NASDAQ: KNSL - Kinsale Capital Group, Inc.

半年間の収益性: -13.91%
配当利回り: +0.13%
セクタ: Financials

報告 Kinsale Capital Group, Inc.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.378 0.7142 0.945 1.22 2.24 4.36 7.31 7.96 8.52 4.62 45.52
Выручка, млрд $
0.081 0.142 0.187 0.2221 0.3159 0.4599 0.6398 0.8192 1.22 1.22 0.6910 31.03
Чистая прибыль, млрд $
0.022 0.026 0.025 0.0338 0.0633 0.0884 0.1527 0.1591 0.3081 0.3081 0.1543 37.23
EV, млрд $
0.3637 1.1 2.23 4.58 5.49 6.37 7.81 7.81 5.30 28.49
EBIT, млрд $
0.0336 0.0395 0.0385 0.0405 0.0761 0.1004 0.1888 0.1998 0.3943 0.384 0.1919 38.96
EBITDA, млрд $
0.0342 0.0402 0.039 0.0411 0.0767 0.102 0.1911 0.2026 0.3976 0.3873 0.1940 38.97
Баланс стоимость, млрд $
0.0296 0.0536 0.0735 0.264 0.4059 0.5762 0.6993 0.7454 1.09 1.09 0.7034 21.84
FCF, млрд $
0.078 0.073 0.077 0.1027 0.1587 0.2471 0.4011 0.5509 0.8532 0.8532 0.4422 39.99
Операционный денежный поток, млрд $
0.0787 0.0737 0.0774 0.104 0.1784 0.28 0.407 0.5578 0.8598 0.8598 0.4566 36.96
Операционная прибыль, млрд $
0.033 0.0394 0.0385 0.0405 0.0761 0.1004 0.1888 0.1998 0.3908 0.384 0.1912 38.71
Операционные расходы, млрд $
0.0458 0.102 0.148 0.182 0.24 0.359 0.451 -0.6194 1.22 0.8404 0.3301 38.43
CAPEX, млрд $
0.000231 0.001 0.000179 0.0013 0.0196 0.0329 0.0059 0.0069 0.0066 0.0066 0.0144 -19.56


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0245 0.0508 0.5611 0.0751 0.1004 0.0771 0.121 0.1563 0.1267 0.1267 0.1163 4.76
Short Term Investments $
0.3441 0.4296 0.4793 0.5103 0.7295 1.08 1.39 1.8 0.1974 0.1974 1.04 -23.00
Long term investments $
0.2641 0.3418 0.4296 0.4793 0.568 0.8078 1.22 1.56 1.95 2.95 1.70 29.57
Total Receivables $
0.1231 0.0959 0.0694 0.081 0.1071 0.1419 0.194 0.3262 0.391 0.391 0.2320 29.56
Total Current Assets $
0.4918 0.0677 0.5809 0.6673 0.937 1.3 1.71 2.28 0.5177 0.489 1.35 -11.19
Чистые активы, млрд $
0.1135 0.2102 0.2382 0.6673 0.937 1.3 1.71 0.0535 2.26 2.28 1.25 19.25
Активы, млрд $
0.5453 0.6144 0.6678 0.7731 1.09 1.55 2.03 2.75 3.77 3.5 2.24 28.17
Short Term Debt $
0.0275 0.0296 0.0167 0.0426 0.0427 0.0318 9.20
Long Term Debt $
0.0275 0.0296 0.0365 0.0167 0.0427 0.1957 0.1838 0.1838 0.0951 38.17
Задолженность, млрд $
0.4318 0.4042 0.4297 0.5091 0.6847 0.9707 1.33 2 2.69 2.42 1.54 31.48
Чистый долг, млрд $
0.0347 -0.0143 -0.0817 -0.0751 -0.0837 -0.0345 -0.0783 0.0395 0.0572 0.0572 -0.0200 -192.67
Долг, млрд $
0.055 0.0592 0.0365 0.0167 0.0426 0.0427 0.1957 0.1838 0.1838 0.0963 61.56
Interest income $
0.0083 0.0109 0.0168 0.0215 0.0279 0.0331 0.0538 0.0899 0.0452 33.13
Расходы на обслуживание долга $
0.0013 0.0013 0.000168 0.0043 0.0043 0.0103 0.0103 0.0041 51.28
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0109 0.0168 0.0215 0.0279 0.0331 0.0538 0.0899 0.0899 0.0452 33.13
Goodwill $
-0.0884 -0.0884 0.00
Амортизация, млрд $
0.000642 0.000636 0.000515 0.000631 0.000682 0.0016 0.0023 0.0027 0.0033 0.0033 0.0021 37.07
Себестоимость, млрд $
0.0871 0.1201 0.1576 0.1919 0.2521 0.2638 0.3244 0.4579 -0.000187 -0.000187 0.2596 -123.66
Товарно материальные запасы $
0.1504 0.1509 0.2116 0.3302 3.24 3.24 0.8166 84.78


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.06 1.24 1.16 1.56 2.86 3.87 6.62 6.88 13.22 13.22 6.69 35.82
Цена акции ао 34.01 45 55.56 101.66 214.61 222.18 334.91 465.13 422.8 422.8 331.93 14.52
Число акций ао, млн 21 21 21 21 22 22 23 23.13 23.31 23.31 22.69 1.16
FCF/акцию 3.74 3.48 3.68 4.74 7.17 10.81 17.39 23.82 36.61 36.6 19.16 38.55


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 21.62 16.17 11.11 13.46 18.9 18.01 23.94 22.03 33.63 28.35 -47.64 23.30 12.22
ROA, % 4.53 4.51 3.88 4.69 6.79 6.7 8.55 6.67 9.45 8.79 10.63 7.63 6.83
ROIC, % 10.21 14.11 10.57 10.45 12.79 14.98 15.34 21.83 18.28 6.57 16.64 7.40
ROS, % 20.62 18.22 23.17 21.83 29.51 19.42 25.16 25.16 25.16 25.16 26.51 24.88 -3.14
ROCE, % 18.81 16.17 15.33 7.21 6.79 9.71 7.45 17.29 35.33 35.33 -48.11 15.31 39.08
Ebit margin, % 24.07 21.87 29.67 24.4 32.2 31.36 31.36 27.90 7.47
Рентаб EBITDA, % 29.65 20.9 18.51 24.29 22.18 29.87 24.73 32.47 31.63 31.63 32.94 28.18 7.36
Чистая рентаб, % 27.64 19.32 13.33 15.21 20.04 19.23 23.86 19.42 25.16 25.16 26.51 21.54 4.66
Operation Margin, % 20.62 18.22 23.16 21.83 29.51 24.4 31.91 31.36 31.36 31.36 31.28 29.71 1.22
Чистая процентная маржа, % 25.3 20.37 27.64 18.48 13.33 15.21 20.04 19.23 21.84 22.37 17.26 0.80
Доходность FCF, % 19.36 10.81 8.5 8.52 6.6 9.7 9.9 10.72 9.09 4.70


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
29.9 37.9 34.71 36.6 52.23 36.48 39.79 25.17 25.17 25.68 38.05 -7.21
P/BV
3.4 4.1 4.44 5.71 8.01 7.96 8.49 7.14 7.14 -12.14 7.46 4.57
P/S
5.7 5.5 5.28 7.34 10.04 8.7 7.73 6.33 6.33 6.65 8.03 -2.92
P/FCF
13.27 12.38 14.71 18.64 13.7 10.1 15.47 9.99 9.99 9.99 19.68 11.85 -6.12
E/P
0.0319 0.0279 0.034 0.0236 0.0369 0.0286 0.0387 0.0362 0.0362 0.0362 0.05 0.0353 -0.38
EV/EBITDA
18.79 22.69 26.7 29.11 44.94 28.73 31.45 19.65 20.17 19.23 30.78 -7.56
EV/EBIT
29.38 45.13 28.49 31.88 19.81 20.35 20.35 20.35 24.18 -6.51
EV/S
5.69 9.87 6.41 7.78 6.38 6.38 6.38 6.38 6.88 6.67 -0.09
EV/FCF
11.32 18.37 10.22 11.56 9.16 9.16 9.16 9.16 24.45 9.85 -2.17
Debt/EBITDA
2.74 1.73 0.2182 0.4174 0.2234 0.9663 0.4624 0.4747 0.4747 0.4747 2.24 0.5203 16.27
Netdebt/Ebitda
-2.09 -1.83 -0.87 -0.34 -0.41 0.1949 0.1437 0.1476 0.1476 0.1476 1.03 0.0448 -181.52
Debt/Ratio
0.64 0.66 0.63 0.63 0.65 0.0713 0.0487 0.0525 0.0525 0.0525 0.39 0.1750 -39.54
Debt/Equity
1.8 1.93 1.69 1.68 1.9 0.2626 0.1692 0.0806 0.0806 0.0806 8.08 0.4986 -46.85
Debt/Net Income
4.24 2.66 0.5289 0.4815 0.5594 1.23 0.5967 0.5967 0.5967 0.5967 3.29 0.7159 1.30
Бета
0.84 0.96 0.88 -0.6568 -0.168 1.82 1.82 0.77 0.5670 13.65
Индекс Альтмана
2.33 2.4 3.09 3.63 4.61 -0.6279 38.78 27.4 27.4 27.4 25.62 19.51 42.83


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0021 0.005 0.0059 0.0069 0.0081 0.01 0.0119 0.013 0.013 0.0125 0.0112 9.92
Дивиденд
0.1 0.24 0.28 0.32 0.36 0.44 0.53 0.57 0.45 0.6 0.4700 4.56
Див доход, ао, %
0.147 0.5333 0.5178 0.3056 0.1782 0.1822 0.1791 0.1076 0.1274 0.1292 1.23 0.1549 -6.49
Дивиденды / прибыль, %
9.41 4.4 19.3 17.48 10.94 9.13 6.56 7.5 4.2 4.2 56.24 7.67 -17.43


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
323 364 457 561 14.80