NSE: ASIANPAINT - Asian Paints Limited

半年間の収益性: -29.4%
配当利回り: +1.22%
セクタ: Industrials

報告 Asian Paints Limited

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
786.67 942.01 1 065.26 1 206.43 1 466.06 1 817.79 2 785.76 3 007.61 2 967.51 3 030
Выручка, млрд ₹
153.86 151.4 166.45 191.82 200.63 215.03 289.41 343.68 354.38 354.38
Чистая прибыль, млрд ₹
17.26 19.39 20.39 21.59 27.05 31.39 30.31 41.06 54.6 54.6
EV, млрд ₹
941.02 1 064.88 1 208.64 1 469.57 1 817.44 2 787.61 2 995.42 2 661.9 2 741.41 2 741.41
EBIT, млрд ₹
26.29 28.75 30.52 31.05 36.53 42.75 42.51 57.38 74.17 74.17
EBITDA, млрд ₹
29.17 32.1 34.13 37.27 44.34 50.66 50.67 65.96 82.7 82.7
Баланс стоимость, млрд ₹
56.05 76.02 84.1 95.2 101.3 128.06 138.12 159.92 187.28 187.28
FCF, млрд ₹
15.09 8.43 6.87 10.63 22.18 33.95 4.36 27.48 36.08 36.08
Операционный денежный поток, млрд ₹
23.33 15.27 21.13 22.14 26.32 36.83 9.86 41.93 61.04 61.04
Операционная прибыль, млрд ₹
25.33 26.9 28.48 31.49 33.83 40.64 39.87 54.61 112.16 112.16
Операционные расходы, млрд ₹
45.95 39.71 40.58 46.79 52.27 52.79 65.74 78.1 152.21 152.21
CAPEX, млрд ₹
8.24 6.84 14.26 11.51 4.14 2.89 5.51 14.46 24.96 24.96


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
4.2 5.82 3.12 2.76 5.64 3.46 6.22 5.23 8.29 8.29
Short Term Investments ₹
15.59 19.92 13.15 15.21 9.77 44.15 34.03 46.11 45.97 45.97
Long term investments ₹
3.74 4.03 11.27 14.55 11.41 13.95
Total Receivables ₹
17.13 17.44 26.11 26.87 23 34.67 45.88 50.73 49.12 49.12
Total Current Assets ₹
58.61 69.66 69.14 76.34 75.8 120.27 151.52 165.35 175.37 175.37
Чистые активы, млрд ₹
24.86 31.63 32.14 45.24 61.11 58.25 55.05 55.17 63.74 63.74
Активы, млрд ₹
101.43 124.2 137.83 156.61 161.55 203.7 229.84 257.98 299.24 299.24
Short Term Debt ₹
2.51 5.04 5.05 6.08 5.1 5.17 9.44 11.28 13.25 13.25
Long Term Debt ₹
0.7059 0.3951 0.279 0.1906 0.1863 0.1453 6.43 8.05 0.5438 0.5438
Задолженность, млрд ₹
42.44 44.42 50.45 57.79 56.21 71.4 87.85 93.52 105 105
Чистый долг, млрд ₹
-0.9534 -0.3722 2.21 3.51 5.54 7.47 9.65 14.1 16.45 16.45
Долг, млрд ₹
3.22 5.44 5.33 6.27 5.28 5.32 15.87 19.33 24.74 24.74
Interest income ₹
1.3 2.25 1.94 0.9097 1.37 0.6303 1.84 1.49
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3657 0.2837 0.3429 0.51 1.02 0.9163 0.9541 1.44 2.05 2.05
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0347 -0.012 -0.1682 -0.4224 -0.9163 -0.9541 -1.44 1.49
Goodwill ₹
1.55 2.93 2.39 1.92 3.27 3.21 3.2 3.03 2.43 2.28
Амортизация, млрд ₹
2.88 3.35 3.6 6.22 7.81 7.91 8.16 8.58 8.53 8.53
Себестоимость, млрд ₹
82.58 84.79 97.39 113.96 114.44 121.57 183.78 211.57 201.74 201.74
Товарно материальные запасы ₹
20.64 26.27 26.58 31.5 33.9 37.99 61.53 62.11 59.23 59.23


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 19.38 19.99 20.81 22.52 28.23 32.75 31.61 42.83 56.94 56.94
Цена акции ао 1158.5 1373.05 1784.95 2764.5 3382.95 3087.9 3402.4 2281.35 2207.6 2207.6
Число акций ао, млн 958.78 958.78 958.78 958.78 958.78 958.78 958.78 958.78 958.99 958.99
FCF/акцию 15.74 8.79 7.17 11.09 23.14 35.41 4.55 28.66 37.62 37.62


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 30.8 25.51 24.24 22.68 26.7 24.51 22.77 27.56 31.45 31.45 15.30
ROA, % 17.02 15.62 14.79 13.79 16.75 15.41 13.98 16.84 19.6 19.6 10.24
ROIC, % 40.49 42.02 35.44 36.42 31.62 45.28 27.28 32.25 37.14 37.06 19.62
ROS, % 12.81 12.25 11.26 13.48 14.6 10.47 11.95 15.41 15.41 15.41 11.64
ROCE, % 36.04 34.93 31.42 34.68 32.32 27.58 32.05 34.62 38.19 34.62 20.77
Ebit margin, % 18.4 20.27 14.69 16.69 20.93 20.93 20.93
Рентаб EBITDA, % 21.2 20.5 19.43 22.1 23.56 17.51 19.19 23.34 23.34 23.34 20.02
Чистая рентаб, % 11.22 12.81 12.25 11.26 13.48 14.6 10.47 11.95 15.41 15.41 11.64
Operation Margin, % 17.77 17.11 16.42 16.86 18.9 13.78 15.89 31.65 31.65 31.65 21.29
Доходность FCF, % 2.05 0.9329 1.6 0.7915 0.5698 0.7254 1.22 1.22 0.1449 0.926


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
54.57 54.93 59.17 67.89 67.2 88.74 98.52 64.48 49.91 49.91 157.51
P/BV
16.81 14.01 14.34 15.4 17.94 21.75 21.03 16.1 14.03 14.03 17.03
P/S
6.12 7.04 7.25 7.64 9.06 12.96 10.32 7.7 7.69 7.69 22.02
P/FCF
126.34 175.49 137.86 81.95 82.06 690.15 108 83.99 83.99 83.99 43.13
E/P
0.0182 0.0169 0.0147 0.0149 0.0113 0.0101 0.0138 0.018 0.018 0.018 0.05
EV/EBITDA
32.26 33.18 35.41 39.43 40.99 55.02 59.12 40.36 33.15 33.15 104.39
EV/EBIT
39.67 55.28 70.47 46.39 36.96 36.96 36.96
EV/S
7.03 7.26 7.66 9.06 12.96 10.35 7.75 7.74 7.74 7.74 22.16
EV/FCF
126.29 175.81 138.18 81.93 82.12 687.35 96.87 75.99 75.99 75.99 157.52
Debt/EBITDA
0.1695 0.1562 0.1681 0.1192 0.105 0.3132 0.293 0.2992 0.2992 0.2992 1.16
Netdebt/Ebitda
-0.0116 0.0647 0.0941 0.125 0.1474 0.1905 0.2137 0.1989 0.1989 0.1989 0.67
Debt/Ratio
0.0438 0.0387 0.04 0.0327 0.0261 0.069 0.0749 0.0827 0.0827 0.0827 0.12
Debt/Equity
0.0715 0.0634 0.0658 0.0522 0.0415 0.1149 0.1208 0.1321 0.3882 0.1321 0.43
Debt/Net Income
0.2805 0.2614 0.2902 0.1953 0.1694 0.5236 0.4706 0.4532 0.4532 0.4532 6.66
Бета
0.32 0.4878 4.87 3.9 3.9 1.36
Индекс Альтмана
-39.23 25.02 23.89 22.19 22.93 21.3 18.93 16.4 16.41 16.41 12.47


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.94 7.64 9.47 12.18 10.49 21.21 4.99 19.36 25.51 25.36
Дивиденд
7.95 8.3 8.9 11 12 18.15 19.9 26.4 32.4 32.4
Див доход, ао, %
0.8091 0.747 0.7073 0.7194 0.6329 0.6247 0.7454 0.8741 1.51 1.22 0.91
Дивиденды / прибыль, %
44.27 48.85 59.72 48.56 78.39 15.91 58.17 47.15 46.72 46.72 24.29


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
43.8 59.26
Персонал, чел
7423 7423 8056