NASDAQ: PTEN - Patterson-UTI Energy, Inc.

半年間の収益性: -30.18%
配当利回り: +3.51%
セクタ: Energy

報告 Patterson-UTI Energy, Inc.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.52 2.88 4.87 3.92 2.1 1.18 2.91 2.82 5.52 3.57 2.91 21.32
Выручка, млрд $
0.916 2.36 3.33 2.47 1.12 1.36 2.65 4.15 5.38 5.38 2.93 36.87
Чистая прибыль, млрд $
-0.319 0.006 -0.3214 -0.4257 -0.8037 -0.6571 0.1547 0.2463 -0.968 -0.968 -0.4056 3.79
EV, млрд $
3.26 4.05 6.56 3.13 2.98 1.69 2.47 4.42 4.21 4.21 3.15 7.16
EBIT, млрд $
-0.4559 -0.2159 -0.3674 -0.4616 -0.8923 -0.6778 0.21 0.36 -1.03 -1.03 -0.4060 2.91
EBITDA, млрд $
0.213 0.493 -0.3158 -0.4374 -0.4512 -0.6672 0.2102 1.09 0.1413 0.1413 0.0646 -179.28
Баланс стоимость, млрд $
2.56 2.25 2.11 3.51 2.83 2.02 1.61 1.67 4.81 4.81 2.59 11.19
FCF, млрд $
0.185 -0.266 0.0892 0.3487 0.1334 -0.0708 0.1294 0.3902 0.4972 0.4972 0.2159 30.10
Операционный денежный поток, млрд $
0.305 0.3007 0.7307 0.6962 0.2789 0.0955 0.5662 1.01 1.18 1.18 0.6261 33.44
Операционная прибыль, млрд $
-0.471 -0.25 -0.3222 -0.4616 -0.8923 -0.6778 -0.2738 0.352 -0.8897 -0.8897 -0.4763 -0.06
Операционные расходы, млрд $
0.0692 0.1058 0.1328 0.1369 0.1047 0.0931 0.104 0.1708 0.2683 0.2683 0.1482 20.71
CAPEX, млрд $
0.12 0.567 0.6415 0.3475 0.1455 0.1663 0.4368 0.6157 0.6784 0.6784 0.4085 36.06


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1133 0.0352 0.0428 0.245 0.1742 0.2249 0.1175 0.1376 0.1927 0.1927 0.1694 2.04
Total Receivables $
0.2531 0.1502 0.5815 0.5629 0.3461 0.1646 0.3562 0.5659 1.03 1.03 0.4926 24.37
Total Current Assets $
0.4865 0.2833 0.7469 0.9502 0.6318 0.478 0.5837 0.8294 1.49 1.49 0.8026 18.72
Чистые активы, млрд $
3.92 3.41 3.98 0.9502 0.6318 0.478 0.5837 2.26 0.7803 2.26 0.9468 4.31
Активы, млрд $
4.53 3.8 5.76 5.47 4.44 3.3 2.96 3.14 7.42 7.42 4.25 10.82
Short Term Debt $
0.0125 0.0638 0.5984 0.8668 0.0099 0.0071 0.0069 0.0051 0.0697 0.0697 0.0197 47.75
Long Term Debt $
0.7913 0.5984 0.8668 1.12 0.9665 0.9015 0.8523 0.8309 1.22 1.22 0.9542 4.77
Задолженность, млрд $
1.97 1.56 1.78 1.96 1.61 1.28 1.35 1.48 2.6 2.6 1.66 10.06
Чистый долг, млрд $
0.7417 0.5633 0.824 0.8742 0.8289 0.7028 0.7598 0.7181 1.15 1.15 0.8319 6.77
Долг, млрд $
0.855 1.2 0.8668 1.12 1 0.9277 0.8773 0.8557 1.35 1.29 1.00 6.19
Interest income $
0.0355 0.000327 0.0019 0.0056 0.006 0.0013 0.000222 0.00036 0.0049 0.0026 -3.97
Расходы на обслуживание долга $
0.0404 0.0375 0.0516 0.0752 0.0408 0.042 0.0403 0.0529 0.072 0.072 0.0496 12.03
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.04 0.0019 0.0056 0.006 0.0013 0.000222 0.00036 0.0049 0.0049 0.0026 -3.97
Goodwill $
0.1538 0.1538 0.2108 0.0862 0.0862 0.6115 0.4108 0.3726 0.0301 1.38 0.5610 17.68
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.9163 0.0242 0.441 0.0105 0.000228 0.7314 1.17 1.17 0.4706 21.55
Себестоимость, млрд $
2.1 1.32 2.5 3.32 2.78 1.47 1.93 2.33 3.54 3.54 2.41 4.95
Товарно материальные запасы $
0.0147 0.0202 0.0692 0.0656 0.0364 0.0331 0.0424 0.058 0.1808 0.1808 0.0701 37.79


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -2.18 0.03 -1.47 -2.1 -4.27 -3.37 0.7046 0.8794 -2.44 -2.44 -1.6992 -10.59
Цена акции ао 26.92 23.01 10.35 6.28 5.26 13.59 10.8 8.26 8.49 8.49 9.28 10.05
Число акций ао, млн 146.66 199 218 203 188 195 219.5 280.06 397.2 397.2 255.95 16.14
FCF/акцию 1.26 -1.33 0.408 1.72 0.7094 -0.3632 0.5895 1.39 1.25 1.25 0.7151 12.00


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % -10.66 -13.25 0.18 -8.59 -13.43 -33.14 -36.25 9.44 7.6 5.12 -13.1560 -189.24
ROA, % -5.87 -7.64 0.12 -5.72 -8.59 -20.77 -21 5.07 4.66 3.32 -8.1260 -188.49
ROIC, % -7.33 -9.45 0.7 -5.94 -8.74 -22.7 -22.7 10.1 6.06 -20.3 -7.5960 -192.94
ROS, % -13.91 -11.04 -21.47 -79.19 -49.76 5.84 5.94 -18 -18 -18 -14.7960 -18.40
ROCE, % -20.27 -5.42 -7.43 -11.43 -29.49 -26.87 8.1 5.65 -21.38 -21.38 -12.7980 -6.23
Ebit margin, % -17.71 -99.93 -111.75 7.93 8.68 -19.16 -19.16 -19.16 -26.6920 -29.72
Рентаб EBITDA, % -12.32 -9.49 -17.7 -40.14 -49.17 7.94 26.32 2.63 2.63 2.63 -1.9300 -155.67
Чистая рентаб, % -51.4 -10.6 -9.66 -17.23 -71.49 -48.42 5.84 5.94 -18 -18 -25.2260 -24.11
Operation Margin, % -10.61 -3.74 -18.66 -40.81 -49.94 -10.34 8.49 -16.54 -16.54 -16.54 -16.9740 -19.83
Чистая процентная маржа, % 6.85 5.06 -15.41 -34.79 0.24 -9.66 -17.23 -71.49 -48.23 -35.49 -29.2740 -388.82
Доходность FCF, % -7.69 10.16 6.42 -5.47 2.27 16.1 16.29 -4.08 3.91 7.08 7.86 -15.15


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
-9.06 -15.07 778.22 22 -4.53 -1.23 -2.78 23.91 12.41 12.41 5.56 -222.33
P/BV
0.8 1.7 1.4 0.6431 0.7574 0.4905 1.06 2.22 0.6338 0.6338 1.03 -3.50
P/S
3.9 2.3 0.6776 0.8686 0.8797 1.26 1.4 0.7369 0.599 0.599 0.9751 -7.40
P/FCF
-15.47 20.95 5.53 7.4 -25.69 25.57 27.59 9.15 7.18 7.18 8.76 -177.49
E/P
0.0012 -0.0819 -0.1966 -0.9813 -0.3788 0.0467 0.0447 0.069 -0.2712 -0.2712 -0.0979 -6.46
EV/EBIT
-6.8 -1.51 -1.59 21.04 11.69 9.72 -4.08 -4.08 7.36 20.74
EV/EBITDA
8.08 34.18 -18.68 -9.91 -6.8 -3.75 -3.7 21.01 3.86 3.61 2.12 -189.29
EV/S
4.42 2.78 1.2 1.34 1.82 1.67 1.01 1.01 0.7825 0.7825 1.26 -15.53
EV/FCF
21.84 -24.64 8.51 11.27 -34.97 34.13 10.78 10.78 8.46 8.46 5.84 -175.29
Debt/EBITDA
-2.99 -3.54 -2.2 4.29 5.04 4.07 1.23 1.11 9.16 9.16 4.12 12.69
Netdebt/Ebitda
3.71 1.59 2.92 -2.63 5.73 3.42 1.06 0.9901 8.16 8.16 3.87 7.33
Debt/Ratio
0.31 0.36 0.36 0.39 0.46 0.2722 0.1813 0.1745 0.1745 0.1745 0.2525 -17.62
Debt/Equity
0.45 0.56 0.57 0.64 0.84 0.5137 0.2796 0.5729 0.5392 0.5392 0.5491 -8.48
Debt/Net Income
-3.76 293.33 -2.29 -1.13 -1.31 5.53 5.46 5.26 -1.34 -1.34 2.72 0.45
PEG
2.69 2.69 2.69 0.00
Бета
3.27 2.82 2.32 -1.28 -1.5 1.46 1.46 0.7640 -12.34
Индекс Альтмана
2.17 1.5 1.35 0.19 1.02 3.52 4.06 2.16 2.2 2.2 2.59 16.62


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0588 0.0163 0.0306 0.0324 0.0189 0.0156 0.0431 0.1 0.1268 0.0427 0.0609 46.33
Дивиденд
0.16 0.08 0.14 0.16 0.1 0.08 0.24 0.32 0.32 0.32 0.2120 26.19
Див доход, ао, %
0.8544 0.364 0.8646 1.79 2.32 1.15 1.67 2.73 3.85 3.51 2.34 10.66
Дивиденды / прибыль, %
-19.96 -7.4 276.06 25.5 -7.62 -2.35 -2.37 27.87 40.62 40.62 11.23 -239.75
Dividend Coverage Ratio
-22.67 -22.67 -22.6700 0.00


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IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.5263 0.4006 0.2737 -19.58
Персонал, чел
3000 5000 6500 10600 37.10