NASDAQ: WLTW - Willis Towers

半年間の収益性: 0%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Financials

報告 Willis Towers

レポート

IFRS

報告年間

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $		8.19	17.76	16.63	19.89	19.74	27.98	31.54	0	0	28.9
Выручка, млрд $		3.83	7.89	8.2	8.51	9.04	9.35	9	9.56	9.48	9.56
Чистая прибыль, млрд $		0.373	0.42	0.568	0.695	1.04	1.02	4.22	4.22	1.06	4.22
EV, млрд $		10.92	20.75	24	23.49	31.48	32.34	21.31	4.21	4.51	18.67
EBIT, млрд $	0.656	0.482	0.508	0.656	1.04	1.53	0.946	2.93	3.24		3.24
EBITDA, млрд $		0.653	1.29	1.49	1.79	2.26	1.72	3.58	3.89	2.34	3.89
Баланс стоимость, млрд $		1.6	1.45	10.13	9.85	10.25	10.82	13.26	13.26	-2.69	13.26
FCF, млрд $		0.085	0.617	0.487	0.966	0.776	1.49	1.86	1.86	1.1	1.86
Операционный денежный поток, млрд $		0.243	0.92	0.862	1.29	1.08	1.77	2.06	2.06	1.35	2.06
Операционная прибыль, млрд $		0.553	0.921	0.516	0.809	1.33	1.18	2.23	2.56	1.83	2.56
Операционные расходы, млрд $		0.97	2.32	2.32	2.38	2.45	1.76	0	2.34	5.33	0.591
CAPEX, млрд $		0.158	0.303	0.375	0.322	0.305	0.286	0.201	0.201	0.242	0.201

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $		25.39	24.91	25.56	24.89	26.54	26.77	28.33	32.33	28.72	29.58
Выручка, млрд $		1.99	2.69	2.47	2.12	2.01	2.76	2.59	2.29	1.97	2.71
Чистая прибыль, млрд $		0.08	0.55	0.31	0.1	0.12	0.476	0.733	0.184	0.903	2.4
EV, млрд $	27.35	30.54	29.81	30.69	29.54	30.65	32.02	34.51	34.02	34.52
EBIT, млрд $		0.157	0.73	0.444	0.196	0.228	0.655	0.888	0.332	1.22	0.8
EBITDA, млрд $		0.333	0.92	0.663	0.382	0.301	0.839	1.06	0.502	1.37	0.952
Баланс стоимость, млрд $		9.89	10.25	10.26	10.34	10.62	10.82	11.53	11.67	11.39	13.26
FCF, млрд $		0.25	0.43	-0.06	0.58	0.46	0.514	-0.179	0.439	1.47	0.132
Операционный денежный поток, млрд $		0.317	0.461	0.023	0.662	0.521	0.568	-0.128	0.494	1.51	0.184
Операционная прибыль, млрд $		0.32	0.46	0.02	0.66	0.52	0.611	0.452	0.26	1.13	0.716
Операционные расходы, млрд $	0.594	0.593	0.662	0.703	0.573	0.563	0.689	0.591	0.398	0.385
CAPEX, млрд $		0.18	0.19	0.22	0.23	0.22	0.054	0.051	0.055	0.043	0.052

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.532	0.87	1.03	1.03	0.887	2.09	4.69	4.69	1.43	4.69
Short Term Investments $				1.89	2.3	10.51	12.16	12.6	13	15.16	11.01	11.01		11.01
Long term investments $	0.17	0.174	0.176	0.169	0.013	0.03	0.026	0.007	0.023	0.024
Total Receivables $		1.03	1.14	1.16	1.43	2.18	2.42	2.44	2.7	2.68	2.37
Total Current Assets $				10.85	12.5	13.79	15.86	16.42	17.04	20.3	18.49	18.49		18.49
Чистые активы, млрд $					2.23	10.07	15.86	16.42	17.04	20.3	18.49	18.49	9.52	18.49
Активы, млрд $					18.84	30.25	32.46	32.39	35.43	38.53	34.97	34.97	29.09	34.97
Short Term Debt $				0.167	0.988	0.508	0.085	0.186	0.48	1.12	0.763	0.763		0.763
Long Term Debt $	2.35	2.34	2.31	2.14	2.28	3.36	4.45	4.39	5.3	4.66
Задолженность, млрд $				13.45	16.61	20.19	22.33	22.53	25.18	27.6	21.66	21.66		21.66
Чистый долг, млрд $					2.73	3	3.51	3.57	4.92	4.64	-10.23	4.21	4.51	-10.23
Долг, млрд $					3.27	3.87	4.54	4.6	5.8	6.72	5.47	5.47	5.94	5.47
Interest income $					0.112	0.211	0.259	0.229	0.239
Расходы на обслуживание долга $							0.188	0.208	0.234	0.244	0.211	0.211		0.211
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.184	0.259	0.229	0.239	-0.244
Goodwill $		2.83	2.84	2.94	3.74	10.41	10.52	10.47	11.19	11.2	10.18
Амортизация, млрд $		0.138	0.149	0.146	0.171	0.769	0.833	0.747	0.729	0.77	0.65
Себестоимость, млрд $					2.3	0	0	0	0	0	6.77	5.25	2.32	7

	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $								0.87	0.9	0.91	1.09	1.65	2.09	1.96	2.22	2.16	4.69
Short Term Investments $								13.78	13	15.59	16.04	15.56	15.16	15.91	15.38	10.92	11.01
Long term investments $	0.054	0.057	0.032	0.008	0.03		0.021	0.02	0.023			0.02	0.024
Total Receivables $								2.38	2.7	2.67	2.49	2.22	2.68	2.68	2.51	2.07	2.37
Total Current Assets $								17.4	17.04	19.55	19.92	19.91	20.3	20.87	20.57	20.59	18.49
Чистые активы, млрд $								0.963	1.05	0.974	0.989	0.997	1.01	0.951	1.76	1.68	18.49
Активы, млрд $								35.7	35.43	37.73	38.11	38.04	38.53	38.63	38.27	37.28	34.97
Short Term Debt $								0.635	0.48	0.848	0.669	1.12	1.12	0.618	1.26	0.794	0.763
Long Term Debt $							4.28	5.38	5.3	5.18	5.07	4.64	4.66	4.63	4	3.99
Задолженность, млрд $								25.82	25.18	27.46	27.78	27.42	27.6	27.06	26.55	25.85	21.66
Чистый долг, млрд $							3.84	5.17	4.92	5.13	4.65	4.11	4.64	4.15	3.9	3.44
Долг, млрд $								6.02	5.78	6.03	5.74	5.76	6.72	6.11	6.11	5.6	5.47
Interest income $						0.064	0.05	0.056	0.046	0.073
Расходы на обслуживание долга $								0.062	0.062	0.061	0.062	0.061	0.06	0.059	0.052	0.05	0.05
Чист. проц. доходы, млрд $							-0.056	-0.062	-0.062	-0.061	-0.062	-0.062	-0.06	-0.057	-0.052	-0.05
Goodwill $								11.19	11.19	11.16	11.2	11.13	11.2	10.99	11	10.15	10.18
Амортизация, млрд $								0.176	0.19	0.219	0.186	0.073	0.184	0.174	0.17	0.154	0.152
Себестоимость, млрд $								1.28	1.34	1.39	1.36	1.33	2.15	2.14	2.03	0.842	1.99

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	5.32	5.41	3.04	4.18	5.27	8.03	7.65	17.65	33.78				33.78
Цена акции ао				122.28	150.69	151.86	201.94	210.68	231.56	231.56	231.56	231.56	231.56
Число акций ао, млн	68	69	138	136	132	130	130	125	125				125
FCF/акцию	5.35	1.41	5.09	3.58	7.32	5.97	11.16	14.88	14.88				14.88

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	5四半期の平均	CAGR 5
EPS	0.58	4.22	2.35	0.73	0.93	3.66	5.64	1.42	7	19.22
Цена акции ао		191.64	196.62	191.44	204.19	205.89	217.92	248.68	222.6	236.66	235.43
Число акций ао, млн	130	130	130	130	130	130	130	130	129	125
FCF/акцию	1.95	2.88	-0.4462	4.42	3.52	3.95	-1.38	3.38	11.38	1.06

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			17.24	17.7	6.83	5.63	6.96	10.39	9.68	35.07	35.07				35.07	-43.19
ROA, %			2.39	2.18	1.71	1.81	2.14	3.08	2.76	11.49	11.49				11.49	9.41
ROIC, %	-7.69	10.27	9.91	9.6	5.6	4.97	5.92	7.81	6.84						14.47	6.57
ROS, %						6.93	8.16	11.55	10.91	46.92	44.19	44.14	44.14	44.14	44.14	25.64
ROCE, %			33.05	21.62	5.05	3.71	6.08	7.89	4.93	14.47	16				16	-38.96
Рентаб EBITDA, %			21.09	17.05	16.19	18.15	20.98	24.96	18.35	39.78	40.71				40.71	35.01
Ebit margin, %						8	12.2	16.89	10.12	32.55
Чистая рентаб, %			18	14.4	11.7	6.93	8.16	11.55	10.91	46.92	44.19				44.19	25.64
Operation Margin, %					4.41	6.29	9.5	14.7	12.65	24.76		26.78	26.78	26.78	26.78	30.19
Чистая процентная маржа, %	-12.82	9.99	9.52	9.74	5.33	6.93	8.16	11.55	10.65						23.68	22.37
Доходность FCF, %	5.84	7.43	4.51	1.18	3.95	3.38	4.8	3.25	5.73	6.43

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %	0.7586	5.31	2.97	0.9095	1.14	4.56	6.87	1.67	8.02	20.61	-43.19
ROA, %	0.2101	1.54	0.8084	0.2467	0.3181	1.24	1.9	0.4785	2.39	6.65	9.41
ROIC, %	0.9998	3.92	2.39	1.13	1.28	3.39	4.92	2.13	5.62	13.35	6.57
ROS, %	3.77	20.22	12.37	4.45	6.02	17.22	28.3	8.05	45.77	88.77	25.64
ROCE, %	1.59	7.12	4.33	1.9	2.15	3.44	4.63	1.73	6.37	4.12	-38.96
Рентаб EBITDA, %	16.74	34.2	26.89	18.08	14.98	30.35	41	21.96	69.64	35.18	35.01
Ebit margin, %						23.7	34.29	14.52	61.83	29.56
Чистая рентаб, %	3.77	20.22	12.37	4.45	6.02	17.22	28.3	8.05	45.77	88.77	25.64
Operation Margin, %	5.38	25.54	14.6	7.71	5.72	22.11	17.45	11.37	57.32	26.46	30.19
Доходность FCF, %	0.9965	1.5	-0.2269	2.31	1.72	1.92	-0.6319	1.36	5.11	0.4462

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E		23.1	18.6	73.5	36.08	28.67	25.44	27.16	13.21	6.86				13.21	24.90
P/BV	4	3.5	3.7	1.5	2.02	2.02	2.59	2.53	2.56					2.56	-13.96
P/S		2.2	2.3	2.1	2.5	2.34	2.94	2.96	3.13	3.03				3.13	6.30
P/FCF				27.02	39.22	20.84	30.78	17.44	15.56		15.54	15.54	15.54	15.54	21.58
E/P				0.0252	0.0297	0.0345	0.0437	0.0393	0.1459		0.146	0.146	0.146	0.146	0.05
EV/EBITDA	9.93	12.15	16.73	16.25	16.12	13.15	13.95	18.85	5.71					5.71	17.54
EV/Ebit					5.34	22.56	20.61	34.59				5.76	5.76	5.76
EV/S			2.82	2.49	2.76	2.78	3.18	3.17			1.95	1.95	1.95	1.95	6.54
EV/FCF		13.17	127.25	31.87	46.41	24.5	37.08	19.92				10.04	10.04	10.04	24.63
Debt/EBITDA					3.05	2.58	2.57	3.92	1.53	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	2.11
Netdebt/Ebitda			4.19	2.35	2.35	2	2.18	2.7			-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	0.99
Debt/Ratio				0.1278	0.1397	0.1413	0.1632	0.1502	0.1564		0.1564	0.1564	0.1564	0.1564	0.39
Debt/Equity				0.384	0.4479	0.4644	0.5641	0.5348	0.4126		0.2958	0.2958	0.2958	0.2958	7.42
Debt/Net Income				9.2	7.98	6.58	5.54	5.67	1.3		1.3	1.3	1.3	1.3	3.47
Бета								0.77	0.77	0	0	-0.0133	0	0	1.11
Индекс Альтмана					1.3	1.38	1.44	1.37	0.6425	0.8929	0.4898	0.4898	0.4898	0.4898	26.06

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E		338.53	45.8	83.81	264.76	219.38	27.5	21.32	19.89	13.6	7.14	24.90
P/BV		2.57	2.43	2.49	2.41	2.5	2.51	2.62	2.57	2.72	2.23	-13.96
P/S		12.77	9.26	10.37	11.78	13.21	2.93	3.2	3.12	3.25	3.19	6.30
P/FCF		100.35	66.61	-440.7	43.28	58.08	52.07	-158.26	73.64	19.56	224.11	21.58
E/P		0.003	0.0218	0.0119	0.0038	0.0046	0.0178	0.0259	0.0057	0.0314	0.0812	0.05
EV/EBITDA	66.07	91.71	32.4	46.29	77.32	101.84	14.66	13.36	12.58	9.14		17.54
EV/Ebit							48.89	38.87	102.46	28.3
EV/S	13.36	15.35	11.08	12.44	13.98	15.26	11.02	13.33	14.88	17.5		6.54
EV/FCF	101.31	120.71	79.7	-529.1	51.37	67.08	59.27	-192.81	77.49	23.52		24.63
Debt/EBITDA		18.07	6.28	9.09	15.02	19.13	8.01	5.75	12.18	4.08	5.75	2.11
Netdebt/Ebitda	9.27	15.53	5.34	7.73	12.17	13.65	5.52	3.9	7.76	2.51		0.99
Debt/Ratio		0.1685	0.1632	0.1597	0.1505	0.1514	0.1502	0.1359	0.1374	0.1284	0.1564	0.39
Debt/Equity		0.6085	0.5641	0.5871	0.5551	0.5421	0.5348	0.4555	0.4505	0.4202	0.4126	7.42
Debt/Net Income		80.21	10.63	19.75	61.03	47.58	12.16	7.16	28.57	5.3	2.28	3.47
Индекс Альтмана	1.06	1.05	1.15	1.06	1	1.07	1.13	1.2	1.39	1.42		26.06

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.185	0.193	0.21	0.277	0.277	0.306	0.329	0.346	0.374	0.374
Дивиденд				3.28	1.92	2.12	2.4	2.6	2.75	3.02	0.82	0.8	0
Див доход, ао, %				2.65	1.89	1.28	1.46	1.3	1.26	1.29	1.35	0.6996	0	1.25
Дивиденды / прибыль, %			60.8	47.1	136.2	48.77	44.03	31.51	33.92	8.86	8.86		8.86	67.49

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.084	0.084	0.084	0.087	0.088	0.087	0.092	0.177	0.006	0.099
Дивиденд									0.8	0.8	0.82	0.82	0.82	0.82	0.84	0.84	0.84	0.84
Див доход, ао, %		0.3392	0.3458	0.3552	0.333	0.3448	0.3258	0.2855	0.3594	0.338	0.3483								1.25
Дивиденды / прибыль, %	112	15.44	27.54	92.55	72.73	18.28	12.55	96.2	0.6645	4.12									67.49

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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IFRS

報告年間

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего задолженность			15.3	16.07	19.33
Персонал, чел						46000

	CAGR 5

	CAGR 5

ストック

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