.88 44.1 51.72 52.68 52.68 42.63 10.66
Чистая прибыль, млрд ₹
1.93 1.4 1.45 0.8976 -0.4186 1.02 3.82 3.71 3.01 3.01 2.23 -248.37
EV, млрд ₹
107.17 87.62 66.74 68.86 141.5 170.96 157.68 159.57 159.57 139.71 18.30
EBIT, млрд ₹
3.3 2.61 2.55 1.76 1.58 2.75 5.99 5.75 4.71 4.71 4.16 24.42
EBITDA, млрд ₹
4.12 3.65 3.7 3.04 5.05 7.05 9.95 9.7 9.04 9.04 8.16 12.35
Баланс стоимость, млрд ₹
4.14 4.29 5.32 5.78 4.91 5.92 8.72 11.8 13.67 13.67 9.00 22.73
FCF, млрд ₹
2.33 1.01 1.5 -0.4405 1.65 5.9 6.85 1.45 5.79 5.79 4.33 28.54
Операционный денежный поток, млрд ₹
3.5 2.25 3.17 2.43 3.64 7.5 8.6 7.17 8.47 8.47 7.08 18.40
Операционная прибыль, млрд ₹
3.3 2.61 2.55 1.76 1.43 2.75 6.32 5.75 11.31 11.31 5.51 51.23
Операционные расходы, млрд ₹
3.05 3.87 3.82 4.23 3.34 3.3 4.08 4.09 0.6386 0.6386 3.09 -28.17
CAPEX, млрд ₹
1.16 1.24 1.67 2.87 1.99 1.61 1.75 5.71 2.68 2.68 2.75 6.13


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
2.87 2.56 2.26 2.66 0.9751 0.8351 1.83 0.9375 1.65 1.65 1.25 11.09
Short Term Investments ₹
0.1737 0.2329 0.2329 0.2532 0.1547 4.02 2.34 1.99 3.07 3.07 2.31 81.77
Long term investments ₹
0.2447 0.2677 0.0084 0.0098 0.0016 0.1064 -63.43
Total Receivables ₹
3.15 4.22 4.62 5.32 5.52 5.25 5.8 6.37 6.7 6.7 5.93 3.95
Total Current Assets ₹
6.94 7.37 7.4 8.63 7.21 10.8 10.76 10.6 12.86 12.86 10.45 12.27
Чистые активы, млрд ₹
1.75 3.95 4.46 5.24 6.41 15.84 15.11 14.25 18.03 18.03 13.93 22.98
Активы, млрд ₹
13.35 13.99 15.03 18.11 26.41 28.97 28.29 32.23 34.61 34.61 30.10 5.56
Short Term Debt ₹
0.0309 1.79 1.07 1.46 2.82 5.29 4.02 2.12 4.74 4.74 3.80 10.94
Long Term Debt ₹
3.32 3.92 3.1 3.09 4.25 4.1 2.45 6.65 9.1 9.1 5.31 16.45
Задолженность, млрд ₹
9.09 9.69 9.71 12.34 21.5 23.05 19.57 20.43 20.94 20.94 21.10 -0.53
Чистый долг, млрд ₹
1.19 2.34 1.9 3.05 13.63 14.39 8.83 10.26 9.09 9.09 11.24 -7.78
Долг, млрд ₹
3.95 4.89 4.16 5.71 6.92 7.74 10.66 11.2 10.74 10.74 9.45 9.19
Interest income ₹
0.1773 0.1594 0.2936 0.3028 1.28 1.11 0.8697 0.6685 0.8462 17.16
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3553 0.4501 0.405 0.4266 1.17 1.11 0.8697 0.6685 0.7806 0.7806 0.9198 -7.78
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.3495 -0.3091 -0.3508 -1.1 -1.11 -0.8697 -0.6685 0.6685 -0.8198 13.76
Goodwill ₹
0.0483 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449 0.0016 0.0001 0.4719 0.1127 60.07
Амортизация, млрд ₹
0.8207 1.04 1.14 1.28 3.47 4.3 3.95 3.94 4.33 4.33 4.00 4.53
Себестоимость, млрд ₹
19.56 20.63 21.78 25.92 26.9 26.91 33.9 42.2 40.76 40.76 34.13 8.67
Товарно материальные запасы ₹
0.211 0.2465 0.2133 0.2601 0.2699 0.3178 0.3499 0.3935 0.6499 0.6499 0.3962 19.21


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 37.83 -17.64 42.91 161.08 156.16 126.86 126.86 93.87 -248.38
Цена акции ао 4552.85 3371.45 2184 4097.25 6323 7706.05 7362.45 6967.45 5705 5705 6812.79 -2.04
Число акций ао, млн 23.73 23.72 23.73 23.73 23.73 23.73 23.73 23.73 23.73 23.73 0.00
FCF/акцию 42.64 63.05 -18.56 69.6 248.45 288.79 61.27 244.1 244.1 182.44 28.53


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 46.54 32.56 27.21 15.54 -8.53 17.2 52.22 36.12 23.64 23.64 15.30 24.13 -222.61
ROA, % 14.44 10 9.63 4.96 -1.59 3.51 13.35 12.25 9.01 9.01 10.24 7.31 -241.47
ROIC, % 51.16 29.68 22.97 19.02 10.39 -1.03 14.41 24.01 19.21 19.21 19.62 13.40 13.08
ROS, % 5.2 5.17 2.83 -1.32 3.1 8.67 7.16 5.71 5.71 5.71 11.64 6.07 12.99
ROCE, % 60.72 47.97 30.47 32.09 46.48 38.51 27.29 23.9 34.43 23.9 28.48 34.12 -5.83
Ebit margin, % 4.96 7.63 13.59 11.12 8.94 8.94 8.94 10.04 3.22
Рентаб EBITDA, % 13.55 13.2 9.57 15.9 21.45 22.55 18.74 17.15 17.15 17.15 20.02 19.41 -4.38
Чистая рентаб, % 7.52 5.2 5.17 2.83 -1.32 3.1 8.67 7.16 5.71 5.71 11.64 4.66 -234.03
Operation Margin, % 9.7 9.11 5.54 4.49 8.37 14.32 11.12 21.47 21.47 21.47 21.29 15.35 20.73
Доходность FCF, % 0.9653 1.74 -0.6917 2.63 4.38 3.87 0.926 2.22 -206.01


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
74.97 59.23 70.95 -150.29 132.21 42.42 39.79 49.99 49.99 157.51 22.82 -180.24
P/BV
24.41 16.12 11.02 12.82 22.74 18.59 12.5 11.01 11.01 17.03 15.53 -3.00
P/S
3.9 3.06 2.01 1.98 4.09 3.68 2.85 2.86 2.86 22.02 3.09 7.63
P/FCF
103.59 57.32 -144.58 38.09 22.83 25.83 107.99 29.34 29.34 29.34 43.91 43.07 5.15
E/P
0.0133 0.0169 0.0141 -0.0067 0.0076 0.0216 0.0236 0.0177 0.0177 0.0177 0.08 0.0176 18.42
EV/EBITDA
29.4 23.71 21.96 13.64 20.07 17.19 16.26 17.66 17.66 104.39 16.96 5.30
EV/EBIT
38.58 56.11 28.53 27.42 33.9 33.9 33.9 35.97 -9.59
EV/S
3.98 3.13 2.1 2.17 4.3 3.88 3.05 3.03 3.03 3.03 22.16 3.46 -6.76
EV/FCF
105.9 58.59 -151.5 41.69 24 24.95 108.46 27.55 27.55 27.55 157.52 42.50 2.80
Debt/EBITDA
1.34 1.13 1.88 1.37 1.1 1.07 1.16 1.19 1.19 1.19 1.16 1.14 1.59
Netdebt/Ebitda
0.6408 0.5141 1 2.7 2.04 0.8882 1.06 1.01 1.01 1.01 0.67 1.20 -13.12
Debt/Ratio
0.3498 0.2769 0.3153 0.2622 0.267 0.3768 0.3475 0.3103 0.3103 0.3103 0.12 0.3224 3.05
Debt/Equity
1.14 0.7824 0.9887 1.41 1.31 1.22 0.9496 0.7856 0.5957 0.7856 3.24 0.9722 -14.58
Debt/Net Income
3.5 2.88 6.36 -16.54 7.6 2.79 3.02 3.57 3.57 3.57 6.66 4.11 -14.03
Бета
0.9492 2.2 2.64 2.64 2.78 1.93 40.63
Индекс Альтмана
13.06 11.31 7.86 5.37 8.19 11.42 9.66 9.21 9.21 9.21 11.79 9.54 2.38


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.68 0.4746 0.7118 0.3559 0.2966 0.2966 0.9491 0.8305 0.7118 0.7118 0.6169 19.13
Дивиденд
2 5 15 12.5 12.5 15 35 30 25 25 23.50 14.87
Див доход, ао, %
0.0897 0.3396 0.3459 0.4658 0.6071 0.2645 0.5112 0.9832 0.3686 0.3686 0.91 0.5469 -9.50
Дивиденды / прибыль, %
24.62 50.9 24.59 33.04 -70.86 93.22 24.83 22.41 23.65 23.65 24.29 18.65 -180.29


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IFRS
報告 年間
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
12594 12594 0.00