NASDAQ: STX - Seagate

半年間の収益性: -15.08%
配当利回り: +2.91%
セクタ: Technology

報告 Seagate

レポート

IFRS
報告 年間
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
11.07 11.41 12.22 11 12.4 21.06 15.2 14.4 21.58 13.35 16.93 11.72
Выручка, млрд $
11.16 10.77 11.18 10.39 10.51 10.68 11.66 7.38 6.55 6.55 9.36 -9.02
Чистая прибыль, млрд $
0.248 0.772 1.18 2.01 1 1.31 1.65 -0.529 0.335 0.335 0.7532 -19.65
EV, млрд $
18.13 18.92 18.7 14.84 15.32 24.8 20.51 17.2 26.62 26.62 20.89 11.68
EBIT, млрд $
0.642 1.22 1.65 1.49 1.3 1.49 1.96 -0.212 0.766 0.766 1.06 -10.04
EBITDA, млрд $
1.28 1.79 2.25 2.12 1.69 1.97 2.41 0.301 1.03 1.03 1.48 -9.43
Баланс стоимость, млрд $
-4.31 -4.77 1.67 2.16 1.79 0.631 0.109 -1.2 -1.49 -1.49 -0.0320 -196.40
FCF, млрд $
1.09 1.48 1.75 1.16 1.13 1.13 1.28 0.626 0.664 0.664 0.9660 -10.09
Операционный денежный поток, млрд $
1.92 2.11 2.11 1.76 1.71 1.63 1.66 0.942 0.918 0.918 1.37 -11.70
Операционная прибыль, млрд $
0.62 1.23 1.63 1.49 1.3 1.49 1.96 -0.342 0.452 0.452 0.9720 -19.05
Операционные расходы, млрд $
2.17 1.94 1.64 1.47 1.46 1.42 1.51 1.29 1.08 1.08 1.35 -5.85
CAPEX, млрд $
0.587 0.434 0.366 0.602 0.585 0.498 0.381 0.316 0.254 0.254 0.4068 -15.37


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.13 2.54 1.85 2.22 1.72 1.21 0.615 0.786 1.36 1.36 1.14 -4.59
Short Term Investments $
0.02 0.006 0.006 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.0020 0.00
Long term investments $
0.12 0.113 0.125 1.28 0.007 0.3290 -43.35
Total Receivables $
1.32 1.2 1.18 0.989 1.12 1.16 1.53 0.621 0.539 0.539 0.9940 -13.61
Total Current Assets $
3.53 5.04 4.31 4.36 4.11 3.78 4.03 2.91 3.33 3.33 3.63 -4.12
Чистые активы, млрд $
1.59 1.36 4.31 4.36 4.11 3.78 2.24 1.71 -1.49 1.71 2.07 -181.63
Активы, млрд $
8.21 9.27 9.41 8.89 8.93 8.68 8.94 7.56 7.74 7.74 8.37 -2.82
Short Term Debt $
4.16 4.09 5.02 0.499 0.019 0.245 0.598 0.114 0.479 0.479 0.2910 90.68
Long Term Debt $
4.09 5.02 4.32 4.25 4.16 4.89 5.06 5.39 5.2 5.2 4.94 4.56
Задолженность, млрд $
6.62 7.9 7.75 6.72 7.14 8.04 8.84 8.76 9.23 9.23 8.40 5.27
Чистый долг, млрд $
7.06 7.5 2.97 2.03 2.45 3.93 5.03 4.67 4.72 4.72 4.16 14.01
Долг, млрд $
8.18 10.04 4.82 4.25 4.18 5.14 5.65 5.45 6.07 6.07 5.30 7.75
Interest income $
0.205 0.003 0.012 0.038 0.084 0.02 0.002 0.002 0.01 0.0236 -34.67
Расходы на обслуживание долга $
0.193 0.222 0.236 0.224 0.201 0.22 0.249 0.313 0.332 0.332 0.2630 10.56
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.19 0.012 0.038 0.084 0.02 0.002 0.002 0.01 0.01 0.0236 -34.67
Goodwill $
0.537 0.874 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 0.00
Амортизация, млрд $
0.815 0.749 0.598 0.628 0.394 0.481 0.451 0.513 0.264 0.264 0.4206 -7.70
Себестоимость, млрд $
7.6 7.82 7.46 7.67 7.67 7.76 8.19 6.03 5.01 5.01 6.93 -8.16
Товарно материальные запасы $
0.868 0.982 1.05 0.97 1.14 1.2 1.57 1.14 1.24 1.24 1.26 1.70


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.82 2.58 4.05 7.06 3.79 5.36 7.36 -2.56 1.58 1.58 3.11 -16.05
Цена акции ао 38.17 41.84 38.59 59.5 62.16 67.08 85.37 86.31 86.73 86.73 77.53 6.89
Число акций ао, млн 302 299 292 285 265 245 224 207 212 212 230.60 -4.36
FCF/акцию 3.62 4.96 5.98 4.07 4.26 4.6 5.7 3.02 3.13 3.13 4.14 -5.98


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 10.76 52.22 78.05 105.15 50.85 108.68 445.68 97.06 -24.91 -24.91 38.06 135.47 -186.70
ROA, % 2.74 8.81 12.66 22 11.27 14.93 18.72 -6.41 4.38 4.38 15.19 8.58 -17.22
ROIC, % 27.57 6.51 16.04 20.15 34.33 18.92 25.77 38.77 1.32 1.32 28.12 23.82 -47.88
ROS, % 9.63 14.79 15.36 11.73 14.68 14.14 -7.16 5.11 5.11 5.11 23.14 6.38 -19.03
ROCE, % 89.08 26.59 22.35 20.94 25.93 36.33 -4.27 16.51 -51.37 -51.37 44.14 4.63 -214.65
Ebit margin, % 12.37 14.76 16.79 -2.87 11.69 11.69 11.69 10.41 -4.56
Рентаб EBITDA, % 16.58 20.14 20.36 16.12 18.47 20.66 4.08 15.72 15.72 15.72 32.13 14.93 -3.17
Чистая рентаб, % 5.6 11.4 10.57 19.36 9.55 12.3 14.14 -7.16 5.11 5.11 23.14 6.79 -11.76
Operation Margin, % 9.79 14.61 14.31 12.37 13.97 16.77 -4.63 6.9 6.9 6.9 26.06 7.98 -13.16
Чистая процентная маржа, % 12.81 11.44 12.68 2.22 7.17 10.57 19.36 9.55 12.3 15.4 26.15 11.79 11.40
Доходность FCF, % 10.26 8.63 9.87 12.99 14.3 8.85 8.7 5.82 8.03 4.54 7.19 -12.50


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
30.3 15.8 13.31 6.36 12.82 15.88 9.39 154.77 65.39 65.39 57.20 51.65 38.52
P/BV
7.4 9.6 9.45 5.92 7.2 33.07 141.98 -10.45 -14.69 -14.69 13.49 31.42 -215.33
P/S
1 1.2 1.41 1.23 1.22 1.95 1.33 1.7 3.34 3.34 9.55 1.91 22.31
P/FCF
5.5 4.53 11.07 12.52 22.54 12.45 21.33 20.11 20.11 20.11 56.77 19.31 -2.26
E/P
0.0663 0.0797 0.1536 0.0774 0.0678 0.1038 -0.0384 0.0251 0.0251 0.0251 0.03 0.0367 -18.02
EV/EBITDA
14.14 10.59 8.3 7.02 9.05 12.57 8.51 57.14 25.85 25.85 154.11 22.62 23.36
EV/EBIT
11.54 16.02 10.47 -81.13 34.75 34.75 34.75 2.97 16.75
EV/S
1.47 1.78 1.59 1.47 2.18 1.76 2.33 4.06 4.06 4.06 9.72 2.88 13.24
EV/FCF
15.05 12.92 10.18 13.66 20.67 16.07 27.47 40.09 40.09 40.09 80.58 28.88 14.17
Debt/EBITDA
5.62 2.14 2.01 2.46 2.6 2.34 18.11 5.9 5.9 5.9 21.92 6.97 17.81
Netdebt/Ebitda
4.8 1.47 1.06 1.75 2.26 2.09 15.5 4.58 4.58 4.58 17.81 5.80 15.17
Debt/Ratio
0.85 0.82 0.76 0.8 0.93 0.6313 0.7214 0.7847 0.7847 0.7847 0.20 0.7704 -3.34
Debt/Equity
5.79 4.65 3.11 4 12.75 51.8 -4.55 -4.07 3.56 3.56 4.34 11.90 -22.52
Debt/Net Income
32.99 13.01 4.08 4.16 3.91 3.42 -10.3 18.13 18.13 18.13 3.66 6.66 35.91
Бета
1.16 1.07 1.09 2.21 -2.47 2.15 2.15 1.18 0.8100 14.98
Индекс Альтмана
1.74 1.83 2.51 2.24 6.15 3.44 4.14 4.1 3.92 3.92 7.13 4.35 -8.61


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.664 0.561 0.726 0.713 0.673 0.649 0.61 0.582 0.585 0.585 0.6198 -2.76
Дивиденд
2.52 2.52 2.52 2.54 2.62 2.71 2.8 2.8 2.82 2.82 2.75 1.48
Див доход, ао, %
6.48 6.44 5.85 4.22 4.31 2.58 5.32 3.28 3.27 2.91 0.88 3.75 -5.37
Дивиденды / прибыль, %
225 103.7 61.42 35.44 67.03 49.39 36.99 -110.59 174.63 174.63 38.21 43.49 21.11


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IFRS
報告 年間
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
1.23 1.03 0.991 0.973 0.973 0.903 0.941 0.797 0.654 0.915 -7.64
Всего задолженность
3.19 2.23 2.72 2.92 2.92 -2.19
Персонал, чел
40000 40000 40000 33400 -4.41