NASDAQ: LRCX - Lam Research Corporation

半年間の収益性: -91.63%
セクタ: Technology

報告 Lam Research Corporation

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
14.04 13.9 19.45 33.13 21.65 43.81 90.54 62.98 90.79 139.94 86.52
Выручка, млрд $
5.26 5.89 8.01 11.08 9.65 10.04 14.63 17.23 17.43 14.91 14.91
Чистая прибыль, млрд $
0.656 0.914 1.7 2.38 2.19 2.25 3.91 4.61 4.51 3.83 3.83
EV, млрд $
15.14 13.19 19.77 29.15 30.87 49.12 95.3 57.01 87 134.35 134.35
EBIT, млрд $
0.9469 1.07 1.9 3.25 2.46 2.67 4.48 5.38 5.26 4.37 4.37
EBITDA, млрд $
1.09 1.39 2.24 3.58 2.77 2.94 4.79 5.72 5.6 4.73 4.73
Баланс стоимость, млрд $
4.1 4.82 6.25 6.58 4.72 5.18 6.03 6.28 8.21 8.54 8.54
FCF, млрд $
0.587 1.18 1.87 2.38 2.87 1.92 3.24 2.55 4.68 4.26 4.26
Операционный денежный поток, млрд $
0.7855 1.35 2.66 2.66 3.18 2.13 3.59 3.1 5.18 4.65 4.65
Операционная прибыль, млрд $
0.867 1.07 1.9 3.21 2.46 2.67 4.48 5.38 5.17 4.37 4.37
Операционные расходы, млрд $
1.5 1.54 1.74 1.95 1.89 1.93 2.32 2.49 2.56 2.77 2.77
CAPEX, млрд $
0.198 0.175 0.157 0.2735 0.3035 0.2032 0.3491 0.546 0.5016 0.3967 0.3967


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.5 5.04 2.38 4.51 3.66 4.92 4.42 3.52 5.34 5.85 5.85
Short Term Investments $
1.61 2.57 1.79 3.66 0.4373 1.77 1.8 1.31 0.1357 0.0376 0.0376
Long term investments $
0.0087 0.0015
Total Receivables $
1.09 1.26 1.67 2.18 1.46 2.1 3.03 4.31 2.82 2.52 2.52
Total Current Assets $
6.27 9.21 9.14 9.15 8.56 10.85 11.65 12.29 13.23 12.88 12.88
Чистые активы, млрд $
5.1 5.89 6.82 9.15 8.56 10.85 11.65 1.65 2.1 8.54 2.1
Активы, млрд $
9.36 12.26 12.12 12.48 12 14.56 15.89 17.2 18.78 18.74 18.74
Short Term Debt $
1.36 0.9495 0.9084 0.61 0.6671 0.8399 0.0113 0.0074 0.0084 0.5048 0.5048
Long Term Debt $
1.24 3.38 1.78 1.81 3.82 4.97 4.99 5 5 4.47 4.47
Задолженность, млрд $
4.26 6.37 5.31 5.9 7.28 9.38 9.86 10.92 10.57 10.21 10.21
Чистый долг, млрд $
1.09 -0.7062 0.3159 -2.1 0.8317 0.8956 0.5834 1.48 -0.3255 -0.8645 -0.8645
Долг, млрд $
2.6 4.33 2.69 2.42 4.49 5.81 5 5.01 5.01 4.98 4.98
Interest income $
0.0505 0.0295 0.0579 0.0858 0.0988 0.0854 0.0197 0.0152 0.139
Расходы на обслуживание долга $
0.0737 0.1348 0.1177 0.0974 0.1173 0.1774 0.2086 0.1848 0.1865 0.1852 0.1852
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1053 0.0579 0.0858 0.0988 0.0854 0.0197 0.0152 0.139 0.139
Goodwill $
2.53 2.36 2.12 1.95 1.8 1.8 1.7 1.65 1.62 1.52 1.62
Амортизация, млрд $
0.2779 0.291 0.3069 0.3264 0.3093 0.2685 0.3072 0.3337 0.3424 0.3597 0.3597
Себестоимость, млрд $
2.97 3.27 5.91 5.3 5.44 5.44 7.82 9.36 9.65 7.77 7.77
Товарно материальные запасы $
0.9433 0.9719 1.23 1.88 1.54 1.9 2.69 3.97 4.82 4.22 4.22


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 3.7 5.22 9.24 13.17 13.7 15.1 26.9 3.27 3.32 2.9 2.9
Цена акции ао 79.34 79.42 105.73 184.07 136.17 292.4 472.27 485.38 78.33 75.7 75.7
Число акций ао, млн 177 175 184 180 159 149 145 1406.28 1358.34 1319.95 1319.95
FCF/акцию 3.32 6.71 10.17 13.18 17.96 12.9 22.29 1.82 3.44 3.22 3.22


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 12.42 15.97 25.94 35.09 38.77 45.46 69.73 74.85 62.27 45.71 45.71 39.03
ROA, % 7.55 8.45 13.92 19.35 17.9 16.96 25.67 27.84 25.08 20.4 20.4 15.42
ROIC, % 10.78 9.87 11.18 17.44 25.59 24.25 23.08 37.04 48.86 41.82 41.82 26.50
ROS, % 15.49 18.6 24.08 29.33 26.56 27.4 31.31 26.73 25.88 25.68 25.68 23.87
ROCE, % 17.72 17.6 27.22 34.83 25.6 23.46 36.25 42.61 36.03 30.33 30.33 37.17
Рентаб EBITDA, % 20.77 23.55 27.91 32.28 28.74 29.29 32.74 33.18 32.14 31.72 31.72 33.84
Чистая рентаб, % 16.5 18.3 23.7 21.49 22.7 22.42 26.72 26.73 25.88 25.68 25.68 23.87
Operation Margin, % 14.98 18.25 23.28 28.63 25.53 26.62 30.64 31.24 29.69 29.31 29.31 27.21
Чистая процентная маржа, % 6.33 3.16 13.72 12.47 15.53 21.19 21.49 22.7 22.42 26.72 27.13 26.15
Доходность FCF, % 8.95 6 4.18 8.45 9.62 7.15 9.17 3.97 3.79 3.9 5.91


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
17.4 21 16.8 13.13 13.71 21.42 24.23 12.06 19.36 35.33 35.33 51.63
P/BV
2.3 2.7 4 4.75 6.36 9.3 15.72 8.84 10.64 15.83 15.83 12.87
P/S
2.5 3.2 3.8 2.82 3.11 4.8 6.48 3.22 5.01 9.07 9.07 9.03
P/FCF
17.57 11.87 13.13 7.8 14.18 34.78 31.1 25.62 18.49 20.33 20.33 56.67
E/P
0.0492 0.0576 0.0676 0.0834 0.07 0.0465 0.0458 0.0704 0.057 0.0442 0.0442 0.03
EV/EBITDA
13.86 9.52 8.84 8.15 11.13 16.69 19.9 9.97 15.53 28.41 28.41 151.94
EV/Ebit
18.38 20.6 10.59 16.54 30.75 30.75
EV/S
2.74 2.58 3.17 2.39 3.33 4.91 5.88 3.31 4.99 9.01 9.01 9.19
EV/FCF
24.55 12.91 13.59 11.11 11.19 25.65 26.55 22.32 18.6 31.57 31.57 77.59
Debt/EBITDA
2.38 3.13 1.2 0.6759 1.62 1.97 1.04 0.8758 0.8947 1.05 1.05 21.78
Netdebt/Ebitda
1.07 -0.56 0.15 -0.6 0.3 0.31 0.12 0.2596 -0.0581 -0.1828 -0.1828 17.78
Debt/Ratio
0.46 0.52 0.44 0.48 0.61 0.64 0.62 0.2911 0.2668 0.2659 0.2659 0.20
Debt/Equity
0.84 1.08 0.78 0.92 1.54 1.81 1.64 0.7973 0.6104 2.37 2.37 3.77
Debt/Net Income
3.96 4.74 1.59 1.02 2.05 2.58 1.28 1.09 1.11 1.3 1.3 3.09
Бета
1.31 1.25 1.47 1.39 -3.53 -3.53 1.08
Индекс Альтмана
3.38 3.3 5.3 5.11 6.65 7.33 19.53 13.3 4.24 5.65 5.65 7.36


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.02 0.1161 0.2435 0.3076 0.6783 0.6568 0.727 0.8153 0.9079 1.02 1.02
Дивиденд
1.08 1.35 1.85 3.8 4.5 4.9 5.6 0.645 0.745 0.63 0.83
Див доход, ао, %
1.24 1.19 0.9584 2.04 1.67 1.02 0.7786 1.53 0.9512 1.04 0.8833 0.87
Дивиденды / прибыль, %
16.9 26.7 19 12.92 30.95 29.17 18.6 17.7 20.13 26.62 26.62 31.94


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
1.19 1.19 1.25 1.25 1.49 1.6 1.73 1.9 1.76
Всего задолженность
3.15 2.37 3.16 3.53 3.53
Персонал, чел
15400 16300 19200 17200