Heartland Express, Inc.

NASDAQ HTLD プロモーション
6か月間の収益性: +5.92%
配当利回り: 0.8067%
セクタ: Industrials

報告 Heartland Express, Inc.

大文字

IFRS
報告 年間 四半期
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年間の平均 CAGR 5
大文字、10億 $
1.55 1.76 1.61 1.65 1.59 1.42 1.17 1.21 0.8839 0.6562
収益、10億 $
0.6129 0.6073 0.6108 0.5968 0.6453 0.6073 0.968 1.21 1.05 1.05
純利益、10億 $
0.0564 0.0752 0.0727 0.073 0.0708 0.0793 0.1336 0.0148 -0.0297 -0.0297
EV、10億 $
2.04 1.37 1.62 1.36 1.18 1.63 1.42 1.07 1.07
EBIT、10億 $
-0.0287 -0.0659 0.0919 -0.034 -0.031 -0.0737 0.0915 0.044 -0.0191 -0.0191
Ebitda、10億 $
0.0768 0.038 0.1932 0.0669 0.0794 0.0305 0.2245 0.2431 0.1624 0.1624
オイブダ $
0.106 0.0264 0.2103 -0.0401 0.1024 0.0572 0.2793 0.2707 0.1719 0.1719
バランス価値、10億 $
0.5058 0.5746 0.616 0.6847 0.7243 0.7271 0.8555 0.8653 0.8226 0.8226
FCF、10億 $
0.0697 -0.0746 -0.0227 -0.0174 -0.0255 -0.0092 0.0341 -0.0433 0.0348 0.0348
Opera.Mnoeストリーム、10億 $
0.1558 0.1095 0.1465 0.1464 0.1789 0.1234 0.1947 0.1653 0.1443 0.1443
営業利益、10億 $
0.0856 0.0635 0.0898 -0.034 -0.031 -0.0737 0.1884 0.0424 -0.0202 -0.0202
オペラ。費用、10億 $
0.0423 0.0493 0.0448 0.0447 0.0539 0.0467 0.2136 0.1029 0.1304 0.1304
Capex、10億 $
0.0861 0.1841 0.1693 0.1638 0.2043 0.1326 0.1606 0.2086 0.1095 0.1095


会計バランス

IFRS
報告 年間 四半期
1985 1994 1995 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年間の平均 CAGR 5
現金、10億 $
0.1285 0.0754 0.1614 0.0767 0.1139 0.1577 0.0495 0.0281 0.0128 0.0128
短期投資 $
0.2567 0.2823 0.3228 0.1886 0.000241 0.0071 0.0083 0.0001 0.0093 0.0079
長期投資 $
0.0804 0.0506 0.02
売掛金 $
0.0516 0.0706 0.0491 0.0571 0.0556 0.0569 0.143 0.1129 0.0937 0.0937
総流動資産 $
0.2021 0.1708 0.2325 0.1518 0.193 0.2332 0.2298 0.1693 0.1294 0.1294
純粋な資産、10億 $
0.4076 0.4429 0.2325 0.1518 0.193 0.2332 0.9733 0.8653 0.8226 0.9733
資産、10億 $
0.7382 0.7891 0.8062 0.8989 0.9512 0.9285 1.67 1.51 1.33 1.33
短期債務 $
0.0014 0.0005 0.000705 0.0246 0.000705 0.0259 0.0186 0.0152 0.0152
長期債務 $
0.15 0.0246 0.3991 0.2907 0.1917 0.1917
負債、10億 $
0.2324 0.2145 0.1902 0.2143 0.2268 0.2014 0.814 0.6444 0.5116 0.5116
純粋な負債、10億 $
-0.1285 -0.0754 -0.1614 -0.0767 -0.1139 -0.1577 0.3845 0.2893 0.1958 0.1958
負債、10億 $
0.0492 -0.031 0.434 0.3174 0.2086 0.2086
利息収入 $
0.000191 0.000481 0.0011 0.0021 0.004 0.000842 0.00064 0.0013 0.0017
利息費用、10億 $
0.0000 0.000175 0.000175 0.0011 0.1252 0.1797 0.0086 0.0242 0.0176 0.0176
純粋な利息収入、10億 $
0.000172 0.000481 0.000954 0.0021 0.004 0.000842 0.00064 0.0013 0.0017 0.0017
のれん $
0.1002 0.1002 0.1002 0.1352 0.1324 0.1683 0.1683 0.1683 0.3225 0.3226
減価償却、10億 $
0.1056 0.1039 0.1013 0.1009 0.1104 0.1042 0.133 0.199 0.1815 0.1815
費用、10億 $
0.4943 0.5212 0.5012 0.4891 0.5128 0.4926 0.5661 1.06 0.9374 0.9374
医薬品 $
0.0262 0.0082 0.011 0.0094 0.0091 0.0082 0.0092 0.0113 0.000332 0.0113


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年間の平均 CAGR 5
EPS 0.68 0.51 0.8819 0.8896 0.8694 0.9958 1.69 0.1868 -0.3773 -0.3773
AOのアクションの価格 21.15 19.6 20.12 19.58 17.71 15.34 14.26 11.22 8.05 8.05
AOの株式数、百万 83 83 82.41 82.02 81.44 79.61 78.97 79.08 78.78 78.78
FCF/プロモーション 0.8397 -0.8985 -0.2759 -0.2122 -0.3129 -0.1158 0.4324 -0.5479 0.4419 0.4419


効率

IFRS
報告 年間 四半期
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
Roe、％ 11.15 13.08 12.21 11.22 10.05 10.92 16.88 1.71 -3.61 -3.52 23.92
ROA、％ 7.64 9.53 9.11 8.56 7.65 8.43 10.28 0.9787 -2.23 -2.09 11.83
ROIC、％ 17.47 15.45 10.85 1.65 18.19
ROS、％ 12.38 11.9 12.23 10.97 13.05 13.8 1.22 -2.84 -2.84 -2.84 15.10
ロース、％ -11.47 12.4 -4.07 -3.52 -8.6 6.05 5.09 -2.32 -2.32 -2.32 31.35
EBIT マージン -10.85 15.05 -5.7 14.61 17.46 9.45 3.65 -1.82 -1.82 -1.82 20.90
EBITDAの収益性 6.26 31.64 11.21 12.31 5.03 23.19 20.13 15.51 15.51 15.51 28.19
純粋な収益性 9.2 12.38 11.9 12.23 10.97 13.05 13.8 1.22 -2.84 -2.84 15.09
運用効率、％ 10.46 14.7 -5.7 -4.8 -12.14 19.46 3.51 -1.93 -1.93 -1.93 20.29
FCF収益性、％ 4.5 -4.25 -1.41 -1.06 -1.61 -0.6508 2.92 -3.6 3.94 5.3 2.76


係数

IFRS
報告 年間 四半期
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
P/E
27.46 23.35 21.01 23.21 20.82 16.89 9.32 76.59 -29.74 -22.08 56.70
P/BV
3.06 3.05 2.48 2.47 2.04 1.84 1.45 1.31 1.06 1.06 9.60
p/s
2.53 2.89 2.5 2.84 2.28 2.21 1.29 0.9372 0.8347 0.8347 6.23
P/FCF
-23.54 -70.7 -94.76 -62.23 -153.65 34.23 38.12 -30 18.85 18.85 83.95
E/p
0.0428 0.0452 0.0442 0.0446 0.0559 0.1143 0.0123 0.0114 -0.0453 -0.0453 0.04
EV/EBIT
-183.25 14.91 -47.5 14.43 11.14 17.81 32.26 -56.05 -56.05 -56.05 45.77
EV/EBITDA
20.67 7.07 24.18 17.13 38.69 7.26 5.85 6.59 6.59 31.98
EV/S
2.34 2.24 2.71 2.11 1.95 1.68 1.18 1.02 1.02 1.02 6.97
EV/FCF
-62.61 -60.35 -92.89 -53.37 -128.1 47.71 -32.79 30.74 30.74 30.74 97.53
債務/ebitda
0.4994 -0.3907 1.93 1.31 1.28 1.28 1.28 1.79
netdebt/ebitda
-1.98 -2.41 -1.15 -1.43 -5.17 1.71 1.19 1.21 1.21 1.21 1.32
負債/比率
0.0647 0.0326 0.2599 0.2103 0.1564 0.1564 0.1564 0.26
負債/株式
0.1032 0.0428 0.5073 0.3669 0.2536 0.6219 0.6219 1.27
負債/純利益
0.58 0.4383 3.25 21.49 -7.02 -7.02 -7.02 3.59
ペグ
27.13 27.13 -48.15
ベータ
0.201 -0.6648 -0.5244 -0.5244 -0.56
Altmanインデックス
0.2062 2.05 -0.8927 0.217 0.8574 3.65 3.28 4.01 4.83 4.83 6.91


配当

IFRS
報告 年間 四半期
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
div。支払い、10億
0.0069 0.0067 0.0066 0.0066 0.0065 0.0459 0.0063 0.0063 0.0047 0.0079
配当
0.0776 0.0776 0.0776 0.0776 0.5594 0.08 0.08 0.08 0.04 0.08
Div収入、AO、％
0.3393 0.374 0.3624 0.4163 0.1145 0.5215 0.6349 0.7752 0.9313 0.8067 1.44
配当 /利益、％
9.5 11.82 8.87 9.07 8.99 9.18 57.86 4.73 42.79 42.79 32.47
配当コーティング係数
8.46 11.39 11.02 11.23 1.54 12.55 21.13 3.13 -3.76 -3.76 15.94


サブスクリプションを支払います

企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Revenue、％
14.05 30.32 27.72 27.45 31.67 21.84 16.59 17.28 10.46 10.46
スタッフ、人々
6 500 6 040


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Heartland Express, Inc. HTLD

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Heartland Express, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность HTLD позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.