NSE: APARINDS - Apar Industries Limited

半年間の収益性: -48.27%
配当利回り: +0.99%
セクタ: Industrials

報告 Apar Industries Limited

大文字の使用

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
15.28 20.07 29.16 26.31 21.97 12.6 21.62 39.5 141.32 145.93 47.40 45.10
Выручка, млрд ₹
50.8 48.26 58.34 79.64 74.62 63.88 92.91 143.52 161.53 161.53 107.29 16.70
Чистая прибыль, млрд ₹
1.63 1.77 1.45 1.36 1.35 1.61 2.57 6.38 8.25 8.25 4.03 43.62
EV, млрд ₹
22.17 30.83 27.51 22.37 14.19 22.25 26.56 94.63 245.71 245.71 80.67 76.88
EBIT, млрд ₹
3.44 3.36 3.06 3.64 3.47 3.26 5.13 11.99 13.89 13.89 7.55 31.97
EBITDA, млрд ₹
3.82 3.81 3.62 4.31 4.34 4.19 6.1 13.03 15.05 15.05 8.54 28.24
Баланс стоимость, млрд ₹
8.59 10.36 11.08 12.02 11.66 14.09 17.15 22.36 38.76 38.76 20.80 27.16
FCF, млрд ₹
2.9 1.41 0.9704 4.24 -0.5109 2.68 1.13 4.51 -6.14 -6.14 0.3338 64.42
Операционный денежный поток, млрд ₹
4.14 3.12 2.25 6.32 0.9417 3.24 2.44 6.98 -2.83 -2.83 2.15 -224.62
Операционная прибыль, млрд ₹
4.11 3.81 3.69 4.04 4.07 3.3 4.54 11.47 32.31 32.31 11.14 51.34
Операционные расходы, млрд ₹
7.63 8.42 9.39 11.59 12.15 11.51 14.65 25.21 34.14 34.14 19.53 22.95
CAPEX, млрд ₹
1.24 1.71 1.28 2.08 1.45 0.5581 1.3 2.48 3.31 3.31 1.82 17.95


貸借対照表

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.37 1.1 2.43 2.13 1.64 2.07 2.53 4.99 5.84 5.84 3.41 28.92
Short Term Investments ₹
1.09 1.32 0.3005 1.87 0.0016 0.6 0.3018 1.29 0.0338 0.0338 0.4454 84.06
Long term investments ₹
0.0321 0.0003 0.0119 0.0148 -28.16
Total Receivables ₹
12.36 13.04 19.37 23.36 0.0016 22.13 26.01 33.61 39.77 39.77 24.30 656.98
Total Current Assets ₹
22.62 27.1 35.66 41.66 36.67 40.43 55.58 70.08 81.7 81.7 56.89 17.38
Чистые активы, млрд ₹
3.8 4.41 5.91 6.61 8.07 9.37 9.05 9.18 10.48 10.48 9.23 5.37
Активы, млрд ₹
27.93 35.18 42.69 50.21 46.54 50.09 66.08 82.18 96.16 96.16 68.21 15.62
Short Term Debt ₹
2.64 1.86 2.01 1.23 1.35 0.7812 1.03 1.61 0.8097 0.8097 1.12 -9.72
Long Term Debt ₹
0.8347 0.9055 1.62 1.3 1.88 1.92 2.56 2.15 3.34 3.34 2.37 12.18
Задолженность, млрд ₹
19.32 24.82 31.61 38.19 34.87 35.99 48.92 59.81 57.39 57.39 47.40 10.48
Чистый долг, млрд ₹
2.11 1.67 1.19 0.4004 2.08 1.18 0.6698 -1.23 -1.08 -1.08 0.3240 -187.71
Долг, млрд ₹
3.47 2.77 3.63 2.53 3.23 2.7 3.2 3.76 4.76 4.76 3.53 8.06
Interest income ₹
1.41 0.9106 1.16 1.72 2.05 1.36 1.41 3.06 1.92 12.21
Расходы на обслуживание долга ₹
0.8389 0.7793 0.8896 1.54 1.57 1.06 0.671 3.06 4.32 4.32 2.14 22.44
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.9396 -1.14 -1.82 -1.96 -1.36 -1.41 -3.06 3.06 -1.9220 10.95
Goodwill ₹
0.6031 0.2065 0.2065 0.2172 0.1008 0.0742 0.0476 0.021 0.0922 -37.33
Амортизация, млрд ₹
0.3777 0.4497 0.5587 0.6667 0.8712 0.9344 0.9784 1.04 1.16 1.16 0.9968 5.89
Себестоимость, млрд ₹
39.06 36.03 45.26 63.8 58.04 48.74 72.89 107.09 125.72 125.72 82.50 16.72
Товарно материальные запасы ₹
7.75 9.94 12.12 12.83 13.31 15.63 21.39 25.76 28.64 28.64 20.95 16.56


プロモーション

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 37.65 35.55 35.32 41.94 67.09 166.64 212.1 212.1 104.62 43.12
Цена акции ао 810.05 660.25 389.8 349 779.9 1793.1 6053.4 10317.6 5475 5475 4883.80 47.66
Число акций ао, млн 38.51 38.28 38.28 38.28 38.26 38.27 38.27 38.27 38.9 38.9 38.39 0.33
FCF/акцию 75.3 36.96 25.35 110.75 -13.35 69.95 29.6 117.72 -157.82 -157.82 9.22 63.88


効率

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 18.95 17.04 13.06 11.32 11.59 11.39 16.43 32.28 27 27 15.30 19.74 18.43
ROA, % 5.83 5.02 3.39 2.71 2.9 3.2 4.42 8.6 9.25 9.25 10.24 5.67 26.11
ROIC, % 5.75 16.66 13.48 12.44 11.84 13.94 9.57 15.43 30.27 30.27 19.62 16.21 20.65
ROS, % 3.66 2.48 1.71 1.81 2.51 2.76 4.44 5.11 5.11 5.11 11.64 3.99 15.28
ROCE, % 32.4 27.6 30.28 29.72 23.1 25.14 48.13 32.31 35.83 32.31 28.48 32.90 9.18
Ebit margin, % 4.65 5.71 5.52 8.35 8.6 8.6 8.6 7.36 8.54
Рентаб EBITDA, % 7.89 6.2 5.41 5.81 6.56 6.57 9.08 9.32 9.32 9.32 20.02 8.17 7.28
Чистая рентаб, % 3.2 3.66 2.48 1.71 1.81 2.51 2.76 4.44 5.11 5.11 11.64 3.33 23.07
Operation Margin, % 7.89 6.32 5.07 5.45 5.17 4.89 7.99 20 20 20 21.29 11.61 31.07
Доходность FCF, % -72.74 15.7 14.45 4.85 3.69 19.3 -4.05 12.38 2.87 3.19 6.74 -30.23


オッズ

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
12.33 16.51 18.18 16.15 9.32 13.47 10.08 15.03 29.91 29.91 157.51 15.56 26.26
P/BV
2.34 2.81 2.37 1.83 1.08 1.53 1.51 4.29 6.37 6.37 17.03 2.96 42.61
P/S
0.395 0.6042 0.4511 0.2759 0.1689 0.3385 0.2787 0.6679 1.53 1.53 22.02 0.5968 55.39
P/FCF
20.61 27.12 5.18 -24.66 8.08 34.87 31.37 -23.77 -23.77 -23.77 43.91 5.36 -224.09
E/P
0.0606 0.055 0.0619 0.1073 0.0742 0.065 0.0451 0.0565 0.0565 0.0565 0.08 0.0595 -5.30
EV/EBITDA
5.8 8.1 7.6 5.19 3.27 5.31 4.35 7.26 16.33 16.33 104.39 7.30 37.94
EV/EBIT
3.84 5.13 5.18 7.89 17.69 17.69 17.69 10.72 28.09
EV/S
0.6388 0.4715 0.2809 0.1902 0.3483 0.2859 0.6594 1.52 1.52 1.52 22.16 0.8667 34.27
EV/FCF
21.79 28.34 5.28 -27.78 8.31 23.45 21.01 -40.02 -40.02 -40.02 157.52 -5.4540 -236.94
Debt/EBITDA
0.7277 1 0.588 0.7446 0.6438 0.5244 0.2887 0.3161 0.3161 0.3161 1.16 0.4178 -13.26
Netdebt/Ebitda
0.4392 0.3293 0.093 0.4791 0.2812 0.1097 -0.0941 -0.072 -0.072 -0.072 0.67 0.0306 -176.15
Debt/Ratio
0.0788 0.0849 0.0504 0.0694 0.0538 0.0485 0.0458 0.0495 0.0495 0.0495 0.12 0.0494 -1.65
Debt/Equity
0.2674 0.3271 0.2107 0.2769 0.1914 0.1866 0.1682 0.1227 0.4536 0.1227 3.24 0.2245 18.84
Debt/Net Income
1.57 2.5 1.86 2.39 1.68 1.25 0.59 0.5764 0.5764 0.5764 6.66 0.9346 -19.26
Бета
1.45 -1.54 5.09 5.09 2.78 1.67 51.98
Индекс Альтмана
4.91 5.76 14.53 4.98 6.72 10.68 -0.7054 -2.03 -2.03 -2.03 11.79 2.53 -178.71


配当金

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2015 0.3819 0.0049 0.3818 0.3628 0.7253 0.0012 0.5736 1.53 1.53 0.6386 33.35
Дивиденд
1 1 9.5 9.5 9.5 9.5 15 40 51 51 25.00 39.95
Див доход, ао, %
0.1919 1.31 1.38 1.66 2.88 1.68 0.7904 0.4041 0.9931 0.9931 0.91 1.35 -19.18
Дивиденды / прибыль, %
23.46 0.2775 26.38 26.66 53.67 0.0748 14.16 8.99 18.54 18.54 24.29 19.09 -19.15


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

休む

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1807 1807 0.00