NASDAQ: SWKS - Skyworks

半年間の収益性: -38.74%
配当利回り: +2.76%
セクタ: Technology

報告 Skyworks

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
14.75 13.89 17.38 11.66 24.74 27.08 13.85 16.92 15.83 16.69
Выручка, млрд $
3.29 3.65 3.87 3.38 3.36 5.11 5.49 4.77 4.18 4.18
Чистая прибыль, млрд $
0.995 1.01 0.9184 0.8536 0.8148 1.5 1.28 0.9828 0.596 0.596
EV, млрд $
17.41 15.59 15.88 12.44 23.7 29.21 17.31 16.59 15.78 15.78
EBIT, млрд $
1.29 1.51 1.32 0.952 0.8918 1.61 1.52 1.14 0.6671 0.6671
EBITDA, млрд $
1.37 1.51 1.62 1.34 1.28 2.06 2.21 1.76 1.12 1.12
Баланс стоимость, млрд $
2.26 3.06 4.1 4.12 4.16 5.3 5.47 6.08 6.34 6.34
FCF, млрд $
0.9 1.16 0.8297 0.944 0.806 1.12 0.9149 1.62 1.67 1.67
Операционный денежный поток, млрд $
1.47 1.26 1.26 1.37 1.2 1.77 1.42 1.86 1.82 1.82
Операционная прибыль, млрд $
1.12 1.25 1.32 0.952 0.8918 1.61 1.53 1.13 0.6374 0.6374
Операционные расходы, млрд $
0.5417 0.588 0.6306 0.645 0.7073 0.8908 1.05 0.954 1.08 1.08
CAPEX, млрд $
0.195 0.315 0.4309 0.4234 0.3985 0.6521 0.5097 0.2361 0.157 0.157


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.08 1.62 0.7333 1.08 0.98 0.8829 0.566 0.7188 1.37 1.37
Short Term Investments $
0.0023 0.0023 0.2941 0.2033 0.4081 0.1372 0.0203 0.0156 0.1941 0.1941
Long term investments $
0.0228 0.0276 0.0052 0.0071 0.0005 0.0041
Total Receivables $
0.4166 0.4547 0.6558 0.4653 0.3936 0.7562 1.09 0.8643 0.5088 0.5088
Total Current Assets $
2 2.63 2.26 2.16 2.18 2.67 2.89 3.18 3.34 3.34
Чистые активы, млрд $
3.54 4.07 2.26 2.16 2.18 2.67 1.6 3 6.34 1.6
Активы, млрд $
3.86 4.57 4.83 4.84 5.11 8.59 8.91 8.43 8.28 8.28
Short Term Debt $
0.05 0.0826 0.05 0.0261 0.0282 0.033 0.5177 0.3277 0.0202 0.0202
Long Term Debt $
0.1793 0.2 0.1376 0.0471 0.0247 2.24 2.19 1.29 0.9943 0.9943
Задолженность, млрд $
0.314 0.5079 0.7319 0.7173 0.9425 3.29 3.44 2.34 1.95 1.95
Чистый долг, млрд $
-1.08 -1.62 -0.7333 -1.08 -0.8293 1.35 2.14 0.7905 -0.1682 -0.1682
Долг, млрд $
0 0 0 0 0.1507 2.24 2.71 1.51 1.2 1.2
Interest income $
0.0188 0.0096 0.0012
Расходы на обслуживание долга $
0.1608 0.002 0.0112 0.0046 0.0277 0.0134 0.0479 0.0644 0.0307 0.0307
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0188 0.0096 0.0012 0.0001 -0.0644 0.0001
Goodwill $
0.851 0.8567 0.8733 0.883 1.19 1.19 1.19 2.18 2.18 2.18
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.2992 0.3852 0.3919 0.445 0.6901 0.6137 0.4513 0.4513
Себестоимость, млрд $
1.81 1.92 1.77 1.74 1.74 2.6 2.88 2.67 2.46 2.46
Товарно материальные запасы $
0.424 0.4935 0.4902 0.6097 0.806 0.885 1.21 1.12 0.7848 0.7848


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 5.18 5.41 5.01 4.89 4.8 8.97 7.81 6.13 3.69 3.69
Цена акции ао 74.66 94.95 67.02 120.88 152.88 113.06 112.42 88.68 66.19 66.19
Число акций ао, млн 192 186 183 174 169 169 163.3 160.3 161.5 161.5
FCF/акцию 4.69 6.17 4.53 5.41 4.74 6.71 5.6 10.11 10.33 10.33


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 29.7 26.56 22.5 20.77 19.67 31.67 23.69 17.02 9.6 9.6 38.06
ROA, % 26.28 23.97 19.54 17.66 16.38 21.88 14.57 11.34 7.13 7.13 15.19
ROIC, % 28.05 29.7 26.56 22.5 20.77 18.98 25.04 20.55 18.73 22.48 26.50
ROS, % 34.43 34.44 28.22 26.57 31.55 23.25 20.59 14.27 14.27 14.27 23.14
ROCE, % 36.36 37.13 29.72 23.09 21.42 21.41 19.91 15.3 8.69 8.69 29.47
Рентаб EBITDA, % 44.04 41.4 41.88 39.6 38.25 40.28 40.37 36.81 26.77 26.77 31.91
Ebit margin, % 27.4 31.55 27.79 23.95 15.97 15.97
Чистая рентаб, % 34.2 34.4 23.74 25.28 24.28 29.33 23.25 20.59 14.27 14.27 23.14
Operation Margin, % 34.34 34.11 28.19 26.99 31.57 27.84 23.57 15.26 15.26 15.26 26.06
Чистая процентная маржа, % 15.52 19.97 24.5 30.26 27.67 23.74 25.28 24.28 29.33 25.97 26.15
Доходность FCF, % 10.23 3.97 6.1 8.26 5.02 6.57 3.83 3.88 5.2 9.58


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2008 2009 2010 2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
14.4 17.5 18.09 15.84 30.1 18.59 11.89 16.08 26.76 26.76 57.12
P/BV
3.9 4.3 4.06 3.28 5.89 5.26 2.77 2.6 2.52 2.52 13.47
P/S
4.4 4.9 4.3 4 7.31 5.45 2.76 3.31 3.82 3.82 9.53
P/FCF
12.96 12.78 20.35 31.4 22.77 19.25 18.24 10.01 10.01 10.01 56.77
E/P
0.0542 0.0556 0.0594 0.0387 0.0519 0.0724 0.0581 0.0357 0.0357 0.0357 0.03
EV/EBITDA
7.27 11.51 9.8 9.3 18.46 14.19 7.81 9.45 14.11 14.11 154.28
EV/Ebit
9.72 26.23 17.72 11.35 14.52 23.66 23.66 23.66
EV/S
1.94 2.89 3.85 7.19 5.92 3.15 3.48 3.78 3.78 3.78 9.71
EV/FCF
9.11 23.1 13.76 29.92 27.01 18.92 10.24 9.46 9.46 9.46 80.53
Debt/EBITDA
1.05 0.3 0.08 0.1174 1.09 1.22 0.8591 1.07 1.07 1.07 21.92
Netdebt/Ebitda
-1.07 -0.45 -0.64 -0.45 0.68 0.9667 0.4499 -0.1504 -0.1504 -0.1504 17.81
Debt/Ratio
0.11 0.15 0.15 0.18 0.38 0.3037 0.1791 0.1449 0.1449 0.1449 0.20
Debt/Equity
0.12 0.18 0.17 0.23 0.62 0.4949 0.2481 0.1894 0.748 0.748 4.34
Debt/Net Income
1.69 1.39 0.5444 0.185 1.51 2.12 1.54 2.01 2.01 2.01 3.66
Бета
1.16 1.1 1.25 0.7891 -1.79 -3.52 -3.52 0.12
Индекс Альтмана
20.88 12.04 19.55 19.11 8.22 5.29 4.11 -2.17 -2.19 -2.19 7.12


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1231 0.2146 0.2432 0.2739 0.307 0.3406 0.3732 0.4052 0.4391 0.3875
Дивиденд
1.08 1.2 1.4 1.64 1.88 2.12 1.8 3.28 2.08 2.76
Див доход, ао, %
1.47 1.17 1.92 1.61 1.31 1.41 2.48 2.5 3.11 2.76 0.86
Дивиденды / прибыль, %
20.5 21.5 26.48 32.09 37.68 22.73 29.27 41.23 73.67 73.67 35.93


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.3552 0.4045 0.4241 0.464 0.4641 0.5323 0.6179 0.6068 0.6317 0.6268
Всего задолженность
0.3897 0.374 0.4484
Персонал, чел
11000 11000 11150 9750