Aarti Industries Limited (AARTIIND) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	22.26	29.72			388.38	498.66	361.18	422.91	294.11	188.08		168.53
Выручка, млрд ₹			27.29	31.15	37.59	46.59	41.05	43.05	60.98	72.83	63.72	63.72
Чистая прибыль, млрд ₹			2.57	3.16	3.33	4.92	5.36	5.23	11.86	5.45	4.16	4.16
EV, млрд ₹					408.9	514.63	379.69	447.29	370.15	215.23	268.67	268.67
EBIT, млрд ₹			4.73	5.26	5.48	7.99	7.85	7.42	16.74	7.79	5.98	5.98
EBITDA, млрд ₹			5.71	6.49	6.94	9.61	9.7	9.73	19.21	10.89	9.76	9.76
Баланс стоимость, млрд ₹			11.14	13.62	15.78	26.31	29.79	35.03	59.14	49.2	52.9	52.9
FCF, млрд ₹			1.07	-0.6015	-2.8	-0.5741	-0.5123	-4.42	-8.36	-0.16	-3.36	-3.36
Операционный денежный поток, млрд ₹			5.74	4.7	3.35	7.36	11.02	8.73	4.71	13.1	9.92	9.92
Операционная прибыль, млрд ₹			4.82	5.41	5.62	8.02	7.92	7.51	14.74	7.79	5.98	5.98
Операционные расходы, млрд ₹			3.6	4.03	5.16	6.04	6.31	6.77	2.5	26.62	11.12	11.12
CAPEX, млрд ₹			4.66	5.3	6.15	7.94	11.53	13.15	13.07	13.26	13.28	13.28

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	28.26	29.59	421.35	293.39				400.37			358.72				248.84				190.87
Выручка, млрд ₹												8.53	19.72	16.85	16.68	23.2	14.14	14.54	17.32	17.73	18.55
Чистая прибыль, млрд ₹												1.94	1.89	1.24	1.37	1.49	0.7	0.91	1.24	1.31	1.37
EV, млрд ₹												352.44		322.52	223.47	215.23	185.86	210.29	221.31	268.67
EBIT, млрд ₹												2.53	2.83	1.94	2.07	1.67	1.11	1.4	1.71	1.85	2.04
EBITDA, млрд ₹												3.31	3.7	2.67	2.89	2.51	2	2.33	2.68	2.83	3.06
Баланс стоимость, млрд ₹											49.98	59.14	59.15	46.89	46.89	49.2	49.21	50.29	50.3	52.9
FCF, млрд ₹				-0.1281	-0.1281	-0.1281	-0.1281							1.46	1.64	1.68	1.78	1.86	1.94
Операционный денежный поток, млрд ₹							2.76		8.73	0.1073		4.71		1.46	1.64	1.68	1.78	1.86	1.94
Операционная прибыль, млрд ₹												0.9549	2.83	1.94	2.07	1.68	1.13	1.4	1.71	1.85	2.04
Операционные расходы, млрд ₹												-12.44	5.91	5.13	4.85	11.9	4.48	4.59	4.68	3.19	2.81
CAPEX, млрд ₹				2.88	2.88	2.88	2.88		13.15	6.19		13.07		5.77		13.26		5.75

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹				0.2611	0.2642	0.3011	8.02	2.45	4.1	2.55	1.67	1.3	1.3
Short Term Investments ₹			0.0000	-0.2289				-0.003	3.58	3.67	2.14	3.16	3.16
Long term investments ₹		1.17	1.39	0.4126	0.4696	0.4722	0.3316
Total Receivables ₹				5.9	5.73	8.44	10.03	7.81	10.22	15.6	9.95	8.26	8.26
Total Current Assets ₹				12	13.17	16.21	25.77	20.05	23.68	32.74	24.59	24.69	24.69
Чистые активы, млрд ₹			11.6	15.59	19.64	24.32	29.4	38.85	48.9	59.08	58.48		58.48
Активы, млрд ₹				32.52	34.99	43.27	58.58	63.33	76.42	96.73	85.81	96.16	96.16
Short Term Debt ₹				7.65	9.67	11.75	15.86	15.17	15.8	16.53	22.47	16.69	16.69
Long Term Debt ₹				5.25	5.96	9.08	8.12	5.79	12.68	9.3	6.6	15.24	15.24
Задолженность, млрд ₹				20.85	20.73	26.72	31.43	32.59	41.27	37.58	36.6	43.25	43.25
Чистый долг, млрд ₹				12.66	15.38	20.53	15.99	18.74	24.51	23.45	27.4	31.12	31.12
Долг, млрд ₹				12.9	15.63	20.82	23.99	20.96	28.48	25.83	29.07	31.93	31.93
Interest income ₹				1.07	1.11	1.25	1.75	1.15	0.8637	1.14	1.68
Расходы на обслуживание долга ₹				1.08	1.11	1.25	1.75	1.15	0.7671	1.06	1.68	2.11	2.11
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-1.17	-1.32	-1.83	-1.25	-0.8637	-1.14	-1.68	0.0709	1.68
Goodwill ₹	0.0073		0	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042
Амортизация, млрд ₹				0.985	1.23	1.46	1.63	1.85	2.31	2.46	3.1	3.78	3.78
Себестоимость, млрд ₹				18.88	21.7	26.81	32.39	26.69	28.63	41.94	38.42	46.62	46.62
Товарно материальные запасы ₹				4.95	5.71	7.47	7.72	8.36	9.36	14.11	10.31	11.6	11.6

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹								-3.99	2.55	-2.57	0.0056	-2.31	1.67	-1.67	1.65	-4.33	1.3
Short Term Investments ₹								7.98	3.67	5.14	6.69	4.62	2.14	3.35	4.67	8.66	3.16
Long term investments ₹		0.381
Total Receivables ₹				9.58	10.22	10.74	10.74	15.6	15.6		11.72		9.95		8.47		8.26
Total Current Assets ₹								3.99	32.74	2.57	27.97	2.31	24.59	1.67	27.08	4.33	24.69
Чистые активы, млрд ₹		33.4	38.85	43.06	48.9		53.65		59.08		53.73		58.48		61.9
Активы, млрд ₹				68.96	76.42	87.19	87.19	96.73	96.73		86.41		85.81		92.48		96.16
Short Term Debt ₹				11.3	15.8	8.59	8.59	16.53	16.53		19.73		22.47		17.69		16.69
Long Term Debt ₹		6.45	5.81	10.44	12.68		10.91		9.3		7.95		6.35		14.38		15.24
Задолженность, млрд ₹				35.86	41.27	37.21	37.21	37.58	37.58		39.52		36.6		42.18		43.25
Чистый долг, млрд ₹								3.99	23.45	2.57	27.67	2.31	27.4	1.67	30.42	4.33	31.12
Долг, млрд ₹		18.08	20.98	21.74	28.48		19.5		25.83		27.67		28.82		32.07		31.93
Interest income ₹						0.3829	0.1848	0.269	0.3062	0.4981	0.4373	0.4697	0.3278	0.4	0.58
Расходы на обслуживание долга ₹									0.2204	0.4981	0.4373	0.4697	0.3278	0.4	0.58	0.54	0.58	0.64
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-0.1848	-0.269	-0.3062	-0.4981	-0.4373	-0.4697	-0.3278	-0.4	-0.58	-0.54
Goodwill ₹	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042
Амортизация, млрд ₹									0.7723	0.8651	0.7289	0.821	0.84	0.89	0.93	0.97	0.98	1.02
Себестоимость, млрд ₹									18.22	10.98	9.78	9.76	9.62	8.53	8.54	11.01	12.69	13.7
Товарно материальные запасы ₹				8.75	9.36	12.03	12.03	14.11	14.11		9.24		10.31		11.96		11.6

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS				13.43	19.06	28.44	38.55	26.05	32.71	15.04	11.49	11.49
Цена акции ао			665.76	1102.12	1403.24	830.76	1234.8	1004.6	610.1	649.6	533.4	533.4
Число акций ао, млн	316.48	362.5			316.48	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5
FCF/акцию	-0.3891	-0.1382			-8.84	-1.58	-1.41	-12.2	-23.06	-0.4414	-9.27	-9.27

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
EPS								5.3	4.54	3.46	3.43	4.1	1.93	2.51	3.42	3.63	3.78
Цена акции ао						908.97	989.56	962.16	801.15	798.25	686.45	545.72	524.88	479.32	526.53
Число акций ао, млн	316.48	362.5	316.48	362.5	362.5		362.5				362.5				362.5
FCF/акцию	-0.0396	0.1665	-0.4535	-0.3533							4.53	4.63	4.91	5.13	5.35

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %				23.05	23.18	21.09	18.69	18	14.94	20.05	11.08	7.87	7.87	12.15
ROA, %				7.9	9.02	7.69	8.39	8.47	6.85	12.26	6.35	4.33	4.33	7.49
ROIC, %			11.46	14.64	10.81	9.37	10.65	12.66	8.95	15.02	7.66		7.66	17.30
ROS, %				9.41	10.14	8.86	10.55	13.06	12.16	19.44	7.49	6.54	6.54	8.28
ROCE, %				40.54	36.9	33.11	29.42	25.54	21.1	28.3	15.82	11.3	11.3	17.25
Рентаб EBITDA, %				20.94	20.83	18.47	20.63	23.63	22.6	31.5	14.95	15.32	15.32	15.74
Чистая рентаб, %				9.41	10.14	8.86	10.55	13.06	12.16	19.44	7.49	6.54	6.54	8.28
Operation Margin, %				17.66	17.38	14.95	17.22	19.3	17.44	24.17	10.7	9.38	9.38	11.57
Доходность FCF, %	-0.5533	-0.1685				-0.7206	-0.1151	-0.1418	-1.05	-2.84	-0.0851

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %												15.45	3.28	3.2	2.65	2.92	3.02	1.42	1.81	2.47	2.49		12.15
ROA, %								2.03	1.78	1.89	2.02	7.99	2		1.44		1.73		0.984		1.37		7.49
ROIC, %				2.87	4.53		2.7	3.1	2.85		3.32		3.77		2.4		3.07		1.76				17.30
ROS, %													22.7	9.59	7.39	8.22	6.41	4.95	6.26	7.16	7.41	7.39	8.28
ROCE, %								6.02	5.26	4.91	4.79	15.12	4.29		4.14		3.4		2.78		3.5		17.25
Рентаб EBITDA, %													38.75	18.75	15.85	17.33	10.82	14.14	16.02	15.47	15.96	16.5	15.74
Чистая рентаб, %													22.7	9.59	7.39	8.22	6.41	4.95	6.26	7.16	7.41	7.39	8.28
Operation Margin, %													11.19	14.34	11.52	12.4	7.24	7.99	9.63	9.87	10.43	11	11.57
Доходность FCF, %	-0.0443	0.204	-0.0341			-0.0437										0.6599				1.02

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	21.55	22.11			116.64	101.41	67.37	80.79	29.24	34.45	57.04	57.04	55.18
P/BV	3.77	3.93			24.61	18.96	12.13	12.07	5.86	3.82	4.49	4.49	7.03
P/S	1.33	1.44			10.33	10.7	8.8	9.82	5.69	2.58	3.73	3.73	4.94
P/FCF	-180.74	-593.55			-138.77	-868.6	-705.02	-95.66	-35.19	-1175.51	-50.16	-50.16	63.69
E/P	0.0464	0.0452			0.0086	0.0099	0.0148	0.0124	0.0403	0.029	0.0247	0.0247	-0.03
EV/EBITDA					58.89	53.53	39.14	45.97	19.27	19.76	27.53	27.53	27.75
EV/Ebit											44.94	44.94
EV/S					10.88	11.04	9.25	10.39	6.07	2.96	4.22	4.22	5.08
EV/FCF					-146.1	-896.41	-741.15	-101.17	-44.29	-1345.2	-79.96	-79.96	93.85
Debt/EBITDA			2.26	2.41	3	2.5	2.16	2.93	1.35	2.67	3.27	3.27	2.42
Netdebt/Ebitda			2.22	2.37	2.96	1.66	1.93	2.52	1.22	2.52	3.19	3.19	1.47
Debt/Ratio			0.3967	0.4468	0.4812	0.4094	0.331	0.3728	0.2671	0.3388	0.3321	0.3321	0.15
Debt/Equity			1.16	1.15	1.32	0.9117	0.7036	0.8132	0.4368	0.5908	0.546	0.546	0.66
Debt/Net Income			5.02	4.95	6.25	4.88	3.91	5.44	2.18	5.33	7.67	7.67	3.65
Бета										3.46	-1.1	-1.1	1.13
Индекс Альтмана					12.99	12.77	9.36	8.92	6.62	5.27	4.29	4.29	-0.33

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E												25.16	19.71	23.01	181.64	31.38	38.36	40.27	50.03	57.04	52.93	55.18
P/BV					10.01			12.1			7.18	5.56		6.29	5.31	3.82		3.58	3.79	4.49		7.03
P/S												5.39	3.88	4.28	14.92	2.46	2.6	2.62	3.14	3.73	3.76	4.94
P/FCF	-2257.16	490.3	-2935.71		-2290.76										151.55				98.39			63.69
E/P	0.0165	0.0174	0.0032		0.0048			0.0041			0.0215				0.0055				0.0065			-0.03
EV/EBITDA												18.35		16.68	17.79	18.29	92.93	90.26	82.58	94.94		27.75
EV/S																	13.14	14.46	12.78	15.15		5.08
EV/FCF																	104.42	113.06	114.08			93.85
Debt/EBITDA				6.96		10.32	8.55		11.36	6.28		7.81		10.36		11.48		13.76		11.28		2.42
Netdebt/Ebitda											0.4132	7.09	0.6947	10.36	0.7986	10.91	0.8373	13.06	1.62	11		1.47
Debt/Ratio				0.3084		0.3313	0.3153		0.3728	0.2236		0.2671		0.3203		0.3359		0.3468		0.3321		0.15
Debt/Equity				0.6365		0.7043	0.6772		0.8132	0.3901		0.4368		0.5903		0.5858		0.6377		0.6036		0.66
Debt/Net Income				12.25		18.98	15.5		20.93	11.07		13.33		22.23		19.38		35.24		24.29		3.65

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.483	0.9517	0.006	0.1	0.4399	1.06	0.4509	0.91	0.5438		0.5438
Дивиденд		1.38	0.25	0.25	2.75	2.5	2.5	2.5	1.5	1	1
Див доход, ао, %		0.2478	0.0299	0.0204	0.1999	0.2509	0.2143	0.4727	0.8387	0.3372	0.3372	1.22
Дивиденды / прибыль, %		37.05	0.19	3	8.95	19.84	8.61	7.67	9.97	13.06	13.06	31.31

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.266	0.266	0.266	0.266		0.4509	0.5438		1.27	0.5437	0.9063	0.54
Дивиденд	1.75		1.25		0.5	0.75		1.5	1	1	1.5	1	1.5
Див доход, ао, %	0.1089		0.1392		0.0494	0.0679		0.165	0.1011	0.1039	0.1879	0.1832	0.3129	1.22
Дивиденды / прибыль, %		19.02	24.06	32.49	18.96		33.13	30.88		65.49	43.68	60.96	59.34	31.31

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	6185	6185

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: AARTIIND - Aarti Industries Limited

報告 Aarti Industries Limited

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む