NASDAQ: HSTM - HealthStream, Inc.

半年間の収益性: +14.96%
配当利回り: +0.36%
セクタ: Healthcare

報告 HealthStream, Inc.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2008 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.7928 0.7664 0.7849 0.8518 0.8553 0.7162 0.8382 0.6922 0.7491 0.7106 0.7702 -2.62
Выручка, млрд $
0.226 0.2477 0.2316 0.2541 0.2448 0.2567 0.2668 0.2791 0.2916 0.2916 0.2678 3.56
Чистая прибыль, млрд $
0.0038 0.01 0.0322 0.0158 0.0141 0.0058 0.0121 0.0152 0.02 0.02 0.0134 7.24
EV, млрд $
0.0551 0.0563 0.6559 0.776 0.6906 0.8127 0.7329 0.8136 0.9289 0.9289 0.7957 6.11
EBIT, млрд $
0.0056 0.0098 0.0355 0.0147 0.0158 0.0081 0.0124 0.0185 0.0213 0.0213 0.0152 6.16
EBITDA, млрд $
0.0278 0.0361 0.0598 0.0426 0.046 0.0449 0.0504 0.0596 0.0625 0.0625 0.0527 6.32
Баланс стоимость, млрд $
0.2861 0.3002 0.3189 0.3382 0.3341 0.339 0.3341 0.3408 0.3594 0.3594 0.3415 1.47
FCF, млрд $
0.0094 0.0288 0.0248 0.0291 0.0171 0.017 0.0261 0.036 0.0295 0.0295 0.0251 11.52
Операционный денежный поток, млрд $
0.0242 0.0467 0.0432 0.0657 0.0359 0.0424 0.0512 0.064 0.0577 0.0577 0.0502 9.96
Операционная прибыль, млрд $
0.0056 0.0098 0.0155 0.0147 0.0158 0.0081 0.0124 0.016 0.0213 0.0213 0.0147 6.16
Операционные расходы, млрд $
0.1238 0.1319 0.1201 0.1355 0.1397 0.1576 0.1632 0.168 0.1724 0.1724 0.1602 4.30
CAPEX, млрд $
0.0148 0.0179 0.0185 0.0365 0.0188 0.0253 0.0251 0.028 0.0281 0.0281 0.0251 8.37


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0496 0.0848 0.1343 0.1315 0.0366 0.0469 0.046 0.0403 0.0595 0.0595 0.0459 10.21
Short Term Investments $
0.0535 0.0464 0.0345 0.0413 0.0099 0.005 0.0079 0.0308 0.0377 0.0377 0.0183 30.66
Long term investments $
0.0018 0.0036 0.0033 0.0038 0.0034 0.0068 0.0068 0.007 0.0045 0.0041 0.0058 -9.62
Total Receivables $
0.0474 0.0435 0.041 0.0304 0.0461 0.0349 0.0427 0.0384 0.0353 0.0353 0.0395 -5.20
Total Current Assets $
0.1774 0.1997 0.2414 0.2246 0.1147 0.1068 0.1144 0.1302 0.1531 0.1531 0.1238 5.95
Чистые активы, млрд $
0.0125 0.0102 0.009 0.2414 0.2246 0.1147 0.1068 0.0382 0.1251 0.1144 0.1219 -11.05
Активы, млрд $
0.396 0.4111 0.4419 0.4895 0.5003 0.4868 0.4977 0.4999 0.5108 0.5108 0.4991 0.42
Short Term Debt $
0.0194 0.0233 0.0273 -0.0323 -0.0349 -0.0289 -0.0214 0.0028 0.003 0.003 -0.0159 -161.22
Long Term Debt $
0.000216 0.000119 0.0000 0 0.0000 0.000216 0.000107 0.0011 0.00032 0 0.0004 21.88
Задолженность, млрд $
0.1099 0.1109 0.123 0.1514 0.1663 0.1477 0.1637 0.1592 0.1514 0.1514 0.1577 -1.86
Чистый долг, млрд $
-0.0496 -0.0848 -0.1343 -0.1008 -0.0081 -0.0207 -0.0227 -0.0201 -0.0421 -0.0421 -0.0227 39.05
Долг, млрд $
0.0019 0.0014 0.00032 0.0307 0.0285 0.0262 0.0233 0.0202 0.0174 0.0174 0.0231 -9.40
Расходы на обслуживание долга $
0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0048 0.002 0.000289 0.0031 0.0037 0.0031 0.0028 -5.07
Goodwill $
0.0567 0.139 0.1881 0.1791 0.1455 0.1623 0.2792 0.2717 0.274 0.1914 0.2357 3.35
Амортизация, млрд $
0.0222 0.0263 0.0242 0.0279 0.0302 0.0368 0.0379 0.0411 0.0412 0.0412 0.0374 6.41
Себестоимость, млрд $
0.0966 0.106 0.096 0.1039 0.0893 0.091 0.0911 0.095 0.0979 0.0979 0.0929 1.86
Товарно материальные запасы $
0.0012 0.0014 0.0015 -0.006 0.0085 0.0025 0 0 0 0.0016 12.30


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.19 0.27 0.9964 0.4863 0.4405 0.1849 0.3936 0.496 0.655 0.655 0.4340 8.26
Цена акции ао 24.53 26.62 26.73 22.38 26.19 24.84 27.03 31.8 31.9 31.9 28.35 4.02
Число акций ао, млн 32 32 32.34 32.43 31.99 31.62 30.72 30.67 30.54 30.54 31.11 -0.92
FCF/акцию 0.2946 0.9012 0.7668 0.8988 0.5337 0.5389 0.8492 1.17 0.9664 0.9664 0.8116 12.61


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 1.31 3.33 10.41 4.8 4.19 1.74 3.59 4.51 5.72 5.72 17.60 3.95 6.42
ROA, % 0.9482 2.43 7.55 3.39 2.85 1.18 2.46 3.05 3.96 3.96 5.71 2.70 6.80
ROIC, % 4.29 3.89 2.02 4.24 5.16 17.65 3.92 3.76
ROS, % 4.04 13.91 6.21 5.76 2.28 4.53 5.45 6.86 6.86 6.86 13.36 5.20 24.65
ROCE, % 3.26 10.61 3.83 4.15 2.08 3.27 4.85 5.39 5.92 5.92 29.75 4.30 23.27
Ebit margin, % 5.79 6.46 3.14 4.67 6.63 7.3 7.3 7.3 5.81 18.38
Рентаб EBITDA, % 14.57 25.81 16.76 18.79 17.48 18.89 21.35 21.44 21.44 21.44 25.17 20.12 4.17
Чистая рентаб, % 1.66 4.04 13.91 6.21 5.76 2.28 4.53 5.45 6.86 6.86 13.36 4.98 3.56
Operation Margin, % 3.96 6.69 5.79 6.46 3.14 4.67 5.74 7.3 7.3 7.3 16.64 5.63 18.38
Доходность FCF, % 3.18 2.47 1.23 3.67 2.91 3.41 2.38 2.03 3.77 4.8 3.28 7.08


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2008 2009 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
204.11 78.46 24.53 55.6 49.58 142.59 62.5 54.8 48.53 48.53 61.35 71.60 -0.43
P/BV
2.68 2.61 2.48 2.59 2.09 2.46 2.26 2.45 2.7 2.7 7.67 2.39 5.26
P/S
3.39 3.17 3.41 3.45 2.85 3.25 2.83 2.99 3.33 3.33 7.04 3.05 3.16
P/FCF
27.22 34.35 29.35 41.95 49.19 26.54 27.23 19.76 24.07 24.07 8.97 29.36 -13.32
E/P
0.0127 0.0378 0.0184 0.0197 0.007 0.0175 0.0203 0.0214 0.0282 0.0282 0.03 0.0189 32.14
EV/EBIT
52.72 43.66 100.9 58.88 43.95 43.64 43.64 43.64 58.20 -15.43
EV/EBITDA
7.4 5.48 10.97 18.22 15.01 18.11 14.54 13.65 14.86 14.86 54.98 15.23 -0.20
EV/S
1.07 0.9807 3.05 2.82 3.17 2.75 2.92 3.18 3.18 3.18 7.24 3.04 0.06
EV/FCF
14.05 6.62 26.63 40.45 47.7 28.1 22.62 31.47 31.47 31.47 13.98 32.27 -7.98
Debt/EBITDA
0.1897 0.0311 0.7216 0.619 0.5834 0.4628 0.3398 0.2777 0.2777 0.2777 1.98 0.3883 -13.80
Netdebt/Ebitda
-2.35 -3.38 -2.37 -0.1758 -0.462 -0.4505 -0.3371 -0.6733 -0.6733 -0.6733 -0.67 -0.5192 7.82
Debt/Ratio
0.0267 0.0045 0.0628 0.0569 0.0538 0.0469 0.0405 0.034 0.034 0.034 0.18 0.0418 -8.77
Debt/Equity
0.0384 0.0062 0.0909 0.0853 0.0772 0.0698 0.0594 0.0483 0.4213 0.4213 2.82 0.1352 40.41
Debt/Net Income
0.4946 0.0229 1.95 2.02 4.48 1.93 1.33 0.868 0.868 0.868 3.72 1.90 -27.98
PEG
1236.39 1236.39 1236.39 0.00
Бета
1.8 1.05 -0.3141 -0.3141 0.14 0.8453 -155.88
Индекс Альтмана
3.15 3.18 2.79 0.9015 1.67 1.56 -0.477 -1.42 0.9623 0.9623 12.50 0.4591 -10.44


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
5.8E-5 0.0324 5.8E-5 4.0E-5 1.9E-5 0.0015 0.0031 0.0034 0.0016 143.16
Дивиденд
1 1 0.128 0.115 0.115 0.5608 -41.77
Див доход, ао, %
0 0 0.2763 0.3317 0.3633 1.82 0.3040 9.57
Дивиденды / прибыль, %
1.54 0.5798 100.43 0.3678 0.2839 0.3251 12.69 20.1 17.01 17.01 155.02 10.08 126.73


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1135 1079 -2.50