NASDAQ: MPWR - Monolithic Power Systems, Inc.

半年間の収益性: -32.98%
配当利回り: +0.67%
セクタ: Technology

報告 Monolithic Power Systems, Inc.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.04 2.68 3.52 4.94 5.23 8.37 21.34 22.74 24.07 23.04 16.35 35.70
Выручка, млрд $
0.333 0.389 0.471 0.5824 0.6279 0.8445 1.21 1.79 1.82 1.82 1.26 23.72
Чистая прибыль, млрд $
0.035 0.053 0.065 0.1053 0.1088 0.1644 0.242 0.4377 0.4274 0.4274 0.2761 31.47
EV, млрд $
4.96 7.92 16.23 23.66 16.67 29.6 29.57 18.82 30.17
EBIT, млрд $
0.0293 0.0393 0.0638 0.1185 0.1026 0.1589 0.2624 0.5268 0.4817 0.4817 0.3065 36.25
EBITDA, млрд $
0.0563 0.069 0.095 0.1308 0.1075 0.1745 0.2749 0.5639 0.5219 0.5219 0.3285 37.16
Баланс стоимость, млрд $
0.1013 0.1194 0.1436 0.6401 0.7735 0.9666 1.24 1.67 2.05 2.05 1.34 21.52
FCF, млрд $
0.054 0.071 0.068 0.1189 0.1195 0.2122 0.2248 0.1878 0.5806 0.5806 0.2650 37.18
Операционный денежный поток, млрд $
0.0697 0.1078 0.1338 0.1415 0.2163 0.2678 0.32 0.2467 0.6382 0.6382 0.3378 24.16
Операционная прибыль, млрд $
0.042 0.054 0.079 0.1135 0.1026 0.1589 0.2624 0.5268 0.4817 0.4817 0.3065 36.25
Операционные расходы, млрд $
0.1381 0.1567 0.1796 0.2073 0.2413 0.2993 0.4168 0.5138 0.5394 0.5394 0.4021 17.45
CAPEX, млрд $
0.016 0.037 0.066 0.0225 0.0968 0.0556 0.0952 0.0588 0.0576 0.0576 0.0728 -9.86


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0909 0.1127 0.2991 0.1727 0.173 0.3349 0.1893 0.2886 0.5278 0.561 0.3027 24.99
Short Term Investments $
0.1441 0.1555 0.2163 0.2046 0.2824 0.2602 0.5358 0.4493 0.5806 0.5806 0.4217 15.51
Long term investments $
0.0137 0.0118 0.0099 0.0054 0.0054 0.0054 0.0053 0.0032 0.0031 0.0063 0.0047 3.13
Total Receivables $
0.0308 0.0342 0.038 0.0614 0.0527 0.0668 0.1048 0.1827 0.25 0.25 0.1314 36.53
Total Current Assets $
0.3319 0.383 0.4492 0.5808 0.6552 0.842 1.12 1.41 1.82 1.82 1.17 22.67
Чистые активы, млрд $
0.3685 0.4311 0.522 0.5808 0.6552 0.842 1.12 0.3572 1.62 0.3572 0.9189 19.85
Активы, млрд $
0.4313 0.5111 0.6526 0.7934 0.9564 1.21 1.59 2.06 2.43 2.44 1.65 20.50
Short Term Debt $
0.0013 0.0014 0.0025 0.0021 0.0023 0.0023 0.0019 12.09
Задолженность, млрд $
0.0628 0.08 0.1306 0.1533 0.1829 0.2419 0.3418 0.3903 0.3844 0.3933 0.3083 16.01
Чистый долг, млрд $
-0.0909 -0.1127 -0.0828 -0.1727 -0.1706 -0.3318 -0.1893 -0.2848 -0.5223 -0.5532 -0.2998 25.08
Долг, млрд $
0.0024 0.0031 0.0058 0.0038 0.0056 0.0079 0.0041 18.47
Interest income $
0.0014 0.0025 0.0054 0.0063 0.0073 0.0093 0.0116 0.0144 0.0208 0.0127 23.30
Расходы на обслуживание долга $
0.000234 0.000362 0.005 0.005 0.0205 0.014 0.0116 0.0144 0.0162 0.0144 0.0153 -4.60
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0025 0.0054 0.0063 0.0073 0.0093 0.0116 0.0144 0.0208 0.0208 0.0127 23.30
Goodwill $
0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.00
Амортизация, млрд $
0.0138 0.0147 0.0161 0.0123 0.0049 0.0156 0.0125 0.0371 0.0402 0.0402 0.0221 52.34
Себестоимость, млрд $
0.1529 0.1778 0.2126 0.2597 0.2816 0.3785 0.5223 0.7456 0.8 0.8 0.5456 23.22
Товарно материальные запасы $
0.0632 0.0715 0.0993 0.1364 0.1275 0.1571 0.2594 0.4473 0.3837 0.3837 0.2750 24.65


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.86 1.26 1.5 2.36 2.38 3.5 5.05 9.05 8.76 8.76 5.75 29.77
Цена акции ао 81.93 112.36 116.25 178.02 366.23 483.06 630.78 591.7 632.97 632.97 540.95 11.56
Число акций ао, млн 41 42 43 44 45 47 47 48.36 48.77 48.77 47.23 1.62
FCF/акцию 1.31 1.68 1.55 2.67 2.61 4.51 4.69 3.88 11.91 11.91 5.52 35.47


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 9.84 13.19 13.68 18.12 15.4 18.89 21.9 30.05 22.99 20.85 38.06 21.85 8.34
ROA, % 8.47 11.19 11.21 14.56 12.44 15.19 17.32 24.02 19.02 17.49 15.19 17.60 8.86
ROIC, % 10.6 9.84 12.61 12.8 17.15 14.36 17.8 20.96 37.28 22.58 28.12 21.51 16.80
ROS, % 17.61 20.34 18.02 20.05 23.5 24.39 23.47 23.47 23.47 23.47 23.14 23.66 -0.03
ROCE, % 9.12 12.22 16.62 11.95 14.97 19.31 29.34 21.9 23.5 23.5 44.12 21.80 9.44
Ebit margin, % 16.33 19.74 21.73 29.36 26.45 26.45 26.45 24.75 6.03
Рентаб EBITDA, % 18.51 21.03 22.46 17.12 20.66 22.76 31.43 28.66 28.66 28.66 32.13 26.43 6.77
Чистая рентаб, % 12.6 13.9 16.7 18.08 17.33 19.47 20.04 24.39 23.47 23.47 23.14 20.94 6.25
Operation Margin, % 16.7 19.82 16.73 19.74 21.73 29.36 26.45 26.45 26.45 26.45 26.06 26.09 4.01
Чистая процентная маржа, % 9.62 12.56 10.56 13.56 13.85 18.08 17.33 19.47 20.04 20.75 26.15 17.75 7.67
Доходность FCF, % 4.66 2.63 2.64 1.89 2.09 1.78 1.86 1.1 0.931 2.41 1.62 6.25


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
75.8 74.1 69.9 48.73 74.32 100.73 98.55 38.74 70.48 70.48 57.20 76.56 -1.06
P/BV
7.1 8 9.3 8.01 10.46 17.13 19.17 10.16 14.69 14.69 13.49 14.32 7.03
P/S
8 9.2 10.9 8.81 12.88 19.61 19.75 9.45 16.54 16.54 9.55 15.65 5.13
P/FCF
76.39 45.67 39.05 82.22 102.33 107.42 122.68 39.68 39.68 39.68 56.77 82.36 -17.26
E/P
0.0147 0.0185 0.0162 0.0144 0.0119 0.0217 0.0178 0.0185 0.0185 0.0185 0.03 0.0177 9.23
EV/EBITDA
49.76 50.71 48.6 37.9 73.66 92.99 86.09 29.56 56.72 56.66 154.11 67.80 -5.09
EV/EBIT
77.2 101.3 89.33 31.64 61.45 61.38 61.38 61.38 61.04 -7.23
EV/S
12.61 20 19.41 9.29 16.25 16.24 16.24 16.24 9.72 15.49 -3.50
EV/FCF
66.25 79.59 104.29 88.75 50.98 50.93 50.93 50.93 80.58 69.18 -13.35
Debt/EBITDA
0.0219 0.0178 0.0211 0.0067 0.0107 0.0151 0.0151 0.0151 21.92 0.0137 -6.47
Netdebt/Ebitda
-0.84 -1.32 -1.35 -1.78 -0.63 -0.5051 -1 -1.06 -1.06 -1.06 17.81 -0.8510 10.97
Debt/Ratio
0.2 0.19 0.19 0.2 0.22 0.0018 0.0023 0.0032 0.0032 0.0032 0.20 0.0461 -57.09
Debt/Equity
0.25 0.24 0.24 0.25 0.27 0.0023 0.0027 0.022 0.022 0.022 4.27 0.0638 -39.44
Debt/Net Income
0.0217 0.0189 0.024 0.0087 0.013 0.0184 0.0184 0.0184 3.66 0.0165 -5.18
Бета
0.94 0.96 1.17 2.56 -2.81 -1.04 -1.04 0.52 0.1680 -201.61
Индекс Альтмана
26.04 23.58 29.66 45.47 23.63 16.38 14.04 12.06 12.06 12.06 7.13 15.63 -12.59


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.03 0.0339 0.0475 0.0673 0.0888 0.1094 0.138 0.1858 0.1858 0.1459 0.1416 15.91
Дивиденд
0.8 0.8 1.2 1.6 2 2.4 3 4 6.56 6.56 3.59 26.82
Див доход, ао, %
1.04 0.6839 0.8329 0.9335 0.5941 0.4143 0.8484 0.6341 0.7899 0.6705 0.88 0.6562 5.86
Дивиденды / прибыль, %
89.3 72.1 49.6 45.1 61.83 54.01 45.19 31.52 43.49 43.49 38.21 47.21 -6.80


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0804 0.0982 0.147 22.28
Персонал, чел
2209 2773 3247 3564 12.70