NASDAQ: XRAY - DENTSPLY SIRONA

半年間の収益性: -41.27%
配当利回り: +2.82%
セクタ: Healthcare

報告 DENTSPLY SIRONA

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
7.62 13.51 13.22 14.75 8.34 11.45 12.23 6.86 7.71 7.9 9.32 -1.56
Выручка, млрд $
2.67 3.75 3.99 3.99 4.03 3.34 4.25 3.92 3.97 3.97 3.90 -0.30
Чистая прибыль, млрд $
0.251 0.429 -1.55 -1.01 0.2629 -0.083 0.421 -0.95 -0.132 -0.132 -0.0962 -187.13
EV, млрд $
8.49 14.66 12.88 9.67 13.78 13.2 14.24 8.59 9.43 9.43 11.85 -7.31
EBIT, млрд $
0.3817 0.5011 2.3 0.3915 0.5223 0.456 0.622 0.6338 -0.111 0.295 0.4246 -173.36
EBITDA, млрд $
0.507 0.749 -1.25 0.7223 0.8451 0.79 1 0.634 0.232 0.638 0.7002 -22.78
Баланс стоимость, млрд $
3.59 3.95 2.32 5.12 5.09 4.97 5.04 3.81 3.29 3.29 4.44 -8.36
FCF, млрд $
0.425 0.437 0.45 0.3118 0.5099 0.548 0.515 0.368 0.228 0.228 0.4338 -14.87
Операционный денежный поток, млрд $
0.4974 0.5634 0.6019 0.4998 0.6328 0.635 0.657 0.517 0.377 0.377 0.5638 -9.84
Операционная прибыль, млрд $
0.439 0.477 0.513 0.3915 0.5223 0.456 0.622 0.306 -0.085 0.295 0.3643 -169.55
Операционные расходы, млрд $
1.08 1.52 1.67 1.72 1.72 1.44 1.72 1.76 2.18 1.79 1.76 4.85
CAPEX, млрд $
0.072 0.126 0.151 0.188 0.1229 0.087 0.142 0.149 0.149 0.149 0.1300 3.93


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2846 0.3839 0.375 0.3096 0.4049 0.438 0.339 0.365 0.334 0.334 0.3762 -3.78
Short Term Investments $
0.0281 0.0141 0.0544 0.0282 0.0404 0.033 0.022 0.024 0.024 0.033 0.0287 -9.89
Long term investments $
0.0001 0.0085 0.0043 821.95
Total Receivables $
0.3999 0.636 0.7462 0.7019 0.782 0.673 0.747 0.632 0.756 0.756 0.7180 -0.67
Total Current Assets $
1.2 1.88 2 1.89 2 1.79 1.84 1.89 1.97 1.97 1.90 -0.30
Чистые активы, млрд $
2.34 8.11 6.63 1.89 2 1.79 1.84 0.961 1.94 1.89 1.71 -0.61
Активы, млрд $
4.4 11.66 10.37 8.69 8.6 9.34 9.22 7.64 7.37 7.37 8.43 -3.04
Short Term Debt $
0.0121 0.0211 0.0301 0.0924 0.0023 0.299 0.182 0.118 0.378 0.378 0.1959 177.43
Long Term Debt $
1.14 1.51 1.61 1.56 1.43 1.98 1.91 1.83 1.8 1.8 1.79 4.71
Задолженность, млрд $
2.06 3.53 3.75 3.55 3.51 4.37 4.18 3.83 4.08 4.08 3.99 3.06
Чистый долг, млрд $
0.8685 1.15 1.32 1.35 1.15 1.97 1.9 1.73 1.97 1.97 1.74 11.37
Долг, млрд $
1.15 1.53 0.0301 1.66 1.55 2.41 2.24 2.09 2.3 2.17 2.12 8.21
Interest income $
0.0446 0.002 0.0024 0.0021 0.0024 0.001 0.0020 -12.94
Расходы на обслуживание долга $
0.0559 0.0359 0.0383 0.0373 0.0294 0.048 0.055 0.06 0.081 0.064 0.0547 22.47
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0339 0.0024 0.0021 0.0024 0.001 -0.055 -0.06 -0.081 -0.0385 -302.14
Goodwill $
2.09 1.99 5.95 4.52 3.43 3.4 3.99 3.98 2.69 2.44 3.30 -6.42
Амортизация, млрд $
0.1229 0.2717 0.3164 0.3308 0.3228 0.334 0.38 0.000228 0.343 0.343 0.2760 1.22
Себестоимость, млрд $
1.16 1.74 1.81 1.92 1.86 1.69 1.89 1.8 1.88 1.88 1.82 0.21
Товарно материальные запасы $
0.3404 0.5171 0.6231 0.5989 0.5617 0.466 0.504 0.627 0.624 0.624 0.5565 2.13


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.76 1.94 -6.76 -4.51 1.17 -0.3786 1.91 -4.41 -0.6226 -0.6226 -0.4662 -188.15
Цена акции ао 57.73 65.83 37.21 56.59 52.36 35.22 35.59 18.98 15.57 15.57 31.54 -21.54
Число акций ао, млн 143 222 229 224 224 219 220 215.5 212 212 218.10 -1.10
FCF/акцию 2.97 1.97 1.97 1.39 2.27 2.5 2.34 1.71 1.08 1.08 1.98 -13.81


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 10.78 8.23 -21.04 -17.23 5.15 -1.65 8.41 -21.46 -3.72 -4.01 29.56 -2.6540 -193.70
ROA, % 5.55 5.35 -14.07 -10.61 3.04 -0.9251 4.54 -11.27 -1.76 -1.79 9.53 -1.2750 -189.65
ROIC, % 8.26 7.05 -16.93 -13.11 4.21 -0.69 6.27 -14.12 -0.2927 6.27 17.65 -0.9245 -158.67
ROS, % -39.19 -23.11 9.3 -0.36 14.44 -24.22 -3.33 -3.33 -3.33 -3.33 23.21 -3.9540 -174.57
ROCE, % 6.17 34.58 5.1 6.87 5.68 7.74 9.79 -1.87 8.96 8.96 35.03 6.06 9.54
Ebit margin, % 12.96 -0.1197 14.37 16.16 -2.8 7.44 7.44 7.01 -328.40
Рентаб EBITDA, % 19.94 -31.26 18.12 20.97 23.64 23.57 16.17 5.85 16.09 16.09 30.60 17.06 -7.41
Чистая рентаб, % 16.4 12.8 12.9 -25.36 6.52 -2.48 9.9 -24.22 -3.33 -3.33 23.21 -2.7220 -187.43
Operation Margin, % 12.87 8.75 10.96 6.64 14.63 7.8 -2.14 7.44 7.44 7.44 26.39 7.03 -12.65
Чистая процентная маржа, % 10.61 11.05 9.39 11.48 -38.81 -25.36 6.52 -2.48 9.9 9.9 24.17 -10.0460 -176.09
Доходность FCF, % 6.51 5.58 3.24 3.41 3.04 4.4 5.35 3.91 4.35 2.96 4.19 -7.62


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
31.3 30.6 -8.54 -7.94 48.06 126.19 29.31 126.19 78.91 126.19 26.53 81.73 10.43
P/BV
3.7 1.6 2 1.62 2.48 2.26 2.45 1.8 2.27 2.27 7.26 2.25 -1.75
P/S
3.2 3.4 3.9 2.09 3.14 3.36 2.9 1.75 1.88 1.88 6.75 2.61 -9.75
P/FCF
31.24 25.75 24.11 20.96 23.75 22.99 21.47 34.65 34.65 34.65 38.38 27.50 7.85
E/P
-0.1117 -0.0986 0.0227 -0.0081 0.0312 -0.1123 -0.0171 -0.0167 -0.0167 -0.0167 0.04 -0.0263 -188.25
EV/EBIT
26.39 -3361.58 23.22 13.55 -84.97 31.97 31.97 31.97 3.15 6.60
EV/EBITDA
16.74 19.62 -11.65 13.39 16.31 16.71 14.21 13.54 40.65 14.78 22.47 20.28 20.04
EV/S
3.86 2.91 3.13 3.62 3.51 2.19 2.38 2.38 2.38 2.38 7.03 2.57 -7.48
EV/FCF
34.16 37.2 24.77 22.05 29 23.34 41.37 41.37 41.37 41.37 40.77 35.29 7.36
Debt/EBITDA
-1.31 2.29 1.84 3.05 2.24 3.3 9.91 3.41 3.41 3.41 2.25 4.45 8.77
Netdebt/Ebitda
-1.03 -2.15 1.61 6.89 2 2.73 8.47 3.08 3.08 3.08 1.14 3.87 9.02
Debt/Ratio
0.36 0.41 0.41 0.47 0.45 0.2738 0.3119 0.295 0.295 0.295 0.23 0.3251 -8.10
Debt/Equity
0.57 0.69 0.69 0.88 0.83 0.5491 0.6981 1.15 1.15 1.15 2.64 0.8754 6.74
Debt/Net Income
-1.04 -1.64 5.46 -27.43 5.1 -2.2 -17.42 -16.47 -16.47 -16.47 3.21 -9.4920 -226.42
Бета
0.87 0.93 0.95 -0.1174 -2.19 2.65 2.65 -0.71 0.4445 23.30
Индекс Альтмана
2.58 1.78 3.08 2.18 4.06 3.07 3.09 2.75 2.75 2.75 -65.42 3.14 -7.50


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.04 0.0783 0.0786 0.0809 0.088 0.092 0.104 0.116 0.116 0.107 0.1032 5.68
Дивиденд
0.31 0.35 0.35 0.375 0.4 0.43 0.5 0.56 0.8 0.8 0.5380 14.87
Див доход, ао, %
0.5359 0.5145 0.9264 0.6411 0.7904 0.8694 1.57 1.57 4.11 2.82 1.84 1.78 39.06
Дивиденды / прибыль, %
14.6 16.1 0 0 30.77 -106.02 21.85 -12.21 99.07 99.07 40.78 6.69 26.35


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0.171 0.174 0.184 0.174 2.47
Всего задолженность
1.01 0.9955 1.32 9.33
Персонал, чел
15000 15000 15000 15000 0.00