NASDAQ: ILMN - Illumina

半年間の収益性: -34.82%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Healthcare

報告 Illumina

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
27.5 28.41 18.95 32.56 44.69 54.39 57.07 31.75 28.02 26.47 43.18 -8.91
Выручка, млрд $
2.4 2.75 3.33 3.54 3.24 4.53 4.58 4.5 4.37 4.37 4.24 6.17
Чистая прибыль, млрд $
0.463 0.726 0.826 1 0.656 0.762 -4.4 -1.16 -1.22 -1.22 -1.0724 -213.21
EV, млрд $
27.82 28.72 18 45.29 47.88 54.23 58.63 31.49 23.33 23.33 43.11 -13.39
EBIT, млрд $
0.507 0.4301 0.606 0.704 0.985 0.393 -0.123 -4.18 -1.07 -1.07 -0.7990 -201.67
EBITDA, млрд $
0.735 1.24 0.883 1.17 0.58 0.128 -3.79 -1.07 -0.833 -0.833 -0.9970 -207.51
Баланс стоимость, млрд $
1.02 1.49 2.26 3.85 4.61 4.69 10.74 6.6 5.75 5.75 6.48 4.52
FCF, млрд $
0.416 0.563 0.846 0.842 0.891 0.337 -0.074 0.282 0.695 0.695 0.4262 -4.85
Операционный денежный поток, млрд $
0.6872 0.875 1.14 1.05 1.08 0.545 0.392 0.478 0.837 0.837 0.6664 -4.97
Операционная прибыль, млрд $
0.579 0.606 0.704 0.985 0.393 -0.123 -4.18 -1.07 -0.833 -0.833 -1.1626 -216.21
Операционные расходы, млрд $
1.08 1.22 1.42 1.48 1.62 3.28 7.15 2.97 2.26 2.26 3.46 6.89
CAPEX, млрд $
0.271 0.312 0.296 0.209 0.189 0.208 0.466 0.195 0.142 0.142 0.2400 -5.56


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.7688 0.7345 2.15 1.14 2.04 1.81 1.23 2.01 1.05 1.05 1.63 -12.44
Short Term Investments $
0.6175 0.8242 0.92 2.37 1.37 1.66 0.107 0.026 0.006 0.006 0.6338 -66.25
Long term investments $
0.0372 0.0566 0.067 0.266 0.26 0.273 0.1845 36.98
Total Receivables $
0.3855 0.3813 0.411 0.514 0.573 0.487 0.648 0.688 0.752 0.752 0.6296 5.59
Total Current Assets $
2.1 2.32 2.98 4.49 4.45 4.48 2.71 3.56 2.61 2.61 3.56 -10.12
Чистые активы, млрд $
1.88 2.2 2.75 4.49 4.45 4.48 2.71 1.09 3.17 1.09 3.18 -6.56
Активы, млрд $
3.69 4.28 5.26 6.96 7.32 7.59 15.22 12.25 10.11 10.11 10.50 6.67
Short Term Debt $
0.0749 0.224 0.154 1.11 0.045 0.511 0.071 1.32 0.086 0.086 0.4066 13.83
Long Term Debt $
1.02 1.05 1.18 0.89 1.14 0.673 1.7 1.49 1.49 1.49 1.30 5.50
Задолженность, млрд $
1.84 2.08 2.51 3.11 2.7 2.89 4.48 5.65 4.37 4.37 4.02 10.11
Чистый долг, млрд $
0.3218 0.3145 0.111 0.853 -0.206 0.045 1.24 1.47 1.21 1.21 0.7518 -242.49
Долг, млрд $
1.09 1.05 1.19 2 1.84 1.86 2.47 3.48 2.26 1.58 2.38 4.20
Interest income $
0.0215 0.0098 0.019 0.044 0.075 0.041 0.919 0.011 0.058 0.2208 -5.01
Расходы на обслуживание долга $
0.0421 0.0332 0.037 0.057 0.052 0.049 0.061 0.026 0.077 0.077 0.0530 8.17
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0234 0.019 0.044 0.075 0.041 0.919 0.011 0.058 0.058 0.2208 -5.01
Goodwill $
0.7249 0.7526 0.776 0.771 0.831 0.824 0.897 7.11 3.24 2.55 2.92 25.35
Амортизация, млрд $
0.1264 0.1409 0.156 0.179 0.188 0.187 0.251 0.394 0.432 0.432 0.2904 18.10
Себестоимость, млрд $
0.7319 0.926 1.03 1.08 1.04 1.37 1.61 1.76 1.51 1.51 1.46 7.74
Товарно материальные запасы $
0.2708 0.3002 0.333 0.386 0.359 0.372 0.431 0.568 0.587 0.587 0.4634 10.33


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 3.07 4.92 5.54 6.72 4.43 5.05 -28.05 -7.35 -7.69 -7.69 -6.7220 -211.66
Цена акции ао 128.04 218.49 299.93 331.74 370 202.2 139.24 133.63 84.2 84.2 185.85 -25.63
Число акций ао, млн 148 148 149 149 148 151 157 158 159 159 154.60 1.44
FCF/акцию 3.51 3.8 5.68 5.65 6.02 2.23 -0.4713 1.78 4.37 4.37 2.79 -6.21


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 27.88 22.45 29.32 24.7 23.69 14.1 9.87 -50.8 -18.81 -20.21 29.56 -4.3900 -195.49
ROA, % 13.14 11.4 15.2 13.52 14.04 8.8 6.68 -32.07 -10.38 -11.48 9.53 -2.5860 -194.14
ROIC, % 14.86 17.24 14.73 19.5 17.02 16.03 10.11 8.2 -37.14 6.96 17.65 2.84 -216.89
ROS, % 40.99 29.52 33.36 27.94 20.88 -96.07 -25.78 -27.97 -27.97 -27.97 23.21 -31.3820 -206.02
ROCE, % 18.95 21.31 13.66 14.81 6.2 -0.8709 -44.09 -12.52 -18.61 -18.61 35.43 -13.9782 -224.59
Ebit margin, % 27.8 12.13 -2.72 -91.16 -23.73 -24.45 -24.45 -25.9860 -215.05
Рентаб EBITDA, % 44.91 26.49 33.11 17.91 2.83 -82.57 -23.73 -19.05 -19.05 -19.05 31.33 -28.3140 -246.43
Чистая рентаб, % 24.1 22 24.78 28.28 20.25 16.84 -96.07 -25.78 -27.97 -27.97 23.20 -22.5460 -206.67
Operation Margin, % 22.02 26.49 29.33 17.91 -2.72 -91.16 -23.73 -19.05 -19.05 -19.05 27.09 -31.1420 47.59
Чистая процентная маржа, % 8.82 18.98 20.79 18.93 26.34 24.78 28.28 20.25 16.84 15.06 24.17 23.30 -8.56
Доходность FCF, % 2.63 2.34 1.83 2.97 1.98 1.84 1.86 0.5063 -0.183 1 1.00 -11.48


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
56.2 42.9 41.7 53.8 47.99 82.6 75.32 43.41 -24.14 39.92 27.98 45.04 -187.16
P/BV
14.5 8.4 11.2 11.56 10.42 11.54 5.34 4.55 3.85 3.85 7.37 7.14 -18.06
P/S
8 12.5 13.33 13.57 16.73 12.68 6.55 4.91 4.86 4.86 6.93 9.15 -21.90
P/FCF
59.38 54.24 60.28 63.54 177.24 -546.47 -357.7 94.2 38.09 38.09 37.86 -118.9280 -26.47
E/P
0.0264 0.0193 0.0219 0.0137 0.0114 -0.1089 -0.0414 -0.0439 -0.0462 -0.0462 0.04 -0.0458 -232.30
EV/EBITDA
36.78 37.31 14.56 51.29 40.82 93.5 458.03 -8.32 -21.83 -21.83 22.92 112.44 -188.23
EV/EBIT
48.61 139.45 -477.1 -7.54 -21.83 -21.83 -21.83 -21.83 -110.0260 -46.04
EV/S
10.03 13.07 12.7 14.57 14.82 6.87 5.18 5.18 5.34 5.34 7.21 7.48 -18.47
EV/FCF
49.04 51.48 53.44 52.97 199.1 -425.58 82.74 83.04 33.57 33.57 41.58 -5.4260 -29.96
Debt/EBITDA
0.96 2.26 1.57 3.2 19.29 -0.9192 -2.12 -1.47 -1.89 -1.89 2.20 2.58 -162.84
Netdebt/Ebitda
0.09 0.79 -0.66 -0.55 0.47 -0.3878 -1.14 -1.14 -1.46 -1.46 1.12 -0.7316 -225.44
Debt/Ratio
0.48 0.46 0.37 0.38 0.29 0.284 0.2237 0.1558 0.1558 0.1558 0.23 0.2219 -11.69
Debt/Equity
0.91 0.85 0.59 0.62 0.42 0.5272 0.3937 1.44 1.44 1.44 2.64 0.8442 27.94
Debt/Net Income
1.84 2.42 1.18 1.8 2.32 -0.79 -1.95 -1.36 -1.29 -1.29 3.19 -0.6140 -188.92
Бета
1.02 0.91 1.13 -0.3952 -1.23 5.16 5.16 -0.29 1.11 41.49
Индекс Альтмана
10.34 10.63 13.68 13.95 10.2 5.57 3.15 4.35 4.13 4.13 -65.39 5.48 -16.54


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1458 0.8583 0.125 1.13 0.0116 0.735 0.735 0.511 0.937 0.937 0.7710 4.98
Дивиденд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.83
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 0 88.98 0 0 67.06 0 0 40.48 78.02 -13.19


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.5044 0.546 0.623 0.647 0.682 1.19 1.32 1.33 1.34 15.50
Всего задолженность
1.8 0.665 1.24 -11.68
Персонал, чел
7800 9800 11500 10590 7.94