NASDAQ: NXPI - NXP Semiconductors N.V.

半年間の収益性: -12.76%
配当利回り: +1.76%
セクタ: Technology

報告 NXP Semiconductors N.V.

レポート

IFRS
報告 年間
2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
19.1 28.48 33.81 38.41 20.88 44.49 61.66 41.39 49.76 50.68 43.64 18.97
Выручка, млрд $
6.1 9.5 9.26 9.41 8.88 8.61 11.06 13.21 13.28 13.28 11.01 8.38
Чистая прибыль, млрд $
1.53 0.2 2.22 2.21 0.243 0.084 1.87 2.79 2.8 2.8 1.56 63.05
EV, млрд $
26.15 35.77 31.02 28.27 42.72 49.58 71.42 48.95 67.37 67.15 56.01 9.54
EBIT, млрд $
0.752 -0.127 0.568 2.66 0.641 0.418 2.58 3.79 3.79 3.68 2.24 42.68
EBITDA, млрд $
1.87 2.01 4.22 4.64 2.67 2.35 3.87 5.04 4.9 4.78 3.77 12.91
Баланс стоимость, млрд $
-3.54 -3.93 -2.34 10.51 9.44 8.94 6.53 7.45 8.64 8.64 8.20 -1.76
FCF, млрд $
0.977 1.86 1.83 3.71 1.75 1.96 2.15 2.67 2.51 2.51 2.21 7.48
Операционный денежный поток, млрд $
1.33 2.45 4.37 4.37 2.37 2.48 3.08 3.9 3.51 3.51 3.07 8.17
Операционная прибыль, млрд $
0.752 -0.159 0.527 2.71 0.641 0.418 2.58 3.8 3.66 3.68 2.22 41.69
Операционные расходы, млрд $
2.04 4.23 4.09 4.14 4 3.93 3.48 3.72 3.89 3.58 3.80 -0.56
CAPEX, млрд $
0.353 0.448 0.618 0.661 0.628 0.522 0.932 1.23 1.01 1.01 0.8644 9.97


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2008 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.61 1.89 3.55 2.79 1.05 2.28 2.83 3.85 3.86 3.86 2.77 29.74
Short Term Investments $
0.033 0.144 0.409 0.409 0.1953 131.42
Long term investments $
0.052 0.0520 0.00
Total Receivables $
1.13 1.03 0.879 0.792 0.667 0.765 0.923 0.96 0.894 0.894 0.8418 6.03
Total Current Assets $
4.81 5.4 6.04 5.23 3.27 4.32 5.23 6.94 7.86 7.86 5.52 19.17
Чистые активы, млрд $
11.52 10.94 13.72 5.23 3.27 4.32 5.23 2.69 7.36 6.94 4.57 17.62
Активы, млрд $
26.35 24.9 24.05 21.53 20.02 19.85 20.86 23.24 24.35 24.35 21.66 3.99
Short Term Debt $
0.556 0.421 0.751 1.11 0.064 1.11 0.056 0.055 1 1 0.4570 73.29
Long Term Debt $
8.66 8.77 5.81 6.25 7.39 7.61 10.57 11.17 10.18 10.18 9.38 6.62
Задолженность, млрд $
14.55 13.74 10.33 10.84 10.36 10.7 14.09 15.5 15.39 15.39 13.21 8.24
Чистый долг, млрд $
7.05 7.29 3.02 4.57 6.32 5.33 7.74 7.32 7.53 7.31 6.85 3.57
Долг, млрд $
8.66 9.19 0.751 7.35 7.37 7.61 10.57 11.17 11.18 11.18 9.58 8.69
Interest income $
0.414 0.011 0.027 0.048 0.057 0.013 0.004 0.061 0.187 0.0644 26.82
Расходы на обслуживание долга $
0.227 0.408 0.31 0.273 0.37 0.362 0.369 0.427 0.438 0.309 0.3932 3.43
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.406 0.027 0.048 0.057 0.013 0.004 0.061 0.187 0.187 0.0644 26.82
Goodwill $
2.12 9.23 8.84 8.87 8.86 9.95 9.98 9.96 9.94 9.96 9.96 0.02
Амортизация, млрд $
0.517 2.21 2.17 1.99 2.03 1.93 1.28 1.25 1.11 1.11 1.52 -11.37
Себестоимость, млрд $
3.31 4.64 4.56 4.56 4.26 4.38 5 5.69 5.72 6.02 5.01 6.07
Товарно материальные запасы $
1.88 1.11 1.24 1.28 1.19 1.03 1.19 1.78 2.13 2.13 1.46 12.35


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 6.1 0.58 6.41 6.72 0.8499 0.296 6.79 10.55 10.7 10.7 5.84 65.96
Цена акции ао 98.01 117.09 73.28 127.26 159.01 180.99 229.68 207.85 211.33 211.33 197.77 5.85
Число акций ао, млн 250 338 345 328 285 283 275 264.05 261.37 261.37 273.68 -1.72
FCF/акцию 3.91 5.49 5.29 11.28 6.1 6.91 7.78 10.1 9.59 9.59 8.10 9.47


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 25.32 1.78 18.11 18.38 2.44 0.9138 24.19 39.88 34.76 32.36 38.06 20.44 70.11
ROA, % 9.18 0.78 9.05 9.69 1.17 0.4214 9.19 12.64 11.75 11.49 15.19 7.03 58.62
ROIC, % 13.39 2.44 12.07 12.73 3.19 1.88 13.02 20.38 19.19 15.18 28.12 11.53 43.17
ROS, % 22.06 28.24 7.13 3.84 19.37 21.11 21.07 21.07 21.07 21.07 23.14 20.74 1.70
ROCE, % -1.18 4.14 14.64 3.52 2.34 14.03 18.98 18.72 41.03 41.03 44.14 19.02 77.33
Ebit margin, % 7.22 4.23 23.55 28.7 28.55 27.69 27.69 22.54 45.61
Рентаб EBITDA, % 13.52 45.58 49.37 30.12 27.31 34.95 38.17 36.88 36.02 36.02 32.13 34.67 5.69
Чистая рентаб, % 12.3 -1.7 5.7 23.47 2.74 0.98 16.91 21.11 21.07 21.07 23.14 12.56 50.38
Operation Margin, % 5.69 7.54 7.22 3.53 23.35 28.75 27.58 27.69 27.69 27.69 26.06 27.01 3.47
Чистая процентная маржа, % 7.23 9.54 25.01 2.11 23.93 23.47 2.74 0.6 16.91 18.7 26.15 13.53 -6.71
Доходность FCF, % 9.64 5.12 6.51 5.39 12.4 6.04 5.42 3.97 5.86 5.04 5.27 -3.56


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
29.2 34 20.3 10.73 149.78 526.77 34.04 14.94 21.39 21.39 57.20 149.38 -32.24
P/BV
32.4 3.1 3.1 2.22 3.77 4.84 9.41 5.38 6.68 6.68 13.49 6.02 12.12
P/S
3.4 3.7 4.5 2.52 4.1 5.14 5.76 3.15 4.51 4.51 9.55 4.53 1.92
P/FCF
16.7 5.19 19.37 21.83 28.15 17.07 18.98 20.22 20.22 20.22 56.77 20.93 -6.40
E/P
0.0586 0.0738 0.0084 0.0023 0.0346 0.0612 0.0562 0.0552 0.0552 0.0552 0.03 0.0525 9.79
EV/EBITDA
13.97 27.86 7.35 6.09 15.97 21.08 18.47 9.71 13.76 14.04 154.11 15.80 -2.93
EV/EBIT
66.64 138.63 27.07 12.92 17.78 18.27 18.27 18.27 18.86 -7.56
EV/S
4.41 3.66 3.97 4.82 5.59 3.71 5.07 5.06 5.06 5.06 9.72 4.90 -1.97
EV/FCF
22.31 9.3 20.21 21.19 28.84 18.35 26.87 26.79 26.79 26.79 80.58 25.53 -1.46
Debt/EBITDA
0.18 1.58 2.75 3.24 2.73 2.22 2.28 2.34 2.34 2.34 21.92 2.38 -3.04
Netdebt/Ebitda
0.77 1.05 2.7 3.24 2.25 1.45 1.54 1.53 1.53 1.53 17.81 1.66 -7.42
Debt/Ratio
0.43 0.5 0.52 0.54 0.68 0.4805 0.4589 0.4589 0.4589 0.4589 0.20 0.5074 -7.56
Debt/Equity
0.76 1.03 1.1 1.2 2.16 1.5 1.29 1.61 1.61 1.61 4.34 1.63 -5.71
Debt/Net Income
2.96 3.33 30.57 91.3 5.68 4.01 4 4 4 4 3.66 4.34 -6.77
Бета
1.48 1.4 1.51 1.42 -2.56 1.23 1.23 1.18 0.6000 -2.56
Индекс Альтмана
2.47 1.89 2.39 2.72 5.46 4.2 4.31 4.13 4.13 4.13 7.13 4.45 -5.43


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.58 0.074 0.074 0.319 0.42 0.562 0.815 1.01 1.01 0.885 0.7634 19.18
Дивиденд
0.375 0.5625 0.5 1.25 1.5 2.25 3.38 4.06 5.07 5.07 3.25 27.58
Див доход, ао, %
0 0 0.2999 0.9734 0.9429 0.9249 2.14 1.77 1.92 1.76 0.88 1.54 15.28
Дивиденды / прибыль, %
234.86 -38.54 3.34 3.35 131.28 500 30.04 29.24 35.97 35.97 38.21 145.31 -22.81


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IFRS
報告 年間
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
1.55 1.7 1.7 1.64 1.73 1.94 2.15 2.42 2.18 8.09
Всего задолженность
3.39 1.79 2.02 -15.85
Персонал, чел
29000 31000 34500 34200 4.21