NASDAQ: TCPC - BlackRock TCP Capital Corp.

半年間の収益性: -20.09%
セクタ: Financials

報告 BlackRock TCP Capital Corp.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.8222 0.7104 0.9633 0.8862 0.7563 0.8009 0.7868 0.7464 0.6664 0.7065
Выручка, млрд $
0.087 0.104 0.099 0.055 0.039 0.085 0.153 0.181 0.2093 0.1777
Чистая прибыль, млрд $
0.078 0.095 0.091 0.045 0.031 0.071 0.134 -0.0092 0.0385 0.0385
EV, млрд $
1.78 1.8 2.33 1.58 1.69 1.48 1.79 1.61 1.54 1.54
EBIT, млрд $
0.1014 0.0958 0.1134 0.0456 0.0306 0.0832 0.1695 -0.0442 0.1546 -0.0051
EBITDA, млрд $
0.0644 0.0562 0.0597 0.0051 -0.0158 0.1079 0.1068 0.0884 0.0863 0.0863
Баланс стоимость, млрд $
-0.1565 -0.1535 -0.1682 -0.1697 -0.2211 -0.215 -0.137 0.7468 0.6876 0.6876
FCF, млрд $
0.041 -0.046 -0.128 -0.046 0.005 0.122 -0.083 0.2039 0.0925 0.0895
Операционный денежный поток, млрд $
0.041 -0.0461 -0.1282 -0.0464 0.0047 0.1223 -0.0826 0.2039 0.0925 0.0895
Операционная прибыль, млрд $
0.1014 0.0958 0.1134 0.0935 0.0949 0.0832 0.1695 0.1278 0.1546 0.0863
Операционные расходы, млрд $
0.0089 0.0089 0.0079 0.0091 0.0087 0.0133 0.0134 0.0532 0.0547 0.0429
CAPEX, млрд $
0


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0356 0.0536 0.0866 0.0279 0.0448 0.02 0.0366 0.0824 0.1122 0.1122
Short Term Investments $
0.0194 -0.000179 0.0000 -0.0017 -0.0032 1.64 1.4 1.4
Long term investments $
1.15 1.18 1.31 1.51 1.6 1.65 1.63 1.84 1.61 1.55
Total Receivables $
0.0096 0.0137 0.0198 0.0217 0.0192 0.0159 0.0261 0.0209 0.0257 0.0257
Total Current Assets $
0.0356 0.0536 0.0866 0.0496 0.0641 0.0359 0.0456 0.1062 0.1402 0.1379
Чистые активы, млрд $
0.722 0.7909 0.8707 0.8305 0.7763 0.765 0.8295 0.8245 0.751 1.51
Активы, млрд $
1.24 1.39 1.63 1.66 1.72 1.67 1.89 1.72 1.7 1.7
Short Term Debt $
0.3287 0.4982 0.5717 0.7258 0.855 0.0109 0.944 0.2496 0.2496
Long Term Debt $
0.05 0.074 0.095 0.3287 0.4982 0.5717 0.7252 0.8052 0.9078
Задолженность, млрд $
0.5171 0.5967 0.7587 0.8291 0.9458 0.907 1.06 0.9726 1.01 1.01
Чистый долг, млрд $
0.9608 1.09 1.36 0.7773 0.863 0.83 0.9929 0.8616 0.873 0.873
Долг, млрд $
0.9964 1.14 0.7252 0.8052 0.9078 0.85 0.9778 0.944 0.9852 0.9852
Interest income $
0.0224 0.145 0.1735 0.175 0.1781 0.1503 0.1498 0.1649 0.1886
Расходы на обслуживание долга $
0.0155 0.0211 0.0331 0.0464 0.0365 0.0365 0.0357 0.0355 0.044 0.0478
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1198 0.1735 0.175 0.1781 0.1503 0.1498 0.1649 0.1886 0.1886
Амортизация, млрд $
-0.0203 -0.0069 0.0212 0.0051 -0.1413 -0.1245 -0.0627 -0.1278 -0.1546 0.0914
Себестоимость, млрд $
0.0026 0.0031 0.0027 0.0027 0.0029 0.0026 0.0026 0.0026 0.0025 0.0485
Товарно материальные запасы $
0 0.1033 0 0


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.21 1.5 1.19 0.77 0.52 1.23 2.32 -0.1597 0.666 0.666
Цена акции ао 13.93 16.9 15.28 13.04 14.05 11.24 11.62 11.54 8.67 8.67
Число акций ао, млн 49 51 57 58 58 57 57 57.77 57.77 57.77
FCF/акцию 0.8365 -0.9036 -2.25 -0.7884 0.0799 2.11 -1.42 3.53 1.6 1.55


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 8.13 10.09 8.18 5.35 3.81 9.26 16.78 -1.17 5.36 5.6 -43.19
ROA, % 4.82 5.8 4.5 2.77 1.81 4.21 7.5 -0.5106 2.25 2.26 9.41
ROIC, % 6.98 6.44 8.22 6.99 7.11 5.7 6.36 8.71 11.09 5.4 6.57
ROS, % 32.71 23.92 15.67 98.32 115.16 -5.1 18.38 21.65 21.65 21.65 25.64
ROCE, % 14.04 12.12 13.03 2.79 1.8 5.11 9.14 -2.59 9.24 -0.7432 -39.44
Рентаб EBITDA, % 43.85 37.95 33.92 2.68 -8.1 127.43 68.96 48.86 41.22 48.56 34.71
Чистая рентаб, % 53.18 64.36 51.49 23.87 15.67 84.32 88.59 -5.1 18.38 21.65 25.64
Operation Margin, % 64.46 49.07 48.6 98.32 87.22 70.61 73.86 48.56 48.56 48.56 30.19
Чистая процентная маржа, % 72.13 58.93 67.92 73.23 68.95 83.3 77.77 84.32 87.22 84.82 22.37
Доходность FCF, % -55.79 5.4 -5.92 -13.53 -5.44 0.5639 20.33 -10.34 26.72 13.43


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
14.8 15.4 10.9 12.8 27 29.6 5.2 10.42 17.28 17.28 24.90
P/BV
0.9 1.1 1 0.9 1 0.9 1 1.01 0.967 0.967 -13.96
P/S
8.4 10.1 7.9 10.3 20.7 21.1 4.6 4.15 3.18 3.74 6.30
P/FCF
-4.65 -12.14 143.11 4.99 -9.45 3.74 3.46 7.9 7.9 7.9 21.58
E/P
0.0956 0.0534 0.0367 0.1186 0.1674 -0.1451 0.0577 0.0545 0.0545 0.0545 0.05
EV/EBITDA
27.68 32.01 39 309.03 -106.6 13.74 16.64 18.23 17.82 17.82 17.84
EV/Ebit
55.14 20.76 13.25 -36.48 9.95 -300.93 -300.93 -300.93
EV/S
17.24 22.28 38.27 17.02 11.56 8.91 7.35 8.66 8.66 8.66 6.54
EV/FCF
-40.53 -18.03 359.29 12.11 -21.47 7.91 16.63 17.19 17.19 17.19 24.63
Debt/EBITDA
24.31 157.89 -57.39 7.88 9.48 10.67 11.42 11.42 11.42 11.42 2.17
Netdebt/Ebitda
14.71 9.57 28.22 11.63 -0.12 9.74 10.12 10.12 10.12 10.12 1.04
Debt/Ratio
0.47 0.5 0.55 0.54 0.56 0.549 0.5799 0.5799 0.5799 0.5799 0.39
Debt/Equity
0.87 1 1.22 1.19 1.28 1.26 1.43 0.6525 0.6525 0.6525 7.42
Debt/Net Income
11.99 16.01 29.69 11.91 7.57 -102.33 25.61 25.61 25.61 25.61 3.47
Бета
1.65 1.43 -0.1433 -0.3288 -0.2633 -0.2633 0.93
Индекс Альтмана
0.59 0.47 0.42 -0.15 0.804 1.32 1.61 1.73 1.73 1.73 26.12


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0716 0.0826 0.0847 0.0846 0.0766 0.0693 0.0693 0.1005 0.1005 0.0745
Дивиденд
1.44 1.44 1.44 1.44 1.32 1.2 1.27 1.1 1.36 1.7
Див доход, ао, %
8.52 9.42 11.04 10.25 11.74 8.88 9.43 8.49 15.69 11.18 1.26
Дивиденды / прибыль, %
153.1 130.9 102.8 141.2 276.9 363.2 46.5 -1089.55 261.25 261.25 67.49


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
ebit_margin
69.41 81.96 87.22 -24.42 73.86