NASDAQ: NTRS - Northern Trust Corporation

半年間の収益性: +19.88%
セクタ: Financials

報告 Northern Trust Corporation

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
16.74 20.27 20.39 22.38 17.97 19.4 24.92 18.43 16.45 15.89
Выручка, млрд $
4.01 4.21 4.71 5.22 6.07 6.1 6.46 6.75 12.12 12.12
Чистая прибыль, млрд $
0.973 1.03 1.2 1.56 1.49 1.21 1.55 1.34 1.11 1.11
EV, млрд $
22.18 -0.038 -0.043 1.62 -8.74 -36.46 -37.3 26.08 -6.42 -6.42
EBIT, млрд $
1.62 1.7 1.97 2.66 2.77 1.83 2.03 2.26 -0.688 -0.688
EBITDA, млрд $
1.97 0 2.4 3.12 3.23 2.33 2.55 2.82 -0.0534 -0.0534
Баланс стоимость, млрд $
8.71 9.25 9.61 10.51 11.09 11.69 12.02 11.26 11.9 11.9
FCF, млрд $
1.4 1.04 1.25 1.26 1.99 1.34 0.8409 2.26 1.95 1.95
Операционный денежный поток, млрд $
1.83 1.51 1.72 1.77 2.59 1.9 1.36 2.39 2.63 2.63
Операционная прибыль, млрд $
1.62 0 1.63 1.96 2.77 1.83 2.03 2.26 1.46 1.46
Операционные расходы, млрд $
3.39 0 4.08 4.7 4.95 4.35 4.54 -4.5 1.38 1.38
CAPEX, млрд $
0.434 0.473 0.473 0.506 0.5998 0.5604 0.5151 0.1286 0.6758 0.6758


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
6.43 72.39 84.35 38.93 43.24 64.28 69.62 4.69 41.06 41.06
Short Term Investments $
11.24 11.51 11.92 36.89 13.44 19.19 13.63 26.7 10.1 10.1
Long term investments $
33.01 37.07 44.5 46.79 51.24 51.16 61.08 62.74 53.6 49.31
Total Receivables $
2.16 1.04 1.65 1.65 0.8457 1.16 1.94 1.7 0.2126 0.2126
Total Current Assets $
44.01 49.83 51.31 55.82 57.52 84.63 85.19 8.29 42.05 42.05
Чистые активы, млрд $
0.4469 9.77 10.22 55.82 57.52 84.63 120.5 0.9853 71.63 8.29
Активы, млрд $
116.75 123.93 138.59 132.21 136.83 170 183.89 155.04 150.78 150.78
Short Term Debt $
4.95 5.79 9.17 10.66 7.79 62.47 0.4998 10.14 3.83 3.83
Long Term Debt $
6.92 8.21 9.28 11.03 10.47 8.32 7.24 12.38 13.41 13.41
Задолженность, млрд $
108.04 114.16 128.37 121.7 125.74 158.32 171.87 143.78 138.89 138.89
Чистый долг, млрд $
1.67 -0.058 -0.065 -16.96 -31.46 -55.67 -62.38 7.7 -23.82 -23.82
Долг, млрд $
11.88 14 9.17 21.97 11.79 8.6 7.24 12.38 17.24 17.24
Interest income $
1.42 1.77 2.32 2.5 1.64 1.41 2.88 6.3
Расходы на обслуживание долга $
0.1539 0.182 0.3402 0.6987 0.822 0.2003 0.0238 0.9905 5.34 5.34
Чист. проц. доходы, млрд $
1.23 1.77 2.32 2.5 1.64 1.41 2.88 6.3 6.3
Goodwill $
0.5332 0.5264 0.5194 0.6056 0.6693 0.6968 0.7072 0.7062 0.6913 0.7023
Амортизация, млрд $
0.3516 0.3733 0.4217 0.4609 0.4589 0.5003 0.5156 0.5536 0.6346 0.6346
Себестоимость, млрд $
0.4958 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Товарно материальные запасы $
62.87 67.05 79.81 0.0084 0.0032 0.0007 0.011 68.64 1.75 1.75


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 3.99 4.32 4.92 6.93 6.92 5.79 7.4 6.4 5.33 5.33
Цена акции ао 72.09 89.05 99.89 83.59 106.24 93.14 93.46 84.38 106.95 106.95
Число акций ао, млн 232.24 229.48 229 224 215 209 208 208.87 207.56 207.56
FCF/акцию 7.47 6.1 5.43 5.62 9.24 6.39 4.03 10.84 9.39 9.39


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 11.42 11.51 12.41 15.02 13.82 10.62 13.04 11.48 9.56 9.31 -43.91
ROA, % 0.82 0.82 0.86 1.15 1.11 0.7882 0.8733 0.7884 0.7242 0.7344 9.82
ROIC, % 0 0 0 0 0 7.38 10.99 8.46 6.08 0 6.57
ROS, % 20.62 22.19 26.05 24.51 20.24 23.61 19.79 9.14 9.14 9.14 25.91
ROCE, % 18.6 17.39 19.32 19.1 2.14 1.7 10.25 1.89 -0.5543 -5.78 -63.58
Рентаб EBITDA, % 41.52 41.39 50.9 59.71 53.1 38.16 39.44 41.72 -0.4407 -0.4407 35.18
Чистая рентаб, % 0 0 25.47 29.81 24.57 19.82 23.9 19.79 9.14 9.14 25.91
Operation Margin, % 33.94 36.54 44.46 31.94 27.24 30.71 33.52 12.09 12.09 12.09 30.53
Чистая процентная маржа, % 20.6 21 23.33 23.52 24.02 28.54 26.97 42.98 23.06 22.81 22.37
Доходность FCF, % 5.61 10.37 8.71 7.88 7.33 12.2 9.93 5.41 10.63 11.85


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
18.1 21.2 22.1 11.94 15.22 15.89 16.23 13.76 15.72 15.72 24.00
P/BV
2 2.3 2.4 1.77 2.05 1.64 2.09 1.63 1.46 1.46 -13.58
P/S
4.2 4.9 5.1 3.56 3.74 3.15 3.88 2.72 1.44 1.44 6.28
P/FCF
11.48 12.69 13.64 8.2 10.07 18.48 9.41 9.52 8.15 8.15 20.77
E/P
0.0643 0.058 0.0683 0.0748 0.0682 0.0663 0.0627 0.0673 0.0697 0.0697 0.05
EV/EBITDA
11.26 11.93 -3.85 0.5203 -2.71 -15.66 -14.63 9.26 120.2 120.2 17.22
EV/Ebit
15.45 14.55 14.51 11.53 9.33 9.33 9.33
EV/S
4.94 6.4 6.7 5.54 4.45 4.27 3.86 -0.5297 -0.5297 -0.5297 6.51
EV/FCF
17.67 21.23 23.97 13.86 15.09 22.19 11.52 -3.29 -3.29 -3.29 23.28
Debt/EBITDA
6.76 7.7 7.05 3.65 3.69 2.84 4.4 -322.77 -322.77 -322.77 1.77
Netdebt/Ebitda
1.71 3.28 3 3.05 1.98 1.65 2.73 446.08 446.08 446.08 0.91
Debt/Ratio
0.113 0.1331 0.1662 0.1334 0.0778 0.0421 0.0799 0.1143 0.1143 0.1143 0.33
Debt/Equity
1.43 1.81 2.09 1.65 1.13 0.6437 1.1 1.45 2.08 2.08 7.26
Debt/Net Income
13.56 15.38 14.11 12.23 10.94 5.01 9.27 15.57 15.57 15.57 2.77
Бета
1.09 1.14 1.09 1.07 2.73 2.73 4.39
Индекс Альтмана
0.3415 0.3226 0.3737 0.3323 0.2849 0.0997 -1.08 0.0997 0.0609 0.0609 26.23


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.3484 0.4066 0.4518 0.5761 0.6305 0.6251 0.7967 0.6633 0.6633 0.657
Дивиденд
1.48 1.6 1.94 2.6 2.8 2.8 2.9 3 3 3.75
Див доход, ао, %
1.75 1.64 1.82 2.28 3 2.45 3.28 3.56 2.81 3.34 1.25
Дивиденды / прибыль, %
34.7 34.8 34.5 29.03 38.61 52.14 40.45 59.63 59.9 59.9 65.05


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報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
20600 21100 23600 23100