NASDAQ: NTES - NetEase, Inc.

半年間の収益性: +36.17%
配当利回り: +2.67%
セクタ: Telecom

報告 NetEase, Inc.

レポート

IFRS
報告 年間
2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
86.92 125.45 191.31 164.74 171.79 216.53 69.59 56.58 62.64 64.46 115.43 -18.27
Выручка, млрд ¥
22.8 38.18 54.1 67.16 59.24 73.67 87.61 96.5 103.47 103.47 84.10 11.80
Чистая прибыль, млрд ¥
6.74 11.6 10.71 6.15 13.47 12.06 16.86 20.34 29.42 29.42 18.43 16.91
EV, млрд ¥
53.39 -0.004 8 928 848.47 30.84 43.04 58.54 75.72 335.98 2 033.01 405.85 509.26 116.20
EBIT, млрд ¥
7.08 12.28 12.24 8.03 13.79 16.04 13.96 19.63 27.71 26.54 18.23 14.98
EBITDA, млрд ¥
7.26 12.61 13.04 10.11 15.07 19.5 17.24 22.49 30.76 29.59 21.01 15.34
Баланс стоимость, млрд ¥
29.24 38.19 45.73 45.23 61.45 82.13 95.33 104.73 124.29 124.29 93.59 15.13
FCF, млрд ¥
7.05 14.35 10.04 6.53 13.89 21.6 21.82 25.07 31.06 31.06 22.69 17.46
Операционный денежный поток, млрд ¥
8.08 15.49 11.89 13.42 17.22 24.89 24.93 27.71 35.33 35.33 26.02 15.46
Операционная прибыль, млрд ¥
7.27 12.63 12.15 7.89 13.79 14.54 16.42 19.63 27.71 27.71 18.42 14.98
Операционные расходы, млрд ¥
6.13 9.03 13.76 20.51 17.76 24.44 30.55 33.14 35.35 35.35 28.25 14.76
CAPEX, млрд ¥
1.03 1.14 1.85 6.89 3.33 3.29 3.11 2.64 4.28 4.28 3.33 5.15


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2003 2004 2005 2006 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
6.07 5.44 2.76 5.39 3.25 9.12 14.5 24.89 21.43 21.43 14.64 45.82
Short Term Investments ¥
19.61 30.94 40.35 44.58 68.8 84.35 83.04 92.57 105.29 105.29 86.81 8.88
Long term investments ¥
1.05 0.0105 2.52 2.78 5.35 11.65 6.63 5.82 2.97 22.83 9.98 14.40
Total Receivables ¥
2.61 4.25 3.62 4.29 4.17 4.58 5.51 5 9.23 9.23 5.70 17.22
Total Current Assets ¥
34.41 49.92 61.95 68.72 85.11 107.83 113.12 131.6 142.69 142.69 116.07 10.89
Чистые активы, млрд ¥
2.09 2.42 3.77 4.67 5.09 4.56 5.43 6.34 18.36 18.38 7.96 29.25
Активы, млрд ¥
41.16 58.03 71.03 86.97 112.12 141.87 153.64 172.76 185.92 185.92 153.26 10.64
Short Term Debt ¥
2.27 3.82 6.62 13.66 16.83 19.5 19.35 24.13 19.5 19.5 19.86 2.99
Long Term Debt ¥
0.1 0.1 0.1 0.1 0.0172 1.28 3.65 0.428 0.428 1.10 33.75
Задолженность, млрд ¥
11.83 19.57 24.6 40.94 49.53 58.88 54.37 63.89 57.84 57.84 56.90 3.15
Чистый долг, млрд ¥
-3.8 -1.62 3.86 8.27 13.58 10.39 6.13 2.64 -0.9454 -0.9454 6.36 -158.69
Долг, млрд ¥
2.07 3 815 691 6.62 1.91 2.35 2.72 20.63 27.53 20.48 19.93 14.74 54.19
Interest income ¥
0.7916 0.542 0.6673 0.5875 0.8218 1.6 1.52 2.15 3.49 1.92 33.54
Расходы на обслуживание долга ¥
0.5969 0.542 0.6673 0.5875 11.69 0.9359 7.03 2.15 0.3 0.2938 4.42 -51.93
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.542 0.6673 0.5875 0.8218 1.6 1.52 2.15 3.49 0.4899 1.92 33.54
Goodwill ¥
0.3189 0.5953 2.17 1.86 1.24 55.40
Амортизация, млрд ¥
0.1825 0.3275 0.8018 2.08 1.28 3.46 3.28 2.86 3.06 3.06 2.79 19.04
Себестоимость, млрд ¥
9.4 16.52 28.19 38.75 27.69 34.68 40.64 43.73 40.4 40.4 37.43 7.85
Товарно материальные запасы ¥
0.8178 1.58 5.47 5.02 0.6506 0.6212 0.9647 0.9936 0.6954 0.6954 0.7851 1.34


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 10.18 17.95 16.14 9.48 23.15 22.09 29.26 30.2 9.05 45.23 22.75 -17.13
Цена акции ао 345.07 235.37 306.64 95.77 101.78 72.63 93.16 89.21 104.88 104.88 92.33 0.60
Число акций ао, млн 662.43 662.06 662.12 644.14 653.32 682.23 664.6 673.5 3252.03 650.41 1185.14 37.85
FCF/акцию 10.64 21.67 15.16 10.14 21.26 31.66 32.83 37.22 9.55 47.75 26.50 -14.79


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 23.03 30.39 23.41 13.6 21.92 14.69 17.68 20.33 25.69 23.67 25.04 20.06 3.22
ROA, % 16.36 20 15.07 7.07 12.01 8.5 10.97 12.46 16.4 15.82 8.36 12.07 6.43
ROIC, % 21.88 30.32 21.52 10.3 29.82 11.9 17.56 21.44 14.84 13.26 9.24 19.11 -13.03
ROS, % 19.79 9.16 22.74 16.37 19.24 21.08 28.43 28.43 28.43 28.43 16.95 25.12 8.12
ROCE, % 31.93 26.36 17.44 22.03 19.33 14.06 16.93 20.98 20.72 20.72 13.30 18.40 1.40
Ebit margin, % 23.28 19.74 18.74 20.34 26.78 25.65 25.65 22.25 5.38
Рентаб EBITDA, % 33.03 24.11 15.06 25.44 26.47 19.67 23.3 29.73 28.6 28.6 22.79 25.55 1.56
Чистая рентаб, % 29.54 30.4 19.79 9.16 22.74 16.37 19.24 21.08 28.43 28.43 16.95 21.57 4.57
Operation Margin, % 22.46 11.75 23.28 19.74 18.74 20.34 26.78 26.78 26.78 26.78 22.19 23.88 7.40
Чистая процентная маржа, % 48.32 40.61 29.54 30.4 19.79 9.16 35.85 16.37 19.24 18.55 11.15 20.08 -0.56
Доходность FCF, % 9.82 8.11 11.44 5.25 3.96 8.08 9.97 31.35 44.3 49.58 28.66 43.74


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2006 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
12.91 10.81 17.87 26.78 12.75 17.95 4.13 16.39 69.14 13.83 18.00 24.07 40.23
P/BV
2.97 3.28 4.18 3.64 2.8 2.64 0.73 3.06 15.88 3.18 4.31 5.02 41.49
P/S
3.81 3.29 3.54 2.45 2.9 2.94 0.7943 3.45 19.66 3.93 3.27 5.95 46.63
P/FCF
19.06 25.23 12.37 10.03 3.19 2.26 2.02 2.08 2.08 2.08 14.98 2.33 -8.20
E/P
0.056 0.0373 0.0784 0.0557 0.2422 0.3594 0.4696 0.4564 0.4564 0.4564 0.14 0.3968 13.51
EV/EBITDA
2.24 1.79 22.17 19.58 20.46 21.52 4.39 14.94 66.08 13.72 18.80 25.48 26.42
EV/EBIT
22.39 29.58 26.96 17.12 73.37 15.29 15.29 15.29 29.61 -10.72
EV/S
8.99 4.56 5.21 5.84 0.8643 3.48 19.65 3.92 3.92 3.92 3.94 6.37 35.31
EV/FCF
13.39 10.19 22.24 19.91 3.47 13.4 65.46 13.07 13.07 13.07 27.05 21.69 30.37
Debt/EBITDA
0.4845 1.21 1.12 1 1.2 1.22 0.6658 0.6734 0.6734 0.6734 4.66 0.8865 -10.91
Netdebt/Ebitda
0.2959 0.8178 0.9011 0.5327 0.3556 0.1175 -0.0307 -0.0319 -0.0319 -0.0319 4.34 0.0757 -161.74
Debt/Ratio
0.35 0.47 0.44 0.41 0.1343 0.1594 0.1102 0.1072 0.1072 0.1072 0.32 0.1237 -4.41
Debt/Equity
0.54 0.91 0.81 0.72 0.2164 0.2629 0.1648 1.08 1.08 1.08 4.76 0.5608 37.92
Debt/Net Income
0.1573 0.4346 1.25 1.62 1.22 1.35 0.6963 0.6774 0.6774 0.6774 7.16 0.9242 -11.10
Бета
0.48 0.52 0.49 -0.8099 1.37 -3.57 -3.57 -0.19 -0.4000 -247.01
Индекс Альтмана
5.4 3.87 3.2 3.19 2.17 2.96 35.96 -10.2 -10.2 -10.2 -0.02 4.14 -236.28


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.47 2.55 3.26 1.44 8.84 4.28 3.51 8.01 -8.01 0.9303 3.33 -198.05
Дивиденд
0.5796 0.7201 0.3304 1.96 0.928 0.825 1.52 1.76 2.45 2.45 1.50 21.43
Див доход, ао, %
0.3059 0.2492 0.1292 0.7436 0.2924 0.7879 2.23 1.6 2.79 2.67 1.39 1.54 57.01
Дивиденды / прибыль, %
21.8 21.94 30.42 23.41 65.64 35.48 20.81 33.06 27.24 27.24 13.54 36.45 -16.13


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休む

IFRS
報告 年間
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
3046979 4371428 7792550 8413224 10.37 14.08 15.04 16.49 15.04 -92.78
Всего задолженность
35.11 38.24 46.74 10.01
Персонал, чел
28239 32064 31119 3.29