NSE: BALKRISIND - Balkrishna Industries Limited

半年間の収益性: -18.51%
配当利回り: +0.66%
セクタ: Consumer Cyclical

報告 Balkrishna Industries Limited

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
216.65 160.79 237.75 406.37 406.4 450.1 458.91 332.28 22.86
Выручка, млрд ₹
32.3 36.61 43.52 50.36 47.04 56.76 82.13 96.55 93.04 93.04 75.10 14.61
Чистая прибыль, млрд ₹
5.76 7.17 7.36 7.74 9.6 11.78 14.35 10.57 14.71 14.71 12.20 8.91
EV, млрд ₹
225.06 169.04 246.6 415.83 432.25 410.02 470.25 470.25 394.99 13.78
EBIT, млрд ₹
8.47 9.69 10.71 11.24 10.85 15.02 19.91 14.79 20.43 20.43 16.20 13.49
EBITDA, млрд ₹
11.28 12.73 13.82 14.57 14.59 19.16 24.45 20.49 26.93 26.93 21.12 13.04
Баланс стоимость, млрд ₹
27.88 35.43 40.83 46.54 50.08 60 69.33 75.57 88.54 88.54 68.70 12.07
FCF, млрд ₹
8.3 6.62 3.3 0.8069 3.89 4.13 -6.87 -3.15 9.45 9.45 1.49 19.43
Операционный денежный поток, млрд ₹
10.73 8.47 7.5 8.2 11.73 13.39 9.08 14.48 20.43 20.43 13.82 11.74
Операционная прибыль, млрд ₹
5.99 8.27 7.91 9.74 9 13.95 15.54 11.42 16.06 16.06 13.19 12.28
Операционные расходы, млрд ₹
9.5 10.27 11.3 12.59 13.71 16.25 23.85 30.06 21.23 21.23 21.02 9.14
CAPEX, млрд ₹
2.42 1.85 4.2 7.4 7.84 9.26 15.95 17.62 10.99 10.99 12.33 6.99


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
3.28 0.226 0.2646 0.4617 0.4682 0.5492 0.4591 0.693 0.7462 0.7462 0.5831 9.77
Short Term Investments ₹
2.41 4.62 4.83 7.63 3.51 3.92 6.85 7.75 13.49 13.49 7.10 30.90
Long term investments ₹
3.68 0.5756 5.77 8.87 6.19 3.19 4.92 40.84
Total Receivables ₹
5.27 5.47 6.5 7.37 7.06 8.16 10.96 11.15 16.15 16.15 10.70 18.00
Total Current Assets ₹
16.08 17.46 20.17 24.71 19.21 24.82 38.94 39.28 46.44 46.44 33.74 19.31
Чистые активы, млрд ₹
30.48 30.86 29.03 28.86 33.07 38.07 41.39 51.98 67.04 67.04 46.31 15.18
Активы, млрд ₹
53.9 57.89 58.78 64.79 68.06 81.66 109.79 123.48 136.85 136.85 103.97 14.99
Short Term Debt ₹
10.82 11.72 8.65 8.69 9.3 10 20.28 23.04 24.04 24.04 17.33 20.92
Long Term Debt ₹
8.28 2.16 0.025 0.0223 0.0179 0.0148 5.01 10.43 6.91 6.91 4.48 229.10
Задолженность, млрд ₹
26.03 22.46 17.95 18.25 17.98 21.67 40.46 47.91 48.31 48.31 35.27 21.86
Чистый долг, млрд ₹
15.86 13.68 8.41 8.25 8.85 9.46 24.83 32.77 30.25 30.25 21.23 27.87
Долг, млрд ₹
19.1 13.88 8.67 8.71 9.32 10.01 25.29 33.47 30.99 30.99 21.82 27.16
Interest income ₹
1.35 2.28 3.19 1.96 2.16 0.1138 2.37 2.83 1.89 7.62
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3211 0.1848 0.1308 0.1124 0.0969 0.1062 0.0845 0.4273 1.01 1.01 0.3450 59.81
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.079 -0.0772 -0.0625 0.1165 -0.1138 -0.0915 -0.0851 0.4739 2.83 0.0600 32.40
Goodwill ₹
0.000599 0.000599 0.000599 0.000599 0.000599 0.000599 0.0006 0.00
Амортизация, млрд ₹
2.81 3.04 3.11 3.33 3.74 4.15 4.54 5.69 6.51 6.51 4.93 11.72
Себестоимость, млрд ₹
16.81 18.07 24.3 28.03 24.32 26.56 42.74 55.05 56.42 56.42 41.02 18.33
Товарно материальные запасы ₹
2.97 4.76 6.19 7.59 6.16 9.4 16.72 16.67 13.32 13.32 12.45 16.68


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 7.37 29.27 38.2 40.5 48.9 59.9 74.25 54.7 76.12 76.12 62.77 9.25
Цена акции ао 1194.15 923.9 990.55 1646.3 2323.4 2131.25 2568.55 2910.1 2501.5 2501.5 2486.96 1.49
Число акций ао, млн 193.32 193.26 193.26 193.35 193.32 193.32 193.32 193.32 193.31 0.01
FCF/акцию 17.05 4.18 20.13 21.35 -35.55 -16.27 48.86 48.86 7.70 19.40


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 20.66 20.23 18.02 16.62 19.16 19.63 22.2 14.59 17.93 17.93 16.47 18.70 -1.32
ROA, % 10.68 12.38 12.52 11.94 14.1 14.42 14.99 9.07 11.31 11.31 7.62 12.78 -4.31
ROIC, % 10.68 14.2 15.84 17.31 17.16 24.78 20.13 18.44 12.54 12.54 14.59 18.61 -6.08
ROS, % 19.58 16.91 15.36 20.4 20.75 17.48 10.95 15.82 15.82 15.82 8.91 16.16 -5.28
ROCE, % 27.34 26.22 24.15 21.67 25.03 25.72 16.44 20.38 23.07 23.07 24.04 22.13 -1.62
Ebit margin, % 24.45 27.6 24.25 15.32 21.95 21.95 21.95 22.21 -4.48
Рентаб EBITDA, % 34.76 31.76 28.92 31.01 33.77 29.77 21.22 28.95 28.95 28.95 19.34 28.53 -3.03
Чистая рентаб, % 17.83 19.58 16.91 15.36 20.4 20.75 17.48 10.95 15.82 15.82 8.91 17.08 -4.96
Operation Margin, % 22.59 18.18 19.33 19.14 24.58 18.92 11.83 17.26 17.26 17.26 20.59 17.97 -6.83
Доходность FCF, % 1.52 0.5018 1.64 1.02 -1.69 -0.6987 0.1546 -206.84


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
29.45 20.78 24.77 34.51 28.38 35.68 29.9 29.9 80.05 30.65 3.84
P/BV
5.31 3.46 4.75 6.77 5.88 4.99 4.97 4.97 8.47 5.47 0.91
P/S
4.98 3.19 5.05 7.16 4.96 3.91 4.73 4.73 4.76 5.16 -1.30
P/FCF
65.72 199.27 61.11 98.44 -59.13 -143.12 48.58 48.58 48.58 -53.08 -1.3300 -13.17
E/P
0.034 0.0481 0.0404 0.029 0.0353 0.0235 0.0321 0.0321 0.0321 0.06 0.0304 2.05
EV/EBITDA
16.28 11.6 16.9 21.7 17.68 20.01 17.46 17.46 8.72 18.75 0.65
EV/EBIT
13.77 20.95 21.71 27.71 23.02 23.02 23.02 23.28 1.90
EV/S
5.17 3.36 5.24 7.33 5.26 4.25 5.05 5.05 5.05 5.21 5.39 -7.18
EV/FCF
68.27 209.5 63.38 100.73 -62.9 -130.37 49.78 49.78 49.78 -65.78 1.40 -13.15
Debt/EBITDA
1.09 0.6277 0.598 0.6386 0.5223 1.03 1.63 1.15 1.15 1.15 -10.43 1.10 17.10
Netdebt/Ebitda
1.08 0.6085 0.5663 0.6067 0.4937 1.02 1.6 1.12 1.12 1.12 -10.68 1.07 17.80
Debt/Ratio
0.2398 0.1476 0.1345 0.1369 0.1226 0.2303 0.271 0.2265 0.2265 0.2265 0.28 0.2154 13.06
Debt/Equity
0.3918 0.2124 0.1872 0.186 0.1668 0.3647 0.4428 0.3501 0.4624 0.4624 5.82 0.3574 22.62
Debt/Net Income
1.94 1.18 1.13 0.971 0.8501 1.76 3.16 2.11 2.11 2.11 6.17 2.00 19.94
Бета
0.4994 0.4691 1.26 1.26 2.68 0.7428 36.14
Индекс Альтмана
8.17 7.07 8.37 10.27 7.33 7.04 6.54 6.55 6.55 36.42 7.55 -8.60


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2249 0.9133 0.6444 1.21 1.74 5.13 2.32 3.09 3.09 3.09 3.07 12.17
Дивиденд
3 4.75 7 8 23 9 16 16 16 16 16.00 -7.00
Див доход, ао, %
0.3859 0.3026 0.6246 0.9615 1.87 0.4282 1.37 0.6567 0.7263 0.6598 0.56 1.01 -17.23
Дивиденды / прибыль, %
15.86 8.99 16.48 22.55 53.41 19.67 39.04 29.23 21.03 21.03 21.66 32.48 -17.01


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IFRS
報告 年間
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3472 3472 0.00