NASDAQ: NTGR - NETGEAR, Inc.

半年間の収益性: +11.21%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Technology

報告 NETGEAR, Inc.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.12 1.61 1.55 2 1 1.3 0.7707 0.5401 0.4444 0.376 0.8110 -14.97
Выручка, млрд $
1.3 1.33 1.41 1.06 0.9988 1.26 1.17 0.9325 0.7408 0.7408 1.02 -5.80
Чистая прибыль, млрд $
0.049 0.076 0.019 -0.0092 0.0258 0.0583 0.0494 -0.069 -0.1048 -0.1048 -0.0081 -232.36
EV, млрд $
0.8684 0.6283 0.9246 0.6883 0.4216 0.2978 0.2978 0.5921 -13.87
EBIT, млрд $
0.0569 0.0899 0.061 0.0207 0.0068 0.0566 0.0666 -0.0339 -0.0333 -0.0333 0.0126 -237.40
EBITDA, млрд $
0.1214 0.15 0.113 0.0395 0.0262 0.0755 0.0805 -0.0238 -0.0333 -0.0333 0.0250 -204.91
Баланс стоимость, млрд $
0.7087 0.7968 0.1282 0.6276 0.6087 0.6894 0.6968 0.6209 0.5355 0.5355 0.6303 -2.53
FCF, млрд $
0.096 0.104 0.074 -0.1155 -0.000705 0.1709 -0.0144 -0.0195 0.0511 0.0511 0.0375 -335.53
Операционный денежный поток, млрд $
0.1104 0.1152 0.0875 -0.1032 0.0135 0.1812 -0.0046 -0.0137 0.0569 0.0569 0.0467 33.34
Операционная прибыль, млрд $
0.089 0.118 0.087 0.0387 0.0068 0.0566 0.0666 0.006 -0.0333 -0.0333 0.0205 -237.40
Операционные расходы, млрд $
0.2786 0.2942 0.3092 0.2998 0.268 0.2966 0.2992 0.289 0.2825 0.2825 0.2871 1.06
CAPEX, млрд $
0.014 0.011 0.014 0.0123 0.0142 0.0103 0.0099 0.0058 0.0058 0.0058 0.0092 -16.40


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1819 0.2405 0.3298 0.201 0.1902 0.3465 0.2638 0.1465 0.1767 0.1767 0.2247 -1.46
Short Term Investments $
0.0963 0.1255 0.1269 0.0733 0.0055 0.0069 0.0077 0.0809 0.1069 0.1069 0.0416 81.02
Long term investments $
0.0013 0.0029 0.0081 0.0084 0.0076 0.0079 0.0084 0.0081 0.73
Total Receivables $
0.2906 0.3138 0.4128 0.3037 0.2772 0.3371 0.2612 0.2775 0.1851 0.1851 0.2676 -7.76
Total Current Assets $
0.8211 0.9628 1.02 0.8579 0.7441 0.8932 0.8831 0.8343 0.748 0.748 0.8205 0.10
Чистые активы, млрд $
0.0224 0.0195 0.7305 0.8579 0.7441 0.8932 0.8831 0.0092 0.7994 0.0092 0.6658 1.44
Активы, млрд $
1.05 1.18 1.21 1.04 0.9558 1.11 1.08 1.02 0.8471 0.8545 1.00 -2.39
Short Term Debt $
0.002 0.0051 0.007 0.002 0.0094 0.0091 0.0092 0.011 0.0119 0.0119 0.0101 4.83
Задолженность, млрд $
0.3419 0.3876 0.4781 0.4158 0.3471 0.4167 0.3817 0.3989 0.3116 0.319 0.3712 -2.13
Чистый долг, млрд $
-0.1819 -0.2405 -0.2029 -0.201 -0.1648 -0.3209 -0.2452 -0.1014 -0.1352 -0.1352 -0.1935 -3.88
Долг, млрд $
0.0254 0.0255 0.0186 0.0451 0.0416 0.0416 0.0312 10.37
Interest income $
0.0001 0.0012 0.0021 0.004 0.0025 0.000436 0.000157 0.0018 0.0068 0.0023 22.16
Расходы на обслуживание долга $
0.000295 0.0012 0.0021 0.004 0.0228 0.0142 0.000157 0.000902 0.0049 0.000902 0.0086 -26.47
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0012 0.0021 0.004 0.0025 0.000436 0.000157 0.0018 0.0068 0.0068 0.0023 22.16
Goodwill $
0.0817 0.0817 0.0855 0.0855 0.0807 0.0807 0.0807 0.0807 0.0363 0.0363 0.0629 -14.77
Амортизация, млрд $
0.0359 0.032 0.0261 0.0189 0.0194 0.0189 0.0139 0.0101 0.0072 0.0072 0.0139 -17.98
Себестоимость, млрд $
0.933 0.9161 1.01 0.7171 0.7045 0.8831 0.8022 0.6819 0.4916 0.4916 0.7127 -6.94
Товарно материальные запасы $
0.2131 0.2479 0.2459 0.2439 0.2355 0.1721 0.3157 0.2996 0.2489 0.2489 0.2544 1.11


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.44 2.25 0.61 -0.2765 0.8069 1.9 1.59 -2.38 -3.57 -3.57 -0.3306 -234.64
Цена акции ао 33.71 36.43 32.27 43.23 40.63 18.05 14.58 27.87 24.4 24.4 25.11 -9.70
Число акций ао, млн 33.11 33.93 33 33 31 30 31 29.01 29.36 29.36 30.07 -1.08
FCF/акцию 2.91 3.07 2.23 -3.48 -0.0221 5.58 -0.4659 -0.6719 1.74 1.74 1.23 -339.46


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 6.79 10.08 2.55 -1.35 4.17 8.98 7.13 -10.47 -18.12 -19.56 38.06 -1.6620 -234.15
ROA, % 4.63 6.79 1.62 -0.8137 2.58 5.65 4.52 -6.58 -11.22 -12.26 15.19 -1.0100 -234.18
ROIC, % 7.19 1.15 6.77 9.97 2.38 -1.78 3.61 8.47 6.8 -4.27 28.12 3.90 23.36
ROS, % 6.45 1.58 2.96 5.64 5.61 -7.4 -14.14 -14.14 -14.14 -14.14 23.14 -8.8420 -220.31
ROCE, % 11.29 8.35 3.14 1.03 7.64 9.03 -5.03 -5.71 -6.21 -6.21 29.07 -0.0560 -195.94
Ebit margin, % 0.679 4.51 5.7 -3.63 -4.49 -4.49 -4.49 -0.4800 -199.91
Рентаб EBITDA, % 11.07 8.3 3.74 2.62 6.02 6.89 -2.55 -4.49 -4.49 -4.49 32.13 0.2760 -194.30
Чистая рентаб, % 6.8 8.9 6.2 -0.87 2.58 4.64 4.23 -7.4 -14.14 -14.14 23.14 -2.0180 -240.53
Operation Margin, % 6.17 3.95 2.62 6.02 5.7 0.6392 -4.49 -4.49 -4.49 -4.49 26.06 -1.4262 -195.34
Чистая процентная маржа, % 4.03 0.63 3.74 5.71 1.38 -0.87 2.58 4.64 4.23 -2.9 26.15 2.39 25.11
Доходность FCF, % 7.73 8.6 6.48 4.76 -5.76 -0.0756 19.65 -1.36 -3.02 11.49 5.34 -373.12


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
16.48 24.2 26.8 -108.46 30.75 21.37 18.9 -9.37 -4.24 13.65 57.20 11.48 -167.28
P/BV
2.1 2.3 2.4 1.7 1.3 1.81 1.34 0.8424 0.8086 0.8086 13.49 1.22 -9.06
P/S
1.1 1.4 1.4 1.01 0.794 0.9923 0.7992 0.5609 0.5845 0.5845 9.55 0.7462 -5.94
P/FCF
15.19 -8.61 -1070.72 7.32 -59.57 -33.16 -19.28 7.36 7.36 7.36 56.77 -19.4580 -165.82
E/P
0.0125 -0.0013 0.0277 0.067 0.0465 -0.1068 -0.2357 -0.2786 -0.2786 -0.2786 0.03 -0.1706 -243.06
EV/EBITDA
5.09 5.42 8.57 21.96 23.99 12.24 8.55 -17.7 -8.95 -8.95 154.11 3.63 -182.10
EV/EBIT
92.64 16.32 9.92 -12.44 -8.95 -8.95 -8.95 -8.95 -5.8740 -197.96
EV/S
0.6291 0.7361 0.5653 0.4521 0.402 0.402 0.402 0.402 9.72 0.4447 -6.59
EV/FCF
-891.17 5.41 -45.72 -21.63 5.83 5.83 5.83 5.83 80.58 -9.9720 -166.24
Debt/EBITDA
0.9712 0.3377 0.2307 -1.89 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 21.92 -1.0819 -240.21
Netdebt/Ebitda
-1.74 -3.24 -3.88 -3.71 -3.21 4.26 4.06 4.06 4.06 4.06 17.81 2.65 -204.81
Debt/Ratio
0.4 0.4 0.36 0.38 0.35 0.0442 0.0491 0.0486 0.0486 0.0486 0.20 0.1081 -32.62
Debt/Equity
0.65 0.66 0.57 0.6 0.55 0.0726 0.0776 4.52 4.52 4.52 1.41 1.95 52.39
Debt/Net Income
0.9862 0.4377 0.376 -0.6537 -0.3968 -0.3968 -0.3968 -0.3968 3.66 -0.2936 -201.08
Бета
0.62 0.55 0.75 1.12 6.39 0.3213 0.3213 0.02 1.83 -10.19
Индекс Альтмана
3.56 2.82 2.69 3.48 2.5 -0.9618 1.35 1.28 1.28 1.28 7.12 1.09 -12.53


配当金

IFRS
報告 年間
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 0 38.21


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IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.384 0.2984 0.3651 -1.67
Персонал, чел
775 771 691 635 -4.86