Illumina

NASDAQ ILMN プロモーション
6か月間の収益性: +57.64%
配当利回り: 0%
セクタ: Healthcare

報告 Illumina

報告

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
財務報告書 システム システム システム システム システム システム システム システム


大文字

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年間の平均 CAGR 5
大文字、10億 $
28.41 18.95 32.56 44.69 54.39 57.07 31.75 28.02 21.25 15.48
収益、10億 $
2.4 2.75 3.33 3.54 3.24 4.53 4.58 4.5 4.37 4.37
純利益、10億 $
0.463 0.726 0.826 1 0.656 0.762 -4.4 -1.16 -1.22 -1.22
EV、10億 $
28.72 18 45.29 47.88 54.23 58.63 31.49 23.33 22.73 22.73
EBIT、10億 $
0.4301 0.606 0.704 0.985 0.393 -0.123 -4.18 -1.07 -1.08 -1.08
Ebitda、10億 $
0.735 1.24 0.883 1.17 0.58 0.128 -3.79 -1.07 -0.725 -0.725
オイブダ $
0.851 1.12 0.761 1.16 0.317 -0.757 -3.56 -0.977 -0.335 -0.335
バランス価値、10億 $
1.49 2.26 3.85 4.61 4.69 10.74 6.6 5.75 2.37 2.37
FCF、10億 $
0.416 0.563 0.846 0.842 0.891 0.337 -0.074 0.282 0.709 0.709
Opera.Mnoeストリーム、10億 $
0.6872 0.875 1.14 1.05 1.08 0.545 0.392 0.478 0.837 0.837
営業利益、10億 $
0.579 0.606 0.704 0.985 0.393 -0.123 -4.18 -1.07 -0.833 -0.833
オペラ。費用、10億 $
1.08 1.22 1.42 1.48 1.62 3.28 7.15 2.97 3.69 3.69
Capex、10億 $
0.271 0.312 0.296 0.209 0.189 0.208 0.466 0.195 0.128 0.128


会計バランス

IFRS
報告 年間 四半期
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年間の平均 CAGR 5
現金、10億 $
0.7345 2.15 1.14 2.04 1.81 1.23 2.01 1.05 1.13 1.13
短期投資 $
0.8242 0.92 2.37 1.37 1.66 0.107 0.026 0.006 0.093 0.093
長期投資 $
0.0372 0.0566 0.067 0.266 0.26 0.273
売掛金 $
0.3813 0.411 0.514 0.573 0.487 0.648 0.688 0.752 0.735 0.735
総流動資産 $
2.32 2.98 4.49 4.45 4.48 2.71 3.56 2.61 2.75 2.75
純粋な資産、10億 $
2.2 2.75 4.49 4.45 4.48 2.71 1.09 5.75 2.37 1.23
資産、10億 $
4.28 5.26 6.96 7.32 7.59 15.22 12.25 10.11 6.3 6.3
短期債務 $
0.224 0.154 1.11 0.045 0.511 0.071 1.32 0.086 0.578 0.578
長期債務 $
1.05 1.18 0.89 1.14 0.673 1.7 1.49 1.49 1.49 1.49
負債、10億 $
2.08 2.51 3.11 2.7 2.89 4.48 5.65 4.37 3.93 3.93
純粋な負債、10億 $
0.3145 0.111 0.853 -0.206 0.045 1.24 1.47 1.21 1.5 1.5
負債、10億 $
1.05 1.19 2 1.84 1.86 2.47 3.48 2.26 2.62 2.62
利息収入 $
0.0215 0.0098 0.019 0.044 0.075 0.041 0.919 0.011 0.058
利息費用、10億 $
0.0332 0.037 0.057 0.052 0.049 0.061 0.026 0.077 0.1 0.1
純粋な利息収入、10億 $
-0.0206 -0.0234 0.019 0.044 0.075 0.041 0.919 0.011 0.058 0.058
のれん $
0.7249 0.7526 0.776 0.771 0.831 0.824 0.897 7.11 3.24 2.55
減価償却、10億 $
0.1409 0.156 0.179 0.188 0.187 0.251 0.394 0.432 0.354 0.354
費用、10億 $
0.7319 0.926 1.03 1.08 1.04 1.37 1.61 1.76 1.51 1.51
医薬品 $
0.3002 0.333 0.386 0.359 0.372 0.431 0.568 0.587 0.547 0.547


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年間の平均 CAGR 5
EPS 3.07 4.92 5.54 6.72 4.43 5.05 -28.05 -7.35 -7.69 -7.69
AOのアクションの価格 128.04 218.49 299.93 331.74 370 202.2 139.24 133.63 129.64 129.64
AOの株式数、百万 148 148 149 149 148 151 157 158 159 159
FCF/プロモーション 3.51 3.8 5.68 5.65 6.02 2.23 -0.4713 1.78 4.46 4.46


効率

IFRS
報告 年間 四半期
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
Roe、％ 22.45 29.32 24.7 23.69 14.1 9.87 -50.8 -20.21 -51.54 -30.13 60.35
ROA、％ 11.4 15.2 13.52 14.04 8.8 6.68 -32.07 -11.48 -19.4 -14.9 6.69
ROIC、％ 14.86 17.24 14.73 19.5 17.02 16.03 10.11 8.2 -37.14 6.96 12.10
ROS、％ 40.99 29.52 33.36 27.94 20.88 -96.07 -25.78 -27.97 -27.97 -27.97 11.54
ロース、％ 21.31 13.66 14.81 6.2 -0.8709 -44.09 -18.61 -45.47 -45.47 -45.47 10.81
EBIT マージン 22.02 21.14 27.8 12.13 -2.72 -91.16 -23.73 -24.68 -24.68 -24.68 16.52
EBITDAの収益性 44.91 26.49 33.11 17.91 2.83 -82.57 -23.73 -16.58 -16.58 -16.58 23.24
純粋な収益性 24.1 22 24.78 28.28 20.25 16.84 -96.07 -25.78 -27.97 -27.97 11.54
運用効率、％ 22.02 26.49 29.33 17.91 -2.72 -91.16 -23.73 -19.05 -19.05 -19.05 15.28
純粋なパーセントマージン、％ 8.82 18.98 20.79 18.93 26.34 24.78 28.28 20.25 16.84 15.06 10.01
FCF収益性、％ 1.83 2.97 1.98 1.84 1.86 0.5063 -0.183 1 3.34 4.58 3.01


係数

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
P/E
42.9 41.7 53.8 47.99 82.6 75.32 43.41 -24.14 -17.37 -12.66 12.11
P/BV
8.4 11.2 11.56 10.42 11.54 5.34 4.55 3.85 8.95 8.95 35.24
p/s
8 12.5 13.33 13.57 16.73 12.68 6.55 4.91 4.86 4.86 8.72
P/FCF
59.38 54.24 60.28 63.54 177.24 -546.47 -357.7 94.2 21.84 21.84 -120.27
E/p
0.0264 0.0193 0.0219 0.0137 0.0114 -0.1089 -0.0414 -0.0439 -0.079 -0.079 0.02
EV/EBIT
29.7 64.33 48.61 139.45 -477.1 -7.54 -21.83 -21.07 -21.07 -21.07 57.55
EV/EBITDA
37.31 14.56 51.29 40.82 93.5 458.03 -8.32 -21.83 -31.36 -31.36 25.45
EV/S
10.03 13.07 12.7 14.57 14.82 6.87 5.18 5.2 5.2 5.2 9.01
EV/FCF
49.04 51.48 53.44 52.97 199.1 -425.58 82.74 32.06 32.06 32.06 -57.66
債務/ebitda
0.96 2.26 1.57 3.2 19.29 -0.9192 -2.12 -3.62 -3.62 -3.62 1.25
netdebt/ebitda
0.09 0.79 -0.66 -0.55 0.47 -0.3878 -1.14 -2.06 -2.06 -2.06 0.24
負債/比率
0.48 0.46 0.37 0.38 0.29 0.284 0.2237 0.416 0.416 0.416 0.23
負債/株式
0.91 0.85 0.59 0.62 0.42 0.5272 0.3937 1.1 1.66 1.66 5.91
負債/純利益
1.84 2.42 1.18 1.8 2.32 -0.79 -1.95 -2.14 -2.14 -2.14 7.88
ペグ
-2.1 -2.1 567.39
ベータ
1.02 0.91 1.13 -0.3952 -1.23 2.45 2.45 0.94
Altmanインデックス
10.34 10.63 13.68 13.95 10.2 5.57 3.15 4.35 4.17 4.17 15.06


配当

IFRS
報告 年間 四半期
2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
div。支払い、10億
0.1458 0.8583 0.125 1.13 0.0116 0.735 0.735 0.511 0.937 0.937
配当
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Div収入、AO、％
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
配当 /利益、％
320.79 0 2.5 101.24 88.98 0 77.9 67.06 -21.28 0 120.57
配当コーティング係数
0.496 0.1014 1 0.3117 40.06 0.9878 1.12 1.28 0.8132 -4.7 0.76


サブスクリプションを支払います

企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Revenue、％
11.3 11.34 8.89 5.9 5.84 4.6 10.17 4.33 2.93 2.93
R＆D、10億
0.5044 0.546 0.623 0.647 0.682 1.19 1.32 1.33 1.34
合計で、負債
1.8 0.665 1.24
スタッフ、人々
7 800 9 800 11 500 10 590


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Illumina ILMN

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Illumina играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность ILMN позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.